《物業(yè)項目預(yù)算編制表》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《物業(yè)項目預(yù)算編制表（30頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。
1、項目預(yù)算編制表一一、人人員員編編制制預(yù)預(yù)算算：管管理理面面積積：戶戶數(shù)數(shù)：車車位位數(shù)數(shù)：部部門門崗崗位位20142014年年20152015年年1212月月1 1月月2 2月月安安全全護護衛(wèi)衛(wèi)部部秩秩序序經(jīng)經(jīng)理理/主主管管-秩秩序序班班長長-秩秩序序隊隊員員-車車管管員員環(huán)環(huán)境境部部環(huán)環(huán)境境經(jīng)經(jīng)理理/主主管管環(huán)環(huán)境境班班長長保保潔潔綠綠化化家家政政（含含班班長長）工工程程部部工工程程經(jīng)經(jīng)理理/主主管管工工程程班班長長工工程程人人員員實實習習生生客客服服中中心心客客服服部部經(jīng)經(jīng)理理/主主管管二二級級客客服服經(jīng)經(jīng)理理一一級級客客服服經(jīng)經(jīng)理理/客客服服專專員員庫庫管管實實習習生生會會所所及及客客房房
2、部部經(jīng)經(jīng)理理/主主管管吧吧員員、秩秩序序、工工程程、保保潔潔經(jīng)經(jīng)營營服服務(wù)務(wù)租租售售中中心心社社區(qū)區(qū)服服務(wù)務(wù)中中心心前前介介技技術(shù)術(shù)片片區(qū)區(qū)管管理理區(qū)區(qū)總總項項目目經(jīng)經(jīng)理理區(qū)區(qū)域域?qū)I(yè)業(yè)經(jīng)經(jīng)理理售售場場經(jīng)經(jīng)理理/主主管管租租售售經(jīng)經(jīng)理理合合計計-安安全全護護衛(wèi)衛(wèi)部部崗崗位位描描述述20142014年年20152015年年1212月月1 1月月2 2月月門崗-車行白班?人，晚班?人門崗-人行白班?人，晚班?人門崗-人車混行白班?人，晚班?人中控室白班?人，晚班?人巡邏崗白班?人，晚班?人邊防崗白班?人，晚班?人裝修崗換休-班長經(jīng)理/主管合合計計-二二、收收入入預(yù)預(yù)算算：項項目目年年份份2014
3、2014年年20152015年年1212月月1 1月月2 2月月物物業(yè)業(yè)管管理理費費收收入入小小計計-住宅物管費收入商業(yè)物管費收入辦公物管費收入經(jīng)經(jīng)營營服服務(wù)務(wù)收收入入小小計計-鐘點工收入修繕收入材料銷售收入花木養(yǎng)護收入場地服務(wù)收入信息發(fā)布收入代辦服務(wù)手續(xù)費收入垃圾清運收入電話寬帶手續(xù)費廣告收入車保姆收入特約清潔收入裝修服務(wù)收入接管服務(wù)收入其他經(jīng)營收入車車庫庫收收入入小小計計-車位物管費收入臨時停車費收入會會所所收收入入小小計計-清吧收入客房收入代銷商品收入游泳池收入運動場館收入會所場地租賃收入五五、游游泳泳池池收收入入小小計計六六、水水庫庫收收入入小小計計七七、公公園園收收入入小小計計-經(jīng)營
4、收入場地出租收入八八、地地產(chǎn)產(chǎn)委委托托收收入入小小計計-前期介入費分戶檢驗費項目返修收入售場收入價值貢獻獎總總計計-檢檢查查-三三、成成本本預(yù)預(yù)算算：項項目目年年份份20142014年年20152015年年1212月月1 1月月2 2月月秩秩序序物物耗耗小小計計-服裝費材料消耗費對講機電池及配件其他費用秩秩序序委委外外費費用用保保潔潔物物耗耗小小計計-服裝費材料耗材滅四害費用生活垃圾清運費其他費用保保潔潔委委外外費費用用綠綠化化物物耗耗小小計計-服裝費日常耗材費植物、草化費用綠化垃圾清運費其他費用綠綠化化委委外外費費用用工工程程物物耗耗小小計計-服裝費電梯維保費空調(diào)系統(tǒng)維保費水池清洗費化糞池清
5、掏費安防/弱電系統(tǒng)維護費消防系統(tǒng)維護費電氣系統(tǒng)維護費土建系統(tǒng)維護費給排水系統(tǒng)維護費材料費用代墊維修基金其他費用工工程程委委外外費費用用能能耗耗小小計計：-公共水費公共電費公共氣費公攤水費公攤電費公攤氣費公公攤攤收收取取小小計計-能耗/維修公攤收取電梯公攤客客服服中中心心物物耗耗小小計計-服裝費物料費及辦公費電話費差旅費標識標牌社區(qū)宣傳裝飾費社區(qū)活動費慰問費賠償費社區(qū)保險費支付業(yè)委會收益其他費用客客服服委委外外費費用用經(jīng)經(jīng)營營成成本本物物耗耗小小計計-員工服裝費宣傳費招待費辦公費交通及差旅費材料消耗費其他費用委委外外成成本本車車庫庫物料消耗委外費用水電費會會所所物物耗耗小小計計-服裝費物料消耗電
6、話費其他費用清吧成本客房物耗委委外外費費用用水水電電氣氣費費游游泳泳池池物料消耗委外費用水電費水水庫庫物料消耗委外費用公公園園物料消耗委外費用水電費片片區(qū)區(qū)成成本本物物耗耗小小計計1,7221,722客客服服中中心心招待費固定資產(chǎn)折舊費1,7221,722員工服裝費差旅費培訓費其他費用總總計計物物耗耗合合計計1,7221,722委委外外合合計計-能能耗耗合合計計-全全部部總總結(jié)結(jié)1,7221,7221,7221,722檢檢查查：-四四、資資本本支支出出預(yù)預(yù)算算：項項目目年年份份20142014年年20152015年年1212月月1 1月月2 2月月房屋運輸設(shè)備辦公設(shè)備（含電腦）家俱用品房屋裝修
7、軟件其他物物業(yè)業(yè)資資本本支支出出合合計計-新增資產(chǎn)折舊-已有資產(chǎn)折舊1,7221,7221,722合合計計1,7221,722片片區(qū)區(qū)成成本本3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-項目預(yù)算編制表20152015年年3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-20152015年年20152015年年-3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-20152015年年-1,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221
8、,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,722-1,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,722-3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月-1,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,72220152015年年人人均均管管理理面面積積人人均均管管理理戶戶數(shù)數(shù)1010月月1111月月1212月月-
9、1010月月1111月月1212月月-單單位位：元元20152015年年填填表表說說明明1010月月1111月月1212月月1-121-12-高層、花園洋房和別墅物管費-小區(qū)內(nèi)、外商鋪物管費收入、商場物管費收入,包括南苑農(nóng)貿(mào)市場租金、幼兒園垃圾處理費-寫字樓、辦公樓、外接辦公樓物管費收入-日常鐘點工、節(jié)假日鐘點工、專業(yè)鐘點工收入-以下特約服務(wù)：工程部提供的包括工時費、工具租賃、移動安防調(diào)試維修工時費、派工材料和其他費用、私家游泳池維修費-分售的保潔、工程、綠化材料收入-花木代養(yǎng)、私家花園養(yǎng)護收入、草坪養(yǎng)護收入-室外場地租賃收入和小區(qū)內(nèi)一些出租庫房收入-房屋、車位租賃、轉(zhuǎn)讓信息、小區(qū)公告欄、大堂
10、贈閱架發(fā)布費收入-代購水電氣手續(xù)費、電信手續(xù)費、代售花木手續(xù)費、廢品回收手續(xù)費等其他代辦服務(wù)的手續(xù)費收入-裝修建筑垃圾清運差額收入、生活垃圾清運費-電信、網(wǎng)通、移動等通信運營商的手續(xù)費-大型戶外廣告、三翻板、轎廂等-與車輛相關(guān)的收入：洗車及相關(guān)服務(wù)及車保險差額收入-場地清潔收入、項目接管開荒清潔、精裝房保潔收入-裝修階段收取的裝修管理費（部分地區(qū)有此項）-裝飾中心收入-復(fù)印費等上述無法歸集的其他特約服務(wù)收入-按政府文件收取的車位物管費收入-臨時停車收入（不包括固定的干道停車部分）-指會所清吧銷售食品、物品取得的收入以及租賃物品的收入-指會所客房取得的房費收入-會所、客房代售的商品收入-會所室內(nèi)
11、泳池收入-網(wǎng)球、乒乓球、籃球等場館收入-會所外包及場地租賃收入-游泳池門票收入（業(yè)主權(quán)屬的游泳池，收益需向業(yè)主公示的）-釣魚卡辦理收入、賣魚收入-小賣部收入、羽毛球場收入、籃球場等經(jīng)營項目取得的收入-公園出租場地取得的收入-由前介技術(shù)部填列-由前介技術(shù)部填列-由前介技術(shù)部填列-售場填列-由財務(wù)部填列-20152015年年填填表表說說明明1010月月1111月月1212月月1-121-12-指為員工個人配置的服裝、帽子、領(lǐng)帶、飾品、腰帶、襯衣-指為住勤隊員配置的床、用品、電器、家具、宿舍維修、清潔耗材，為崗位配置的手電筒、白手套、棉大衣、雨衣、雨鞋、應(yīng)急燈、自行車、桌椅、以及勞保用品等-指為崗位
12、配置的對講機、耳機及維修費-隊員服裝洗滌費和熨燙費、及無法歸集到上述費項的部分-指為員工配置的夏裝、秋裝等。-指清潔用易耗品、垃圾車、垃圾袋、清潔劑、以及勞保用品等-指為小區(qū)治理鼠害、蚊蠅等發(fā)生的咨詢費、技術(shù)服務(wù)費、藥品費等-指為小區(qū)生活垃圾清運支付的費用-指無法歸集到上述費項的保潔物料消耗部分。-指小區(qū)內(nèi)外保潔外委發(fā)生的費用-指為員工配置的夏裝、秋裝等。-指購買的水管、水瓢、農(nóng)藥、化肥、工具等，以及勞保用品-植物的補栽補種、季節(jié)性更換的草花、定期更換的盆栽觀葉植物-小區(qū)綠化修剪后的垃圾處理費-指無法歸集到上述費項的綠化費用。-指支付的委外費。-指為員工配置的夏裝、秋裝等。-指為電梯維護發(fā)生的
13、委外維保費、電梯年檢費、電梯維修耗材-指為空調(diào)系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、空調(diào)系統(tǒng)管道方面的耗材等-指提供二次供水水池的委外清洗費、檢測費、耗材等。-指小區(qū)生化池委外清掏的費用和耗材。-指為小區(qū)安防系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等，包括中控室設(shè)備維修、周界紅外對射、攝像頭等；小區(qū)弱電系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等-指為小區(qū)消防系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等-指為小區(qū)電氣系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維修費、公共照明用燈具、耗材費等。-指為公共建筑、道路、墻面發(fā)生的委外維修費、耗材費等-指為小區(qū)給排水系統(tǒng)發(fā)生的委外維修費、耗材費等。-指無法歸集到上述費項的公用、個人工具、對講機、電池及配件。-指物業(yè)
14、公司墊付的應(yīng)由維修基金開支的維修費用（后期收回后沖減）-以上沒有羅列的費用，如差旅費等-除公攤水費以外的公共區(qū)域用水、物業(yè)用水等-除公攤水費以外的公共區(qū)域、物業(yè)用電和電梯用電及安全護衛(wèi)中心隊員宿舍用電等-南方指天然氣費用，北方為暖氣費用-成都無此項-成都無此項-成都無此項-成都無此項-成都無此項-成都無此項-指為員工配置的夏裝、秋裝等。-指日常辦公用品，郵寄費、辦公設(shè)備、辦公家具、工具器具等。包括圖書，報紙、資料、照片沖擴以及辦公設(shè)備日常修理、耗材更換、委外維保費等。-指辦公電話費。-辦事、出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費以及其他補貼，員工車貼，代辦服務(wù)車費-指小區(qū)內(nèi)為管理需要制作的導視系統(tǒng)
15、、溫馨提示、公告欄制作費-指為社區(qū)宣傳費用、小區(qū)為營造氛圍發(fā)生的裝飾費，如彩燈、彩帶、燈籠、飾品等。-指小區(qū)組織的社區(qū)活動費用-慰問客戶購買的禮品、鮮花等-指由公司承擔各種賠償支出-指支付的公眾責任險及其他險種-指無法歸集到上述費項的部分。-員工配置的夏裝、秋裝等-經(jīng)營拓展中心如租售等，推廣宣傳費用-經(jīng)營拓展中心如租售等，辦公文具、電話、網(wǎng)絡(luò)等費用-辦事、出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費以及誤餐補貼，員工車貼-經(jīng)營服務(wù)材料費用-無法歸集到上述費項的部分-經(jīng)營服務(wù)委外費用-指車庫維修、清潔、整改費用等-指支付的委外費。-指車庫水電費-工配置的夏裝、秋裝等-會所日常辦公用品及各功能房維修、整改、
16、耗材費等（包含會所內(nèi)游泳池材料耗材、救生員考證費用、布草洗滌費、水質(zhì)檢測費，翻新整改費等）-辦公電話費-銷售商品的采購成本，包括煙、飲料、副食、各種玻璃器皿、器具等-會所客房日常經(jīng)營過程中購買的拖鞋、牙膏、牙刷、香皂等一次性客房經(jīng)營所需的物品-無法歸集到上述費項的部分-會所保潔等委外處理的費用-小區(qū)游泳池（業(yè)主權(quán)屬）材料耗材費、一次性消耗用品、檢測、維修費用、布草洗滌費、救生員考證費用、服裝等-小區(qū)游泳池（業(yè)主權(quán)屬）的人工委外費用-指水庫魚苗費、船消耗費、維修費、保潔費、游泳圈、水庫檢測費等-指支付的委外費。-公園維修、整改費等-公園委外費用-1,7221,7221,72220,663-對外發(fā)
17、生的所有業(yè)務(wù)應(yīng)酬費1,7221,7221,72220,663計財部統(tǒng)一作，區(qū)域不填-指為員工配置的夏裝、秋裝等-指市內(nèi)出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費.其他補貼、車貼-指區(qū)域員工培訓發(fā)生的培訓費支出及考察費用-1,7221,7221,72220,663-1,7221,7221,7221,7221,7221,72220,66320,663-20152015年年20162016年年1010月月1111月月1212月月1-121-121 1月月2 2月月3 3月月4 4月月-1,7221,7221,72220,6631,7221,7221,7221,7221,7221,7221,72220,663
18、1,7221,7221,7221,722預(yù)預(yù)算算數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)來來源源說說明明及及預(yù)預(yù)算算假假設(shè)設(shè)計算=面積*單價*入住率*收費率主要指底商物管費（三千集商業(yè)物管費），各項目預(yù)估收費率計算。三千星座物管費計算工時單價移動安防調(diào)試費請新項目充分預(yù)估臨時收費收取的材料費，材料均為售價全額作收入，新接管的項目、別項目的材料收入應(yīng)較高預(yù)估，其他項目參照前兩年平均數(shù)考慮適當?shù)脑隽坑嬎忝娣e單價除會所、公園場租以外的其他租賃收入，計算裝修面積單價支付成本（主要針對新接管項目，入住率較高的項目可不考慮），項目只做到12月，按收支差額預(yù)估計算。目前有電信、網(wǎng)通、艾普，根據(jù)各項目接網(wǎng)情況預(yù)估參照合同收取時間及金額預(yù)估采
19、取外包洗車為手續(xù)費收入，自營為自行收取的洗車收入裝飾中心收入小區(qū)內(nèi)、外商鋪物管費收入、商場物管費收入,包括南苑農(nóng)貿(mào)市場租金、幼兒園垃圾處理費日常鐘點工、節(jié)假日鐘點工、專業(yè)鐘點工收入以下特約服務(wù)：工程部提供的包括工時費、工具租賃、移動安防調(diào)試維修工時費、派工材料和其他費用、私家游泳池維修費花木代養(yǎng)、私家花園養(yǎng)護收入、草坪養(yǎng)護收入室外場地租賃收入和小區(qū)內(nèi)一些出租庫房收入房屋、車位租賃、轉(zhuǎn)讓信息、小區(qū)公告欄、大堂贈閱架發(fā)布費收入代購水電氣手續(xù)費、電信手續(xù)費、代售花木手續(xù)費、廢品回收手續(xù)費等其他代辦服務(wù)的手續(xù)費收入裝修建筑垃圾清運差額收入、生活垃圾清運費與車輛相關(guān)的收入：洗車及相關(guān)服務(wù)及車保險差額收入
20、場地清潔收入、項目接管開荒清潔、精裝房保潔收入裝修階段收取的裝修管理費（部分地區(qū)有此項）住宅項目按照出租出售總車位數(shù)標準，西城北城商區(qū)按照總車位數(shù)標準計算根據(jù)臨時停車票使用量(兩元、三元及五元）預(yù)估成都公司無成都公司無成都公司無成都公司無復(fù)印費等上述無法歸集的其他特約服務(wù)收入臨時停車收入（不包括固定的干道停車部分）指會所清吧銷售食品、物品取得的收入以及租賃物品的收入游泳池門票收入（業(yè)主權(quán)屬的游泳池，收益需向業(yè)主公示的）小賣部收入、羽毛球場收入、籃球場等經(jīng)營項目取得的收入指為員工個人配置的服裝、帽子、領(lǐng)帶、飾品、腰帶、襯衣指為住勤隊員配置的床、用品、電器、家具、宿舍維修、清潔耗材，為崗位配置的手
21、電筒、白手套、棉大衣、雨衣、雨鞋、應(yīng)急燈、自行車、桌椅、以及勞保用品等隊員服裝洗滌費和熨燙費、及無法歸集到上述費項的部分指清潔用易耗品、垃圾車、垃圾袋、清潔劑、以及勞保用品等指為小區(qū)治理鼠害、蚊蠅等發(fā)生的咨詢費、技術(shù)服務(wù)費、藥品費等指無法歸集到上述費項的保潔物料消耗部分。指購買的水管、水瓢、農(nóng)藥、化肥、工具等，以及勞保用品植物的補栽補種、季節(jié)性更換的草花、定期更換的盆栽觀葉植物指為電梯維護發(fā)生的委外維保費、電梯年檢費、電梯維修耗材指為空調(diào)系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、空調(diào)系統(tǒng)管道方面的耗材等指提供二次供水水池的委外清洗費、檢測費、耗材等。指為小區(qū)安防系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等，包括中控室設(shè)
22、備維修、周界紅外對射、攝像頭等；小區(qū)弱電系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等指為小區(qū)消防系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維保費、耗材費等指為小區(qū)電氣系統(tǒng)維護發(fā)生的委外維修費、公共照明用燈具、耗材費等。指為公共建筑、道路、墻面發(fā)生的委外維修費、耗材費等指為小區(qū)給排水系統(tǒng)發(fā)生的委外維修費、耗材費等。指無法歸集到上述費項的公用、個人工具、對講機、電池及配件。指物業(yè)公司墊付的應(yīng)由維修基金開支的維修費用（后期收回后沖減）除公攤水費以外的公共區(qū)域用水、物業(yè)用水等除公攤水費以外的公共區(qū)域、物業(yè)用電和電梯用電及安全護衛(wèi)中心隊員宿舍用電等指日常辦公用品，郵寄費、辦公設(shè)備、辦公家具、工具器具等。包括圖書，報紙、資料、照片沖擴以及
23、辦公設(shè)備日常修理、耗材更換、委外維保費等。辦事、出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費以及其他補貼，員工車貼，代辦服務(wù)車費指小區(qū)內(nèi)為管理需要制作的導視系統(tǒng)、溫馨提示、公告欄制作費指為社區(qū)宣傳費用、小區(qū)為營造氛圍發(fā)生的裝飾費，如彩燈、彩帶、燈籠、飾品等。經(jīng)營拓展中心如租售等，辦公文具、電話、網(wǎng)絡(luò)等費用辦事、出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費以及誤餐補貼，員工車貼會所日常辦公用品及各功能房維修、整改、耗材費等（包含會所內(nèi)游泳池材料耗材、救生員考證費用、布草洗滌費、水質(zhì)檢測費，翻新整改費等）銷售商品的采購成本，包括煙、飲料、副食、各種玻璃器皿、器具等會所客房日常經(jīng)營過程中購買的拖鞋、牙膏、牙刷、香皂等一
24、次性客房經(jīng)營所需的物品小區(qū)游泳池（業(yè)主權(quán)屬）材料耗材費、一次性消耗用品、檢測、維修費用、布草洗滌費、救生員考證費用、服裝等指水庫魚苗費、船消耗費、維修費、保潔費、游泳圈、水庫檢測費等5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1212月月-1,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,7221,722指市內(nèi)出差按規(guī)定標準報銷的交通費、住宿費.其他補貼、車貼指區(qū)域員工培訓發(fā)生的培訓費支出及考察費用20162016年年20162016年年20172017年年20172017年年1-121-12一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度1-121-12-20,6636,8886,8886,8886,88827,55120,6636,8886,8886,8886,88827,551
物業(yè)項目預(yù)算編制表
