信用評(píng)級(jí)工作底稿模板

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1、信信用用評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)工工作作底底稿稿 （20142014年年版版）項(xiàng)項(xiàng)目目編編號(hào)號(hào)：企企業(yè)業(yè)名名稱(chēng)稱(chēng)：編編 制制 人人：編編制制日日期期：注：標(biāo)藍(lán)色表單為自動(dòng)生成表單；標(biāo)紅色表單為系統(tǒng)導(dǎo)入使用表單，請(qǐng)勿修改工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：企企業(yè)業(yè)概概況況法法人人單單位位名名稱(chēng)稱(chēng)法法定定代代表表人人貸貸款款卡卡號(hào)號(hào)組組織織機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)代代碼碼工工商商登登記記注注冊(cè)冊(cè)號(hào)號(hào)注注冊(cè)冊(cè)資資本本_ _萬(wàn)萬(wàn)元元開(kāi)開(kāi)業(yè)業(yè)成成立立時(shí)時(shí)間間辦辦公公地地址址北京市朝陽(yáng)區(qū)酒仙橋路14號(hào)兆維大廈十層1002室行政區(qū)劃代碼?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）省代碼地（區(qū)、市、州、盟）北京市110000 市轄區(qū)行行業(yè)業(yè)分分類(lèi)類(lèi)（依依照照國(guó)國(guó)標(biāo)標(biāo)行行業(yè)業(yè)

2、分分類(lèi)類(lèi)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)）及及登登記記注注冊(cè)冊(cè)類(lèi)類(lèi)型型行業(yè)大類(lèi)行業(yè)大類(lèi)代碼行業(yè)行業(yè)代碼儀器儀表及文化、辦公用機(jī)械制造業(yè)C4100 通用儀器儀表制造 C4110聯(lián)聯(lián)系系方方式式聯(lián)系人電話號(hào)碼傳真號(hào)碼郵政編碼股股權(quán)權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)股東名稱(chēng)股東性質(zhì)持股比例_百分比股東性質(zhì)代碼#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A#N/A歷歷史史評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)記記錄錄發(fā)發(fā)布布時(shí)時(shí)間間評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)類(lèi)類(lèi)型型評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)結(jié)結(jié)果果評(píng)評(píng)級(jí)級(jí)機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)企企業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展過(guò)過(guò)程程注注冊(cè)冊(cè)資資本本、股股東東、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)范范圍圍變變化化技技術(shù)術(shù)創(chuàng)創(chuàng)新新與與進(jìn)進(jìn)步步信信息息資資料料來(lái)來(lái)源源企業(yè)注注：其其中中區(qū)區(qū)域域、行行業(yè)業(yè)、登登記記注注冊(cè)冊(cè)、

3、股股東東性性質(zhì)質(zhì)代代碼碼自自動(dòng)動(dòng)生生成成，請(qǐng)請(qǐng)勿勿手手動(dòng)動(dòng)修修改改。索索引引號(hào)號(hào)：D-1市代碼縣（區(qū)、市、旗）縣代碼110100 朝陽(yáng)區(qū)110105登記注冊(cè)類(lèi)型登記注冊(cè)代碼有限責(zé)任公司150電子郵箱網(wǎng)址分分析析師師備備注注工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：信信用用記記錄錄及及特特殊殊事事項(xiàng)項(xiàng)索索引引號(hào)號(hào)：金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)信信貸貸記記錄錄（如如長(zhǎng)長(zhǎng)短短期期借借款款償償還還情情況況、保保證證金金、貼貼現(xiàn)現(xiàn)等等)發(fā)發(fā)放放貸貸款款金金融融機(jī)機(jī)構(gòu)構(gòu)名名稱(chēng)稱(chēng)借借款款性性質(zhì)質(zhì)貸貸款款時(shí)時(shí)間間貸貸款款金金額額_ _萬(wàn)萬(wàn)元元貸貸款款期期限限注：下表數(shù)據(jù)依據(jù)企業(yè)基本信用信息報(bào)告填寫(xiě)類(lèi)類(lèi)型型業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)編編號(hào)號(hào)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)種種類(lèi)類(lèi)

4、發(fā)發(fā)生生額額_ _萬(wàn)萬(wàn)元元余余額額_ _萬(wàn)萬(wàn)元元已結(jié)清特特殊殊事事項(xiàng)項(xiàng)企業(yè)是否存在其他影響評(píng)級(jí)結(jié)果的特殊事項(xiàng)。D-2應(yīng)應(yīng)還還款款日日期期實(shí)實(shí)際際還還款款日日期期實(shí)實(shí)際際還還款款金金額額_ _萬(wàn)萬(wàn)元元工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)編編碼碼月月份份_201401231_201401231年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231 貨幣資金#短期投資#應(yīng)收票據(jù)#應(yīng)收股利#應(yīng)收利息#應(yīng)收賬款#減：壞帳準(zhǔn)備#應(yīng)收賬款凈額#0.000.000.00 其他應(yīng)收款#減：壞帳準(zhǔn)備#其他應(yīng)收款凈額#0.000.000.0

5、0 預(yù)付帳款#應(yīng)收補(bǔ)貼款#存貨#減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備#存貨凈額#0.000.000.00 待攤費(fèi)用#一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資#其他流動(dòng)資產(chǎn)#流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)#0.000.000.000.000.000.00 長(zhǎng)期股權(quán)投資#長(zhǎng)期債權(quán)投資#減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備#長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資合合計(jì)計(jì)#0.000.000.000.000.000.00 其中：合并差價(jià)#固定資產(chǎn)原價(jià)#減：累計(jì)折舊#固定資產(chǎn)凈值#0.000.000.00 減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備#固定資產(chǎn)凈額#0.000.000.00 工程物資#在建工程#其他#固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)#0.000.000.000.000.000.00 無(wú)形資產(chǎn)#遞延

6、資產(chǎn)#其中開(kāi)辦費(fèi)#長(zhǎng)期待攤費(fèi)用#無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)#0.000.000.00其他長(zhǎng)期資產(chǎn)#遞延稅款借項(xiàng)#資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)#0.000.000.000.000.000.000.000.000.00損損益益表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)編編碼碼20142014年年2012013 3年年2012012 2年年一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入#減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本#主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加#二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)#減：銷(xiāo)售費(fèi)用#管理費(fèi)用#財(cái)務(wù)費(fèi)用#三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00 加：投資收益#補(bǔ)貼收入#營(yíng)業(yè)外收入#減：營(yíng)業(yè)外支出#四四

7、、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額#0.000.000.00 減：所得稅#少數(shù)股東收益#五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00 加：年初未分配利潤(rùn)#盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù)#六六、可可供供分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00 減：提取法定公積金#提取法定公益金#職工獎(jiǎng)勵(lì)基金#七七、可可供供股股東東分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00 減：已分配優(yōu)先股股利#提取任意公積金#已分配普通股股利#應(yīng)付普通股股利#轉(zhuǎn)作股份的普通股股利#八八、未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)編編碼碼20142014年年20132013年年20122012年

8、年一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金#收到稅費(fèi)返還#收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流入小計(jì)1#0.000.000.00 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金#支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金#支付的各項(xiàng)稅費(fèi)#支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流出小計(jì)1#0.000.000.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額#0.000.000.00二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 收回投資所收到的現(xiàn)金#取得投資收益所收到的現(xiàn)金#處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而所收到的現(xiàn)金凈額#收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流入小計(jì)2#0.000.000.0

9、0 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金#投資所支付的現(xiàn)金#支付的其他與投資有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流出小計(jì)2#0.000.000.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~#0.000.000.00三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流 吸收投資所收到的現(xiàn)金#借款所收到的現(xiàn)金#收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流入小計(jì)3#0.000.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金#分配優(yōu)先股利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金#支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金#現(xiàn)金流出小計(jì)3#0.000.000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~#0.000.000.00四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額#五五、現(xiàn)

10、現(xiàn)金金和和現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額#0.000.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 (續(xù)續(xù))此此表表必必填填將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量編編碼碼月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)#0.000.000.00少數(shù)股東收益#計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備#固定資產(chǎn)折舊#無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)#長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)#待攤費(fèi)用的減少#預(yù)提費(fèi)用的增加#處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失#固定資產(chǎn)報(bào)廢損失#財(cái)務(wù)費(fèi)用#投資損失#遞延稅款貸項(xiàng)#存貨的減少#經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)

11、目的減少#經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加#其他#經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.002 2、現(xiàn)現(xiàn)金金與與現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況現(xiàn)金的期末余額#現(xiàn)金的期初余額#現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額#現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額#現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額0.000.000.00資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）年年份份_201_2011 112311231年年份份_20_20101012311231項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 短期借款 應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)付賬款 應(yīng)付工資 應(yīng)付福利費(fèi) 預(yù)收帳款 應(yīng)交稅金0.000.00 應(yīng)付

12、股利 其他應(yīng)付款 其他應(yīng)交款0.000.00 預(yù)提費(fèi)用 預(yù)計(jì)負(fù)債 一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債0.000.000.000.000.000.00流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.00 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.000.00 專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款 其他長(zhǎng)期負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.00遞延稅款貸項(xiàng)0.000.00負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.00少數(shù)股東權(quán)益0.000.000.000.00 實(shí)收資本（或股本）減：已歸還投資 實(shí)收資本（或股本）凈額0.000.00 資本公積 盈余公積0.000.00 其中：法定公益金未分配利潤(rùn)股股

13、東東權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.00負(fù)負(fù)債債與與股股東東權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.00單位：元2012011 1年年20102010年年2010年數(shù)據(jù)必填0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00單位：元20112011年年0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00年年份份_20111231_201112310.000.000.00索索引引號(hào)號(hào)：D-3D-3單單位位：元元年年份份_20121231_2012

14、1231年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_201012310.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：調(diào)調(diào)整整后后的的資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)月月份份_201401231_201401231 年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_2

15、0111231 年年份份_20101231_2010123120092009年年變變動(dòng)動(dòng)率率 貨幣資金0.000.000.000.000.00#DIV/0!短期投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收票據(jù)0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收股利0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收利息0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收賬款0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：壞帳準(zhǔn)備0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收賬款凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!其

16、他應(yīng)收款0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：壞帳準(zhǔn)備0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他應(yīng)收款凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!預(yù)付帳款0.000.000.000.000.00#DIV/0!應(yīng)收補(bǔ)貼款0.000.000.000.000.00#DIV/0!存貨0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：存貨跌價(jià)準(zhǔn)備0.000.000.000.000.00#DIV/0!存貨凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!待攤費(fèi)用0.000.000.000.000.00#DIV/0!一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期債權(quán)投資0

17、.000.000.000.000.00#DIV/0!其他流動(dòng)資產(chǎn)0.000.000.000.000.00#DIV/0!流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.00#DIV/0!長(zhǎng)期股權(quán)投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!長(zhǎng)期債權(quán)投資0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：長(zhǎng)期投資減值準(zhǔn)備0.000.000.000.000.00#DIV/0!0.000.000.000.000.00#DIV/0!長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中：合并差價(jià)0.000.000.000.000.00#DIV/0

18、!固定資產(chǎn)原價(jià)0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：累計(jì)折舊0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定資產(chǎn)凈值0.000.000.000.000.00#DIV/0!減：固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.000.000.000.000.00#DIV/0!固定資產(chǎn)凈額0.000.000.000.000.00#DIV/0!工程物資0.000.000.000.000.00#DIV/0!在建工程0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他0.000.000.000.000.00#DIV/0!固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.00#DIV/0!

19、無(wú)形資產(chǎn)0.000.000.000.000.00#DIV/0!遞延資產(chǎn)0.000.000.000.000.00#DIV/0!其中開(kāi)辦費(fèi)0.000.000.000.000.00#DIV/0!長(zhǎng)期待攤費(fèi)用0.000.000.000.000.00#DIV/0!無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.000.00#DIV/0!其他長(zhǎng)期資產(chǎn)0.000.000.000.000.00#DIV/0!遞延稅款借項(xiàng)0.000.000.000.000.00#DIV/0!資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.00#DIV/0!校校驗(yàn)驗(yàn)：1.資產(chǎn)、負(fù)債及權(quán)益：0.000.000.000.000.

20、002.資產(chǎn)：0.000.000.000.000.003.負(fù)債：0.000.000.000.000.004.負(fù)債及權(quán)益：0.000.000.000.000.00注：有底色部分為公式鏈接20082008年年變變動(dòng)動(dòng)率率20072007年年變變動(dòng)動(dòng)率率調(diào)調(diào)整整說(shuō)說(shuō)明明項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231 年年份份_20121231_20121231#DIV/0!#DIV/0!短期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付票據(jù)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付賬款0.000.000.00#

21、DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付工資0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付福利費(fèi)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預(yù)收帳款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)交稅金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付股利0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他應(yīng)付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他應(yīng)交款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預(yù)提費(fèi)用0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!預(yù)計(jì)負(fù)債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期負(fù)債0.00

22、0.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他流動(dòng)負(fù)債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)期借款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付債券0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)期應(yīng)付款0.000.000.00#

23、DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!專(zhuān)項(xiàng)應(yīng)付款0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其他長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!遞延稅款貸項(xiàng)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.00#DIV/0!#DI

24、V/0!少數(shù)股東權(quán)益0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!實(shí)收資本（或股本）0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!減：已歸還投資0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!實(shí)收資本（或股本）凈額0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!資本公積0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!盈余公積0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!其中：法定公益金0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!未分配利潤(rùn)0.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!股股東東權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)0.000.000.00#DIV/0!#DI

25、V/0!負(fù)負(fù)債債與與股股東東權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì)0.000.000.00索索引引號(hào)號(hào)：D-4單位：萬(wàn)元年年份份_20111231_20111231年年份份_20101231_2010123120092009年年變變動(dòng)動(dòng)率率 20082008年年變變動(dòng)動(dòng)率率 20072007年年變變動(dòng)動(dòng)率率調(diào)調(diào)整整說(shuō)說(shuō)明明0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00

26、0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0

27、!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#D

28、IV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/

29、0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：調(diào)調(diào)整整后后損損益益表表（舊舊準(zhǔn)準(zhǔn)則則）項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)20142014年年20132013年年20122012年年201

30、12011年年一一、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)收收入入0.000.000.000.00 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.00 營(yíng)業(yè)稅金及附加0.000.000.000.00二二、主主營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00 加：其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.00 減：銷(xiāo)售費(fèi)用0.000.000.000.00 管理費(fèi)用0.000.000.000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.00三三、營(yíng)營(yíng)業(yè)業(yè)利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00 加：投資收益0.000.000.000.00 補(bǔ)貼收入0.000.000.000.00 營(yíng)業(yè)外收入0.000.000.000.0

31、0 減：營(yíng)業(yè)外支出0.000.000.000.00四四、利利潤(rùn)潤(rùn)總總額額0.000.000.000.00 減：所得稅0.000.000.000.00 少數(shù)股東收益0.000.000.000.00五五、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00 加：年初未分配利潤(rùn)0.000.000.000.00 盈余公積轉(zhuǎn)入數(shù)0.000.000.000.00六六、可可供供分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00 減：提取法定公積金0.000.000.000.00 提取法定公益金0.000.000.000.00 職工獎(jiǎng)勵(lì)基金0.000.000.000.00七七、可可供供股股東東分分配配的的利利潤(rùn)潤(rùn)0

32、.000.000.000.00 減：已分配優(yōu)先股股利0.000.000.000.00 提取任意公積金0.000.000.000.00 已分配普通股股利0.000.000.000.00 應(yīng)付普通股股利0.000.000.000.00 轉(zhuǎn)作股份的普通股股利0.000.000.000.00八八、未未分分配配利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.000.00465.90418.20354.91注：有底色部分為公式鏈接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!電力儀表10004334監(jiān)控系統(tǒng)36617174索索引引號(hào)號(hào)：D-5

33、單單位位：萬(wàn)萬(wàn)元元20102010年年20201313年年變變動(dòng)動(dòng)率率20201212年年變變動(dòng)動(dòng)率率調(diào)調(diào)整整說(shuō)說(shuō)明明0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DI

34、V/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!3

35、8306759項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)20142014年年20132013年年20122012年年一一、經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金0.000.000.00 收到稅費(fèi)返還0.000.000.00 收到的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流入小計(jì)10.000.000.00 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)0.000.000.00 支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)10.000.000.00 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額

36、0.000.000.00二二、投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量#DIV/0!#DIV/0!收回投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 取得投資收益所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)而所收到的現(xiàn)金凈額 0.000.000.00 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流入小計(jì)20.000.000.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 投資所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付的其他與投資有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)20.000.000.00 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)

37、金流量?jī)纛~0.000.000.00三三、籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流 吸收投資所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 借款所收到的現(xiàn)金0.000.000.00 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流入小計(jì)30.000.000.00 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 分配優(yōu)先股利潤(rùn)或償付利息所支付的現(xiàn)金0.000.000.00 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金0.000.000.00 現(xiàn)金流出小計(jì)30.000.000.00 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.00四四、匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對(duì)對(duì)現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響額額0.000.000.00五五、現(xiàn)

38、現(xiàn)金金和和現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額0.000.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 (續(xù)續(xù))必必填填將將凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活活動(dòng)動(dòng)現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_201212311 1、凈凈利利潤(rùn)潤(rùn)0.000.000.00少數(shù)股東收益0.000.000.00計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備0.000.000.00固定資產(chǎn)折舊0.000.000.00無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)0.000.000.00長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)0.000.000.00待攤費(fèi)用的減少0.000.000.00預(yù)提費(fèi)用的增加0.000

39、.000.00處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失0.000.000.00固定資產(chǎn)報(bào)廢損失0.000.000.00財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.00投資損失0.000.000.00遞延稅款貸項(xiàng)0.000.000.00存貨的減少0.000.000.00經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少0.000.000.00經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加0.000.000.00其他 0.000.000.00經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.002 2、現(xiàn)現(xiàn)金金與與現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加情情況況0.000.000.00現(xiàn)金的期末余額0.000.000.00現(xiàn)金的期初余額0.000.000.00現(xiàn)金等價(jià)物的期末余

40、額0.000.000.00現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額0.000.000.00現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額0.000.000.0020112011年年20092009年年變變動(dòng)動(dòng)率率20082008年年變變動(dòng)動(dòng)率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#

41、DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#D

42、IV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!年年份份_20111231_2011123120092009年年變變動(dòng)動(dòng)率率20082008年年變變動(dòng)動(dòng)率率0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!

43、0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!0.00#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：補(bǔ)補(bǔ)充充財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)月月份份_201401231_20140123

44、1年年份份_20131231_20131231存貨在產(chǎn)品原材料產(chǎn)成品（商品）期末應(yīng)收款余額賬齡2年以上賬齡1-2年賬齡1年以下投資收益短期投資收益長(zhǎng)期投資收益轉(zhuǎn)讓收益目前其它應(yīng)收款中 投資掛帳拆借資金索索引引號(hào)號(hào)：D-7單位:元年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：主主要要財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)表表索索引引號(hào)號(hào)：D-8單單位位:萬(wàn)萬(wàn)元元月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231 年年份份_20111231_20111231資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)

45、負(fù)債債表表主主要要數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)0.000.000.000.00 貨幣資金0.000.000.000.00 應(yīng)收賬款凈額0.000.000.000.00 存貨0.000.000.000.00 其他應(yīng)收款凈額0.000.000.000.00長(zhǎng)期投資0.000.000.000.00固定資產(chǎn)0.000.000.000.00流動(dòng)負(fù)債合計(jì)0.000.000.000.00 短期借款0.000.000.000.00 應(yīng)付賬款0.000.000.000.00 其他應(yīng)付款0.000.000.000.00長(zhǎng)期負(fù)債0.000.000.000.00負(fù)債總額0.000.000.000.00股東權(quán)益0.000.00

46、0.000.00資產(chǎn)總額0.000.000.000.00損損益益表表主主要要數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.000.000.000.00 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.000.000.000.00主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)0.000.000.000.00 銷(xiāo)售費(fèi)用0.000.000.000.00 管理費(fèi)用0.000.000.000.00 財(cái)務(wù)費(fèi)用0.000.000.000.00營(yíng)業(yè)利潤(rùn)0.000.000.000.00投資收益0.000.000.000.00非經(jīng)常性損益0.000.000.000.00利潤(rùn)總額0.000.000.000.00 所得稅0.000.000.000.00凈利潤(rùn)0.000.000.000.00現(xiàn)現(xiàn)金金流流量

47、量表表主主要要數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.00 固定資產(chǎn)折舊及攤銷(xiāo)0.000.000.000.00 存貨的減少0.000.000.000.00 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少0.000.000.000.00 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加0.000.000.000.00投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.00 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金0.000.000.000.00籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~0.000.000.000.00注：有底色部分為公式鏈接#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/

48、0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)指指標(biāo)標(biāo)表表索索引引號(hào)號(hào)：項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)編編碼碼20142014年年20132013年年20122012年年是否審計(jì)#財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)效效益益情情況況凈資產(chǎn)收益率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總資產(chǎn)報(bào)酬率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!成本費(fèi)用利潤(rùn)率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!資資產(chǎn)產(chǎn)運(yùn)運(yùn)營(yíng)營(yíng)情情況況5E+10總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率（次）

49、5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨周轉(zhuǎn)率（次）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!償償債債能能力力情情況況資產(chǎn)負(fù)債率（%）5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流動(dòng)比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!速動(dòng)比率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!EBITDA0.0046.0553.80EBITDA利息倍數(shù)(倍)#DIV/0!1.001.00債務(wù)保護(hù)倍數(shù)(倍)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!全部資本化比率(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!發(fā)發(fā)展展能能力力情情況況5E+10銷(xiāo)售增長(zhǎng)率5E+

50、10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!總資產(chǎn)增長(zhǎng)率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率5E+10#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)率(%)(3年復(fù)合增長(zhǎng)率)#DIV/0!營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)率(%)(3年復(fù)合增長(zhǎng)率)#DIV/0!現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量現(xiàn)金收入比(%)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接財(cái)務(wù)效益情況凈資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)*2/(年末凈資產(chǎn)+年初凈資產(chǎn))*100總資產(chǎn)報(bào)酬率=息稅前利潤(rùn)*2/（年末總資產(chǎn)+年初總資產(chǎn)）*100銷(xiāo)售利潤(rùn)率

51、=利潤(rùn)總額/銷(xiāo)售收入*100成本費(fèi)用利潤(rùn)率=利潤(rùn)總額/（主營(yíng)業(yè)務(wù)成本+銷(xiāo)售費(fèi)用+管理費(fèi)用+財(cái)務(wù)費(fèi)用）資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)情況總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*2/（年末總資產(chǎn)+年初總資產(chǎn)）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*2/（年末應(yīng)收賬款凈額+年初應(yīng)收賬款凈額）存貨周轉(zhuǎn)率=主營(yíng)業(yè)務(wù)成本*2/（年末存貨余額+年初存貨余額）償債能力情況資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額*100流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負(fù)債速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨）/流動(dòng)負(fù)債發(fā)展能力情況銷(xiāo)售增長(zhǎng)率=（本年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）/上年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入*100總資產(chǎn)增長(zhǎng)率=（期末資產(chǎn)總額-上期末資產(chǎn)總額）/上期末資產(chǎn)總額*100凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率=（本年凈利

52、潤(rùn)-上年凈利潤(rùn)）/上年凈利潤(rùn)*100EBITDA=利潤(rùn)總額+利息支出+固定資產(chǎn)折舊+攤銷(xiāo)長(zhǎng)期債務(wù)=長(zhǎng)期借款+應(yīng)付債券短期債務(wù)=短期借款+應(yīng)付票據(jù)+一年內(nèi)到期的長(zhǎng)期借款全部債務(wù)=長(zhǎng)期債務(wù)+短期債務(wù)EBITDA利息倍數(shù)=EBITDA/利息支出債務(wù)保護(hù)倍數(shù)=(凈利潤(rùn)+固定資產(chǎn)折舊+攤銷(xiāo))/全部債務(wù)全部債務(wù)資本化比率=全部債務(wù)/(長(zhǎng)期債務(wù)+短期債務(wù)+股東權(quán)益+少數(shù)股東權(quán)益)100%現(xiàn)金收入比=銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金/營(yíng)業(yè)收入100%營(yíng)業(yè)收入（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入）增長(zhǎng)率(1)2年數(shù)據(jù)：增長(zhǎng)率=(本期-上期)/上期100%(2)n年數(shù)據(jù)：增長(zhǎng)率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%財(cái)務(wù)信息：

53、1、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是什么；2、公司2010年為何收入下降較多，關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)期股權(quán)投資在業(yè)務(wù)中的角色D-9注：請(qǐng)標(biāo)明審計(jì)情況20112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!52.281.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!(1)2年數(shù)據(jù)：增長(zhǎng)率=(本期-上期)/上期100%(2)n年數(shù)據(jù)：增長(zhǎng)率=【(本期/前n年)(1/(n-1)-1】*100%財(cái)務(wù)信息：1、其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)是什么；2、公司2010年為何收入下降較多，關(guān)注企業(yè)長(zhǎng)

54、期股權(quán)投資在業(yè)務(wù)中的角色圖圖1 1：資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)流動(dòng)資產(chǎn)長(zhǎng)期投資合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)占比資產(chǎn)合計(jì)圖圖*：2009200920201111年年末末及及20122012年年3 3月月末末公公司司資資產(chǎn)產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)變變化化圖圖圖圖2 2：流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)構(gòu)構(gòu)成成指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)貨幣資金應(yīng)收賬款存貨其他圖圖3 3：負(fù)負(fù)債債情情況況圖圖*：2012011 1年年末末公公司司流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)構(gòu)構(gòu)成成圖圖指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)負(fù)債合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率單位：萬(wàn)元2011年末2012年末2013年末2012年3月末0 0 0 1 1 1 0%10%20%30%

55、40%50%60%70%80%90%100%流動(dòng)負(fù)債長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)資產(chǎn)負(fù)債率貨幣資金0.00%應(yīng)收賬款0.00%存貨0.00%其他0.00%單位：萬(wàn)元2011年末2012年末2013年末2014年末0 0 0 1 1 1 80%85%90%95%100%無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)合計(jì)固定資產(chǎn)合計(jì)長(zhǎng)期投資合計(jì)流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)資產(chǎn)占比圖圖4 4：流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債構(gòu)構(gòu)成成指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)短期借款應(yīng)付賬款預(yù)收賬款其他流動(dòng)負(fù)債合計(jì)圖圖5 5：盈盈利利能能力力分分析析圖圖*：2012011 1年年末末公公司司流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債構(gòu)構(gòu)成成圖圖指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)報(bào)酬率主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率期間費(fèi)用占比

56、注注：若若某某系系列列指指標(biāo)標(biāo)出出現(xiàn)現(xiàn)異異常常狀狀況況，將將該該系系列列調(diào)調(diào)成成需需要要圖圖形形期間費(fèi)用占比圖圖*：2002009 920201111年年公公司司盈盈利利能能力力變變動(dòng)動(dòng)狀狀況況圖圖圖圖6 6：現(xiàn)現(xiàn)金金流流分分析析指指標(biāo)標(biāo)名名稱(chēng)稱(chēng)經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流投資性?xún)衄F(xiàn)金流籌資性?xún)衄F(xiàn)金流注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接單位：萬(wàn)元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈利潤(rùn)凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)報(bào)酬率單位：萬(wàn)元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1

57、 1 1 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流投資性?xún)衄F(xiàn)金流籌資性?xún)衄F(xiàn)金流短期借款0.00%應(yīng)付賬款0.00%預(yù)收賬款0.00%其他0.00%圖圖*：2002009 920201111年年公公司司現(xiàn)現(xiàn)金金流流變變動(dòng)動(dòng)狀狀況況圖圖單位：萬(wàn)元2010年2011年2012年0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 經(jīng)營(yíng)性?xún)衄F(xiàn)金流投資性?xún)衄F(xiàn)金流籌資性?xún)衄F(xiàn)金流索索引引號(hào)號(hào)：D-10(若若有有科科目目數(shù)數(shù)值值全全為為零零，可可以以去去掉掉此此科科目目）2011年末2012年末2013年末2014年末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00

58、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!0.000.000.000.00占占比比在在10%10%以以上上的的（含含10%10%）會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目都都要要在在圖圖中中單單獨(dú)獨(dú)顯顯示示，剩剩余余科科目目視視情情況況而而定定2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%2011年末2012年末2013年末2012年3月末0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!占占比比在在10%10%

59、以以上上的的會(huì)會(huì)計(jì)計(jì)科科目目（含含10%10%）都都要要在在圖圖中中單單獨(dú)獨(dú)顯顯示示2013年末#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!100.00%（盈盈利利指指標(biāo)標(biāo)根根據(jù)據(jù)實(shí)實(shí)際際需需要要可可自自行行添添加加）2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.00#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!2010年2011年2012年0.000.000.000.000.000.000.

60、000.000.00注注：若若某某系系列列指指標(biāo)標(biāo)出出現(xiàn)現(xiàn)異異常常狀狀況況，將將該該系系列列調(diào)調(diào)成成需需要要圖圖形形注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)月月份份_201401231_201401231年年份份_20131231_20131231年年份份_20121231_20121231年年份份_20111231_20111231資資產(chǎn)產(chǎn)類(lèi)類(lèi)貨幣資金占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)收票據(jù)占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)收帳款占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應(yīng)

61、收款占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預(yù)付帳款占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!存貨占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!待攤費(fèi)用占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流動(dòng)資產(chǎn)占流動(dòng)資產(chǎn)#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)占占資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)長(zhǎng)期期投投資資占占資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)占占資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額#DIV/0!

62、#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!無(wú)無(wú)形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)占占資資產(chǎn)產(chǎn)總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!負(fù)負(fù)債債類(lèi)類(lèi)短期借款占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付票據(jù)占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付賬款占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付工資占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付福利費(fèi)占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預(yù)收帳款占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#

63、DIV/0!應(yīng)交稅金占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!應(yīng)付股利占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應(yīng)付款占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他應(yīng)交款占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!預(yù)提費(fèi)用占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!其他流動(dòng)負(fù)債占流動(dòng)負(fù)債#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債占占負(fù)負(fù)債債總總額額#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!長(zhǎng)長(zhǎng)期期負(fù)負(fù)債債占占負(fù)負(fù)債債總總額額#DIV

64、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!注注：有有底底色色部部分分為為公公式式鏈鏈接接索索引引號(hào)號(hào)：年年份份_20101231_20101231期間費(fèi)用占收入之比項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱(chēng)稱(chēng)20142014年年20132013年年20122012年年#DIV/0!銷(xiāo)售費(fèi)用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!管理費(fèi)用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!財(cái)務(wù)費(fèi)用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!期間費(fèi)用占收入的比重#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV

65、/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!D-1120112011年年#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!#DIV/0!工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：另另外外提提供供的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)索索引引號(hào)號(hào)：D-12單單位位：元元項(xiàng)項(xiàng) 目目20142014年年20132013年年20122012年年20112011年年當(dāng)當(dāng)年年應(yīng)應(yīng)支支付付利利息息當(dāng)當(dāng)年年已已支支付付利利息息460,530.705

66、38,001.16522,800.75經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)租租賃賃支支出出融融資資租租賃賃支支出出所所得得稅稅稅稅率率擔(dān)擔(dān)保保余余額額計(jì)計(jì)入入財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)用用的的利利息息支支出出資資本本化化利利息息序序號(hào)號(hào)被被擔(dān)擔(dān)保保單單位位對(duì)對(duì)外外擔(dān)擔(dān)保保類(lèi)類(lèi)型型注注1 1擔(dān)擔(dān)保保余余額額_ _萬(wàn)萬(wàn)元元應(yīng)應(yīng)解解除除擔(dān)擔(dān)保保日日期期1 12 23 34 4合計(jì)注1：擔(dān)保類(lèi)型包括保證、抵押、質(zhì)押、定金、留置。序序號(hào)號(hào)或或有有負(fù)負(fù)債債類(lèi)類(lèi)型型或或有有負(fù)負(fù)債債金金額額形形成成原原因因確確認(rèn)認(rèn)負(fù)負(fù)債債時(shí)時(shí)間間1 12 23 34 4工工作作底底稿稿名名稱(chēng)稱(chēng)：財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表（新新準(zhǔn)準(zhǔn)則則）資資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)負(fù)債債表表新新準(zhǔn)準(zhǔn)則則科科目目月月份份_201_2014 403310331年年份份_201_2013 312311231年年份份_201_2012 212311231審審計(jì)計(jì)審審計(jì)計(jì)貨幣資金交易性金融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款減：壞帳準(zhǔn)備應(yīng)收賬款凈額0.000.000.00預(yù)付款項(xiàng)其他應(yīng)收款應(yīng)收股利存貨減：存貨變動(dòng)損失準(zhǔn)備存貨凈額0.000.000.00待攤費(fèi)用一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì)0.000.