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1、
NUPC項目用戶手冊
文檔編號：成本綜合預(yù)算-自下而上
工資，福利和其他費用損益預(yù)算-自下而上
創(chuàng)建者:
版本：V1.0
生效日期：
NUPC項目用戶手冊
BPS 模塊
北方聯(lián)合電力
文檔歷史
變更歷史
變更版本
變更日期
變更原因
備注
01
創(chuàng)建文檔
02
負責(zé)人
姓名
模塊
業(yè)務(wù)角色
簽名
關(guān)鍵用戶姓名
高冬梅
顧問姓名
陶 毅
批準人
分發(fā)給相關(guān)人員
姓名
模塊
業(yè)務(wù)角色
2、
1 目標
本文件描述了財務(wù)部自下而上申報當(dāng)年后幾個月及預(yù)算年度工資、福利費、其他費用及損益匯總的預(yù)算過程。
2 流程描述
首先二級單位財務(wù)部在開放的界面中手工錄入申報當(dāng)年后幾個月及預(yù)算年度工資總額，BPS系統(tǒng)計算出當(dāng)年后幾個月及預(yù)算年度福利費和其他費用中隨工資計提的部分；再抓取固定資產(chǎn)原值、房產(chǎn)原值及車輛原值等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；銷售收入、主營業(yè)務(wù)稅金及附加等數(shù)據(jù)；手工錄入當(dāng)年后幾個月的其他費用、預(yù)算年度其他基礎(chǔ)情況數(shù)據(jù)及其他費用計算標準。依據(jù)以上取得的基礎(chǔ)情況數(shù)據(jù)及計算標準計算出部分其他費用項目，之后手工錄入剩余無計算標準
3、的其他費用項目；另外，還將其他流程中涉及到的損益項目（包括銷售收入、燃料費、外購動力費、水費、材料費、折舊費、修理費、財務(wù)費用、投資收益、主營業(yè)務(wù)稅金及附加）進行匯總，未涉及到的損益項目如其他業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)支出、補貼收入、營業(yè)外收入、營業(yè)外支出的預(yù)算數(shù)據(jù)的手工錄入，計算利潤總額并出具損益匯總預(yù)算表。
3 操作步驟
3.1 工資、福利費預(yù)算
作業(yè)號
SEM-BPS-004
操作部門/人員
財務(wù)部預(yù)算管理人員
SAP菜單路徑
BW系統(tǒng)->用戶菜單->費用預(yù)算->成本綜合預(yù)算（自下而上）-財務(wù)部
SAP業(yè)務(wù)代碼
版本
會計年度
公司代碼
說
4、 明
F01
2007
1000
F1-F09 為二級單位的預(yù)算版本
打開internet瀏覽器，在地址欄輸入如下地址：http://bw1.:8000/sap(bD16aCZjPTEwMCZkPW1pbg==)/bc/bsp/sap/zwebopxl001_101/zwebopxl001_101.htm
或者登錄BW系統(tǒng)，在彈出的對話框中輸入：用戶名和密碼
進入如下界面：
點擊，進入界面：
輸入值
每次退出系統(tǒng)時，必須點擊按鈕，否則該流程被鎖定。
輸入預(yù)算年度工資總額6
5、5830.00，點擊按鈕，系統(tǒng)自動計算出預(yù)算年度福利費
3.2 其他費用預(yù)算流程
3.2.1 輸入基礎(chǔ)情況項目
點擊“其他費用”按鈕，進入下一屏
其他費用包括”基礎(chǔ)項目、其他費用1、其他費用2、其他費用匯總”4個項目，手工分別輸入“基礎(chǔ)情況1”“基礎(chǔ)情況2”個項目的內(nèi)容；
車輛原值、其他固定資產(chǎn)原值（不含車輛）、房產(chǎn)原值從資本性支出流程抓取，點擊 按鈕，獲取相應(yīng)值，再點擊按鈕，將值復(fù)制到本流程。
點擊，看到如下界面：
銷售收入（電熱）、銷售收入（其他）從銷售收入流程抓取值；點擊按鈕，獲取相應(yīng)值，再點擊按鈕，將值復(fù)制到本流程。點擊按鈕，點擊，看到如下界面：
6、
分別輸入基礎(chǔ)情況一、基礎(chǔ)情況二各項目的數(shù)據(jù)，點按鈕，頁面左下角顯示。
3.2.2 其他費用一
點擊按鈕，進入如下界面：
3.2.2.1 輸入辦公費、差旅費、勞保費、低值易耗品計算標準（分人員類型）
分別輸入預(yù)算的會計年度，例如的各項目費用標準，點擊按鈕，頁面左下角顯示。系統(tǒng)根據(jù)上面的基礎(chǔ)情況數(shù)據(jù)，自動計算出各項數(shù)值（單位：萬元 ，對于本流程，涉及金額的單位都是萬元）。
參照如下界面：
3.2.2.2 輸入離退休費計算標準（分人員類型）、住房公積金、失業(yè)保險、基本養(yǎng)老保險費計算標準
點擊進入界面：
點擊按鈕，輸入的各項目費用標準，點擊點按鈕，頁面左下角顯示。系統(tǒng)根
7、據(jù)上面的基礎(chǔ)情況數(shù)據(jù)，自動計算出各項數(shù)值（單位：萬元）；點擊，進入界面：
數(shù)值已在前一界面輸入，，這里再輸入年度標準，計算出勞動保險費\提取統(tǒng)籌金年度預(yù)算數(shù)：
對于，因為本流程目前沒有2006年實際工資總額，所以涉及費用暫時不做計算。
其他費用一得其他項目及各項目的的計算方式參照辦公費等計算方式，在此不再做描述。
3.2.2.3 其他費用匯總
點擊按鈕，進入界面：
其他費用匯總是以報表形式，將本流程涉及的費用匯總起來，點擊按鈕，可以設(shè)置計劃項目的篩選值，彈出如下對話框
辦公費，勞動保護費打 ，點擊 保存設(shè)置，退出。會計年度，記賬期間等值也可通過設(shè)置值。
8、
3.3 損益匯總預(yù)算
點擊按鈕，進入界面：
點擊，并，系統(tǒng)從生產(chǎn)成本流程抓取燃料，材料，水費等數(shù)值。
需要注意版本，公司代碼，會計年度，記賬期間等數(shù)據(jù)是否符合要求，若不符合要求，通過篩選器設(shè)置。
點擊按鈕，系統(tǒng)從資本性支出流程抓取折舊費，修理費用等。
從投資流程抓取投資收益數(shù)值；從成本綜合預(yù)算抓取財務(wù)費用；從銷售收入抓取主營業(yè)務(wù)收入稅金及附加的數(shù)值。本操作需要特別注意記賬期間是否符合要求。如果是滾動預(yù)算，篩選值會出現(xiàn)＋11、+12。
通過進入下一屏；抓取數(shù)據(jù)時，若沒有合適數(shù)據(jù)，左下角提示信息：
4 系統(tǒng)處理的責(zé)任人員
工資，福利和其他費用損益預(yù)算-自下而上流程主要由北方電力公司及所屬各單位財務(wù)部預(yù)算管理人員及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)
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