國家開放大學(xué)電大?？啤督?jīng)濟預(yù)測》期末試題標(biāo)準(zhǔn)題庫

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1、最新國家開放大學(xué)電大?？啤督?jīng)濟預(yù)測》期末試題標(biāo)準(zhǔn)題庫及答案（試卷號：8883） 考試說明：本人匯總了歷年來該科的試題及答案，形成了一個完整的標(biāo)準(zhǔn)考試題庫，對考生的復(fù)習(xí)和考試 起著非常重要的作用，會給您節(jié)省大量的時間。內(nèi)容包含：單項選擇題、多項選擇題、判斷題、簡答題、 計算分析題。做考題時，利用本文檔中的查找工具（Ctrl+F）,把考題中的關(guān)鍵字輸?shù)讲檎夜ぞ叩牟檎覂?nèi)容 框內(nèi)，就可迅速查找到該題答案。本文庫還有其他網(wǎng)核、機考及教學(xué)考一體化試題答案，敬請查看。 一、單項選擇題 1. （）是指一個含有某種事件的試驗被反復(fù)進行多次時，該事件出現(xiàn)的相對次數(shù)。 A. 主觀概率 B. 客觀概率 C.

2、 條件概率 D. 相對概率 2. 在進行經(jīng)濟預(yù)測時，以下哪一個原則不屬于德爾菲法必須遵循的基本原則（） A. 匿名性 B. 反饋性 C. 收斂性 D. 權(quán)威性 3. 已知直線回歸方程為y=2-l.5x ,則變量x增加一個單位時（ ） A. y平均增加1.5個單位 B. y平均增加2個單位 C. y平均減少1.5個單位 D. y平均減少2個單位 4. 用最小平方配合直線趨勢要求（）。 A. 觀察值與趨勢值之間的離差平方和等于零 B. 觀察值與趨勢值的離差平方和為最小 C. 觀察值與趨勢值之間的離差平方和為最小 D. 觀察值與趨勢值之間的離差平方和為1 5. 在對

3、X與Y的相關(guān)分析中（） A. X是隨機變量 B. Y是隨機變量 C. X, Y都是隨機變量 D. X, Y都是非隨機變量 6. 下述市場因素，（）相關(guān)程度更低。 A. 居民收入與人口數(shù)量 B. 市場需求量與居民收入 C. 市場需求量與商品價格 D. 市場需求量與人口數(shù)量 7. 在回歸直線方程y=a+bx中，b表示（）。 A. 當(dāng)x增加一個單位時,y增加a的數(shù)量 B. 當(dāng)y增加一個單位時,x增加b的數(shù)量 C. 當(dāng)x增加一個單位時,y的平均增加量 D. 當(dāng)y增加一個單位時,x的平均增加量 8. （）解決了預(yù)測值滯后于實際值的矛盾，適用于對有明顯趨勢變動的市場現(xiàn)象時間序

4、列進行預(yù)測。 A. 一次移動平均預(yù)測法 B. 二次移動平均預(yù)測法 C. 加權(quán)移動平均預(yù)測法 D. 加權(quán)平均預(yù)測法 9. （）是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。 A. 長期趨勢因素 B. 季節(jié)變動因素 C. 周期變動因素 D. 不規(guī)則變動因素 10. 下列關(guān)于概率排序型決策的論述不正確的是（）： A. 概率排序型決策可以通過期望后果值的極值作出決策 B. 概率排序型決策的自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率大小順序已知 C. 概率嚴(yán)排序下的期望值極值是弱排序下極值的修正 D. 概率嚴(yán)排序下的期望后果值的范圍比概率弱排序下可能范圍增大了 11. 在非確定型決策時，為了充分利用收益

5、函數(shù)所提供的全部信息，決策者應(yīng)該采取的決策準(zhǔn)則是（）。 A. 最小最大原則 B. 最大最大原則 C. 等概率準(zhǔn)則 D. a準(zhǔn)則 12. 對連續(xù)型控制變量的方案，要選出最優(yōu)方案是比較復(fù)雜的，因為它有（）0 A. 三個 B. 五個 C. 無窮多個 D. 不可預(yù)知性 13. 對于經(jīng)營多年、歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)和資料較多的商品，最適合采用的定量預(yù)測方法是()o A. 德爾菲法 B. 頭腦風(fēng)暴法 C. 指數(shù)平滑法 D. 移動平均數(shù)法 14. ()需要人們根據(jù)經(jīng)驗或預(yù)感對所預(yù)測的事件事先估算一個主觀概率。 A. 德爾菲法 B. 主觀概率法 C. 情景分析法 D. 銷售人員預(yù)測

6、法 15. 一位母親記錄了兒子3?9歲的身高，由此建立的身高與年齡的回歸直線方程為y=7. 19x+73.93 , 據(jù)此可以預(yù)測這個孩子10歲時的身高，則正確的敘述是() A. 身高一定是145. 83cm B. 身高超過146. 00cm C. 身高低于145. 00cm D. 身高在145. 83cm左右 16. 在一次試驗中，測得(x,y)的四組值分別是A(l,2),B(2,3),c(3,4),D(4,5)，則Y與X之間的 回歸直線方程為() A. y=x+l B. y=x+2 C. y=2x+l D. y=xT 17. 下列哪一項不屬于德爾菲法的特點()。 A.

7、 匿名性 B. 反饋性 C. 統(tǒng)計性 D. 準(zhǔn)確性 18. 在應(yīng)用指數(shù)平滑法進行預(yù)測時，當(dāng)a ()時，對近期數(shù)據(jù)加的權(quán)數(shù)越大，反映需求變化的靈敏度 越高。 A. 越大 B. 越小 C. 等于0. 5 D. 為0 19. 以下對于生長曲線描述正確的是（）。 A. 生長曲線的每一階段的發(fā)展速度一樣 B. 生長曲線，一般在發(fā)生階段，變化速度較為較快 C. 生長曲線，一般在發(fā)展階段，變化速度較為緩慢 D. 生長曲線，一般在成熟階段，變化速度趨于緩慢 20. 采用指數(shù)平滑法進行預(yù)測時，如果時間序列變化比較平穩(wěn)，則平滑系數(shù)的取值應(yīng)為（） A. 0. 1-0. 3 B. 0

8、. 5-0. 7 C. 0. 7-0. 9 D. 0. 4-0. 6 21 .編制戰(zhàn)略性計劃，以確定建設(shè)投資的水平與方向，通常采用的預(yù)測方法是（）o A. 短期預(yù)測 B. 中期預(yù)測 C. 長期預(yù)測 D. 季節(jié)性預(yù)測 22. 決策中，決策者對未來情況判斷和掌握提越準(zhǔn)確，決策就越（）o A. 容易 B. 困難 C. 有把握 D. 無把握 23. 如果某企業(yè)規(guī)模小，技術(shù)裝備相對落后，擔(dān)負(fù)不起較大的經(jīng)濟風(fēng)險，則該企業(yè)應(yīng)采用（） A. 最大最小決策準(zhǔn)則 B. 最大最大決策準(zhǔn)則 C. 最小最大后悔值決策準(zhǔn)則 D. 等概率決策準(zhǔn)則 24. 敏感度分析的目的是（）。 A.

9、 揭示決策方案如何受某些因素的影響 B. 找到影響決策方案的因素 C. 了解決策者對信息的感應(yīng)度 D. 提高決策的質(zhì)的分析水平 25. 某工廠某種產(chǎn)品的總收益曲線為TR=150Q-0. 2Q2,總成本曲線為TC=3000T20Q+0. 1Q2,則該工廠 最佳產(chǎn)量Q為（） A. 400 B. 450 C. 500 D. 550 26. 在經(jīng)營決策中，決策者對待風(fēng)險的態(tài)度（）。 A. 可以描述 B. 無法描述 C. 不必描述 27. 未確定型決策對各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率“一視同仁”的思想是（）o A. 樂觀分析方法 B. 主觀分析方法 C. 等可能分析法 D. 悲

10、觀分析法 28. 在決策中，決策的科學(xué)性原則體現(xiàn)在（）o A. 決策程序上 B. 決策方法上 C. 決策方案實施上 D. 以上都對 29. 配合回歸直線方程對資料的要求是（）。 A. 因變量是給定的數(shù)值，自變量是隨機的 B. 自變量是給定的數(shù)值，因變量是隨機的 C. 自變量是給定的數(shù)值，因變量是隨機的 D. 自變量和因變量都不是隨機的 30. 某學(xué)生由與之間的一組數(shù)據(jù)求得兩個變量間的線性回歸方程為尸ax+b ,已知：數(shù)據(jù)x的平均 值為2,數(shù)據(jù)y的平均值為3,貝U （） A. 回歸直線必過點（2, 3） B. 回歸直線一定不過點（2, 3） C. 點（2, 3）在回

11、歸直線上方 D. 點（2, 3）在回歸直線下方 31. 預(yù)測對象自身在較長時間內(nèi)所呈現(xiàn)的數(shù)量變化特征保持相對穩(wěn)定，這要求我們在市場預(yù)測中遵循 A. 類推原則 B. 連續(xù)原則 C. 相關(guān)原則 D. 概率性原則 32. 在回歸分析中，對于沒有明顯因果關(guān)系的兩變量（）o A. 可給定自變量數(shù)值估計因變量的可能值 B. 可給定因變量值推出自變量值 C. 可以都是隨機變量 D. 可以都是非隨機變量 33. 工人月工資（元）依勞動生產(chǎn)率（千元）變化的回歸直線方程為Y=60+90X,下列判斷正確的是（） A. 勞動生產(chǎn)率為1000元時，工資為50元 B. 勞動生產(chǎn)率提高1000元

12、時，工資提高150元 C. 勞動生產(chǎn)率提高1000元時，工資提高90元 D. 勞動生產(chǎn)率為1000元時，工資為90元 34. 表征影響研究對象運行狀態(tài)的外部因素，且在模型之外決定其值的變量為（）o A. 外生變量 B. 先決變量 C. 前定變量 D. 內(nèi)生變量 35. 對帶有趨勢變動的現(xiàn)象加以研究，在一次移動平均法中是通過計算（）。 A. 平均值 B. 趨勢變動值 C. 加權(quán)平均數(shù) D. 簡單平均值 36. 最小平方的中心思想，使通過數(shù)學(xué)模型，配合一條較為理想的趨勢線。這條趨勢線必須滿足（）。 A. 原數(shù)列的觀察值與模型的估計值的離差平方和為零 B. 原數(shù)列的觀察

13、值與模型的估計值的離差平方和為最小 C. 原數(shù)列的觀察值與模型的估計值的離差總和為零 D. 原數(shù)列的觀察值與模型的估計值的離差總和為最小 37. T列方法中哪一個不是常用的市場調(diào)研預(yù)測法：（） A. 聯(lián)測法 B. 類比法 C. 轉(zhuǎn)導(dǎo)法 D. 趨勢外推法 38. 依據(jù)預(yù)測者的觀察分析能力，借助于經(jīng)驗和判斷力對市場未來表現(xiàn)進行推斷和判斷稱為（）o A. 定性預(yù)測 B. 定量預(yù)測 C. 時間序列預(yù)測 D. 因果關(guān)系預(yù)測 39. 某廠生產(chǎn)某種機械產(chǎn)品需要螺絲作為初始投入。如果從外購買，市場單價為0.5元；若自己生產(chǎn) 則需要固定成本3000元，單位可變成本為0.3元。則螺絲的盈

14、虧平衡點產(chǎn)量為（） A. 6000 B. 10000 C. 15000 D. 20000 40. 決策在融合各門相關(guān)科學(xué)理論與方法的基礎(chǔ)上，形成多種不同的作用形式和具體分析方法，體現(xiàn) 了經(jīng)營決策的（）o A. 指導(dǎo)思想的科學(xué)性 B. 程序的完整性 C. 內(nèi)容的復(fù)雜性 D. 方法的多樣性 41. 風(fēng)險型決策中各種自然狀態(tài)未來出現(xiàn)概率（）。 A. 無法判斷估計 B. 可做主觀判斷估計 C. 不能計算 D. 為零 42. 經(jīng)營決策中的動態(tài)規(guī)劃法可以用列表法或圖解法，不同方法的決策原則是（）o A. 不同的 B. 相同的 C. 可能相同也可能不同 D. 不能確定

15、 43. 在轉(zhuǎn)折點上，最佳方案損益期望值與非最佳方案損益期望值（）。 A. 相等 B. 前者大于后者 C. 后者大于前者 D. 不能確定 44. 在經(jīng)營管理決策中，凡決策問題涉及兩個或兩個以上的決策稱為（）o A. 靜態(tài)決策或單階段決策 B. 動態(tài)決策或多階段決策 C. 風(fēng)險型決策 D. 未確定型決策 45. 在個人決策和集體決策兩種決策中，具有決策速度快、效率高特點的是（）。 A. 個人決策 B. 集體決策 C. 個人決策和集體決策 D. 不能肯定 46. 風(fēng)險型決策中最佳方案與非最佳方案概率轉(zhuǎn)折點上的概率值是（）。 A. 轉(zhuǎn)折概率 B. 主觀概率 C.

16、客觀概率 D. 概率點 47. 借助決策樹分析法評價、分析、計算某種方法獲得信息的價值（）。 A. 是不可能的 B. 是可以做到的 C. 是不必要的 D. 可操作性差 48. 在決策方案選擇中以“令人滿意”準(zhǔn)則代替“最優(yōu)化”原則（）。 A. 具有實踐意義 B. 不具有實踐意義 C. 降低了決策標(biāo)準(zhǔn) D. 是不科學(xué)的 49. 用最小平方配合直線趨勢方程，如Yc=a+bx中，b<0,則該直線呈（）。 A. 上升趨勢 B. 下降趨勢 C. 不升不降 D. 無法確定 50. 預(yù)測期限為1年以上、5年以下（含5年）的經(jīng)濟預(yù)測稱為（）。 A. 長期經(jīng)濟預(yù)測 B. 中

17、期經(jīng)濟預(yù)測 C. 近期經(jīng)濟預(yù)測 D. 短期經(jīng)濟預(yù)測 這意味著（）o 51. 每一噸鑄鐵成本（元）與鑄件廢品率（%）變動的回歸方程為：y=56+8x ， A. 廢品率每增加1%, B. 廢品率每增加1%, C. 廢品率每增加1%, D. 廢品率每增加1%, 成本每噸增加64元 成本每噸增加8% 成本每噸增加8元 則每噸成木為56元 52. 采用主觀概率市場預(yù)測法進行預(yù)測，各事件的概率必須在（）。 A. 0和1之間 B. - 1和1之間 C. 0和0.5之間 D. 0和0.8之間 53. “察古知今，察往知來”這一成語符合預(yù)測的哪一原理（）o A. 慣性原

18、理 B. 類推原理 C. 相關(guān)原理 D. 概率推斷原理 54. 對新產(chǎn)品投放市場的需求量進行預(yù)測時，最好用（）做預(yù)測。 A. 定性市場預(yù)測法 B. 相關(guān)回歸分析市場預(yù)測法 C. 定量市場預(yù)測法 D. 時間序列市場預(yù)測法 55. 在運用一元回歸分析預(yù)測法對社會消費品購買力分析預(yù)測時，自變量應(yīng)選擇（）。 A. 國內(nèi)生產(chǎn)總值 B. 居民收入 C. 財政支出 D. 財政收入 56. 在應(yīng)用一元線性回歸分析法進行銷售量預(yù)測時，收集的歷史統(tǒng)計數(shù)據(jù)要盡可能多一些，一般在（） 以上。 A. 10 B. 15 C. 20 D. 30 57. 某商品流通企業(yè)在經(jīng)營中發(fā)現(xiàn)，鋼材

19、的銷售額（萬元）與機械工業(yè)產(chǎn)值（億元）有密切關(guān)系。根 據(jù)近15年的統(tǒng)計資料，得出回歸系數(shù)a=3279, b=5. 5,預(yù)計下一年的機械工業(yè)總產(chǎn)值為3500億元，用一 元線性回歸分析法預(yù)測，下一年的鋼材銷售額為（）萬元。 A. 9289 B. 22529 C. 16816 D. 14180 58. 下述市場預(yù)測方法，哪類應(yīng)用起來更靈活方便（）。 A. 定性市場預(yù)測法 B. 相關(guān)回歸市場預(yù)測法 C. 時間序列市場預(yù)測法 D. 趨勢外推預(yù)測法 59. 使用多項式曲線模型對時間序列進行模擬時，若該時間序列經(jīng)過m次差分后所得序列趨于某一常 數(shù)，則通常應(yīng)采用（） A. m-1次多項式

20、曲線模型 B. in次多項式曲線模型 C. m+1次多項式曲線模型 D. m+2次多項式曲線模型 60. 下列方法適用于預(yù)測目標(biāo)時問序列呈現(xiàn)有直線增（減）變化，且逐期增（減）量不等的是（） A. 一次移動平均法簡單形式 B. 一次移動平均變動趨勢的移動形式 C. 二次曲線法 D. 三次曲線法 61. 直線趨勢方程法中的直線趨勢方程，簡化計算和不筒化計算相比（）0 A. a、b值完全一致 B. b值一致，a值不一致 C. a值一致，b值不一致 D. 預(yù)測值不同 62. 指數(shù)平滑法的特點之一是它對預(yù)測目標(biāo)的全部歷史觀察值由近及遠(yuǎn)分別給以權(quán)數(shù)，這種權(quán)數(shù)是（） A. 依次

21、遞增的等比數(shù)列 B. 依次遞減的等比數(shù)列 C. 等差數(shù)列 63. 指數(shù)平滑法，實質(zhì)上是一種特殊的（）o A. 一次移動平均法 B. 二次移動平均法 C. 加權(quán)移動平均法 64. 季節(jié)指數(shù)大于100%時，說明市場現(xiàn)象的季節(jié)變動（）o A. 高于實際值 B. 低于實際值 C. 低于平均值 D. 高于平均值 65. 一般來說，加權(quán)平均預(yù)測法給予近期觀察值以（）。 A. 較大的權(quán)數(shù) B. 不變的權(quán)數(shù) C. 較小的權(quán)數(shù) 66. 二次移動平均法適用于預(yù)測（） A. 某些具有線性變動趨勢的經(jīng)濟現(xiàn)象 B. 某些具有非線性變動趨勢的經(jīng)濟現(xiàn)象 C. 某些歷史數(shù)據(jù)不呈現(xiàn)出明顯變

22、動趨勢的經(jīng)濟現(xiàn)象 67. 時間序列的綜合預(yù)測模型，按四種變動的結(jié)構(gòu)形式不同可有（）。 A. 加法模型 B. 乘法模型 C. 混合模型 D. 以上各項都對 68. 在預(yù)測實踐中，根據(jù)時間序列數(shù)據(jù)繪制圖形可以（）o A. 計算預(yù)測值 B. 觀察現(xiàn)象的變動形式或類型 C. 計算市場預(yù)測誤差 D. 直接完成預(yù)測任務(wù) 二、多項選擇題 1. 實施頭腦風(fēng)暴法的原則有（）0 A. 不許評價 B. 說出能想到的任何主意 C. 重數(shù)量而非質(zhì)量 D. 鼓勵綜合數(shù)種見解或在他人見解上進行發(fā)揮 2. 經(jīng)濟預(yù)測的一般步驟包括（）o A. 確定預(yù)測目的，制定預(yù)測方案 B. 收集和整理資

23、料 C. 選擇預(yù)測方法，建立預(yù)測模型 D. 進行預(yù)測并評價預(yù)測精度 3. 實際應(yīng)用回歸分析法時，應(yīng)注意的事項為（）o A. 回歸分析的數(shù)據(jù)資料問題 B. 回歸分析模型要在預(yù)測中應(yīng)用，需要有預(yù)測期的自變量X的估計值 C. 預(yù)測期的問題 D. 非線性的回歸分析問題 4. 應(yīng)用回歸預(yù)測法時應(yīng)注意的問題有（）o A. 確定變量之間是否存在相關(guān)關(guān)系 B. 用定性分析判斷現(xiàn)象之間的依存關(guān)系 C. 避免回歸預(yù)測的任意外推 D. 應(yīng)用合適的數(shù)據(jù)資料 5. 時間序列的特征是（）o A. 長期趨勢 B. 季節(jié)變動 C. 循環(huán)變動 D. 不規(guī)則變動 6. 常用的確定型時間序列預(yù)測

24、技術(shù)有（）o A. 移動平均法 B. 指數(shù)平滑法 C. 時間序列分解法 D. 最小二乘法 7. 趨勢外推法的基本理論是（）o A. 決定事物過去發(fā)展的因素，在很大程度上也決定該事物未來的發(fā)展，其變化，不會太大 B. 事物是發(fā)展變化的，決定事物過去發(fā)展的因素，不一定決定該事物未來的發(fā)展 C. 事物發(fā)展過程一般都是漸進式的變化，而不是跳躍式的變化 D. 事物發(fā)展過程一般都是跳躍式的變化，而不是漸進式的變化 8. 在加權(quán)平均預(yù)測中權(quán)數(shù)（） A. 可以取小數(shù) B. 可以取等差數(shù)列 C. 可以取等比數(shù) D. 之和必須為1 9. 時間序列分解較常用的模型有（） A. 加法模

25、型 B. 乘法模型 C. 多項式模型 D. 指數(shù)模型 E. 直線模型 10. 回歸分析的特點有（）o A. 兩個變量是不對等的 B. 必須區(qū)分白變量和因變量 C. 兩上變量都是隨機的 D. 因變量是隨機的 E. 自變量是可以控制的量 F. 回歸系數(shù)只有一個 11 .按照預(yù)測的性質(zhì)分類，預(yù)測可以分為（）o A. 定性預(yù)測法 B. 定量預(yù)測法 C. 宏觀預(yù)測 D. 微觀預(yù)測 12. 主觀概率法的預(yù)測步驟有（） A. 準(zhǔn)備相關(guān)資料 B. 編制主觀概率表 C. 確定專家人選 D. 匯總整理 E. 判斷預(yù)測 13. 德爾菲法的優(yōu)點（）o A. 預(yù)測結(jié)果的科

26、學(xué)成分、正確程度必然較高 B. 受權(quán)威的影響較小，有利于各種觀點得到充分發(fā)表 C. 預(yù)測結(jié)果具有較高的可靠性和權(quán)威性 D. 德爾菲法不受地區(qū)和人員的限制，用途廣泛，費用低 14. 直線回歸分析中（）0 A. 自變量是可控制量，因變量是隨機的 B. 兩個變量不是對等的關(guān)系 C. 利用一個回歸方程，兩個變量可以互相推算 D. 根據(jù)回歸系數(shù)可判定相關(guān)的方向 16. 定性預(yù)測法和定量預(yù)測法的區(qū)別包括（）。 A. 定性預(yù)測只預(yù)測市場發(fā)展趨勢，不測算預(yù)測值 B. 定性預(yù)測法應(yīng)用起來靈活方便 C. 預(yù)測依據(jù)不同 D. 定量預(yù)測法測算預(yù)測值 17. 下列關(guān)于頭腦風(fēng)暴法說法正確的有（

27、）。 A. 通過信息交流，產(chǎn)生思維共振，進而激發(fā)創(chuàng)造性思想，能在短期內(nèi)得到創(chuàng)造性成果 B. 通過會議，獲取的信息量大，考慮的預(yù)測因素多，提供的方案也比較全而廣泛 C. 認(rèn)輸和代表性受限制 D. 易受權(quán)威影響較大，不利于充分發(fā)表意見，易受心理因素影響，容易隨大流 18. 決策中的動態(tài)規(guī)劃法可以做到（）o A. 劃分決策的階段 B. 實現(xiàn)各階段的最優(yōu)決策 C. 實現(xiàn)整體最優(yōu)決策方案 D. 實現(xiàn)整體最優(yōu)，卻不能實現(xiàn)各階段的最優(yōu) 19. 不確定性決策方法包括（）0 A. 樂觀決策法 B. 中庸決策法 C. 悲觀決策法 D. 后悔值法 20. 多目標(biāo)決策的基本特點包括（）。

28、 A. 目標(biāo)不止一個 B. 目標(biāo)間的不可公度性 C. 目標(biāo)間的矛盾性 21 .下列關(guān)于決策的說法正確的是（）o A. 決策要有一個明確的目標(biāo) B. 決策是一個過程 C. 決策要有兩個以上可行的備選方案 D. 決策的結(jié)果是選擇一個比較滿意的方案 22. 風(fēng)險型決策的原則包括（）0 A. 優(yōu)勢原則 B. 期望值原則 C. 最大可能原則 D. 滿意原則 23. 影響決策的因素主要有（）0 A. 環(huán)境 B. 決策者 C. 組織的內(nèi)部條件 D. 組織的外部條件 24. 影響預(yù)測結(jié)果的精確性的因素有很多，主要有（）。 A. 信息（歷史資料）的質(zhì)量 B. 對預(yù)測問題

29、的分析與判斷 C. 預(yù)測理論與方法 D. 決策者的受教育的程度 25. 趨勢外推法是在對研究對象過去和現(xiàn)在的發(fā)展作了全面分析之后，利用某種模型描述某一參數(shù)的 變化規(guī)律，然后以此規(guī)律進行外推。為了擬合數(shù)據(jù)點，實際中最常用的是一些比較簡單的函數(shù)模型如（）。 A. 線性模型 B. 指數(shù)曲線 C. 生長曲線 26. 移動平均的具體方法有（）o A. 一次移動平均法 B. 二次移動平均法 C. 加權(quán)移動平均法 D. 簡單移動平均 27. 對預(yù)測模型進行評價應(yīng)運用以下哪些原則（）o A. 合理性 B. 預(yù)測能力 C. 穩(wěn)定性 D. 簡單性 E. 準(zhǔn)確性 28 .下列方法

30、以平均數(shù)為基礎(chǔ)的是（ ） A. 簡易平均法 B. 移動平均法 C. 加權(quán)平均法 D. 指教平滑法 29. 在直線回歸方程中中（） A. 必須確定自變量和因變量，即白變量是給定的，因變量是隨機的 B. 回歸系數(shù)既可以是正值，也可以是負(fù)值 C. 一個回歸方程既可由自變量推算因變量的估計值，也可以由因變量的值計算自變量的值 D. 兩個變量都是隨機的 30. 直線回歸方程y=a+bx中的b稱為回歸系數(shù)，回歸系數(shù)的作用是（）。 A. 可確定兩變量之間因果的數(shù)量關(guān)系 B. 可確定兩變量的相關(guān)方向 C. 可確定兩變量相關(guān)的密切程度 D. 可確定當(dāng)自變量增加一個單位時，因變量的平均

31、增加量 三、判斷題 1. 一元相關(guān)回歸分析市場預(yù)測法，是根據(jù)一個自變量去預(yù)測一個因變量的市場預(yù)測方法。 A. 正確 B. 錯誤 2. 運用回歸模型進行預(yù)測時，通常使用回歸平方和占總的離差平方和的比重來衡量模型的擬合優(yōu)良程 度，并稱其為判定系數(shù)，其取值范圍為[0, l]o A. 正確 B. 錯誤 3. 調(diào)查統(tǒng)計資料和經(jīng)濟信息是經(jīng)濟預(yù)測的基礎(chǔ)，搜集資料既要全面又要注意資料的可靠性和系統(tǒng)性。 A. 正確 B. 錯誤 4. 回歸分析的數(shù)據(jù)資料問題中，因變量和自變量的縱向資料或橫向資料是回歸分析的定量分析依據(jù)。 如果觀察值個數(shù)太少會使回歸模型統(tǒng)計檢驗不具有顯著性或預(yù)測的置信區(qū)間變寬

32、。應(yīng)盡量多搜集數(shù)據(jù)量， 一般以n>60為好。同時對所搜集的數(shù)據(jù)資料要進行分析，如果數(shù)據(jù)序列含有季節(jié)變化，為了得到準(zhǔn)確結(jié) 果，在進行回歸分析前必須從數(shù)據(jù)序列中消除季節(jié)因素。 A. 正確 B. 錯誤 5. 頭腦風(fēng)暴預(yù)測法在實施的過程中，所花費的時間和金錢都要少于德爾菲法。 A. 正確 B. 錯誤 6. 頭腦風(fēng)暴法采用了匿名函詢的方式征求意見，很大程度上減少了權(quán)威對個人意見的影響。 A. 正確 B. 錯誤 7. 參加德爾菲法會議的專家數(shù)目越多越好。 A. 正確 B. 錯誤 8. 采用自相關(guān)回歸分析法進行市場預(yù)測，首先必須決定將因變量序列向前推移多少期作為自變量序 列。 A

33、. 正確 B. 錯誤 9. 利用一個回歸方程，兩個變量可以互相推算. A. 正確 B. 錯誤 10. 參加頭腦風(fēng)暴會議時，不允許批評或指責(zé)別人的設(shè)想。 A. 正確 B. 錯誤 11. 定量預(yù)測時有些因素由于數(shù)據(jù)不足或無法量化，一般采用定性方法修正。 A. 正確 B. 錯誤 12. 參加頭腦風(fēng)暴會議時，當(dāng)別人提出的想法有錯誤時，應(yīng)當(dāng)及時指正。 A. 正確 B. 錯誤 13. 質(zhì)疑頭腦風(fēng)暴法遵守的原則和直接頭腦風(fēng)暴法一樣，只是禁止對已有的設(shè)想提出肯定意見，而鼓 勵提出批評和新的可行設(shè)想。 A. 正確 B. 錯誤 14. 參加頭腦風(fēng)暴會議時，不允許對提出的創(chuàng)造性設(shè)想

34、下結(jié)論。 A. 正確 B. 錯誤 15. 相關(guān)回歸分析市場預(yù)測法，是根據(jù)市場現(xiàn)象各種影響因素之間的相關(guān)關(guān)系，確定影響市場現(xiàn)象的 因素，將影響因素作為自變量，將所要預(yù)測的市場現(xiàn)象作為因變量，對市場的未來狀況做出預(yù)測。 A. 正確 B. 錯誤 16. 一般來說，距預(yù)測期遠(yuǎn)的觀察值對于預(yù)測值的影響大一些；距預(yù)測期近一些的觀察值對預(yù)測值的 影響小一些。 A. 正確 B. 錯誤 17. 追蹤信號可接受的控制范圍一般在下限-3到上限+3之內(nèi)。 A. 正確 B. 錯誤 18. 移動平均法的準(zhǔn)確程度，主要取決于跨越期選擇得是否合理。 A. 正確 B. 錯誤 19. 影響經(jīng)濟時間序

35、列變化的因素一般可劃分為長期趨勢因素、季節(jié)變動因素、循環(huán)變動因素和不規(guī) 則變動因素等四種因素。 A. 正確 B. 錯誤 20. 隨跨越期增長.修勻效果愈強，預(yù)測值越平滑，只能遲緩地對實際值的變動做出反應(yīng)，敏感程度 愈強。 A. 正確 B. 錯誤 21. 線性趨勢預(yù)測只適用于短期或經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展時期的預(yù)測。 A. 正確 B. 錯誤 22. 為了有利于跟蹤數(shù)據(jù)的變化，計算移動平均值所選定的數(shù)據(jù)個數(shù)N應(yīng)該較小。 A. 正確 B. 錯誤 23. 用來擬合S形曲線的兩個常用預(yù)測模型為龔珀茲模型和邏輯斯蒂模型。當(dāng)時間序列取對數(shù)后的一 階差分的環(huán)比近似為一常數(shù)時，使用前者進行模擬；當(dāng)時

36、間序列取倒數(shù)后的一階差分的環(huán)比近似為一常數(shù) 時，使用后者進行模擬。 A. 正確 B. 錯誤 24. 用加權(quán)直線趨勢外推法預(yù)測時，a即加權(quán)系數(shù)取值越大，近期預(yù)測值就越接近于實際觀察值。 A. 正確 B. 錯誤 25. 隨機型和確定型預(yù)測技術(shù)都能處理隨機的時間序列。 A. 正確 B. 錯誤 26. 預(yù)測誤差可以用于對預(yù)測進行監(jiān)控，即不斷地檢驗預(yù)測結(jié)果，根據(jù)預(yù)測誤差的變化來判斷所用的 預(yù)測方法是否過時，是否需要重新選擇預(yù)測方法，以及如何來選擇新的預(yù)測方法。 A. 正確 B. 錯誤 27. 一次指數(shù)平滑法中的平滑系數(shù)的變動區(qū)間為OWa W1。 A. 正確 B. 錯誤 2

37、8. 采用趨勢外推預(yù)測法時應(yīng)該先根據(jù)時間序列數(shù)據(jù)資料的散點圖的走向趨勢，選擇恰當(dāng)?shù)那€方程。 A. 正確 B. 錯誤 29. 在時距擴大法中，時距擴大后新數(shù)列的項數(shù)比原來數(shù)列少得多，因此，可以用來預(yù)測未來的發(fā)展 趨勢，滿足消除長期趨勢、分析季節(jié)變動和循環(huán)變動的需要。 A. 正確 B. 錯誤 30. 通過對時間序列按一定的項數(shù)（間隔長度）逐期移動平均，從而修勻時間序列的周期變動和不規(guī) 則變動，顯示出現(xiàn)象的發(fā)展趨勢，然后根據(jù)趨勢變動進行外推預(yù)測。這一方法被稱為移動平均法。 A. 正確 B. 錯誤 31. 擬合直線方程法的原理就是最小二乘原理。 A. 正確 B. 錯誤 32.

38、 科學(xué)的決策能夠明確企業(yè)的經(jīng)營方向和目標(biāo)，成為一定時期內(nèi)全體人員的行動綱領(lǐng)，用以指導(dǎo)企 業(yè)的經(jīng)營決策，保證企業(yè)有效地達(dá)到預(yù)期目的。 A. 正確 B. 錯誤 33. 確定型決策對各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率“一視同仁”體現(xiàn)了決策準(zhǔn)則中的等概率準(zhǔn)則。 A. 正確 B. 錯誤 34. 如某方案的個目標(biāo)均劣于其他目標(biāo)，則該方案可以直接舍去。這種通過比較可直接舍去的方案， 稱為劣解。 A.正確 B.錯誤 35. 決策者而臨多種可能的自然狀態(tài)，可選方案在不同自然狀態(tài)下的結(jié)果不同，未來會出現(xiàn)哪一種自 然狀態(tài)，事前雖難以確定，但卻可以預(yù)測其出現(xiàn)的概率，這種決策稱為風(fēng)險型決策。 A. 正確 B

39、. 錯誤 36. 按決策決策者的只能劃分，決策問題可以分為專業(yè)決策、管理決策和 公共決策。 A. 正確 B. 錯誤 37. 非劣解既不能立即舍去，又不能立即確定為最優(yōu)的方案稱為選好解。 A. 正確 B. 錯誤 38. 化多目標(biāo)為單目標(biāo)的方法的主要特點就是將困難的多目標(biāo)決策化為較為簡單的單目標(biāo)決策問題。 A. 正確 B. 錯誤 39. 風(fēng)險型決策是一種隨機決策，常用的方法是決策樹法。 A. 正確 B. 錯誤 40. 最小最大準(zhǔn)則（悲觀準(zhǔn)則）的基本原理是：比較每個方案的最小收益的狀態(tài)，當(dāng)哪個方案收益最 大，哪一個方案就是最優(yōu)方案。 A. 正確 B. 錯誤 41. 抉

40、擇活動是尋求多種途徑解決問題的過程，即確定備選方案。 A. 正確 B. 錯誤 42. 通過利用數(shù)學(xué)模型來研究一個變量（稱為因變量）對另一個或者多個變量（稱為自變量）的依賴 關(guān)系，從而通過后者的已知值來估計或預(yù)測前者總體均值或者個別值，這一方法稱為回歸分析法。 A. 正確 B. 錯誤 43. 采用匿名發(fā)表意見的方式，針對所要預(yù)測的問題，調(diào)查人員分別對各位專家進行多輪預(yù)測，經(jīng)過 反復(fù)征詢、歸納、修改，最后匯總成基本一致的看法，并作為預(yù)測結(jié)果。這種預(yù)測方法被稱為德爾菲法。 A.正確 B.錯誤 44. 預(yù)測的準(zhǔn)確度歸根結(jié)底要看它是否為決策者提供了可靠的未來信息，以使決策者做出科學(xué)的、

41、正 確的決策，最終使得決策者的利益或滿意程度最大化。 A. 正確 B. 錯誤 45. 一次移動平均法只適用于對具有水平趨勢的時間序列進行預(yù)測，否則預(yù)測將出現(xiàn)滯后現(xiàn)象。當(dāng)時 間序列具有線性遞增趨勢時，預(yù)測結(jié)果將偏低；當(dāng)時間序列具有線性遞減趨勢時，預(yù)測結(jié)果將偏高。 A. 正確 B. 錯誤 46. 隨機型預(yù)測技術(shù)既能處理確定型時間序列又能處理隨機型時間序列，但確定型預(yù)測技術(shù)只能處理 確定型時間序列。 A. 正確 B. 錯誤 47 .實際預(yù)測工作中常采用兩種以上的預(yù)測方法對同一個項目進行預(yù)測。 A. 正確 B. 錯誤 48. 移動平均市場預(yù)測法的主要作用是消除隨機因素引起的不規(guī)

42、則變動變動對市場現(xiàn)象時間序列的影 響。 A. 正確 B. 錯誤 49. 在進行不確定型決策時，采用一個樂觀系數(shù)a表示決策者的樂觀程度，OVaVl,樂觀系數(shù)越趨近 1,表示決策者對狀態(tài)的估計越樂觀，反之越悲觀。這一決策準(zhǔn)則稱為赫威茲準(zhǔn)則。 A. 正確 B. 錯誤 50. 基本決策問題中，決策者只須在兩個方案中做出選擇，即：確定性的方案，風(fēng)險型的方案。 A. 正確 B. 錯誤 51. 按照信息的完備程度，經(jīng)濟決策可分為確定型決策和非確定型決策。 A. 正確 B. 錯誤 52. 一個多目標(biāo)決策問題一般包括目標(biāo)體系、備選方案和決策準(zhǔn)則三個基本要素。 A. 正確 B. 錯誤

43、 53. 后悔值準(zhǔn)則就是在做出決策之前，先計算出各備選方案在不同自然狀態(tài)下的遺憾值，然后分別找 出各備選方案對應(yīng)不同自然狀態(tài)中那組后悔值中的最大者，最后將各備選方案的最大后悔值進行比較，他 們之中最小值對應(yīng)的方案則為最優(yōu)方案。 A. 正確 B. 錯誤 54. 研究狀態(tài)概率或損益值的變動對最優(yōu)化方案的影響程度的分析方法稱為敏感性分析。 A. 正確 B. 錯誤 55. 圍繞某一問題召開專家會議，通過共同討論進行信息交流和相互誘發(fā)，激發(fā)出專家們創(chuàng)造性思維 的連鎖反應(yīng)，產(chǎn)生許多有創(chuàng)造性的設(shè)想，從而進行集體判斷預(yù)測的方法被稱為頭腦風(fēng)暴法。 A. 正確 B. 錯誤 56. 預(yù)測期的問題

44、中，隨著時間的推移，以往存在的關(guān)系在未來幾年中仍成立，是利用回歸分析預(yù)測 模型開展預(yù)測之前必須明確的。當(dāng)預(yù)測期變得較長時，也不必要考慮關(guān)系的穩(wěn)定性。隨著時間的推移，應(yīng) 該周期地補充資料檢驗回歸模型，以便認(rèn)清過去的關(guān)系是否成立。 A. 正確 B. 錯誤 57. 自相關(guān)問題中，當(dāng)回歸分析利用縱向資料，會由眾多原因引起回歸分析中誤差項隨時間顯示出某 種規(guī)律性形態(tài)，此即自相關(guān)問題。如果存在自相關(guān)問題，回歸方程的預(yù)測也不會出現(xiàn)估計過高或估計過低 的現(xiàn)象。 A. 正確 B. 錯誤 58. 實施活動是指預(yù)估各種可選擇方案的后果，并作出結(jié)論性的評價，從而選出最滿意的方案。 A. 正確 B. 錯

45、誤 59. 非線性回歸有稱曲線回歸，是指用于市場預(yù)測的回歸方程是曲線形式的。 A. 正確 B. 錯誤 60. 專家評估預(yù)測法屬于客觀預(yù)測范疇。 A. 正確 B. 錯誤 61 .廣義的說，決策就是為了解決某種問題，從多種替代方案中選擇一種行動方案的過程。 A. 正確 B. 錯誤 62. 決策分析方法只是對于那些始終堅持使用它的人在不斷制定決策的實踐過程中，才被認(rèn)為是確實 可靠的和有效的。 A. 正確 B. 錯誤 63. 風(fēng)險型決策就是根據(jù)幾種不同自然狀態(tài)下可能發(fā)生的概率進行決策。 A. 正確 B. 錯誤 64. 對于風(fēng)險型決策問題，只須將每個方案下的事態(tài)體化為一個

46、確定的值，然后比較這些確定值的大 小即可確定決策者最滿意的方案。 A. 正確 B. 錯誤 65. 一次指數(shù)平滑法是一種用平均值作為預(yù)測值基礎(chǔ)的方法。 A. 正確 B. 錯誤 四、簡答題 1. 試述統(tǒng)計預(yù)測與經(jīng)濟預(yù)測的聯(lián)系和區(qū)別。 答：兩者的主要聯(lián)系是：①它們都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究的對象；②它們都直接或間接地為宏 觀和微觀的市場預(yù)測、管理決策、制定政策和檢查政策等提供信息；③統(tǒng)計預(yù)測為經(jīng)濟定量預(yù)測提供所需 的統(tǒng)計方法論。 兩者的主要區(qū)別是：①從研究的角度看，統(tǒng)計預(yù)測和經(jīng)濟預(yù)測都以經(jīng)濟現(xiàn)象的數(shù)值作為其研究對象， 但著眼點不同。前者屬于方法論研究，其研究的結(jié)果表現(xiàn)為預(yù)測方法的

47、完善程度；后者則是對實際經(jīng)濟現(xiàn) 象進行預(yù)測，是一種實質(zhì)性預(yù)測，其結(jié)果表現(xiàn)為對某種經(jīng)濟現(xiàn)象的未來發(fā)展做出判斷；②從研究的領(lǐng)域來 看，經(jīng)濟預(yù)測是研究經(jīng)濟領(lǐng)域中的問題，而統(tǒng)計預(yù)測則被廣泛的應(yīng)用于人類活動的各個領(lǐng)域。 2. 定型預(yù)測有什么特點？它和定量預(yù)測有什么區(qū)別和聯(lián)系？ 答：定型預(yù)測的特點在于： (1) 著重對事物發(fā)展的性質(zhì)進行預(yù)測，主要憑借人的經(jīng)驗以及分析能力; (2) 著重對事物發(fā)展的趨勢、方向和重大轉(zhuǎn)折點進行預(yù)測。 定型預(yù)測和定量預(yù)測的區(qū)別和聯(lián)系在于： 定性預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在性質(zhì)方而的預(yù)測，具有較大的靈活性，易于充分發(fā)揮人的主 觀能動作用，旦簡單的迅速，省時省費用。

48、其缺點是：易受主觀因素的影響，比較注重于人的經(jīng)驗和主觀 判斷能力，從而易受人的知識、經(jīng)驗和能力的多少大小的束縛和限制，尤其是缺乏對事物發(fā)展作數(shù)量上的 精確描述。 定量預(yù)測的優(yōu)點在于：注重于事物發(fā)展在數(shù)量方而的分析，重視對事物發(fā)展變化的程度作數(shù)量上的描 述，更多地依據(jù)歷史統(tǒng)計資料，較少受主觀因素的影響。其缺點在于：比較機械，不易處理有較大波動的 資料，更難于事物預(yù)測的變化。 定性預(yù)測和定量預(yù)測并不是相互排斥的，而是可以相互補充的，在實際預(yù)測過程中應(yīng)該把兩者正確的 結(jié)合起來使用o 3. 經(jīng)典線性回歸模型的假定有哪些？ 答：經(jīng)典線性回歸模型的假定有以下五點： ① 出是一個隨機變量； ②

49、凹的均值為零，即頁四)=0; ③ 在每一個時期中，舊的方差為常量，即皿)*2 ; ④ 各個四.相互獨立； ⑤ R.與自變量無關(guān)； 4. 影響經(jīng)濟時間序列變化有哪四個因素？試分別說明之。 答：經(jīng)濟時間序列的變化受到長期趨勢、季節(jié)變動和不規(guī)則變動這四個因素的影響。其中： (一) 長期趨勢因素(T) 長期趨勢因素(T)反映了經(jīng)濟現(xiàn)象在一個較長時間內(nèi)的發(fā)展方向，它可以在一個相當(dāng)長的時間內(nèi)表 現(xiàn)為一種近似直線的持續(xù)向上或持續(xù)向下或平穩(wěn)的趨勢。 (二) 季節(jié)變動因素(S) 季節(jié)變動因素(S)是經(jīng)濟現(xiàn)象受季節(jié)變動影響所形成的一種長度和幅度固定的周期波動。 (三) 周期變動因素(C) 周

50、期變動因素也稱循環(huán)變動因素，它是受各種經(jīng)濟因素影響形成的上下起伏不定的波動。 (四) 不規(guī)則變動因素(I) 不規(guī)則變動又稱隨機變動，它是受各種偶然因素影響所形成的不規(guī)則變動。 5. 一次指數(shù)平滑法與一次移動平滑法相比，其優(yōu)點是什么 答：移動平均法的兩個主要限制：①計算移動平均必須具有N個過去觀察值，當(dāng)需要預(yù)測大量的數(shù)值 時，就必須存儲大量數(shù)據(jù)；②N個過去觀察值中每一個權(quán)數(shù)都相等，而早于(t-N+1)期的觀察值的權(quán)數(shù) 等于0,而實際上往往是最新觀察值包含更多信息，應(yīng)具有更大權(quán)重。 而一次指數(shù)平滑法是一種加權(quán)預(yù)測。它既不需要存儲全部歷史數(shù)據(jù)，也不需要存儲一組數(shù)據(jù)，從而可 以大大減少數(shù)據(jù)存

51、儲問題，甚至有時只需一個最新觀察值、最新預(yù)測值和a值，就可以進行預(yù)測。 6. 簡述用馬爾科夫鏈進行市場占有率預(yù)測的基本步驟。 答：(1)劃分現(xiàn)象的狀態(tài) (2) 計算初始市場占有率，即初始概率 (3) 計算狀態(tài)轉(zhuǎn)移概率及轉(zhuǎn)移概率矩陣 (4) 根據(jù)轉(zhuǎn)移概率矩陣進行預(yù)測 7. 什么叫灰色預(yù)測？灰色預(yù)測分為哪幾種類型？ 答：灰色預(yù)測法是一種對含有不確定因素的系統(tǒng)進行預(yù)測的方法?；疑到y(tǒng)是介于白色系統(tǒng)和黑色系 統(tǒng)之間的一種系統(tǒng)。 灰色預(yù)測主要包括四種類型：灰色時間序列預(yù)測；畸變預(yù)測；系統(tǒng)預(yù)測；拓?fù)漕A(yù)測。 8. 什么叫組合預(yù)測？組合預(yù)測的精度如何？ 答：組合預(yù)測是一種將不同預(yù)測方法所得

52、的預(yù)測結(jié)果組合起來形成一個新的預(yù)測結(jié)果的方法。組合預(yù) 測有兩種基木形式：一是等權(quán)組合，即各預(yù)測方法的預(yù)測值按相同的權(quán)數(shù)組合成新的組合預(yù)測值；二是不 等權(quán)組合，即賦予不同預(yù)測方法的預(yù)測值的權(quán)數(shù)是不一樣的。組合預(yù)測通常具有較高的精度。 9. 決策信息搜集成本和決策之間有怎樣的關(guān)系？ 答：隨著時間推移，決策信息搜集成本在逐漸增加，在搜集到一定的信息之后，信息搜集成本會高于 信息所能帶來的收益。因此，認(rèn)為重要程度較低的決策問題，采取即時決策，認(rèn)為重要程度較高的決策問 題，要在搜集到一定的信息之后，適時作出決策。 10. 筒述應(yīng)用層次分析法的步驟。 答：層次分析法的步驟：(1)明確問題；(2)建

53、立層次模型；(3)對每一層構(gòu)造判斷矩陣；(3)確定 每一層次權(quán)重；(4)對判斷矩陣的一致性進行檢驗；(5)層次加權(quán)，得到各方案關(guān)于總目標(biāo)的權(quán)重大小， 具有最大權(quán)重的方案就是最優(yōu)方案。 11. 風(fēng)險型決策經(jīng)常應(yīng)用的方法有哪些？實踐中如何選擇這些方法？ 答：常用的方法有：以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以等概率(合理性)為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法、以最大可 能性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法等。 以期望值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般適用于幾種情況： (1) 概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而旦比較穩(wěn)定; (2) 決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題； (3) 決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。 以等概率(合理

54、性)為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種自然狀態(tài)出現(xiàn)的概率無法得到的情況。以最大可能 性為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法適用于各種白然狀態(tài)中其中某一狀態(tài)的概率顯著地高于其它方案所出現(xiàn)的概率，而期 望值相差不大的情況。 12. 筒述〃個事件的貝葉斯定理。 答：〃個事件的貝葉斯定理公式：如果事件4,瓦，是互斥完備的，其中某個事件的發(fā)生是事 件3發(fā)生的必要條件。則 p(4，B) = PS(BS) p(4 )P(B / 4 ) + P(4 )P(B / 4) +... + P(An )P(B / An) 五、計算分析題 1. 某時裝公司設(shè)計了一種新式女時裝，聘請了三位最后經(jīng)驗的時裝銷售人員來參加試銷和時裝表演活

55、動，預(yù)測結(jié)果如下： 甲：最高銷售量是80萬件，概率0.3 最可能銷售量是70萬件，概率0.5 最高銷售量是60萬件，概率0.2 乙：最高銷售量是75萬件，概率0.2 最可能銷售量是64萬件，概率0.6 最高銷售量是55萬件，概率0.2 丙：最高銷售量是85萬件，概率0.1 最可能銷售量是70萬件，概率0.7 最高銷售量是60萬件，概率0.2 運用銷售人員預(yù)測法預(yù)測銷量。 解： 有題目數(shù)據(jù)建立如下表格： 推銷員 各種銷售量估計(萬件) 概率 期望值(萬件) 甲 最高銷售量 80 0.3 24 最可能銷售量 70 0.5 35 最低銷售量 60

56、 0.2 12 總期望值 1.0 71 乙 最高銷售量 75 0.2 15 最可能銷售量 64 0.6 38.4  最低銷售量 55 0.2 11 總期望值 1.0 64.4 丙 最高銷售量 85 0. 1 8.5 最可能銷售量 70 0.7 49 最低銷售量 60 0.2 12 總期望值 1.0 69.5 （1） 對上述三個銷售人員最高、最可能以及最低銷售量分別取期望。 （2） 分別對三個銷售人員的最高、最可能以及最低銷售量的期望值加總，求得個人銷售量預(yù)期的總 期望值。 （3） 對

57、三人的總期望值去平均數(shù) 71 + 64.4 + 69.5 3 =68.3（萬件） 最終以68. 3萬件為下一年的銷售量預(yù)測。 2. 上海市國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP與固定資產(chǎn)投資歷史數(shù)據(jù)如下，請根據(jù)可能情形對2010年上海國內(nèi)生產(chǎn) 總值進行預(yù)測。 年份 國內(nèi)生產(chǎn)總值 （億元） 固定資產(chǎn) 投資 （億元） 年份 國內(nèi)生產(chǎn) 總值 （億元） 固定資產(chǎn) 投資 （億元） 1952 36. 66 1.98 1978 272.81 27.91 1953 51.71 3. 65 1979 286. 43 35. 58 1954 54.7 3. 25 1980

58、 311.89 45.43 1955 53. 64 3. 43 1981 324. 76 54. 60 1956 63.61 3. 76 1982 337. 07 71.34 1957 69.6 5. 20 1983 351.81 75. 94 1958 95.61 11.32 1984 390. 85 92. 30 1959 128. 49 15.61 1985 466. 75 118. 56 1960 158. 39 17. 61 1986 490. 83 146. 93 1961 101.78 7.21

59、1987 545. 46 186. 30 1962 84. 72 3. 83 1988 648.3 245. 27 1963 90. 69 5. 32 1989 696. 54 214. 76 1964 100.7 7. 22 1990 756. 45 227. 08 1965 113. 55 7. 75 1991 893. 77 258. 30 1966 124. 81 7. 23 1992 1114. 32 357. 38 1967 110. 04 4.61 1993 1511.61 653. 91 1968

60、123. 24 4. 58 1994 1971.92 1123. 29 1969 142.3 7. 45 1995 2462. 57 1601. 79 1970 156. 67 10. 90 1996 2902. 20 1952. 05 1971 164. 86 11.36 1997 3360. 21 1977. 59 1972 170. 98 13. 22 1998 3688. 20 1964. 83 1973 185. 35 16. 24 1999 4034. 96 1856. 72 1974 193. 45 2

61、2.43 2000 4551. 15 1869. 67 1975 204. 12 32. 51 2001 4950. 84 1994. 73 1976 208. 12 24. 52 2002 5408. 76 2187. 06 1977 230. 36 18. 00 2003 6250. 81 2452. 11 答： (1) 確定預(yù)測主題 固定資產(chǎn)投資是影響國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP的重要因素，在此我們以固定資產(chǎn)投資作為預(yù)測國內(nèi)生產(chǎn)總值 的自變量。 (2) 分析未來情景 上海經(jīng)濟健康發(fā)展，GDP持續(xù)健康增長，這在可預(yù)見的國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然將快速穩(wěn)

62、定增長。上海 申辦2010年世博會成功，會極大地刺激投資和經(jīng)濟的發(fā)展。 (3) 尋找影響因素 ① 政策支持 固定資產(chǎn)投資很大程度上受政府政策的影響，例如對基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)和改善。這都將極大地刺激固定 資產(chǎn)投資。 ② 企業(yè)投資意愿 企業(yè)是市場經(jīng)濟的細(xì)胞。企業(yè)對經(jīng)濟的估計將會影響企業(yè)的固定資產(chǎn)投資從而影響經(jīng)濟。企業(yè)估計樂 觀時將會加大固定資產(chǎn)投資，反之則減少。 (4) 具體分析 在這一案例中我們設(shè)計了三個情景 ① 無突變情景 一切趨勢不變，固定資產(chǎn)以2003年12. 11%的增長趨勢增長。則到2010年 固定資產(chǎn)投資=2452.11x(1+12.11%/ = 6119.2 (億元

63、) ② 樂觀情景 政府以2010年為契機大力投資。固定資產(chǎn)投資增長在2010年達(dá)到8000億元。 ③ 悲觀情景 投資者政府態(tài)度冷漠，固定資產(chǎn)投資不再增長。固定資產(chǎn)投資到2010年維持現(xiàn)在水平。 (5) 預(yù)測 首先對歷史資料建立回歸方程： GDP = h.+bx x固定資產(chǎn)投資& 得到回歸方程 GDP=130. 97+2. 06*固定資產(chǎn)投資 其中R-Squared為0. 949,整體F檢驗方程高度顯著。 ① 在第一種無突變情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為12734. 02億元。 ② 在第二種樂觀情景下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP為16608. 47億元。 在第三種悲觀情景

64、下，上海國內(nèi)生產(chǎn)總值GDP仍然為6250. 81億元。 3. 檢查五位學(xué)生某門課程的學(xué)習(xí)時間與成績資料如下表所示： 學(xué)習(xí)時數(shù)(小時)X 學(xué)習(xí)成績(分)y 4 40 6 60 7 55 10 75 13 90 試(1)計算學(xué)習(xí)時數(shù)與學(xué)習(xí)成績之間的相關(guān)系數(shù)。 (2) 建立學(xué)習(xí)成績對學(xué)習(xí)時間的直線回歸方程； (3) 已知某學(xué)生的學(xué)習(xí)時數(shù)是11小時，試估計該學(xué)生的學(xué)習(xí)成績。 答(1)由題目資料可計算得： ZX = 40 ZXJ370 ,如= 50； 工^ = 320 =21950 穌=1470 Z妙= 2825,嶼 如= 265 ,=, 切-歹 A = 0.9

65、775 相美系數(shù) 屋-Q>)樞丁_(由 (2)學(xué)習(xí)成績?yōu)閅,學(xué)習(xí)時間為X,建立線性回歸模型的一般形式為： Y=a+bX 利用最小二乘法估計參數(shù)a、b,得 ^Y = 海+ h^X h = W 4 4 = 5.3 a = y-bx = 21.6 ???學(xué)習(xí)成績對學(xué)習(xí)時間的線性回歸模型為P = 21.6 + 5.3X (3) X=ll,代入模型得到Y(jié)=79.9分 4.運用差分法確定以下數(shù)據(jù)適合的模型類型: 時序(t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 689. 38 717. 14 747. 29 776. 29 806. 75 83

66、4. 93 863. 21 892. 98 921.5 950. 77 解：對時序數(shù)據(jù)進行一次差分處理  時序(t) yt ， yt 1 689. 38 2 717. 14 27. 76 3 747. 29 30. 15 4 776. 29 29 5 806. 75 30. 46 6 834. 93 28. 18 7 863. 21 28. 28 8 892. 98 29. 77 9 921.5 28. 52 10 950. 77 29. 27 從以上的時序數(shù)據(jù)一階差分可以看出，序列在一階差分后基本平穩(wěn)，在28左右波動。符合一次線 性模型的差分特性。因此該時序數(shù)據(jù)適合用一次線性模型擬合。 5.某淘寶店歷年銷售收入資料如下： 單位：萬元 年份 2006 2007 2008 2009 2010 2011 銷售收入 10 12 15 18 20 21 要求用一次指數(shù)平滑預(yù)測法(S。⑴取前兩年平均數(shù)，。=0.6),預(yù)測明年的銷售收入 答： 年份 銷售收入 Y