[企業(yè)管理]文件十一物資管理制度

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1、 廣東毓秀集團有限公司 物資管理制度 (試行) 主編:黃偉欽 批準(zhǔn): 二0一一年六月 目 錄 文件一 物資管理規(guī)章制度 第一章 物資部管理職責(zé) 3 第二章 物資申請計劃 3 第三章 物資申購程序 6 第四章 供應(yīng)商選擇 8 第五章 物資采購 16 第六章 材料采購費用報銷程序 20 第七章 物資驗收 24 第八章 倉庫管理 32 第九章 物資保管 35 第十章 物資保管損耗 35 第十一章 物資發(fā)放

2、35 文件二 保用品、工具、小型機具及報廢物資管理辦法 第一章 總 則 37 第二章 勞保用品的領(lǐng)用和分類 37 第三章 個人工具和集體工具的領(lǐng)用 37 第四章 小型機具的范圍及領(lǐng)用 37 第五章 損壞、丟失與賠償 39 第六章 用具的回收與跟蹤處理 39 第七章 報廢物資處理辦法 39 第八章 附 則 40 文件三 物資租賃管理辦法 第一章 總 則 41 第二章 租賃物資與出庫 41 第三章 物資租賃程序 41 第四章 丟失與賠償 41 第五章 附 則 42 文件四 小型機具設(shè)備維修管理辦法

3、 第一章 總 則 43 第二章 小型機具設(shè)備的范圍及管理 43 第三章 損壞報修程序 43 第四章 驗收、庫存與發(fā)放 44 第五章 運 輸 44 第六章 原因追溯和跟蹤處理 44 第七章 附 則 44 附錄 物資部常用單據(jù)、表格 44 文件一 物資管理規(guī)章制度 第一章 物資部管理職責(zé) 第一條 負責(zé)編制項目物資采購、領(lǐng)用、管理制度;負責(zé)本項目物資采購招標(biāo)文件的編制工作,負責(zé)項目物資 采購計劃的實施、進場計劃,設(shè)備租賃計劃及物資用款計劃并報批。負責(zé)協(xié)助編制物資檢驗、試驗計劃;負責(zé)對材料的標(biāo)識作統(tǒng)一策劃; 第二條 負責(zé)項目物資(A、B類材料

4、)設(shè)備的采購、供應(yīng)和管理;負責(zé)項目物資(A、B類材料)設(shè)備的選樣、封 樣、報批工作; 第三條 負責(zé)現(xiàn)場倉儲設(shè)施、入庫物資的保管、標(biāo)識、限額發(fā)料、耗料統(tǒng)計、節(jié)超分折、庫存物資清點、盤存、 廢棄物資的分類處置等工作的管理;按計劃對進場物資進行驗收,組織不合格物資處置;負責(zé)竣工時庫存物資的善后處理;負責(zé)與公司總部后方采購供應(yīng)支持的協(xié)調(diào)聯(lián)系工作;負責(zé)及時準(zhǔn)確地為施工生產(chǎn)部門提供呈報業(yè)主和監(jiān)理工程師審批的各類材料樣品; 第四條 負責(zé)監(jiān)督檢查所有進場物資的質(zhì)量,負責(zé)進場物資的檢驗、報關(guān)、清關(guān)業(yè)務(wù);負責(zé)大型施工機 械的維修保養(yǎng),確保施工機械使用正常;負責(zé)涉及的辦公資源、廢品和易燃、易爆、危險化學(xué)

5、品、廢物資的控制。 第五條 參與供應(yīng)商的選擇,采購談判和采購合同簽定等工作;負責(zé)供應(yīng)商的日常管理工作;在向供應(yīng)商訂貨 時,明確要求供應(yīng)商提供的材料有發(fā)貨單據(jù)、材質(zhì)證明及合格證,對材料的名稱、規(guī)格、型號等標(biāo)識清楚; 第六條 參與項目質(zhì)量保證計劃的編制工作;配合財務(wù)編制資金計劃;參與編制項目質(zhì)量計劃、項目職業(yè)健康 安全管理計劃、環(huán)境管理計劃;參與環(huán)境合規(guī)性評價; 第七條 協(xié)助工程部做好施工機械的維修、保養(yǎng)工作,租賃設(shè)備的進場、安裝、退場工作;協(xié)助資料員做好技術(shù)資料的收集整理工作; 第八條 嚴格把好物資質(zhì)量關(guān),杜絕偽劣產(chǎn)品入庫.按計劃按工期購進物資,防止積壓,加快資金周轉(zhuǎn),減少

6、物資儲備。 第二章 物資申請計劃 第一條 強化公司物資管理制度的執(zhí)行,杜絕計劃、采購、驗收、在實際工作中所產(chǎn)生的脫節(jié)情況,提高各類工作的效率。 第二條 公司項目部在各單位工程策劃書中將工程需要的材料總量用“物資采購計劃申請表”一次性填報。材料名稱、規(guī)格、技術(shù)要求、進場時間、數(shù)量應(yīng)清楚準(zhǔn)確填報,責(zé)任人簽名。 第三條 月度物資材料申請計劃應(yīng)按分項工程材料定額分類填報,并在每月20日前將下月材料計劃準(zhǔn)確上報相關(guān)部門進行審核。 第四條 相關(guān)部門負責(zé)人進行簽名確認,10天內(nèi)完成采購進場,如規(guī)定時間內(nèi)責(zé)任人未簽名也未提出意見,則當(dāng)其默認同意申請計劃,應(yīng)負相應(yīng)責(zé)任。 第五條 若因施工圖紙變更

7、設(shè)計或施工生產(chǎn)任務(wù)臨時增加,應(yīng)填報物資申請計劃表追加或減少物資申請,并由相關(guān)責(zé)任人簽名確認完成審批手續(xù) (詳見審批表)。 第六條 凡所申請物資計劃有特殊要求的須附加說明或圖紙。 第七條 為了提高物資供應(yīng)的及時性和特殊性,各項目部在申請計劃前,工程材料預(yù)算員要考慮各種特殊因素所造成的工程施工時間提前或拖后所需物資的急用性,便于物資供應(yīng)及時、準(zhǔn)確,不影響工程施工進度。 第八條 C類材料(零星物資)申請計劃,需提前3天以上書面上報項目物資部,以便安排詢價購買。 第九條 對于一些帶有特殊性應(yīng)急或偶然性的需求物資,應(yīng)在執(zhí)行特殊放行購買后一天內(nèi)以書面形式上報物資部。 附:追加/減少物資申購計劃

8、審批表 物資采購計劃申請表 廣東毓秀集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(4004 )號 追加/減少物資申購計劃審批表 項目名稱: 工程采購 編號: 物資名稱 擬稿人 (執(zhí)行經(jīng)理) 主要內(nèi)容: 倉管員 意見: 簽名: 年 月 日 商務(wù)經(jīng)理 意見: 簽名:

9、 年 月 日 項目經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 公司物資部 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 13 廣東毓秀集團有限公司 物資采購計劃申請表 申請部門(項目部):

10、 年 月 日 序號 材料名稱 規(guī)格型號 產(chǎn)品要求 使用部位 單位 數(shù)量 提供樣品時間 到貨時間 備注 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10

11、 11 12 13 總經(jīng)理審批: 項目管理辦公室: 物資部: 第三章 物資申購程序 一 材料的分類 A 類:設(shè)計施工圖紙中設(shè)計應(yīng)用的設(shè)備、主材,包括土建(裝飾)、安裝、市政、園林等工程的設(shè)備、主要材料。 其中土建類:鋼材、混凝土(商品)、水泥、紅磚或砌塊、碎石、石渣(粉)中砂、防水材料、保溫隔熱材料、門窗類材料、欄

12、桿(扶手、鋼梯)類材料、裝飾裝修類板材、裝飾陶瓷、石材、吊頂龍骨、吊頂板材、幕墻材料; 安裝類:發(fā)電機組、安裝設(shè)備(生活、消防、排水、空調(diào)水泵、冷凍塔等)、配電柜(箱)、電線、電纜、母線槽、燈具、開關(guān)、插座、線、槽、線管;通風(fēng)、空調(diào)(末端機)管材、開關(guān)按鈕、調(diào)節(jié)器;給、排水管材、閥門、開關(guān)、衛(wèi)生潔具、廚具、消防栓(箱)消防噴頭、溫感、煙感;智能設(shè)備、通訊電纜、交換機組、接線箱、智能插座等 市政、園林:瀝青混凝土、(材料分類相同部分)路側(cè)石、人行道板、檢查井座蓋、集氺座蓋、高壓造霧機、綠化類(地被、苗木、喬木、灌木、棕桐等) B 類:周轉(zhuǎn)類設(shè)備、料具。 包括臨設(shè)、辦公設(shè)備、辦公設(shè)施;施

13、工機械、小型機械、測量設(shè)備、施工工具、枋板材、頂架、腳手架(扣件、安全網(wǎng)、鋼網(wǎng)片、鋼管等)。 C 類:除AB類的其他材料。包括施工生產(chǎn)直接用的其他材料、易損類周 第二條 申購程序 1、項目經(jīng)理在項目策劃書中應(yīng)有按施工總進度計劃制訂的材料采購總計劃,以及施工過程中制定每個月的材料采購計劃。材料計劃應(yīng)明確材料名稱、規(guī)格型號、產(chǎn)品要求、數(shù)量及進場時間等。需要加工定做的料具,應(yīng)附圖紙并注明要求。 2、材料申購時間安排。 1)AB類材料:10天完成申報采購進場。具體分3天詢價(采購員詢價、公司詢價),2天定價(定價成 員:物資部帶頭,成本控制部和技術(shù)部參與),3天審核,2天到場。 注:生

14、產(chǎn)周期長的大型或特殊設(shè)備需訂貨的按周期時間提前申報。 2)C類材料:3天采購進場。 3、A、B類材料申購程序 1)執(zhí)行經(jīng)理根據(jù)材料采購總計計劃及具體現(xiàn)場實際進度要求,收集工程部成員意見后,填單申請材料采 購; 2)然后到工地倉庫確認是否有庫存材料; 3)確認倉庫無庫存材料后,將申購表報至商務(wù)經(jīng)理,由商務(wù)經(jīng)理審核、簽名; 4) 接著報項目經(jīng)理審核; 5)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后報公司物資部,公司物資部安排采購員詢價; 6)經(jīng)詢價后選4家以上報價表(須有廠家地址、聯(lián)系方式)送公司物資部組織定價, 并簽名確認; 7)報公司主管副總經(jīng)理審批,并報公司總經(jīng)理批準(zhǔn); 8)總經(jīng)理審準(zhǔn)后,交由公

15、司物資部采購員采購進場。 4、C類材料申購程序 1)執(zhí)行經(jīng)理提前三天申請材料; 2)倉管確認是否有庫存材料; 3)商務(wù)經(jīng)理審核; 4) 項目經(jīng)理審批,由項目物資部進行采購。 注:對于突發(fā)事件、應(yīng)急搶險的材料,項目經(jīng)理可以口頭申請采購進場,應(yīng)急過后3天內(nèi)補足申購手續(xù)。 附:物資采購內(nèi)部審定表 廣東毓秀集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(4004 )號 物資采購內(nèi)部審定表 物資名稱

16、 擬稿人 (執(zhí)行經(jīng)理) 主要內(nèi)容: 倉管員 意見: 簽名: 年 月 日 商務(wù)經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 項目經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 公司物資部 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 第四章 供應(yīng)商選擇 第一條 公司應(yīng)

17、成立包括公司物資部、商務(wù)部、技術(shù)部等部門負責(zé)人參加的供應(yīng)商評選工作小組,負責(zé)物資采 購招標(biāo)的評標(biāo)、定標(biāo)或物資采購的協(xié)商工作;工作小組根據(jù)物資申請計劃和工程要求,對供應(yīng)商進行資格審定,組織選擇供應(yīng)商。 第二條 選擇供應(yīng)商可采用以下方法: 1、 招標(biāo)方法: 在幾家合格供應(yīng)商中進行招標(biāo),應(yīng)標(biāo)供應(yīng)商不得少于三個。 物資采購招標(biāo)的范圍: a) 土建、市政工程的鋼材、商品砼等一次合同金額在50萬元以上的材料; b) 安裝工程的鋼材、設(shè)備、高低壓開關(guān)箱柜等一次合同金額在20萬元以上的材料。 對未納入集中采購管理的物資,實行年度招標(biāo)定點、季度價格審定,項目定向采購,采購時要對比“前期價格”法

18、來控制采購單價;評標(biāo)會后要形成會議紀(jì)要;對確定 的中標(biāo)單位,向其發(fā)放中標(biāo)通知書。 2、 直觀判斷法:通過調(diào)查、征詢意見、綜合分析和判斷來選擇供應(yīng)商, 主要是傾聽和采納有經(jīng)驗的采購人員意見,或者直接由采購人員憑經(jīng)驗做出判斷。 3、 協(xié)商選擇法:如果供貨方較多、難以抉擇時,也可根據(jù)實際情況采用協(xié)商選擇的方法。 4、 成本法:對單一產(chǎn)品采購的供應(yīng)商選擇問題, 采用成本法,先計算比較所有能夠滿足產(chǎn)品要求的供應(yīng)商的采購成本(一般由采購價格、采購費用和運輸費用等費用構(gòu)成),然后選擇成本低的供應(yīng)商。 5、 就近法:一般物資、輔助材料、辦公小具等的采購由采購部門就地、就近定向選擇供應(yīng)商。 第三條 對

19、供應(yīng)商進行選定,須對其材料樣品/樣本進行檢驗。材料樣品的報批遵循以下程序: 1、 確定材料采購計劃,項目技術(shù)總工/技術(shù)部在物資申請計劃中注明對生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、產(chǎn)品合格證、技術(shù)、質(zhì)量的要求及提交樣品/樣本時間、批準(zhǔn)人; 2、 項目物資部/公司物資部門負責(zé)樣品/樣本搜集、詢價并辦理報批手續(xù),填寫樣品/樣本報批表(本章附表),包括樣品/樣本名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)時間、質(zhì)量要求等。由部門主管簽名,呈給技術(shù)部核實。 3、 項目技術(shù)總工/公司總工核實樣品/樣本報批表內(nèi)容是否齊全,是否符合要求,并簽名確認。 4、 公司物資部主管對樣品/樣本報批表進行審核、評估各樣品/樣本優(yōu)劣,選

20、出擬合適的材料樣品,簽名確認,呈交公司主管副總經(jīng)理。 5、 公司主管副總經(jīng)理進行審核,確認合格的樣品/樣本,上報總經(jīng)理審批。 第四條 材料選樣后,對供應(yīng)商進行資格預(yù)審。遵循以下規(guī)定: 1、 在資格預(yù)審時應(yīng)查看相關(guān)資料:供應(yīng)商的企業(yè)簡介、樣品/樣本、營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、生產(chǎn)許可證、準(zhǔn)用證、企業(yè)財務(wù)狀況等資質(zhì)證明文件,填寫供應(yīng)商信息調(diào)查表(本章附表); 2、 應(yīng)核對供應(yīng)商或經(jīng)銷商提供的資料和資質(zhì)證明文件的準(zhǔn)確性、時效性,并將審查結(jié)果填入供應(yīng)商資格預(yù)審表; 3、 公司物資部門負責(zé)保存供應(yīng)商資格預(yù)審表及其提供的相關(guān)資料,其記錄格式見本章附表。 第五條 當(dāng)對物資有特殊要求或有關(guān)方面對資格預(yù)審

21、尚未包括的內(nèi)容提出調(diào)查要求應(yīng)在采購前對供應(yīng)商進行考察: 1、 考察的內(nèi)容為資格預(yù)審尚未包括的項目,如生產(chǎn)狀況、人員狀況、原料來源、機械設(shè)備產(chǎn)品應(yīng)用情況、質(zhì)量保證能力,以及對供應(yīng)商提供保險、保函能力進行必要的調(diào)查等; 2、 考察指定的人員組織進行,必要時可邀請技術(shù)、商務(wù)、工程等部門有關(guān)人員參加,考察結(jié)果記錄于供應(yīng)商考察報告??疾靾蟾嬗晒疚镔Y部門存檔,其格式見本章附表; 3、 公司物資部依據(jù)資格預(yù)審/考察結(jié)果,判定供應(yīng)商是否可以參加評選,確定評選名單。 第六條 供應(yīng)商的評選 1、 由供應(yīng)商評選工作小組組織對資格預(yù)審合格的供應(yīng)商進行綜合評價,并負責(zé)對供應(yīng)商的資質(zhì)、供貨能力、質(zhì)量保證能

22、力、是否符合環(huán)保要求以及價格等進行評價,對經(jīng)銷商的信譽、提供指定品牌、供貨能力及價格等進行評價,評價記錄格式見本章附表; 2、 項目部負責(zé)對供應(yīng)商提供的擔(dān)保能力進行評價,公司技術(shù)部門對供應(yīng)商報送的樣品及有關(guān)技術(shù)資料進行評價; 3、 根據(jù)綜合評價結(jié)果,以滿足質(zhì)量和服務(wù)中最低價中標(biāo); 4、 物資部負責(zé)將供應(yīng)商選擇結(jié)果記錄于供應(yīng)商選擇評價記錄中(本章附表),供應(yīng)商選擇評價記錄、資格預(yù)審表、考察報告由公司物資部門保存; 5、 經(jīng)評價確定為合格的供應(yīng)商,由公司物資部門建立合格供應(yīng)商名錄(本章附表),并印發(fā)采購人員及主管領(lǐng)導(dǎo);當(dāng)有新增的供應(yīng)商或原合格供應(yīng)商供應(yīng)物資的范圍或依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時,公司

23、物資部門經(jīng)過評價后,可不定期對合格供應(yīng)商進行調(diào)整和更新。 第七條 公司物資部應(yīng)將批準(zhǔn)的采購計劃下達到有關(guān)采購人員,采購人員依據(jù)采購計劃要求,在合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商,當(dāng)名錄中供應(yīng)商不能滿足時,由公司、項目經(jīng)理部推薦供應(yīng)商,經(jīng)過合格評審程序確認后選定。 附表: 廣東毓秀集團有限公司 樣品/樣本報批表 序號 報批樣品或樣本名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 供應(yīng)商名稱 供貨 時間 質(zhì)量 要求

24、 編制人: 審批人: 年 月 日 廣東毓秀集團有限公司 供應(yīng)商信息調(diào)查表 編號:

25、 填寫日期: 年 月 日 供應(yīng)商 基本信息 公司名稱 廠址 成立日期 占地面積 企業(yè)性質(zhì) 負責(zé)人 聯(lián)系人 電話 傳真 E-mail 公司網(wǎng)址 生產(chǎn)技術(shù) 設(shè)備信息 主要生產(chǎn)設(shè)備及用途 檢測儀器校對情況 主要生產(chǎn)線 設(shè)計開發(fā)能力 正常生產(chǎn)能力 月 最大生產(chǎn)能力 月 正常交貨周期 最短交貨期及說明 產(chǎn)品信息 主要產(chǎn)品及原材料 產(chǎn)品介紹 產(chǎn)品遵守標(biāo)準(zhǔn) □ 國際標(biāo)準(zhǔn) □ 國家標(biāo)準(zhǔn) □ 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) □

26、 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)品認證情況 產(chǎn)品銷售區(qū)域 人員信息 公司總體職工數(shù) 人 管理人員 人 技術(shù)人員數(shù) 人 質(zhì)量管理部人數(shù) 人 財務(wù)信息 固定資產(chǎn)凈值 萬元 營運資金 萬元 資產(chǎn)負債率 % 短期負債 萬元 銀行信用等級 調(diào)查時間 年 月 日 調(diào)查人 年 月 日 采購主管簽字 填表人: 審核日期: 年 月

27、 日 廣東毓秀集團有限公司 供應(yīng)商資格預(yù)審表 供應(yīng)商名稱 編 號 產(chǎn)品類型 法人代表 地 址 郵政編碼 聯(lián)系人 聯(lián)系電話 Internet網(wǎng)址 傳 真 E-mail 成立日期 審 核 內(nèi) 容 請?zhí)峁I業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證書的復(fù)印件 請?zhí)峁┊a(chǎn)品質(zhì)量證明文件 (如檢測報告等) 請?zhí)峁┵|(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的復(fù)印件或說明其標(biāo)準(zhǔn)的名稱 樣品: o 無; o 有。 樣本: o 無; o 有。 如為經(jīng)銷商請?zhí)峁┥a(chǎn)廠家的相關(guān)資料 生產(chǎn)許可證:o 無;o 有,請

28、提供復(fù)印件。 是否有準(zhǔn)用證要求:o 無;o 有,請?zhí)峁┳C明文件 是否有備案要求:o 無;o 有,請?zhí)峁┳C明文件 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系認證證書以及產(chǎn)品認證證書: o 無;o 有,請?zhí)峁?fù)印件。 新技術(shù)、新產(chǎn)品的生產(chǎn)許可證:o 無;o 有,請?zhí)峁?fù)印件; 環(huán)保要求/標(biāo)準(zhǔn)∶o 無;o 有,請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件 職業(yè)安全健康要求/標(biāo)準(zhǔn):o 無;o 有,請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件 簡述售后服務(wù)內(nèi)容: 審批 是否能參加供應(yīng)商的選擇: 簽名∶ 日期∶ 編制人: 年

29、月 日 廣東毓秀集團有限公司 供應(yīng)商考察報告 供 應(yīng) 商名稱 采購物資名稱 規(guī) 格 型 號 考察內(nèi)容: 考察記錄: 考察人: 日期: 編制人: 年 月 日 廣東毓秀集團有限公司 供應(yīng)商選擇評價表

30、 物資名稱 使用項目 規(guī)格型號 使用部位 序 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商報價 產(chǎn)品質(zhì)量及售后服務(wù) 的主要說明 號 單價 總價 1 2 3 4 5 6 綜合評價結(jié)論∶ 制表/日期:

31、 審核/日期: 批準(zhǔn)/日期: 72 廣東毓秀集團有限公司 合格供應(yīng)商記錄表 廠商編號 名稱 地址 聯(lián)系方式 供應(yīng)材料 供應(yīng)記錄 復(fù)查記錄 備注 填寫人: 審核人: 復(fù)核人: 廣東毓秀集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(009 )號

32、 供應(yīng)商評選審批表 項目部 擬稿人 (采購員) 主要內(nèi)容: 簽名: 年 月 日 項目經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 公司物資部 意見: 簽名: 年 月 日 公司商務(wù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司技術(shù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名:

33、 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 第五章 物資采購 第一條 采購必須建立陽光采購方式,做到量、價分明,應(yīng)有明確的材料供應(yīng)方的聯(lián)糸方式、地址及聯(lián)糸人,與信譽較好的供應(yīng)商建立長期合作。采購要嚴格執(zhí)行定價審批程序并按采購合同規(guī)定進行采購。 第二條 采購材料前必須進行詢價,做到“三比一算”,比質(zhì)、比價、比運距,算綜合效益帳。 第三條 采購大宗材料和設(shè)備時,嚴禁以“口頭協(xié)議”或先送貨后簽合同等方式。 第四條 采購材料時必須向供應(yīng)商索取證書及相關(guān)資料原件,做到證隨貨走。 第五條 采購鋼材

34、、水泥、柴油等材料時,要做到先取樣化驗或經(jīng)有關(guān)技術(shù)人員確定后方能進貨。 第六條 遇業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位按規(guī)定合法地給回扣、傭金的,一律上繳公司作為營業(yè)外收入或沖減成本,個人侵吞的,按貪污論。(是否可以取消) 第七條 業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)活動中,不準(zhǔn)索取或者收受業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的利益,否則將構(gòu)成受賄。 第八條 與業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)單位的交往中,應(yīng)堅持合法、正當(dāng)?shù)穆殬I(yè)道德準(zhǔn)則,不得以賄賂及其他不道德的手段取得利益。 第九條 業(yè)務(wù)員不得利用內(nèi)幕消息,在損害公司利益或者處于比公司以外人士較為有利的情況下,謀取個人利益。 第十條 業(yè)務(wù)員不得用公款謀取個人利益或為他人謀取利益。 第十一條 定價審批程序 A、B類材料定價審

35、批程序(定價項目部派項目經(jīng)理、技術(shù)總工參加) 1、 采購員/公司進行詢價,3天內(nèi)完成,填寫詢價表(本章附表),記錄材料詢價信息; 2、 公司物資部組織,技術(shù)部、商務(wù)部主管及成本管理負責(zé)人等參與,進行議價; 3、 技術(shù)部主管審核詢價表,審核材料質(zhì)量、規(guī)格、型號等是符合要求,提出意見,并簽名確認; 4、 商務(wù)部主管審核詢價表,審核單價、供應(yīng)商條件等是否符合要求,提出意見,并簽名確認; 5、 物資部主管審核詢價表的合理性和真實性,提出意見,并簽名確認; 6、 公司主管副總經(jīng)理審核,提出意見,簽名; 7、 總經(jīng)理批準(zhǔn); 8、 定價須在兩天內(nèi)完成。 C類材料定價 由采購員自行定價,

36、要求定價合理,大批量采購須按程序上報,經(jīng)審批同意后方可采購。 第十一條 采購員應(yīng)每天填寫采購日志,定期做采購總結(jié)。 第十二條 以上規(guī)定條款須嚴格遵守,如有違反并視情節(jié)輕重給予處罰或辭退。 附表: 廣東毓秀集團有限公司 詢價表 項目名稱: 年 月 日 序號 設(shè)備材料名稱 規(guī)格 型號 單位 數(shù)量 單價 供應(yīng)商 備注 名稱 地址 聯(lián)系人/ 聯(lián)系方式 1

37、 2 3 4 5 6 詢價部門: 經(jīng)辦人: 廣東毓秀集團有限公司 采購定價單 年 月 日 申請部門 申請日期 需要日期 請購單號 編號 品名 規(guī)格 申

38、請數(shù)量 庫存量 實際 采購量 前次采購單價 前次采購廠商 訂價 報價 議價 付款方式

39、 擬辦 備注 主管: 填單人: 廣東毓秀集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(010 )號 物資采購定價審批表 項目部 物資名稱 擬稿人 (采購員) 主要內(nèi)容: 簽名: 年 月 日 公司物資部 意見: 簽名:

40、 年 月 日 公司技術(shù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司商務(wù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 廣東毓秀集團有限公司 采購日記 備注 審核人:

41、制表人: 財務(wù) 簽收 沖請款單號 計劃單價 合計 運輸費 金額 單價 數(shù)量

42、 計量單位 規(guī)格 物料名稱 購料日期 發(fā)票編號 供應(yīng)單位 收料單號

43、 序號 廣東毓秀集團有限公司 物料采購記錄 年 月 日至 年 月 日 請款記錄 審核人: 制表人: 品質(zhì)記錄 驗收日期 到貨日期

44、 訂購日期 單價 供應(yīng)廠商 請購數(shù)量 物料名稱 請購單號 請購日期

45、 第六章 材料采購費用報銷程序 第一條 為規(guī)范材料采購程序,嚴格控制成本費用開支、達到提高項目經(jīng)濟效益的目的,為滿足項目工程財務(wù)管理、工程核算和成本監(jiān)控的需要,達到公司審計的要求;參照公司各項管理制度的規(guī)定和審計的規(guī)范要求,根據(jù)工程項目建設(shè)的實際情況,特制定本程序。 第二條 公司物資部門負責(zé)本公司施工需要的A、B類物資采購供應(yīng);項目經(jīng)理部的負責(zé)施工需要的C類物質(zhì)采購供應(yīng)。 第三條 項目部C類材料的采購應(yīng)在三天內(nèi)完成,對于應(yīng)急材料的采購,可先口頭申請,經(jīng)項目經(jīng)理同意后進行采購,并在三天內(nèi)補足采購審批手續(xù)和報銷手續(xù)。 第四條 費用報銷流程 費用報銷人填制費用報銷單

46、——部門負責(zé)人(商務(wù)經(jīng)理)確認簽字——項目部負責(zé)人(項目經(jīng)理)確認簽字——財務(wù)主管審核——公司技術(shù)部門審核——公司商務(wù)部審核——公司物資部審核——公司主管副總經(jīng)理審批——總經(jīng)理審批——財務(wù)部履行付款。 第五條 上述流程為公司各項費用報銷的既定程序,以后各項目部材料采購費用的報銷均需要遵照上述流程操作,否則財務(wù)部有關(guān)人員有權(quán)拒絕付款。 第六條 報銷人在報銷前須整理好各類單據(jù),首先對單據(jù)的類別、時間、批次、項目等進行分類,然后按照一定的標(biāo)準(zhǔn)清晰準(zhǔn)確的粘帖在報銷單據(jù)的后面,并在附件中寫明所附單據(jù)的張數(shù)。單據(jù)數(shù)量比較煩雜的要寫出報銷明細清單附在后面。單據(jù)不清晰,粘帖不規(guī)范的財務(wù)部門可要求對方改正,

47、不改正的有權(quán)予以拒絕受理。 第七條 報銷的單據(jù)均必須取得合法的憑證。合法性的認定以國家財務(wù)、稅務(wù)等方面的規(guī)定為準(zhǔn),由財務(wù)部負責(zé)把控落實,以可操作性為前提。不符合報銷規(guī)定的單據(jù)財務(wù)部門有權(quán)拒絕,各級確認、審核、審批人員也不應(yīng)予簽字。 第八條 各級簽字人應(yīng)明確單據(jù)內(nèi)容,審核其真實性、合理性,對虛報假報等行為應(yīng)視情節(jié)嚴重給予處罰;簽字確認后負相應(yīng)責(zé)任,在不能確定的情況下不能隨意簽字。 第九條 如采購物資包括分包合同范圍內(nèi),不予報銷。 第十條 各級簽字人應(yīng)保證單據(jù)傳遞的時效性,規(guī)定時間內(nèi)完成審批。 附表: 廣東毓秀

48、集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(011 )號 物資采購費用報銷審批表 項目部: 物資名稱 申請人 (采購員) 主要內(nèi)容: 商務(wù)經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 項目經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 財務(wù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司技術(shù)部

49、 意見: 簽名: 年 月 日 公司商務(wù)部 意見: 簽名: 年 月 日 公司物資部 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 第七章 物資驗收 第一條 凡需驗收的進場物資材料必須符合采購合同的要求,按國家標(biāo)準(zhǔn)計量驗收,做好記錄。 第二條 對進場材料

50、的外觀檢驗,數(shù)量清點,搬運、貯存和標(biāo)識。 第三條 對一些須專業(yè)技術(shù)員檢驗的材料必須一同驗收并簽名,作好標(biāo)識、記錄。 1、憑證驗收:入庫材料的送貨單據(jù)物品型號是否與實際物品匹配,核對無誤后認真歸類保存。 2、數(shù)量驗收:對入庫物資數(shù)量進行核對、過磅,核對后按實際物品數(shù)量為準(zhǔn)入庫。 2.1 對于整箱封裝的材料,應(yīng)對其進行開箱檢驗以供貨商提供的裝箱單為依據(jù),清點到貨數(shù)量,核對到貨設(shè)備的名稱、型號、規(guī)格等,鑒別貨物的殘損情況;核對其數(shù)量、技術(shù)文件和質(zhì)量證明文件等,驗證所開箱的設(shè)備是否符合規(guī)定的要求。 2.2 開箱后,對所附的裝箱單、圖紙、說明書、質(zhì)量證明文件等技術(shù)文件按規(guī)定處置。開箱后暫時不安

51、裝的設(shè)備要恢復(fù)原包裝,任何人不得拿走包裝物和襯墊物。 第四條 檢驗或試驗不合格的材料,驗收員要及時做出相應(yīng)的處理。 第五條 對于失職或違反規(guī)定、操作,造成經(jīng)濟損失的,視其情節(jié)輕重追究責(zé)任和處罰。 第六條 造成公司重大經(jīng)濟損失的將追究法律責(zé)任。 第七條 材料驗收應(yīng)做到: 1、 核對進場物資是否符合采購計劃或加工合同規(guī)定,核查產(chǎn)品的外觀質(zhì)量是否與合同約定、已封存樣品、產(chǎn)品說明書、質(zhì)量合格證明、送貨單、過磅單、裝箱單等符合,驗證質(zhì)量合格,材料驗收員/倉管員作好記錄,才允許卸貨; 2、 需復(fù)試的材料進場時,材料驗收員/倉管員進行數(shù)量和表面質(zhì)量驗收,驗收合格后即可卸貨,并做好待檢標(biāo)識,及時

52、通知試驗員取樣送檢,待復(fù)檢合格后方可使用; 3、 一般情況下,項目材料驗收員/倉管員對物資應(yīng)全數(shù)進行驗收,驗收方式按照國家標(biāo)準(zhǔn)、合同或采購前約定進行, 對包裝或整齊捆綁物資,材料驗收員/倉管員按照隨機抽樣進行抽查,抽查數(shù)量控制在進貨數(shù)量的5%以內(nèi); 4、 驗證數(shù)量與到貨憑證不符,采購員應(yīng)立即通知供應(yīng)商到場重新確認后允許卸貨,如抽查樣品質(zhì)量、數(shù)量與到貨憑證或已封存樣品質(zhì)量、數(shù)量不符,驗證人員加倍抽樣查驗,仍發(fā)現(xiàn)不符合,材料驗收員/倉管員拒絕收貨、標(biāo)識并填寫《不合格物資記錄單》(本章附表),由采購員通知供應(yīng)商退貨; 5、 裝飾材料的驗證按有害物質(zhì)限量的10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)、《建筑裝飾裝修工程

53、質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行; 6、 安全防護用品入庫驗收時,需要查驗其產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的資質(zhì),產(chǎn)品合格證、或產(chǎn)品安全性能檢驗報告,確認其真實有效。特殊環(huán)境作業(yè)時,如高壓用電、高空施工、高溫作業(yè)、潮濕環(huán)境施工使用的安全防護用品,應(yīng)到指定廠家購買并進行現(xiàn)場實際工況試驗,合格后才能使用。 第八條 材料驗收程序 A、B類材料驗收程序 1、 采購員在物資到達前一天通知有關(guān)材料驗收員(進場材料由材料驗收員負責(zé)驗收)/倉管員(入庫材料由倉管員負責(zé)驗收)做好驗收準(zhǔn)備; 2、 材料驗收員/倉管員應(yīng)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備驗證必備計量工具、場內(nèi)搬運器具等,規(guī)劃堆放場地,對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量

54、、數(shù)量進行驗證,核對(簽證、發(fā)票、驗收單),仔細清點,數(shù)量正確,質(zhì)量符合要求,方能驗收入庫,并作好記錄,填寫物資驗收記錄表(本章附表)、驗收報告。 3、 項目經(jīng)理核實驗收記錄和驗收報告,確認材料進場/入庫,并簽名。 4、 公司物資主管審核材料質(zhì)量、數(shù)量、合格證是否符合要求,審核驗收記錄和驗收報告的真實性,并簽名確認。 5、 公司主管副總經(jīng)理審核,簽名確認。 6、 總經(jīng)理審批。 7、 相關(guān)責(zé)任人在材料驗收審批表中填寫對材料驗收的審核意見,并簽名確認,負相應(yīng)責(zé)任。 8、 材料驗收一般應(yīng)在當(dāng)天完成,大批量進貨三天內(nèi)驗收完畢。 C類材料驗收程序 1、 項目物資部編制物資進場檢驗計劃,經(jīng)

55、項目技術(shù)負責(zé)人批準(zhǔn)后實施,產(chǎn)品驗收由項目部材料驗收員/倉管員完成,產(chǎn)品檢驗由項目部材料員配合試驗員完成; 2、 采購員在物資到達前通知有關(guān)材料驗收員(進場材料由材料驗收員負責(zé)驗收)/倉管員(入庫材料由倉管員負責(zé)驗收)做好驗收準(zhǔn)備; 3、 材料驗收員/倉管員應(yīng)熟悉物資技術(shù)規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),準(zhǔn)備驗證必備計量工具、場內(nèi)搬運器具等,規(guī)劃堆放場地,對物資的圖樣、文件、包裝、外觀質(zhì)量、數(shù)量進行驗證,核對(簽證、發(fā)票、驗收單),仔細清點,數(shù)量正確,質(zhì)量符合要求,方能驗收入庫/場,作好記錄,填寫物資驗收記錄表(本章附表)、驗收報告。 4、 商務(wù)經(jīng)理核實確認材料進場/入庫。 5、 項目經(jīng)理審核材料質(zhì)量、數(shù)

56、量等是否符合要求。 6、 驗收應(yīng)在當(dāng)天完成。 在供應(yīng)商處驗證物資 1、 當(dāng)需要在供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證時,項目物資部應(yīng)在采購合同(訂單)中明確規(guī)定驗證的安排和物資的放行方法; 2、 項目物資部采購負責(zé)人組織技術(shù)部、質(zhì)量部等方面人員到供應(yīng)商處對所采購物資進行驗證,并做好驗證記錄。 3、 按規(guī)定流程完成驗收審批手續(xù)。 第九條 進場物資的復(fù)試 1、 物資的復(fù)試的范圍 1) 國家和地方政府規(guī)定的必須進行復(fù)試的物資,如鋼材、水泥、防水材料、混凝土添 加劑、輕集料、磚、砂、石子、室內(nèi)大理石、安全玻璃、人造木板、外門窗、外墻面磚等; 2) 原始質(zhì)量合格證明文件缺項、數(shù)據(jù)不清的物資

57、; 3) 超出保質(zhì)期、規(guī)格型號混存的物資。 2、 試驗由材料驗收員/倉管員提出《試驗委托單》通知試驗員取樣,材料驗收員/庫管員配合,試驗員送交指定試驗站試驗,試驗合格后才能使用。 3、 電梯、電器使用功能檢驗、電線電纜的絕緣試驗、管材和閥門壓力試驗應(yīng)在施工現(xiàn)場進行,必要時可送交具有法定資質(zhì)檢測單位鑒定; 4、 商品混凝土進場檢驗,由試驗員按照GB50204-2002《混凝土結(jié)構(gòu)工程施工驗收規(guī)范》要求取樣,制作試塊和塌落度試驗,并作好取樣和塌落度試驗結(jié)果記錄; 5、 裝飾材料的復(fù)驗按有害物質(zhì)限量的10項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)和《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》要求執(zhí)行和記錄; 6、 有簽證要求

58、時,按監(jiān)理要求取樣、送檢和傳遞試驗報告。 附表: 廣東毓秀集團有限公司 物資驗收記錄 進 貨 情 況 記 錄 供應(yīng)方全稱: 材 料 名 稱 規(guī) 格 型 號 檢 驗 依 據(jù) 數(shù) 量 時 間 驗 證 情 況 合格證明編號 質(zhì)量和環(huán)保參數(shù)符合情況 數(shù) 量 外觀(包括形狀、尺寸、 色澤等)驗收時間 檢 驗 情 況 取樣時間 復(fù)試判定結(jié)果 復(fù)試證明編號

59、復(fù)試時間 驗收 結(jié)果  采購員: 材料驗收員(倉管員): 廣東毓秀集團有限公司 不合格物資記錄單 編號: 時間: 不合格物資名稱 進場時間 規(guī) 格 數(shù) 量 存放地點 不合格物資情況: 庫管員 記錄時間 外置 意見 拒收退貨記錄: 處置意見提出人:

60、 年 月 日 處置意見批準(zhǔn)人: 年 月 日 廣東毓秀集團有限公司 物料入庫單 備注 萬 仟 百 拾 元 角 分 小寫合計: 收貨部門 點收 明細賬 登錄日 檢驗日期 檢驗單號 運雜費

61、 單號 實際入庫 數(shù)量 實際入庫 進貨檢驗 結(jié)果 運輸車號 運單號碼 實際到貨 數(shù)量 送貨單號 本批送貨 數(shù)量 主管 訂購數(shù)量 計劃到貨日期 實際到貨日期 顏 色 品管部門主管 供應(yīng)商發(fā)票號 規(guī)格型號 □批號材料 □辦公后勤 □設(shè)備材料 □其他材料 物料編號 供應(yīng)商名稱 供應(yīng)商代碼 物料名稱

62、 采購部門經(jīng)辦 批號 訂單 號碼 物料 類別 序號 1 2 3 4 5 6 合計 廣東毓秀集團有限公司 設(shè)備進場驗收單 單位: 編號: 日期 存檔 設(shè)備名稱 設(shè)備型號 進場類型 設(shè)備來源 設(shè)備能力狀況 交接方 驗收人 備注 附件清單: 序號 名稱 規(guī)格型號 序號 名稱 規(guī)格型號

63、 廣東毓秀集團有限公司 進場材料驗收報告表 編號: 日期: 年 月 日 訂單編號 供應(yīng)商代碼 庫 房 驗收日期 需求日期 交貨日期 名稱 規(guī)格 廠牌 單位 收貨數(shù) 單價 金額 拒收數(shù) 拒收原因 訂單欠量 使 用 單 位 用途 監(jiān)理單位意見

64、 材料設(shè)備部意見 廣東毓秀集團有限公司 進料檢驗說明書 物料名稱 料號 用途 檢驗方法 項次 檢驗項目 合格質(zhì)量 水平(%) 規(guī)格 檢驗方法 檢驗要點 備注

65、 審核人: 制表人: 廣東毓秀集團有限公司 毓秀(工)字(表格)類第(012 )號 材料驗收審批表 項目部: 物資名稱 擬稿人 (

66、采購員) 主要內(nèi)容: 簽名: 年 月 日 材料驗收員/倉管員 意見: 簽名: 年 月 日 項目經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 公司物資主管 意見: 簽名: 年 月 日 公司主管副總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 總經(jīng)理 意見: 簽名: 年 月 日 第八章 倉庫管理 第一條 1、凡入庫物資,倉管員必須進行認真檢驗,驗收后在驗收單中簽字。 2、經(jīng)驗收后,便立刻進入倉庫,按類別、單號、品名、倉位進行排位,并登記入帳,到發(fā)料使用前的這一段時間內(nèi),需要倉庫做好妥善保管,做到“擺放合理,疊放整齊,數(shù)量準(zhǔn)確,質(zhì)量不變,消滅差錯,標(biāo)識明確”。為了做到以上要求,制定制度加以保證。 第二條 倉庫管理人員,要按倉庫管理規(guī)定,保管物資。 1、物料上下疊放時要做到“上小下大,上輕下重,控制高度”。

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