《045_武漢市XX科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)(PPT57)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《045_武漢市XX科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)(PPT57)（57頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。
1、武漢市高 新 有 科 限 技 責(zé) 開(kāi) 任 發(fā) 公 司 商業(yè)計(jì)劃書(shū) 目 錄摘 要1第一部分 公司概況.1第二部分 公司管理層.2第三部分 產(chǎn)品/服務(wù).3第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析.4第五部分 技術(shù)來(lái)源及前景.6第六部分 產(chǎn)品制造.7第七部分 營(yíng)銷(xiāo)策略.8 第八部分 公司管理.9第九部分 競(jìng)爭(zhēng)分析.10第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃.12第十一部分融資需求風(fēng)險(xiǎn)資本退出. 16第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析.17第十三部分 戰(zhàn)略分析 20第十四部分 附件.22 目 錄摘 要1第一部分 公司概況.1第二部分 公司管理層.2第三部分 產(chǎn)品/服務(wù).3第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析.4第五部分 技術(shù)來(lái)源及前景.6第六部分 產(chǎn)品制造.7第
2、七部分 營(yíng)銷(xiāo)策略.8 第八部分 公司管理.9第九部分 競(jìng)爭(zhēng)分析.10第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃.12第十一部分融資需求風(fēng)險(xiǎn)資本退出. 16第十二部分 風(fēng)險(xiǎn)分析.17第十三部分 戰(zhàn)略分析 20第十四部分 附件.22 第一部分 公司概況公司名稱：武漢市高新科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司成立時(shí)間：年11月1號(hào)公司宗旨：堅(jiān)持以電子應(yīng)用開(kāi)發(fā)為主，滿足和引領(lǐng)市場(chǎng)需要，獲得高的市場(chǎng)回報(bào)。高科技，高效率，高收益 .注冊(cè)資本:8100萬(wàn)人民幣 ：其中現(xiàn)金:830萬(wàn)人民幣 無(wú)形資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例:9%.注冊(cè)地點(diǎn)；中國(guó)。武漢，光谷。38號(hào)公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司 目前公司主要股東情況：(單位:萬(wàn)元) ：股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系
3、電話盧慰1200萬(wàn)股本轉(zhuǎn)讓15% 50245442林娜980萬(wàn)工業(yè)產(chǎn)權(quán)12% 50245442陳康900萬(wàn)非專利技術(shù)11% 23659871王信600萬(wàn)現(xiàn)金7% 95236548周偉500萬(wàn)工業(yè)產(chǎn)權(quán)6% 12365984趙峰480萬(wàn)現(xiàn)金6% 86597532張偉300萬(wàn)現(xiàn)金4% 59874635 本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：以圖形方式表示，如 : 公司目前職工情況：如：擁有員工:73人，其中大專以上文化程度的有:9人，占員工總數(shù):1%，大學(xué)本科以上的有:10人，占員工總數(shù):14%，碩士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有:18，占員工總數(shù)25%，博士學(xué)位（含中級(jí)職稱）以上的有人，
4、占員工總數(shù)%； 第二部分 公司管理層公司管理層由以下人員組成:總裁（CEO），總經(jīng)理（COO），財(cái)務(wù)主管（CFO），技術(shù)主管（ CTO），市場(chǎng)主管以及行政主管等.總裁：由盧慰先生擔(dān)當(dāng)。有著極強(qiáng)的管理經(jīng)驗(yàn)、業(yè)務(wù)水平、凝聚力、遠(yuǎn)見(jiàn)及判斷力。時(shí)刻把企業(yè)發(fā)展方向與戰(zhàn)略，布置發(fā)展步驟,組織經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)當(dāng)做首要任務(wù)?？偨?jīng)理：由林娜女士擔(dān)當(dāng)。有著出色的綜合管理和操作能力。對(duì)企業(yè)的整體狀況和基本運(yùn)作有著深入的了解，具有就企業(yè)面臨的各種問(wèn)題采取果斷措施 的能力。 財(cái)務(wù)主管：由李佳先生擔(dān)當(dāng)。具備企業(yè)財(cái)務(wù)規(guī)劃、資本運(yùn)作和日常財(cái)務(wù)事務(wù)執(zhí)行能力。不僅精通國(guó)際上普遍運(yùn)用的財(cái)會(huì)手段，還全面了解國(guó)內(nèi)的財(cái)會(huì)制度。 技術(shù)主管：由石國(guó)
5、良先生擔(dān)當(dāng)。不僅對(duì)市場(chǎng)產(chǎn)品需求具有預(yù)見(jiàn)性，同時(shí)精通專業(yè)技術(shù)知識(shí)和技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)，了解公司產(chǎn)品的技術(shù)內(nèi)涵、開(kāi)發(fā)步驟和市場(chǎng)狀況。然后我們公司有其他外部支持,包括公司聘請(qǐng)的中介機(jī)構(gòu)及法律顧問(wèn)、投資顧問(wèn)、財(cái)務(wù)顧問(wèn)。 第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)簡(jiǎn)要介紹主導(dǎo)產(chǎn)品: “國(guó)家高精度GPRS( Gerneral Packer Radio Service通用無(wú)線分組業(yè)務(wù)網(wǎng))的研發(fā)與應(yīng)用”是國(guó)家測(cè)繪局85重點(diǎn)科技攻關(guān)項(xiàng)目。得到了國(guó)家政策上的扶持。它的研究完全是為了建立我國(guó)新一代空間技術(shù)定位框架體系中的高精度GPSA,B級(jí)網(wǎng)的實(shí)際需要。我公司的核心技術(shù)與產(chǎn)品： GPRS空中三角測(cè)量系統(tǒng)和GPS綜合處理軟件系列.三角測(cè)量系統(tǒng)采
6、用機(jī)載GPRS航空攝影，獲取影象和各種參數(shù)，可滿足測(cè)繪、規(guī)劃等部門(mén)修測(cè)及遙感調(diào)查的精度要求。該系統(tǒng)可以大大減少航測(cè)野外工作量，降低作業(yè)成本，具有顯著的經(jīng)濟(jì)益。而GPRS綜合處理軟件系列，是我公司研制開(kāi)發(fā)的能處理GPRS接收機(jī)數(shù)據(jù)，并能與其他觀測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行聯(lián)合平差，是世界上功能強(qiáng)大的GPRS數(shù)據(jù)處理軟件之一。 產(chǎn)品前期開(kāi)發(fā)研究進(jìn)展情況和現(xiàn)實(shí)物質(zhì)基礎(chǔ)，包括：產(chǎn)品開(kāi)發(fā)處于的階段：目前已經(jīng)完成中試調(diào)試階段的工作,正在做最后的聯(lián)調(diào)驗(yàn)證工作,聯(lián)調(diào)測(cè)試工作將在2周內(nèi)完成。(2005年12月12日) 現(xiàn)在正在進(jìn)行試生產(chǎn)的準(zhǔn)備工作,準(zhǔn)備進(jìn)入試生產(chǎn)階段。生產(chǎn)前的具體工作：將目前產(chǎn)品的外置式，改成可在電腦機(jī)USB內(nèi)置
7、卡。對(duì)其處理軟件的設(shè)計(jì)包裝及其產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，并附反病毒程序。 產(chǎn)品/服務(wù)的創(chuàng)新之處，在國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先程度:全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)簡(jiǎn)稱GPRS系統(tǒng)，由于剛開(kāi)始GPRS只限于軍事用途，民用受到人為精度的限制(SA)。直到2OOO年5月1日政府取消SA限制，但在我國(guó)轉(zhuǎn)為民用化程度極底。我公司研發(fā)的高精度GPRS網(wǎng)可以通過(guò)核計(jì)技術(shù)三角測(cè)量系統(tǒng) 和 GPRS綜合處理軟件的轉(zhuǎn)換，而將衛(wèi)星空間定位系統(tǒng)完全民用化。該技術(shù)屬于我公司專用，已達(dá)到國(guó)外同類(lèi)先進(jìn)水平。 開(kāi)發(fā)和研究的設(shè)備、條件：我公司現(xiàn)有廠房，研發(fā)設(shè)備等固定資產(chǎn)約5000萬(wàn)元人民幣，采取的是租賃的融資方式，已具備高素質(zhì)精英人才?，F(xiàn)存現(xiàn)金約2600萬(wàn)元人民幣，現(xiàn)金缺
8、口較大。我們希望在30天內(nèi)，可以融資4000萬(wàn). 第四部分 行業(yè)及市場(chǎng)分析行業(yè)情況（行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)）：在信息技術(shù)蓬勃發(fā)展的今天，各種信息數(shù)據(jù)傳輸產(chǎn)品開(kāi)發(fā)者，紛紛瞄準(zhǔn)的是無(wú)線傳輸技術(shù)、寬帶傳輸技術(shù)。根據(jù)我們市場(chǎng)調(diào)查，在過(guò)去3-5年無(wú)線傳輸技術(shù)行業(yè)的銷(xiāo)售收入（見(jiàn)下表）： 過(guò)去3 5年各年無(wú)線傳輸技術(shù)行業(yè)銷(xiāo)售總額：列明資料來(lái)源:年份前五年前四年前三年前二年前一年銷(xiāo)售收入：（每年萬(wàn)元）銷(xiāo)售增長(zhǎng)率 可以發(fā)現(xiàn)：定位系統(tǒng)的民用化，普及化無(wú) 疑給該行業(yè)市場(chǎng)注入新的活力。是一個(gè)巨大的，被忽視的市場(chǎng)領(lǐng)域和資源。雖然現(xiàn)有的有線，無(wú)線通信設(shè)備已經(jīng)完全普及化，但物或人的活動(dòng)空間精確定位，由于其技術(shù)的高端性，一直都是
9、很少企業(yè)涉及研發(fā)。利潤(rùn)空間有待大幅提高。而我們公司正是從高新科技民用普及化出發(fā)，來(lái)研制定位系統(tǒng)相信投資回報(bào)收益是可觀的 本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較：主要描述在主要銷(xiāo)售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手： 本產(chǎn)品的應(yīng)用方向：A：適合用于車(chē)輛的監(jiān)控。假如你是汽車(chē)租賃公司的經(jīng)理你可以在電腦上隨時(shí)查看你租賃出去的汽車(chē)所在位置，假如你是一家物流配貨公司的經(jīng)理，你就能隨時(shí)掌握你可以調(diào)配的車(chē)輛具體在哪里，你可以通知最近的貨車(chē)去客戶哪里提貨。 B：適用于海洋測(cè)繪。主要包括海上定位，海洋大地測(cè)量和水下地形測(cè)量。比如：海洋資源的勘探與開(kāi)采，海底管道的鋪設(shè)等（如圖） C：用于航空測(cè)控，包括飛機(jī)定位，航空救援等D：適合專門(mén)的
10、偵察機(jī)關(guān)使用，如該產(chǎn)品在中國(guó)公民新一代電子身份證中廣泛使用，將個(gè)人身份證件號(hào)與定位系統(tǒng)相聯(lián)系，就可以隨時(shí)捕捉到個(gè)人活動(dòng)空間范圍，重要用于逮捕犯人或?qū)嵤┚仍?，緊急尋人等活動(dòng)中。 第五部分 技術(shù)來(lái)源及前景開(kāi)發(fā)產(chǎn)品的思路：首先避開(kāi)歐美大國(guó)的電信廠商“整體全線解決方案”，避開(kāi)臺(tái)灣“大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)”的優(yōu)勢(shì)，屏棄國(guó)內(nèi)企業(yè)“仿造國(guó)外產(chǎn)品”的道路，做市場(chǎng)需要的，特點(diǎn)鮮明的有巨大銷(xiāo)售潛力的產(chǎn)品。堅(jiān)持走自主開(kāi)發(fā)的道路，該產(chǎn)品的核心技術(shù)已申請(qǐng)了專利權(quán)。我公司依托武漢各高校的精英科技，管理人才，保持關(guān)鍵技術(shù)人員的穩(wěn)定 我公司在未來(lái)近5年在研發(fā)資金投入和收入（萬(wàn)元）：年 份 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 新
11、資金投入 股份利潤(rùn)78% 65% 53% 40% 25% 第六部分 產(chǎn)品制造項(xiàng)目進(jìn)度流程： 為了滿足不同的客戶群體，我采取了三種不同的生產(chǎn)流水線對(duì)于車(chē)輛監(jiān)控系統(tǒng)的定位生產(chǎn)，我們采取將車(chē)輛感應(yīng)器GPS空中三角測(cè)量接受器，信號(hào)輸出設(shè)備整合于一臺(tái)儀器中，采用多屏，多點(diǎn)的信息輸入輸出方式進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)于海洋監(jiān)控系統(tǒng)的定位生產(chǎn)，我們采取將海洋中的氣候影響因素或者其它海洋待測(cè)因素與感應(yīng)器相連接。通過(guò)GPS空中三角測(cè)量接收器。信號(hào)發(fā)射器整合于一臺(tái)儀器中。對(duì)與專業(yè)偵察部門(mén)使用的設(shè)備，我們應(yīng)先與相關(guān)政府部門(mén)協(xié)商，與之建立全面的合作計(jì)劃，爭(zhēng)取到與下一代電子身份證想結(jié)合使用，這樣就會(huì)對(duì)尋人，救援等起到重大作用。 我公
12、司在生產(chǎn)過(guò)程中，所需要的輔助材料，元器件，配件都是采用進(jìn)貨方式取得，進(jìn)貨渠道穩(wěn)定，可靠，質(zhì)量只能已被我公司檢測(cè)，認(rèn)可。 第七部分 競(jìng)爭(zhēng)策略 1；建立核心競(jìng)爭(zhēng)能力、構(gòu)筑進(jìn)入壁壘、建立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 此產(chǎn)品是由核心技術(shù)帶來(lái)的產(chǎn)品核心技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。 因?yàn)槭仟?dú)有芯片級(jí)技術(shù)，構(gòu)筑的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)入的壁壘很高。芯片技術(shù)自主擁有，并有對(duì)芯片技術(shù)進(jìn)行再開(kāi)發(fā)的能力。 按照現(xiàn)有的全國(guó)性的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，加載一個(gè)潛聯(lián)產(chǎn)品，占領(lǐng)全國(guó)市場(chǎng)。 2. 產(chǎn)品價(jià)格：產(chǎn)品價(jià)格為全國(guó)統(tǒng)一銷(xiāo)售，對(duì)于不同地區(qū)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)，給予不同比例的銷(xiāo)售獎(jiǎng)勵(lì)。 3. 產(chǎn)品的渠道； 看重各地經(jīng)銷(xiāo)商策略，中國(guó)市場(chǎng)實(shí)在太大，很好的利用各個(gè)地區(qū)當(dāng)?shù)氐娜瞬?、?jīng)銷(xiāo)商，甚至當(dāng)?shù)?/p>
13、的資金是產(chǎn)品的銷(xiāo)售保障。 4：產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣； 利用所掌握的全國(guó)銷(xiāo)售商名 單，向全國(guó)推廣。 公司主要針對(duì)的是各地區(qū)的代理商進(jìn)行供貨服務(wù)，并幫助代理商去發(fā)展轄區(qū)域的經(jīng)銷(xiāo)商，幫助代理商對(duì)所轄市場(chǎng)進(jìn)行規(guī)劃、銷(xiāo)售輔導(dǎo)、售后后的保修維修服務(wù)等的工作。由代理商對(duì)本地區(qū)的各個(gè)經(jīng)銷(xiāo)商進(jìn)行供貨服務(wù)。 第八部分 公司管理我們公司在薪酬評(píng)定方面堅(jiān)持以下原則：建立和完善動(dòng)態(tài)的薪酬體系，把薪酬與員工的業(yè)績(jī)掛鉤 ：對(duì)工作進(jìn)行重新設(shè)計(jì)，通過(guò)彈性工作時(shí)間、輪崗、內(nèi)部流動(dòng)和競(jìng)聘上崗 ：進(jìn)一步完善辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的電子論壇欄目、好點(diǎn)子欄目，建立經(jīng)理接待日制度，鼓勵(lì)員工參與公司決策。 ：制定為員工量身定做的系統(tǒng)培訓(xùn)計(jì)劃，逐步建立學(xué)習(xí)
14、型的組織和企業(yè)文化 概括為： BENEFISTS To attract scarce talents吸引精英o retain key contributors留住杰出的專業(yè)人才o reward talented employees獎(jiǎng)勵(lì)富有才華的員工o make employees partners in business使員工成為業(yè)務(wù)伙伴 To improve morale提高士氣 用圖表表示公司工資結(jié)構(gòu)： 由此我們得到大體的公司員工薪酬表 第九部分、競(jìng)爭(zhēng)分析我公司高投入結(jié)出優(yōu)質(zhì)碩果：2001年11月，武漢市高新科技開(kāi)發(fā)股份有限公司開(kāi)始作手于高新高精度GPS網(wǎng)的研發(fā)。2002年1月，在國(guó)內(nèi)第一
15、家推出ADSL/VDSL系統(tǒng)，廣泛用于氣象勘測(cè)；2003年5月，在國(guó)內(nèi)第一家推出支持人工智能定位系統(tǒng)的雛形。我公司堅(jiān)信：最核心的三角測(cè)量系統(tǒng)和 GPS綜合處理軟件系列領(lǐng)先于國(guó)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，保證在5年內(nèi)能保持絕對(duì)領(lǐng)先。 我公司以前開(kāi)發(fā)的同類(lèi)功能產(chǎn)品研發(fā)階段先例：1999年度正在實(shí)施的項(xiàng)目進(jìn)展順利，原研發(fā)階段項(xiàng)目中有43.6的項(xiàng)目進(jìn)入中試階段，原中試階段的項(xiàng)目中有34.6的項(xiàng)目進(jìn)入批量生產(chǎn)；有項(xiàng)的衍生技術(shù)進(jìn)入市場(chǎng)，占自主開(kāi)發(fā)技術(shù)總數(shù)的8。項(xiàng)目所處階段分布及進(jìn)入市場(chǎng)情況如下： 未來(lái)可能對(duì)本項(xiàng)目產(chǎn)品的威脅分析： 1、外在威脅。目前華源集團(tuán) ，中信集團(tuán)已投入了 大量資金進(jìn)行該項(xiàng)目的核心技術(shù)的開(kāi)發(fā)，宣稱
16、在未來(lái)6年內(nèi)能研制成功 ，到時(shí)將構(gòu)成對(duì)本項(xiàng)目爭(zhēng)奪客源的直接對(duì)手。 除華源集團(tuán) ，中信集團(tuán)外，其它外國(guó)企業(yè)的介入，也會(huì)對(duì)項(xiàng)目形成一定的威脅。 在未來(lái)的3年內(nèi)，可能是中國(guó)高新科技的一個(gè)臨界點(diǎn)，不定因素太多，會(huì)對(duì)項(xiàng)目產(chǎn)生不確定的威脅。 2、內(nèi)在威脅 項(xiàng)目自身配套規(guī)模偏小：特別是生產(chǎn)，銷(xiāo)售流水線等配套設(shè)施建設(shè)的滯后，達(dá)不到目標(biāo)客戶群體的實(shí)際需求 固定資產(chǎn)投資 初期 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 流動(dòng)資金 1100.00 銷(xiāo)售收入 300.00 3000.00 6000.00 8500.00 11500.00 14000.00 變動(dòng)成本 1780.65 2200.07 2832.25 3059
17、.72 4299.48 固定成本 1259.58 1992.72 2256.49 2720.53 2878.44 稅前利潤(rùn) -40.23 1807.21 3410.26 5719.75 6822.08 -稅收 0.00 0.00 0.00 428.98 511.66 稅后利潤(rùn) -40.23 1807.21 3410.26 5290.77 6310.42 +折舊 .78.00 78.00 78.00 78.00 +無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo) .25.00 25.00 25.00 25.00 凈現(xiàn)金流量 -1400.00 .1910.21 3513.26 5393.77 6413.42 第十部分 財(cái)務(wù)計(jì)劃10.
18、1預(yù)期投資現(xiàn)金流量表：（萬(wàn)元） 投資凈現(xiàn)值 ：使用投資投資凈現(xiàn)值進(jìn)行決策，在只有一個(gè)備選方案的決策中。凈現(xiàn)值為正者則采納。 n投資凈現(xiàn)值 NPV=（NCFT/（1K）T）-C （K取10） t=162.77/1.1+1910.21/1.12+3513.26/1.13+5393.77/1.14+6413.42/1.15-1400= 10541.560 內(nèi)部報(bào)酬率：反映了投資項(xiàng)目的 真實(shí)報(bào)酬，使用該指標(biāo)可對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)價(jià)，如果計(jì)算出的內(nèi)部報(bào)酬率大于或等于企業(yè)的資本成本就采納 n NCFt/(1+K)t-C=0 t=1采用插值法計(jì)算出IRR65遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于資金成本率10，公司的產(chǎn)品具有較好的發(fā)展前景。
19、 預(yù)計(jì)會(huì)計(jì)報(bào)表：會(huì)計(jì)假設(shè) ：發(fā)出存貨按后進(jìn)先出法計(jì)價(jià)，固定資產(chǎn)的折舊按直線法計(jì)算，預(yù)計(jì)使用年限為十五年，期末無(wú)殘值。公司享受稅收優(yōu)惠政策，從公司設(shè)立起的前三年免征收所得稅，第四年至第六年所得稅率為7.5%，正常稅率為15%。公司從贏利的那一年起，按照凈利潤(rùn)的30%分紅回報(bào)股東，按10%提取法定公積金，按5%提取法定公益金。 利潤(rùn)分配表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元 現(xiàn)金流量表： 財(cái)務(wù)報(bào)表分析 :從以上數(shù)據(jù)我們可以得出：流動(dòng)資產(chǎn)比率 逐年上升從第一年的.上升到第五年的.表明公司資產(chǎn)的流動(dòng)性和變現(xiàn)能力強(qiáng)，公司承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力比較強(qiáng)。從公司經(jīng)營(yíng)的穩(wěn)定性考慮，應(yīng)加大資產(chǎn)比率，但從公司的收益性考慮，則應(yīng)降低此比率。在這種情
20、況，我們公司必須在提高承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的能力與提高獲利能力兩者之間進(jìn)行權(quán)衡來(lái)確定適宜的流動(dòng)資產(chǎn)比率。我們今后應(yīng)該分析本公司的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、市場(chǎng)周期等因素，在接下去的幾年里，應(yīng)對(duì)流動(dòng)資產(chǎn)比率進(jìn)行控制，適當(dāng)?shù)慕档?，達(dá)到穩(wěn)定性與收益性的和諧。 第十一：融資需求及財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)一：融資要求1. 公司的融資規(guī)模及準(zhǔn)備出讓的股權(quán)比例 ：融資額：萬(wàn)準(zhǔn)備出讓公 司內(nèi)部股權(quán)比例占公司股份的34% (具體評(píng)判標(biāo)準(zhǔn),見(jiàn)附件) 2. 資金使用詳細(xì)計(jì)劃（以季度為單位的資金使用安排）； 30天內(nèi)： 生產(chǎn)，需要資金4400萬(wàn)。 形成可銷(xiāo)售的產(chǎn)品，再需要銷(xiāo)售開(kāi)發(fā)人員150人/月； 對(duì)產(chǎn)品維護(hù)人員12人/月； 60天內(nèi)： 形成可銷(xiāo)售的產(chǎn)品
21、，再需要流動(dòng)資金250-280萬(wàn)元。 廣告宣傳等費(fèi)用20-50萬(wàn)元。 如實(shí)現(xiàn)融資，可迅速回收資金，產(chǎn)生收益最快，銷(xiāo)售渠道我們也比較熟悉，可以利用現(xiàn)有的銷(xiāo)售渠道，完成銷(xiāo)售 二：風(fēng)險(xiǎn)資本的退出 ：風(fēng)險(xiǎn)投資者并不是要長(zhǎng)期持有公司股份，而是要在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候退出，并取得收益。我們把投資者在退出時(shí)候的資本最大化增值放在重要的位置，將始終堅(jiān)持企業(yè)價(jià)值最大化的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)投資者退出的方式主要有IPO（首次公開(kāi)發(fā)行）、出售、清算、回購(gòu)或破產(chǎn)五種。實(shí)踐表明，首次公開(kāi)上市收益最高。許多運(yùn)作成功的風(fēng)險(xiǎn)投資都追求以此種方式退出。 公司是高新技術(shù)企業(yè)，屬于快速成長(zhǎng)型。經(jīng)過(guò)了兩到三年的發(fā)展，已完成了部分新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)，拓寬了產(chǎn)品領(lǐng)
22、域，形成多元化經(jīng)營(yíng)模式。公司五年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2011年完成股份制改造；2012年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將密切關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，時(shí)刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系，力求2012年公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出。 第十二部分： 風(fēng)險(xiǎn)分析 1、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。一方面信息技術(shù)行業(yè)本身是一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)很大的企業(yè)，技術(shù)更新日新月異。另一方面，國(guó)內(nèi)的軟件業(yè)迄今為止，還沒(méi)有比較成熟的核心技術(shù)迅速建立自己獨(dú)具特色的核心競(jìng)爭(zhēng)力和核心產(chǎn)品，將是我公司急需解決的戰(zhàn)略性問(wèn)題。公司技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為軟件開(kāi)發(fā)失敗，而軟件開(kāi)發(fā)成功與否在很大程度上取決于公司人才素質(zhì)以及對(duì)業(yè)務(wù)流程是否有深入的調(diào)研、了解與掌握。 2市場(chǎng)風(fēng)
23、險(xiǎn)： （l）市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)。隨著潛在進(jìn)入者(替代品)與行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手兩種競(jìng)爭(zhēng)力量的逐步加劇，各公司會(huì)采取“價(jià)格戰(zhàn)“策略打擊競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，因而引起公司產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)，進(jìn)而影響公司收益。（2） 銷(xiāo)售不足：申請(qǐng)衛(wèi)星使用線路的費(fèi)用存在，國(guó)家衛(wèi)星局在技術(shù)上攔截、封殺的可能性為零，是否會(huì)遭到政策性的限制？并由此產(chǎn)生政策性風(fēng)險(xiǎn)？不得而知。 3、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)：（l）人力成本上升和高素質(zhì)人才不足公司為穩(wěn)定技術(shù)人員和吸引外部?jī)?yōu)秀人才，必將采取一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施，因此人力成本的投入必然會(huì)逐步增加。而其中含有不確定因素.（2） 管理風(fēng)險(xiǎn)隨著公司規(guī)模的急劇膨脹，公司組織結(jié)構(gòu)、管理方法可能不適應(yīng)不斷變化的內(nèi)外環(huán)境。財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 公司在
24、發(fā)展初期，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)主要體現(xiàn)為資金短缺風(fēng)險(xiǎn)，即資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。 二、對(duì)策 1、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（l） 奉行“以人為本“的企業(yè)文化，以實(shí)現(xiàn)員工價(jià)值和公司價(jià)值的共同增長(zhǎng)；（） 采取多種激勵(lì)措施，如員工持股,盡可能地吸引并留住人才；（3） 給予員工發(fā)展所需要的空間和支持，滿足員工實(shí)現(xiàn)自我價(jià)值的需要； 2、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（1）進(jìn)一步提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，提高產(chǎn)品綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)產(chǎn)品適應(yīng)市場(chǎng)變化的能力；（2）建立一套完善的市場(chǎng)信息網(wǎng)絡(luò)體系，制定合理的銷(xiāo)售價(jià)格，增強(qiáng)公司盈利能力；（3） 尋求各地交通管理部門(mén)及有關(guān)信息技術(shù)公司的支持；（4） 實(shí)施品牌戰(zhàn)略。 3 經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策（1）推行目標(biāo)
25、成本管理，加強(qiáng)成本控制；（2） 采取內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)等多種措施，提高管理團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)； 4 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策（1）構(gòu)筑和拓寬暢通的融資渠道，為公司的發(fā)展不斷輸入資金，同時(shí)，要完善公司自身的“造血“機(jī)制；（2）加強(qiáng)對(duì)資金運(yùn)行情況的監(jiān)控，最大限度地提高資金使用效率；實(shí)施財(cái)務(wù)預(yù)決算制 第十三部分： 戰(zhàn)略分析總體戰(zhàn)略:公司在今后5年內(nèi)保持中國(guó)市場(chǎng)區(qū)內(nèi)高精度定位系統(tǒng)核心技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)者地位.發(fā)展戰(zhàn)略 :初期(13年)主要產(chǎn)品是GPRS空中三角測(cè)量系統(tǒng)和GPS綜合處理軟件系列，市場(chǎng)策略為替代其他傳統(tǒng)的定位手段，擠占通信產(chǎn)品市場(chǎng)份額；建立自己的品牌，積累無(wú)形資產(chǎn)；收回初期投資75%，準(zhǔn)備擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，開(kāi)始準(zhǔn)備組裝
26、智能電腦應(yīng)用定位產(chǎn)品。 其中第一、二年：產(chǎn)品導(dǎo)入市場(chǎng)，提高產(chǎn)品知曉度，樹(shù)立品牌形象；逐步建立健全的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；打開(kāi)并初步占領(lǐng)中南地區(qū)的通信市場(chǎng)；第三年：提升品牌形象，增加無(wú)形資產(chǎn)；增加設(shè)備，擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模；區(qū)內(nèi)市場(chǎng)占有率提升到20%左右；產(chǎn)品基本成熟，重點(diǎn)挖掘產(chǎn)品新性能，開(kāi)發(fā)電腦智能產(chǎn)品，拓展市場(chǎng)。形成規(guī)模效應(yīng). 中期（46年）: 進(jìn)一步完善和健全銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)；重點(diǎn)研制相關(guān)產(chǎn)品，進(jìn)一步拓展產(chǎn)品線，實(shí)行多元化經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略；市場(chǎng)占有率達(dá)到25%，居于主導(dǎo)地位；鞏固、擴(kuò)展華北通訊市場(chǎng)。 長(zhǎng)期（510年）: 公司確立以企業(yè)綱領(lǐng)、企業(yè)理念為主的企業(yè)文化系統(tǒng) .形成完善的銷(xiāo)售渠道.實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品多元化，拓展市場(chǎng)空間，市場(chǎng)占
27、有率 達(dá)到36%公司在創(chuàng)業(yè)板上市，風(fēng)險(xiǎn)投資家成功退出.獲得高額回報(bào). 第十四部分 附件強(qiáng)調(diào):創(chuàng)新機(jī)制 ： A.產(chǎn)品創(chuàng)新：本公司沿襲慣有的科學(xué)鉆研特色，開(kāi)發(fā)試制適合市場(chǎng)需要、走在國(guó)內(nèi)科技尖端領(lǐng)域的新技術(shù)、新產(chǎn)品。 B.組織創(chuàng)新：通過(guò)對(duì)人力、物力與財(cái)力的有效配置，形成新的共同目的認(rèn)同和原組織認(rèn)同體對(duì)其成員責(zé)權(quán)利的重構(gòu)。觀念創(chuàng)新：幫助員工樹(shù)立競(jìng)爭(zhēng)觀念、效益觀念、成本觀念、效率觀念和從嚴(yán)管理的觀念，增強(qiáng)市場(chǎng)危機(jī)感和緊迫感。公司的管理觀念有比較單純的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)向生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與資本經(jīng)營(yíng)相結(jié)合轉(zhuǎn)變。技術(shù)創(chuàng)新：在建立適應(yīng)企業(yè)生存與持續(xù)發(fā)展需要的進(jìn)步技術(shù)機(jī)制中，樹(shù)立起強(qiáng)烈的科學(xué)進(jìn)步意識(shí)，增強(qiáng)緊迫感。有根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的薄
28、弱環(huán)節(jié)、現(xiàn)實(shí)問(wèn)題確定重點(diǎn)研究項(xiàng)目。同時(shí)加強(qiáng)技術(shù)改造使產(chǎn)品逐步升級(jí)， 客觀評(píng)判風(fēng)險(xiǎn)投資投入股本占我公司股份比例:公司近7年情況:我公司現(xiàn)處于高速擴(kuò)大期,其風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)創(chuàng)業(yè)初期有明顯降低.從我們公司1998-2005年的發(fā)展看,我公司從僅有四人的小型團(tuán)對(duì)發(fā)展到如今擁有注冊(cè)資本8100萬(wàn)人民幣的大型企業(yè),其投資家的利潤(rùn)是非?？捎^的.除去我公司近幾年新融資額.我公司給投資家回報(bào)是267%(可見(jiàn)我公司的近7年財(cái)務(wù)報(bào)表).我公司現(xiàn)狀:我們公司對(duì)該產(chǎn)品研制已經(jīng)進(jìn)入了相對(duì)成熟階段.在06年即可贏利.見(jiàn)我公司財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表.公司享受稅收優(yōu)惠政策，從公司設(shè)立起的前三年免征收所得稅，第四年至第六年所得稅率為7.5%公司
29、從贏利的那一年起，按照凈利潤(rùn)的30%分紅回報(bào)股東，按10%提取法定公積金，按5%提取法定公益金。 風(fēng)險(xiǎn)投資投入股本占我公司股份比例: 我公司計(jì)劃讓風(fēng)險(xiǎn)投資者在09年收回成本. 2011年完成股份制改造 .令:N=4.(回收期) Y=每年的凈收益(見(jiàn)我公司在未來(lái)近5年在研發(fā)資金投入和純利潤(rùn)表) X=“4000萬(wàn)所占股本份額”. T=年利率(按1.5%計(jì)算) 4000= X.Y.30%(1+T)N 得X=30.67% 故我公司愿出讓30.6734%的股份. 投資家對(duì)我公司財(cái)務(wù)測(cè)算風(fēng)險(xiǎn)投資投入股本占我公司股份比例有任 何以為,可找我公司財(cái)務(wù)人員商討.具體的數(shù)字需要大家座談確定 編制商業(yè)計(jì)劃書(shū)成員名單:姓名 學(xué)號(hào) 所屬班級(jí) 電話 郵箱 負(fù)責(zé)策劃內(nèi)容 李立峰03044148投資二班13469953757 公司概況 公司管理層 行業(yè)及市場(chǎng)分析 江偉03032217投資二班13437151660 技術(shù)來(lái)源及前景 融資計(jì)劃 風(fēng)險(xiǎn)分析朱峰峰03032224投資二班13554664120 公司管理 競(jìng)爭(zhēng)分析 產(chǎn)品制造吉曉峰03032208投資二班02787430293 營(yíng)銷(xiāo)策略 財(cái)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)信03032247投資二班02787430293 產(chǎn)品/服務(wù)附件 戰(zhàn)略分析 結(jié) 束 語(yǔ)如我們選擇了優(yōu)秀的投資家,我們成功了50%如您選擇了優(yōu)秀的企業(yè), 您成功了另外的50% -謝謝! 2005.12.14
045_武漢市XX科技開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司商業(yè)計(jì)劃書(shū)(PPT57)
