【計劃書】XX公司私募商業(yè)計劃書

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有限公司 有限公司 有限公司 有限公司商業(yè)計劃書 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 保密須知 保密須知 保密須知 保密須知本商業(yè)計劃書屬于商業(yè)秘密 所有權屬于 有限公司 其所涉及內容和資料僅限于有投資意向的投資者使用 收到本計劃書 后 收件人應遵守以下規(guī)定 1 在未取得 有限公司的書面同意之前 收件人不得將本計劃書的全部及部分予以復制 傳遞 泄露給他人 2 若收件人不希望涉足本計劃書所述內容 請盡快將本計劃 書完整退回本公司 3 以對待貴公司機密資料的態(tài)度 對本計劃書所提供的商業(yè)機密保密 4 本計劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途 第一章第一章第一章第一章本項籌資計劃本項籌資計劃本項籌資計劃本項籌資計劃一 本計劃性質及其緣由 有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長的資金 擬通過增資擴股的方式 募集中長期發(fā)展資金 100萬美元 本次增資擴股對象為新 舊股東 發(fā)行金額為 200萬美元 其中 原股東投入無形資產(chǎn) 100萬美元 新股東投入現(xiàn)金 100萬美元 折合 RMB827萬元 本次增資擴股后 總股本將達 220萬美元 新 舊股東的持股比例分別為 45 5 和 54 5 注 因大陸在無形資產(chǎn)比例 第三方評估及主管部門審批等方面的 具體要求和限制 可能將影響無形資產(chǎn)的認列 若具體操作發(fā)生困難 本方案將在原框架實質的基礎上 調整為 向新股東以 5 98 1的溢價比增發(fā) 16 72萬股 二 本計劃資金用途 本計劃擬募集資金 US 100萬元 將主要用于增加人員規(guī)模 擴大市場行銷及軟件開發(fā)工具等方面 具體安排如下 2002年 2003年 2004年1H2H1H2H1H2H員工總數(shù)軟件工程師 141620253035 市場 3rdptyhwNoHadwarMCUHardwareMCU即時通訊簿 Multileservs 與數(shù)碼攝像頭整合 No No 基于 Web管理 功能 二 二 二 二 多媒體應用程序 多媒體應用程序 多媒體應用程序 多媒體應用程序1 多媒體秀 2 0 1ShowtimeMS2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1ShowtimeM2 0CyberLinkMdia Show2 0 ArcsoftMultimediaEma3 0從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 錄制視頻和聲音 支持大多數(shù)的圖像和視頻格式 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 支持 MPEG4視頻音頻 實時錄制 MPEG4視頻動態(tài)捕捉圖片并直接轉換成 JPEG文件 超過 10多個動畫文本 超過 5多個轉場效果簡單易用的故事板 多媒體文件 管理 輸出可執(zhí)行文件 輸出帶多媒體秀附件的 Email支持多種語言 支持 新手入門 教程支持微軟 PowerPoint格式文件 優(yōu)勢在于 支持更多的多媒體文件格式 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 友好的用戶界面更加容易操作 支持多種語言實時切換 新 手 入 門 可 以 讓 普 通 用 戶 很 快 就 可 以 掌 握 如 何 使 用 本軟件 不足在于 目前版本轉場效果還不夠豐富 動畫文本也略現(xiàn)不足 2 視頻電郵 2 0 1VideoMail2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VideoMal2 0 1onics LiveExpresVdoMail2 0 Intercom VideoLiveMal4 Cyberink 從數(shù)碼相機或者電腦攝像頭上捕捉視頻 支持 MPEG4視頻實時捕獲 壓縮支持從其他媒體文件到 MPEG4的轉換輸出帶視頻附件的 Email Email附件是可以在任何操作系統(tǒng) Windows98S以 后 上 播 放 的 視 頻 文 件 無 Email 病毒的危險 支持 公司獨有的魔法秀 技術 豪華版 豪華版 豪華版 豪華版 易 通 向 導 可 以 幫 助 用 戶 快 速 建 立 視 頻 郵件 支持 新手入門 教程 支持多種語言 優(yōu)勢在于 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 友好的 易通向導 用戶界面更加容易操作 支持 公司獨有的魔法秀技術 豪華版 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較 大 的 不 足 對 計 算 機 的 性 能 要 求 比 較 高 由 于 加 入 MPEG4實 時 壓 縮 和 魔 法秀技術 3 視頻實時監(jiān)控 2 0 1VideoLiveMonitr2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VdLveMonitor2 0IntercomLiveMnitr實 時 捕 捉 監(jiān) 控 過 程 中 的 動 態(tài) 視 頻 和聲音 實時捕捉圖片功能 捕捉靈敏度設置 分級別 支持 24小時全天候監(jiān)控支持 MPEG視頻實時捕獲 壓縮通過聲音 E mail 或者啟動程序來發(fā)警報 監(jiān)控消息 管理 強大 強大 強大 強大 弱 弱 弱 弱 監(jiān)控消息備份到 C R上 支持 新手入門 教程 支持多種語言 優(yōu)勢在于 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 支持圖片監(jiān)控可以減少硬盤的占用 提供強大的監(jiān)控消息 管理 工具 監(jiān)控消息備份到 CD R上 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 4 圖片瀏覽器 2 0 1PhotBrowser2 0 1PhotACDSe4 0UleadPhot 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 Browser2 0 1nics ACDSe Explore7 Uad 從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 圖片瀏覽功能 圖片單幅查看功能 支持超過 60種圖片格式 54種 15種支持屏幕圖片捕捉功能 提供簡單的圖片修改工具 支持多達 21效果和濾鏡 僅 12種 僅 1種圖片格式轉換 圖片打印功能 Windows墻紙設定和屏幕保護功能 支持圖象幻燈片功能 幻燈片中可以加背景音樂 相冊 管理 易通向導 可以幫助用戶快速建立幻燈片和電子相冊 支持 新手入門 教程 支持多種語言 支持第三方插件 優(yōu)勢在于 強大的圖片 管理 功能 幻燈片功能可以讓用戶和朋友分享自己的圖片作品 支持 Windows墻紙和屏幕保護功能 幻燈片中還可以加入背景音樂及超過 50多個轉場特效 簡單易用的電子相冊 管理 軟件運行和啟動速度較快 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 在今后的版本中 還將加入支持第三方插件的功能 以獲得更多的擴展功能 5 數(shù)碼圖片工作室 2 0 1PhotExpres2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1PoExpresUladPhotExpres4 0ArcsoftPh 2 0 Impresion20從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 從 圖 片 瀏 覽 器 2 0的 電 子 相 冊 中 導 入圖片 自動照片增強工具 簡單易用的特效 管理 酷味十足的 易通電子印章 支持照片邊界 蒙版 文字和相框 只有文字 只有文字制作賀卡 制作日歷 制作信紙 支持多頁打印 輸 出 為 Web頁 面 E mail 或 者 是 墻 紙 支持 新手入門 教程 支持多種語言 網(wǎng)絡在線照片共享 優(yōu)勢在于 簡單易用的的照片增強工具 消除噪聲 紅眼 自動白平衡 圖象銳化等 酷味十足的 易通電子印章 更符合年輕人的可玩性 支持多種照片邊界 蒙版 文字和相框 支持制作日歷 明信片和漂亮的信紙 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較大的不足 圖形處理功能不夠強大 并且應該提供在線圖片共享功能 6 三維全景 2 0 1PhotPanoram2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1Photanram2 0UleadCo360ArcsoftPanamMker從數(shù)碼相機或攝像頭抓取圖片 從 圖 片 瀏 覽 器 2 0的 電 子 相 冊 中 導 入 圖片 制作一個全景圖只需三步 簡單易用的圖像預覽 文件選擇和 管理 自動照片排版對齊 顏色匹配功能 手動調節(jié)功能 可 以 生 成 全 景 圖 片 可 執(zhí) 行 的 播 放 文 件和項目文件 生 成 Web頁 面 不 需 要 任 何 插 件 就 可 以 在瀏覽器中播放 需要插 需要插 需要插 需要插件 件 件 件 需要插 需要插 需要插 需要插 件 件 件 件 輸出帶全景圖播放器附件的 E mail輸出屏幕保護程序 打印全景照片 Deluxe 簡單的圖象增強工具 易通全景超鏈接 功能 Deluxe 支持 新手入門 教程 支持多種語言 優(yōu)勢在于 制作一個全景圖只需三個步驟 生成的 Web頁面不需要下載額外的插件 易通全景超鏈接 功能可以用于商業(yè)用途 如大賣場中 商店的切換 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 今后版本還需要加快軟件拼接速度 并支持 Quicktime視頻格式輸出 三 三 三 三 指紋式安全應用軟件 指紋式安全應用軟件 指紋式安全應用軟件 指紋式安全應用軟件1 密碼一指通 1 0 1TouchPasword1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchPasword1 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代 替 所 有 在 Windows窗 口 中 出 現(xiàn) 要 求 輸入密碼和用戶的地方 僅僅只有密碼代 替 所 有 在 瀏 覽 Web頁 面 中 出 現(xiàn) 要 求 輸入密碼和用戶的地方 僅僅只有密碼 一指通 功能 嵌入 IE中 加密的信息庫 Web書簽 管理用戶密碼 管理 易 通 向 導 可 以 幫 助 用 戶 快 速 記 住 用戶名和密碼 產(chǎn)生隨機密碼和指紋密碼 支持 新手入門 教程 支持多種語言 優(yōu)勢在于 幾乎把 Windows操作系統(tǒng)中 所有需要用戶和密碼驗證的地方 用 一指通 來代替 用戶根本不需要記住任何密碼 與 IE緊密結合 直接嵌入到 IE中 Web書簽 管理 使用戶更加容易訪問 Internet 完善的密碼 管理 和簡單易用的用戶界面使操作更加容易 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 最大的不足 目前受到硬件的影響 一指通 反應速度比不上同類產(chǎn)品 2 網(wǎng)絡登錄一指通 1 0 1TouchLogn1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchLogn 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代替 Windows交互式登錄 支持 NT 20 XP 一指通 登錄功能加密的信息庫 多用戶 管理 易通向導 使操作更加簡單支持 新手入門 教程 支持多種語言 優(yōu)勢在于 把 Windows交互式登錄替換為用 一指通 就可以登錄上網(wǎng) 不需要記住用戶名和密碼 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較大的不足 僅支持 NTFS文件系統(tǒng) 3 文件保護一指通 1 0 1TouchFileProtection1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TouchFilePrtein1 0 1oncs OneTouchInternt DigtalPsoa 實 時 嵌 入 Windows資 源 管 理 器 直 接在 文 件 管 理 中 就 可 以 訪 問 文 件 保 護一指通功能 一指通 加密 解密 支 持 各 種 Windows文 件 系 統(tǒng) NTFS FAT32和 FAT16 支持數(shù)字簽名 支 持 任 何 文 件 加 密 并 可 以 安 全 地 發(fā)送到任何 PC上支持 RSAR2 RC4加密算法 易通向導 使操作更加簡單支持 新手入門 教程支持多種語言 優(yōu) 勢 在 于 可 以 把 Windows操 作 系 統(tǒng) 中 的 任 何 文 件 進 行 安 全 的 加 密 加 密 解密過程只需要 一指通 方式 支持各種高級加密算法 實時嵌入 Windows資源 管理 器使操作簡單方便 支持多種語言實時切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 四 銷售收入來源分析杭 州 公 司 成 立 后 即 與 母 公 司 實 行 明 確 的 業(yè) 務 分 工 及 地 域 劃 分 在保持營運獨立性 自主性的同時 以審慎公正的態(tài)度處理體系內的關聯(lián)交易 杭州 的業(yè)務主要可分為以下三大部分 1 承擔 承擔 承擔 承擔 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 獲得內部企業(yè)支付的權利金收 獲得內部企業(yè)支付的權利金收 獲得內部企業(yè)支付的權利金收 獲得內部企業(yè)支付的權利金收入 入 入 入 除了由杭州 開展應用程序的研發(fā)之外 EUS和臺灣 ET 還使用第三方的應用軟件 有許可證的 并向第三方支付版稅 第三方 許 可 已 在 2001年 底 到 期 EUS和 臺 灣 將 全 部 使 用 杭 州 公 司 開 發(fā) 的軟件 并支付軟件開發(fā)權利金 2002和 2003年 杭州 來自這部分的關聯(lián)收入預期可分別達到 US 250 000和 US 440 000 2 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 1 杭州 日前與上海熱線了簽署合約 并與浙江數(shù)據(jù)信息 管 理 局達成了口頭意向 提供 現(xiàn)有產(chǎn)品 供和實時視頻交流及 管理 之用 這些舉措為在中國市場創(chuàng)造外部性的收入來源奠定了良好的基礎 同時使得杭州 在競爭中處于領先地位 至 2002年 3月 公司已簽定有以下合約 公司 期限 內容 收入模式 上海 Hongshen2003 3USeeVideoChat初 始 費 用 及 額 外 的 根據(jù)用戶數(shù)量收費ChenSource2002 12111MegaCam應 用軟件 根據(jù)用戶數(shù)量收費IQNet2004 3ISeeVideoChat50 50收入分享 2 其他預期的外部客戶包括 視頻會議應用軟件 上海網(wǎng)通 UT Starcom 東方通信和浙江大學 多 媒 體 應 用 軟 件 PCCamera制 造 廠 商 OEM 數(shù) 碼 相 機 制 造 廠商 OEM 家庭用戶 零售 安全應用軟件 鍵盤制造廠商 OEM 和鼠標制造廠商 OEM 3 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤 在軟件銷售業(yè)務中 配套銷售相關的 硬件產(chǎn)品 取得產(chǎn)品進銷差銷 是公司主要業(yè)務外的又一收入及利潤來源 相關產(chǎn)品的采購將以美國母公司或臺灣公司為主 并以公允的第三方價格作為其間的關聯(lián)交易價格 五 銷售收入目標及規(guī)劃 通過新產(chǎn)品的研發(fā)及銷售隊伍的不斷加強 公司未來 3年的銷售收入目分別為 US 450K US 1435K US 2480K 人民幣 372萬元 1187萬元 2050萬元 各年度銷售收入按產(chǎn)品別分析如下 1 2002年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計多媒體 40404055175111ShowTime1515152050111VideoMail1010101535111PhotoBrowser1515152050視頻會議 20205085175111VideoChat Server 2020202585EducationF2F00304070GameF2F0001010EnterpriseF2F0001010安全系統(tǒng) 004060100FingerprintAppMouse00203050Keyboard00203050收入合計 6060130200450 2 2003年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計多媒體 10101010440111ShowTime42424242168111VideoMail34343434136111PhotoBrowser34343434136視頻會議 1015155155535111VideoChat Server 25252525100EducationF2F45455050190GameF2F20255050145EnterpriseF2F20203030100安全系統(tǒng) 100100120140460FingerprintAppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合計 3203253854051435 3 2004年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計多媒體 140200240240820111ShowTime6080100100340111VideoMail40607070240111PhotoBrowser40607070240視頻會議 220202802801060111VideoChat Server 80100100100380EducationF2F60808080300GameF2F40505050190EnterpriseF2F40505050190安全系統(tǒng) 120140160180600FingerprintApp Mouse60708090300Keyboard60708090300收入合計 4806206807002480 第四章第四章第四章第四章短中長期目標及戰(zhàn)略短中長期目標及戰(zhàn)略短中長期目標及戰(zhàn)略短中長期目標及戰(zhàn)略2002年 公司計劃以增資方式獲得 US 1 000 000資金 實現(xiàn)銷售收入 US 450 000 員工總數(shù)達到 25人 以便于加快計劃項目的完成和增強營銷隊伍 同時成為業(yè)務及財務獨立的有限公司 中外合資 2003年 公 司 預 期 收 入 增 長 到 US 1 435 000 員 工 總 數(shù) 增 加 至 38人 基本達到略有盈余 并改組為股份制公司 2004年 公司預期收入達到 US 2 480 000 員工總數(shù)達 50人 公司產(chǎn)品將打入亞太地區(qū)和美國的 OEM廠商及其它的最終用戶 為企業(yè)上市做好準備 2005年 預期收入達到 US 4 000 000 員工總數(shù)達到 100人以上 使 軟件成為行業(yè)的實際標準 成為一家公認的 網(wǎng)絡視頻圖像通訊公司 并計劃于 2005年末或 2006年初實現(xiàn)大陸 香港 創(chuàng)業(yè) 板或 NASDAQ上市的目標 第五章第五章第五章第五章主要經(jīng)營者及團隊主要經(jīng)營者及團隊主要經(jīng)營者及團隊主要經(jīng)營者及團隊一 主要經(jīng)營者及團隊簡介劉萍 劉萍 劉萍 劉萍 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理劉 萍 先 生 創(chuàng) 立 科 技 公 司 前 曾 任 美 國 三 光 美 國 立 基 兩 家 硅 谷 公 司 之 總 經(jīng) 理 之 前 曾 在 惠 普 科 技 公 司 歷 練 8年 擔 任 銷 售 工 程 師及 主 任 行 銷 工 程 師 劉 萍 先 生 畢 業(yè) 于 臺 北 輔 仁 大 學 企 管 系 并 取 得紐 約 圣 若 望 大 學 企 管 碩 士 劉 萍 先 生 于 1997年 至 1998年 擔 任 硅 谷美華電腦協(xié)會理事長 由于對硅谷華人電腦業(yè)界貢獻良多 于 2000年被推選為美華電腦協(xié)會榮譽理事長 傅定泰 傅定泰 傅定泰 傅定泰 營銷副總 營銷副總 營銷副總 營銷副總 加入 111onics前 在 IomegaCorporation SeagateTechnology AcerInc andDeltaElectronicsIndustrial擔任不同的銷售和行政主管職位 擁有 Fu JenCatholicUniversity英語學士學位 裴晉 裴晉 裴晉 裴晉 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總1997至 2001年在浙江大學電腦公司研發(fā)部任主管 擁有上海同濟大 學 自 動 化 設 計 學 士 學 位 并 正 在 攻 讀 浙 江 大 學 計 算 機 軟 件 工 程 與 設計 碩 士 學 位 組 織 并 參 與 實 施 了 國 家 創(chuàng) 新 基 金 視 頻 傳 輸 基 礎 研 究 浙江省郵電信息綜合 管理 系統(tǒng) 111VideoChat1 0等各項目 有豐富的軟件工程及軟件開發(fā)項目 管理 經(jīng)驗林新漢 林新漢 林新漢 林新漢 軟件工程主管 軟件工程主管 軟件工程主管 軟件工程主管1997至 2001年在浙江大學電腦公司研發(fā)部任項目經(jīng)理 擁有浙江大 學軟件工程與設計碩士學位 組織并參與實施了國家 863 計劃重點 項 目 嵌 入 式 操 作 系 統(tǒng) 及 視 頻 應 用 浙 江 省 電 信 網(wǎng) 管 綜 合 信 息 管 理系 統(tǒng) 浙 江 省 工 商 局 綜 合 信 息 管 理 系 統(tǒng) 等 項 目 有 豐 富 的 軟 件 開 發(fā) 及 管理 經(jīng)驗 陳暢 陳暢 陳暢 陳暢 技術總監(jiān) 技術總監(jiān) 技術總監(jiān) 技術總監(jiān)擁有浙江大學計算機科學與技術碩士學位 在浙江大學期間曾參與國家重點研究項目基于 IP組播的多媒體通訊的設計與實現(xiàn) 互聯(lián)網(wǎng)絡 安 全 及 計 費 機 器 人 足 球 對 抗 先 進 算 法 研 究 等 課 題 并 組 織 了111VideoChat2 0項目的研發(fā) 在軟件體系結構研究及視頻 音頻 算法研究上有較為豐富的經(jīng)驗 二 二 二 二 組織結構圖 組織結構圖 組織結構圖 組織結構圖 Ping Liu resident Romm el FuVP Sales Mrkting Adminstration Pei JnV SoftwareDevlopm ntOEM Sales Solution SalesChina Sales ApplicationEngier Lin XinhanDtr of SftwreEngierQuality Contrl Technical SupportArt Design Team s1 2 3 ExecutiveAsitanc utonhin Produt MktingAplicationEngierig Human ResourcesLegal Operations OMlsSoutonSales ChinaespplicatonEngir hoingCheng hngif Tcy OfirQuality Asrance t Wb i 1 2 utt Finace Acountig 第六章第六章第六章第六章財務狀況及規(guī)劃財務狀況及規(guī)劃財務狀況及規(guī)劃財務狀況及規(guī)劃一 歷年財務狀況1 2001年度損益表 年度損益表 年度損益表 年度損益表 項目 金額 美元 營業(yè)收入 2 937 主營業(yè)務成本 3059主營業(yè)務利潤 122 營運費用 工資 26 337銷售費用 Professionalfees Outsideservices2760辦公費 因特網(wǎng)接入費 753 旅行 娛樂 1 462交通費 63折舊及攤銷 1 192租金及其他一般 管理 費用 2 889管理 費研發(fā)費 合計 35 456 研發(fā)費用 120 000營業(yè)利潤 155 578 其他收入 利息收入 利息收入 173合計稅前利潤 155 405 2 001年 年 年 年 12月 月 月 月 31日資產(chǎn)負債表 日資產(chǎn)負債表 日資產(chǎn)負債表 日資產(chǎn)負債表杭州 公司在 2001年 12月 31日止 總資產(chǎn)為 65005美元 在本次募資前 其余資本金已全部到位 另因本公司在過去一段期間 在總公司的全力支援下 成功開發(fā)了 8項軟件產(chǎn)品 相關產(chǎn)品將全部歸屬于杭州 公司所有 其權益擬列入公司無形資產(chǎn) 總金額估計為 100萬美元 若就此進行調整 則公司資產(chǎn) 負債表調整前 后情況如下 調整前 無形資產(chǎn)價值 調整后 備注流動資產(chǎn)現(xiàn)金及等價物 9 7229 722應收賬款 786786存貨 4 5134 513 預付賬款 4 1234 123合計 19 14419 144固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值 41 61741 617累計折舊 3 850 3 850 辦公室裝修 7 8537 853 累積折舊 1 571 1 571 固定資產(chǎn)凈值 44 04944 049其他資產(chǎn)銀行存款 1 8121 812無形資產(chǎn) 智慧資產(chǎn) 1 000 000920 000注 1合計 1 8121 001 812 資產(chǎn)總計 65 0051 000 0001 065 005流動負債應付賬款 28 24628 246應付賬款 臺灣 111onics15 84915 849 應付賬款 美國 111onics6 5126 512應付稅金 4 3344 334合計 54 941 54 941所有者權益實收資本 普通股 165 482165 482無形資產(chǎn) 1 000 0001 000 000 盈余公積 以前年度 盈余公積 當年度 155 405 155 405 Gain loss onIntercomExchRate 13 13 合計 10 0641 000 0001 010 064負債及所有者權益 65 0051 000 0001 065 005 注 1 軟件智慧資產(chǎn) 內 容 金額111ShowTime MMS1 0 100 000111PhotoBrowser2 0 100 000111VideoMail2 0 75 000111MP3Tune1 0 50 000 111VideoChatSingleServer retail 220 000111VideoChatSingleServer enterprise 70 000111VideoChatSingleServer Taiwan 30 000111VideoChatMulti Server retail 275 000合計 920 000 1 上 述 軟 件 智 慧 資 產(chǎn) 所 有 權 屬 杭 州 所 有 部 分 開 發(fā) 成 本 已 列 入2001年度研發(fā)費用 12萬美元 2 有關估值系原交易談判過程中 客戶認可的市場可接受成交價 二 預估財務報表 隨著我們銷售隊伍的加強 我們期待 2002 2003 2004年的收入能分別達到人民幣 372萬元 1187萬元 2050萬元 US 450K US 1435K US 2480K 根據(jù)未來 3年銷售收入目標規(guī)劃 制作公司預估損益表如下 單位 US K 2002年度 2003年度 2004年度 合計收入 多媒體 1754408201435111ShowTime50168340558111VideoMail35136240411111PhotoBrowser 50136240426視頻會議 17553510601770111VideoChat Server 85100380565EducationF2F70190300560GameF2F10145190345EnterpriseF2F 10100190300安全系統(tǒng) 100460600160Mouse50230300580Keyboard50230300580收入合計 450143524804365 成本 23571912402194毛利 21571612402171銷售 一般和 管理 費 98176214488凈收益 1754010261683銷售利潤率 26 1 37 6 41 4 38 6 第七章第七章第七章第七章本次增資計劃及風險報酬分析本次增資計劃及風險報酬分析本次增資計劃及風險報酬分析本次增資計劃及風險報酬分析一 公司的核心競爭力 適 者生 存 出 自達 爾文 的 進化 論 這 一短 語精 練地 總結 了過 去數(shù)百萬年的進化過程 并仍將適用于更長久的未來 公司擁有在這多變發(fā) 展的市場生存成長的能力 不斷塑造和突顯我們的核心競爭力 使企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展 1 產(chǎn)品及技術 1 網(wǎng)絡視頻通訊產(chǎn)品 視頻會議 視頻郵件和訊息 2 基 于 Windows的 多 媒 體 產(chǎn) 品 VCD DVD制 作 視 頻 幻 燈 片和圖像處理 3 電子安全產(chǎn)品 指紋鑒定和認可 4 結合局域網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫的基于 Windows的軟件產(chǎn)品 5 多樣化的界面技術 特別是視頻和圖像方面2 資源 管理 1 極高的生產(chǎn)力和競爭力 2 低成本 高效率的團隊戰(zhàn)略性地定位于高成長的領域 3 與有影響力的 著名的學院關系緊密3 質量保證 1 ISO9000認證 2 制定了質量保證的 管理 制度和程序 3 經(jīng)驗豐富 富有才干的 管理 團隊和成員 4 準時 按預算的交貨 本公司的優(yōu)勢 亦是本投資項目的吸引力 起源于美國 更貼近市場前沿 起源于美國 更貼近市場前沿 起源于美國 更貼近市場前沿 起源于美國 更貼近市場前沿 全球運營體系全面的分工 臺灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運營體系全面的分工 臺灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運營體系全面的分工 臺灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運營體系全面的分工 臺灣的制造能力 大陸的軟件人才 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢突出 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場 產(chǎn)品具有領先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場 產(chǎn)品具有領先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場 產(chǎn)品具有領先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場 產(chǎn)品具有領先性二 增資計劃 單位 萬美元股東 名稱 性質 原投資 金額 增發(fā) 金額 投入 形式 溢價比 增資后 投資額 增資后股權比例 美國 原股東 20 12054 5 增資 100無形 資產(chǎn) 1 1 中國投資者 增資 100現(xiàn)金 1 110045 5 合計 20200220100 三 風險及報酬 在 我 們 公 司 成 立 的 一 年 多 中 公 司 迅 速 的 成 長 是 配 合 市 場 的 需 要 不管是在中國 臺灣或美國 我們發(fā)展的軟件是這行業(yè)的先鋒 也是這行業(yè)研發(fā)的標準 在中國邁進廿一世紀的時期 軟件是一個先要行業(yè)之一 當 然 每 一 種 投 資 都 有 其 一 定 的 風 險 投 資 者 在 投 資 前 的 準 備 和 探討 如公司的產(chǎn)品或服務 銷售對象 公司重要成員 競爭對象 公司已往的成績和將來的展望等等 如在這方面做得徹底的話 將大大減少 投資的風險和極度增加投資的報酬 雖 然 成 立 的 時 間 尚 短 但 是 美 國 已 有 五 年 的 歷 史和具有相當知名度的名牌 以 美國 的經(jīng)驗 管理 及技術上的支 持 市場的銷路作根基 加上 杭州 的人才和努力的耕耘 成功是指日可待之事 我們不可能保證這是沒有風險的投資 但基于這計劃與執(zhí)行如期順利的進行 我們可以很有自信心地說 本投資的風險控制將非常有效 具有極高的成功機會 我們計劃 在 2003年將公司改組為股份有限公司 在 2005年底 或 2006年初成為上市的公司 在中國現(xiàn)代化的中早期和這公司的初萌期 如能在 這高科技行業(yè)先行投資 我們相信將來的報酬是極為可觀