《創(chuàng)業(yè)商業(yè)計劃書》word版

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1、 創(chuàng)業(yè)計劃書 公司名稱：無錫市談氏家政有限公司 所屬院校： 無錫旅游商貿高等職業(yè)技術學校 指導老師： 曹亮 【主聯(lián)系人】談敏 【職 務】總經理 【傳真號碼】83512632 【地 址】無錫市匯金大廈A座1102室 【郵政編碼】214000 日期 團隊成員寄語 每位成員提出對本模擬公司項目、團隊（也可以包括對自身）的良好祝愿，語句通順、健康，允許手寫涂鴉，體現(xiàn)個性化。 有默契就是團隊，沒默契就是團伙 人心齊，泰山移 營造相互信任的組織氛圍 態(tài)度并不能決定一切 在組織內慎用懲罰 建立有效

2、的溝通機制 團隊精神是制度創(chuàng)新的巨大動力 團隊文化 團隊口號、宗旨、LOGO甚至有團隊成員照片等，內容不限，允許手寫涂鴉，體現(xiàn)個性化。 制度建設是團隊精神的有力體現(xiàn)和保障 企業(yè)目標的實現(xiàn)需要有團隊精神 塑造團隊精神，要強調團結一致向前看的原則 塑造團隊精神，要重視發(fā)揮團隊個人能力與依靠組織力量相結合的原則 在團隊與其成員之間的關系方面，團隊精神表現(xiàn)為團隊成員對團隊的強烈歸屬感與一體感 在團隊成員對團隊事務的態(tài)度上，團隊精神表現(xiàn)為團隊成員對團隊事務的盡心盡力 在團隊成員之間的關系上，團隊精神表現(xiàn)為成員間的相互協(xié)作及共為一體 保密須知 本《創(chuàng)

3、業(yè)計劃書》內容屬商業(yè)機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本《創(chuàng)業(yè)計劃書》后，在7個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本《創(chuàng)業(yè)計劃書》，即為承諾同意遵守以下條款： 1. 若貴公司不希望涉足本《創(chuàng)業(yè)計劃書》所述項目，請按上述地址盡快將本《創(chuàng)業(yè)計劃書》完整退回； 2. 未經本公司許可，貴公司不得將本《創(chuàng)業(yè)計劃書》的內容全部或部分地透露給他人； 3. 貴公司應該將本《創(chuàng)業(yè)計劃書》作為機密資料保存。 【其他事項】 本《創(chuàng)業(yè)計劃書》所涉及的內容均可具體協(xié)商。 本《創(chuàng)業(yè)計劃書》系學員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓的學習成果。僅涉及第一年的 經

4、營分析與預測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。 目 錄 1．0執(zhí)行摘要 5 1.1公司概況 5 1.2注冊資金 6 1.3產品/服務特征摘要 6 1.4商業(yè)模式（盈利模式） 7 1.5市場機會 7 1.6投資與財務 7 2. 0市場分析 8 2.1市場定位與目標客戶 8 2.2 市場預測（市場占有率） 8 2.3 競爭分析 8 2.4 項目SWOT分析 8 3．0 營銷策略 9 3.1產品定價與銷售收入預測 9 3.2地點（渠道/選址） 9 3.3促銷/宣傳推廣 10 4. 0人員與組織結構 11 4.1組織結

5、構 11 4.2管理團隊 11 4.3部門/崗位職責 11 5. 0 投資與財務分析報告 12 5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 12 5.2原材料采購計劃 12 5.3資金需求 13 5.4盈虧平衡點（保本點） 13 6．0風險分析與對策 13 7．0企業(yè)的愿景 14 8. 0 附錄 15 8.1 附表１：經營第一年損益表 15 8.2 附表2第一年度的現(xiàn)金流量計劃 17 8.3 《商業(yè)/創(chuàng)業(yè)計劃書》評估表 0 1．0執(zhí)行摘要 1.1 公司概況 公司名稱 談氏家政有限責任公司 公司類型 √有限責任公司

6、 □ 個體工商戶 □ 個人獨資企業(yè) □合伙企業(yè) □ 其他_______ （打√選擇）一般選擇有限責任公司，若不是，則要注意整個創(chuàng)業(yè)計劃書是否按照所選的公司類型來描述 所屬行業(yè) □ 投資 □ 融資擔保 □ 貿易 □ 科技 □ 咨詢 □ 裝飾 □ 服裝 □ 化妝品 □ 飼料 □ 文化傳播 □ 清潔服務 運輸（服務）□ 物流（服務） □ 展覽服務 √□家政服務 　 □ 環(huán)保 □ 園林綠化 □ 生物工程 □ 物業(yè)管理 □ 房地產 □ 房地產中介代理 □藥業(yè) □ 醫(yī)療器械 □ 廣告 □ 經營部、商場、服務部 　□

7、中心、貿易商行、工廠 □ 其他______ （打√選擇） 注冊地址 無錫市匯金大廈A座1102室 主要經營范圍 家政類（保姆、月嫂、專業(yè)保潔、家庭教師等） 市場定位 主要集中于中高檔客戶…也面向于各種大廈的清潔工作，對于不同檔次的客戶群，我們也最出了相應的價目表及服務人員。 1.2注冊資金 50萬 1.3產品/服務特征摘要 產品或服務 家政服務是根據(jù)要求為所服務家庭操持家務照顧兒童、老人、病人，管理家庭有關事情 （1）一般家務：制作家庭便餐、家居保潔、衣物洗滌、園藝等等，以器物的服務為主； 　?。?）看護嬰幼兒：對嬰幼兒的照料、

8、看管； 　?。?）護理老年人：照料、陪護老年人； 　?。?）照顧病人：在家庭或醫(yī)院照料、看護病人； 　?。?）護理產婦與新生兒：護理產婦與新生兒，亦稱月嫂； 　?。?）家庭教育：主要是對幼兒或小學生的品德和良好習慣的培養(yǎng)、智力開發(fā)和學業(yè)輔導； 　?。?）家庭理財：對客戶日常生活開支的管理，包括采購、記賬等； 　?。?）家庭秘書：從事家庭或家庭企業(yè)的文書檔案處理、電腦操作、公關事務、汽車駕駛等； 　?。?）家庭安全員：一類是負責家庭器物的維修與安全，如負責水電、電器、電腦、住宅的維修服務與安全等，又稱家庭技術員；另一類是負責家人的安全，又稱家庭保安員； 　?。?0

9、）陪伴：陪同購物或聊天，主要滿足客戶舒緩情緒，排遣孤獨感，或通過其他陪伴方式滿足客戶的心理需求； 　?。?1）管家：對客戶的家庭事務進行全面安排，具體安排其他家庭服務員的日常工作。能針對客戶家人的不同特點，調配膳食，美化家庭環(huán)境，科學體育鍛煉，安排家庭休閑娛樂、旅游，迎送賓客，指導合理的作息等等； 　?。?2）居家服務的家政從業(yè)人員（保姆）其服務項目一般是全面多項的，而鐘點工、計件工則有單項或多項的，其具體服務項目應以客戶與家政企業(yè)或家政從業(yè)人員所簽訂的合同內容為準。 　?。?3）單位、社區(qū)的服務項目，因其后勤服務比較專業(yè)化，其項目一般以單項或幾項為主。

10、1.4商業(yè)模式（盈利模式） 由專業(yè)家政服務人員來提供室內外清潔、打蠟、清洗地毯、沙發(fā)、月嫂服務、鐘點服務，將部分家庭事務社會化、職業(yè)化的社會盈利組織 1.5市場機會 　家政服務是一項跨世紀的"雙贏"工程。一方面，它為廣大家庭提供了保姆、護理、保潔、家教、物流配送、家庭管理等方面全方位的服務體系；另一方面，它是解決再就業(yè)問題的主要渠道之一。據(jù)勞動與社會保障部的調查，家政服務業(yè)就業(yè)潛力巨大，至少可為我國提供500多萬個就業(yè)崗位。 目前

11、，我國家政服務業(yè)已初具規(guī)模，眾多家政服務公司如雨后春筍般出現(xiàn)在各個城市，有些甚至已形成一定品牌，服務范圍日益擴大，內部分工更加精細，服務內容開始分級。家政服務消費熱業(yè)已形成，一種新的消費時尚（家政服務成禮品）出現(xiàn)在人們的視野中。一些商家把家政服務當作"謝禮"，回報客戶；老板把家政服務作為"溫暖禮品"，犒勞員工；兒女將家政服務作為"孝心禮"，獻給父母。 隨著經濟社會的發(fā)展、人民物質生活和精神生活的提高、城市居民生活節(jié)奏的不斷加快，家政服務市場的前景將更加廣闊 1.6投資與財務 　　　　　　投資與財務　　　　　　　　　　單位：元 投資額 投資收益率（第一年） 預期凈

12、利潤（稅后利潤） 第一年 第二年 第三年 關于第二、三年凈利潤的說明 　 備注 投資收益率＝凈利潤÷總投資×100% 預期凈利潤－第一年：見附表1；　 投資額：應大于各項經營費用總和，即銷售成本+銷售費用+管理費用 此表中“投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.3中“金額－總計”項 注：投資收益率＝凈收入÷總投資×100%（第一年） 預期凈利潤第一年與8.1損益表數(shù)據(jù)相符，允許學生對第二年、第三年都是預期增長，對虧損狀態(tài)或大幅增長的要評價其現(xiàn)實性、可行性。 2.0市場分析 2.1市場定位與目標客戶 目標客戶 坐月子的人，老年人，大廈的清理，工作忙

13、碌而沒時間打掃家里衛(wèi)生和煮飯的人，需要補習功課的人 2.2 市場預測（市場占有率） 以家政服務為基礎，以技能培訓為依托，集培訓、就業(yè)、服務為一體；以家政超市服務選擇、星級家政服務員推薦；全程服務質量跟蹤、保險保障服務和包括節(jié)假日多項服務為特色的家政服務。大家政、新視野、全方位、高起點及優(yōu)質的特色服務和強勢的核心競爭力，使企業(yè)始終走在家政服務市場的最前沿。 2.3 競爭分析 主要競爭對手：無錫市新城專業(yè)清洗保結服務公司、喜洋洋家政、無錫亮潔清洗服務有限公司等。 競爭對手主要優(yōu)勢：（1）干得早已形成了戶訂的客戶；（2）服務標準與模式也以形成；

14、 （3）管理經驗與流程較清晰；（4）資金相對可有一定的優(yōu)勢。 本企業(yè)的主要優(yōu)勢：（1）價格適合各個階層次及大多數(shù)人群；（2）服務質量好，講誠信； （3）經營項目多，貼近老百姓生活；（4）定期想顧客回訪聽取意見。 2.4 項目SWOT分析 優(yōu) 勢 （Strengths） 1.價格適合各階層次及大多數(shù)人群； 2.服務質量好，講誠信，守信譽，提供快捷方便的服務； 3.經營項目逐漸增多，貼近老百姓生活； 4.定期向顧客回訪聽取意見，創(chuàng)品牌服務。 劣

15、勢 （Weaknesses） 1.起步晚，需求人群還需要一定的適應期； 2.從業(yè)經驗少，還需不斷的積累經驗； 3.經營理念還需加強。 機 遇 (Opportunities) 1．整個家政服務行業(yè)沒有一家真正跨地域經營的企業(yè)； 2．雇主對家政工作人員的需求量越來越大，對其專業(yè)水平要求越來越高； 3．家政服務行業(yè)是一個不起眼卻龐大到每年近1000億元的大市場； 4．雇主對家政工作人員的需求量越來越大，對其專業(yè)水平要求越來越高。 威 脅 （Threats） 隨著社會的發(fā)展，開展此類公司的人也會越來越多，提供的服務也會不斷增加，所以需要我們不斷的更新以及不斷的了解市場

16、的需求，這樣我們才不會被淘汰。 3．0 營銷策略 3.1產品定價與銷售收入預測 填主要產品即可，6項不要求都填滿 序號 產 品 或 服 務 單位 成本單價（元） 銷售單價（元） 同類產品市場零售單價（元） 月均銷售數(shù)量 月均銷售收入（元） 1 月嫂 50/天 2.00 3.50 40-50 10-20（個） 8000 2 保姆 50/天 2.00 3.50 40-50 5-10（個） 4000 3 專業(yè)保潔 50/天 2.00 3.50 40-50 10-20（個） 8000 4 家教 80/天 2.00

17、 3.50 50-100 5-10（個） 4000 5 產品５ 6 其他產品 合計 　 240000 3.2地點（渠道/選址） 經營地址 面積 費用或成本（元） 選擇該地址的主要原因 無錫匯金大廈A座1102室　 120平方米　 10萬元 地屬繁華地帶，交通便利，環(huán)境好，知名度高 銷售渠道 R面向最終消費者 □通過零售商 □通過批發(fā)商 （打√選擇） 選擇 （1）價格適合各個階層次及大多數(shù)人群； （2）服務質量好，講誠信，守信譽； （3）經營項目多，貼近老百姓生活

18、 該銷售方式的 原因 主要批發(fā)/零售商情況 （1）周圍居民 （2）周圍大廈 （3）周圍社區(qū) 　 備注：此表中“費用或成本”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費用－場地租金”項 銷售渠道 □面向最終消費者 □通過零售商 □通過批發(fā)商 （打√選擇） 選擇 　 該銷售方式的 原因 主要批發(fā)/零售商情況 　 　 　 　 備注：此表中“費用或成本”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費用－場地租金”項 銷售渠道 □面向最終消費者 □通過零售商 □通過批發(fā)商 （打√選擇） 選擇 該銷售方式的 原因 主要批發(fā)/零

19、售商情況 3.3促銷/宣傳推廣 推廣方式 主要內容 成本預測（元） 廣告宣傳 公司服務優(yōu)秀 1.00 會展推廣 公司服務范圍廣泛　 1.00 公關活動 發(fā)放公司傳單，張貼公司海報　 1.00 網(wǎng)絡推廣 網(wǎng)絡付費廣告，競價排名，論壇群發(fā)　 1.00 優(yōu)惠活動 限時打折優(yōu)惠　 1.00 人員推銷 到人群密集的地方發(fā)放公司傳單對公司進行簡介　 1.00 數(shù)據(jù)庫營銷* 　通過電子郵件向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)優(yōu)惠活動信息 1.00 合計 14.00　 7.00 備注：此表中“成本預測－合計”項金額是按照表3.1 中

20、“月均銷售收入銷售合計”項的10%設定。促銷/宣傳推廣的成本項金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“銷售費用－促銷/宣傳推廣”項 *注解：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手段。 4.0人員與組織結構 4.1組織結構 總經理 談敏 總經理助理 湯敏 市場部 陳雪潔 財務部 尤文桌 陸麗潔 采購部 夏晨陽 人力資源部 馬丹 過凌洋 4.2管理團隊 姓名 年齡 職務 最高學歷及專業(yè) 主要工作經歷 學生填寫實踐經歷 優(yōu)勢專長 說明與經營項目相關的經驗與專長 談敏 20 總經理 大專

21、 超市實習 協(xié)調能力好、善于溝通 湯敏 20 總經理助理 大專 超市實習 速記、有較強的責任心 尤文卓 20 財政部 大專 超市實習 在財務方面已經有多年的經驗 馬丹 21 人力資源部 大專 超市實習 很善于表達 夏晨陽 20 采購部 大專 超市實習 認真負責 陸麗潔 21 財政部 大專 超市實習 虛心學習 陳雪潔 21 市場部 大專 超市實習 腦子靈活 過凌洋 20 人力資源部 大專 超市實習 能夠很好的配合其他人進行工作 4.3部門/崗位職責 部門/崗位 負責人 職責 總經理 談敏

22、 負責各部門的協(xié)調及分配工作 總經理助理 湯敏 協(xié)助總經理做好各項工作，做好會議記錄等 ____財政___部 尤文卓 負責公司的財務及員工的工資發(fā)放 ______財政_部 陸麗潔、 負責公司的財務及員工的工資發(fā)放 ___市場____部 陳雪潔、侯斌溶 做好市場調查讓公司能及時了解市場對我公司的評價 ____人力資源___部 馬丹 公司員工的招聘及培訓工作 _____人力資源__部 過凌洋\ 公司員工的招聘及培訓工作 _____采購__部 夏晨陽、陶潔穎 采購各種公司所需物品并及時填制采購單 _____行政__部 蔣蓉、吉琳琳

23、 負責公司各項日常工作 5.0.投資與財務分析報告 5.1固定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 項 目 原值（元） 月折舊（5％） 備 注 工具和設備 10000．00 3．5 　 交通工具 50．00 0．0014 　 辦公家具和設備 5000．00 0．14 　 店鋪／廠房 20000。00 0．57 　 合 計 35050。00 4．21 　 備注 此表中“月折舊－合計”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“管理費用－設備及家具折舊”項 此表中“原值－合計”項的金額以公式的形式引用到附表

24、２中1月“現(xiàn)金流出－設備”項 5.2原材料采購計劃 原材料名稱 數(shù)量 單價（不超過產品成本價格）（元） 費用（元） 保姆 30 1500 45000 家教 20 2000 40000 專業(yè)保潔 40 1500 60000 月嫂 10 1500 15000 合計 16000 備注 此表中“費用－合計”項的金額以公式的形式引用到附表１中1-12月“主營業(yè)務成本－原材料采購/進貨”項 5.3資金需求 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 投資者本人 300000.00 60% 私人拆借 投資者

25、本人親友 100000.00 20% 銀行貸款 銀行 100000.00 20% 其他融資 無 0.00 0% 總計 　 500000.00 100% 備注 投資收益率＝凈利潤÷總投資×100% 5.4盈虧平衡點（保本點） 服務費：150元/次 服務成本：90元/次 毛利率=（150-90）/150=40% 公司運行成本：20000元/月 盈虧平衡點=固定成本÷毛利率 ＝20000÷40%=50000元 以上固定資產與產品服務要相符合，原材料采購計劃與產品服務不能相脫節(jié)，資金需求與客觀現(xiàn)狀不能有較大差距，費用預測計算、盈虧平

26、衡（額）計算需正確。 6．0風險分析與對策 風險類別 風險內容 應對措施 財務風險 投融資管理不當、資金結構不合理以及因采購、存貨、應收賬款出現(xiàn)問題影響企業(yè)資金流等風險 制定好預算管理方法；編制現(xiàn)金預算；合理控制現(xiàn)金收入和支出；加強貨款的回收管理；注重應收賬款的日常管理；進行合理的財務重整 市場風險 市場需求向不利于預期銷售目標的突然變化 家政企業(yè)的規(guī)模和發(fā)展水平參差不齊，真正能做到對家政服務員和客戶都進行身份認證，因此家政服務員要受到規(guī)范培訓，并有保險做后盾 管理風險 含人事、人員流動等 盡可能將項目的核心工作分派給多人，而不要集中在個別人身上；組織大家一起討論

27、學習，使每一個成員都有項目開發(fā)的基礎；平時時候多觀察，多進行交流，了解員工對于項目及公司的想法；適當?shù)陌l(fā)放獎金或加薪 政策風險 貨幣政策、行業(yè)政策等變化 通過結構性的減稅來降低企業(yè)成本等等 7．0企業(yè)的愿景 首先是要讓人們正確認識家政這一服務職業(yè)的價值所在。其實家政服務行業(yè)與其他職業(yè)相同，只是分工不同而已。家政服務已經成為社區(qū)服務的工作熱點之一，也是目前社區(qū)新增就業(yè)崗位的主要增長點。隨著人們生活水平的不斷提高，家政服務這一職業(yè)工種將會很快進入千家萬戶。但是由于一些人還是存在行業(yè)等級觀念的問題，還是有些人不肯接受。不過，我們會努力幫助他們提高思想認識，轉變傳統(tǒng)就業(yè)觀念。

28、 8.0 附錄 8.1 附表１：經營第一年損益表 單位:元 月份 項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計 月嫂 平均售價（以月計算） 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 銷售數(shù)量（要求體現(xiàn)市場波動，最低標準是其它月可以不變，但個別月會受周期影響。） 8 10 9 6 5 5 6 10 8 6 7 6 106 月銷售額 12000 15000 13500 9000

29、 7500 7500 9000 15000 12000 9000 10500 9000 129000 終點工 平均售價（以次計算） 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 銷售數(shù)量 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 月銷售額 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 30000 保姆 平均售價（以日計算） 50 50 50 5

30、0 50 50 50 50 50 50 50 50 銷售數(shù)量 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 月銷售額 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 18000 專業(yè)保潔 平均售價（以次計算） 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 銷售數(shù)量 20 20 20 20 20 20 20 20 2

31、0 20 20 20 240 月銷售額 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 36000 一、主營業(yè)務收入 19000 22000 20500 16000 14500 14500 16000 22000 19000 16000 17500 16000 213000 減：主營業(yè)務成本 原材料采購/進貨： 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500

32、42000 銷售費用 銷售提成/分成（收入3%）： 570 660 615 480 435 435 480 660 570 480 525 480 6390 促銷/宣傳推廣： 1000 800 600 400 200 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3000 營業(yè)稅金及附加 收入的5％： 950 1100 1025 800 725 725 800 1100 950 800 875 800 10650 減：管理費用 場地租金： 8000 8000 8000

33、 8000 8000 8000 8000 9000 8000 8000 8000 8000 96000 人員工資： 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 24000 差旅費： 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 辦公用品： 3000 1000 500 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 500 0.0

34、0 0.00 0.00 4000 水、電費： 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 設備及家具折舊(5%)： 150 50 25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 25 0.00 0.00 0.00 250 二、營業(yè)利潤 3230 4790 4135 -780 -460 -260 1120 5640 3355 1120 2500 1120 25510 減：所得稅（20％） 646 958 827 0.00

35、 0.00 0.00 0.00 1052 671 224 500 224 5102 三、凈利潤 2584 3832 3308 -780 -460 -260 1120 4588 2684 896 2000 896 20408 備 注 平均售價：表3.1；　銷售數(shù)量：見表3.1；　場地租金：見表3.2　其他銷售費用：見表3.3；　設備折舊：見表5.1；　　原材料采購/進貨：見表5.3；　 此表中“凈利潤－總計”項的金額以公式的形式引用到表１.7中“預期凈利潤－第一年”項 銷售收入因行業(yè)不同而有淡旺季之分，例如餐飲業(yè)、旅游業(yè)等。本表的7、8月份

36、銷售收入為設定的淡季值，故與其他月份銷售收入值有差異。 8.2 附表2第一年度的現(xiàn)金流量計劃 單位：元 　　　　　　　月份　　　　　　　　　　　　　　　　　　項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 總計 月初現(xiàn)金 0.00 794.40 802.80 811.20 819.60 828.00 836.40 813.30 790.20 798.60 807.00 815.40 8916.90 現(xiàn)金流入 銷售收入 70.00 70.00

37、70.00 70.00 70.00 70.00 38.50 38.50 70.00 70.00 70.00 70.00 777.00 應收款收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 股東投入現(xiàn)金 800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 借貸收入 0.00

38、 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其它現(xiàn)金收入 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 870.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 38.50 38.50 70.00 70.00 70.00 70.00 1577.00 現(xiàn)

39、金流出 采購/進貨 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 30.00 360.00 營業(yè)稅金 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 3.50 42.00 銷售費用 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.10 9.

40、10 109.20 場地租金 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 人員工資 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 48.00 設備 14.00 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 辦公用品 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2

41、.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 24.00 水、電費 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 36.00 差旅費 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 60.00 借貸還款支出 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0.00 0

42、.00 其它現(xiàn)金支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 合 計 75.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 61.60 753.20 現(xiàn)金凈流量 794.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 (23.10) (23.10) 8.40 8.40 8.40 8.40 823.80 月底現(xiàn)金余額 794.40 802.80 811.20 819.60 828.00 836.40 813.30 790.20 798.60 807.00 815.40 823.80 823.80 備 注 借貸還款支出指的是定期支付銀行貸款或者是私人拆借還款。