財務管理第7章 應收款管理系統(tǒng)

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1、 通過本章學習，回答以下幾個問題：通過本章學習，回答以下幾個問題：應收賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么應收賬款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程是什么?它它與其他子系統(tǒng)的關系是什么？與其他子系統(tǒng)的關系是什么？應收賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應收賬款系統(tǒng)的初始化工作包括什么？應收賬款系統(tǒng)初始設置的主要內(nèi)容是什么應收賬款系統(tǒng)初始設置的主要內(nèi)容是什么?一、一、應收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關系應收款管理系統(tǒng)與其它系統(tǒng)的關系 總賬總賬銷售管理銷售管理網(wǎng)上銀行網(wǎng)上銀行應付款管理應付款管理應收款管理應收款管理UFO報表報表財務分析財務分析導入導出導入導出轉賬轉賬憑證憑證應用函數(shù)應用函數(shù)分析數(shù)據(jù)分析數(shù)據(jù)收款結算收款結算銷

2、售發(fā)票銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單銷售調(diào)撥單應收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程應收款管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理流程 應收款管理系統(tǒng)的操作流程應收款管理系統(tǒng)的操作流程1.1.詳細核算應用方案詳細核算應用方案 記錄應收款項的形成，包括由于商品交易和非商記錄應收款項的形成，包括由于商品交易和非商品交易所形成的所有應收項目；處理應收項目的收款品交易所形成的所有應收項目；處理應收項目的收款及轉賬情況；對應收票據(jù)進行記錄和管理；隨應收項及轉賬情況；對應收票據(jù)進行記錄和管理；隨應收項目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；目的處理過程自動生成憑證，向總賬系統(tǒng)進行傳遞；對外幣業(yè)務及匯總損益進行處理；提供針對多種條件對外幣業(yè)務及

3、匯總損益進行處理；提供針對多種條件的各種查詢及分析。的各種查詢及分析。2.2.簡單核算應用方案簡單核算應用方案 方案的主要功能有：接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其方案的主要功能有：接收銷售系統(tǒng)的發(fā)票，對其進行審核；對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞給總賬。進行審核；對銷售發(fā)票進行制單處理，傳遞給總賬。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 一、一、系統(tǒng)啟用系統(tǒng)啟用1.1.啟動與注冊啟動與注冊啟動應收款管理系統(tǒng)時，可以選擇從啟動應收款管理系統(tǒng)時，可以選擇從“開始開始”菜單菜單啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企啟動，也可以先注冊進入企業(yè)門戶，然后通過企業(yè)門戶進入應收款管理系統(tǒng)。從業(yè)門戶進

4、入應收款管理系統(tǒng)。從“開始開始”菜單打開菜單打開應收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇應收款管理系統(tǒng)的方法是，依次選擇“開始開始”、“程序程序”、“用友用友ERP-U8ERP-U8”、“財務會計財務會計”中的中的“應收應收款管理款管理”，彈出，彈出“注冊注冊”窗口，從中選擇注冊的參窗口，從中選擇注冊的參數(shù)，進入應收款管理系統(tǒng)。數(shù)，進入應收款管理系統(tǒng)。2.2.期初數(shù)據(jù)的準備期初數(shù)據(jù)的準備 設置客戶的分類方式，以便于按照分類進行設置客戶的分類方式，以便于按照分類進行各種統(tǒng)計分析。各種統(tǒng)計分析。設置存貨的分類方式。設置存貨的分類方式。準備與本單位有業(yè)務往來的所有客戶的詳細準備與本單位有業(yè)務往來的所有客戶的

5、詳細資料和用于銷售的存貨詳細資料。資料和用于銷售的存貨詳細資料。準備其它相關信息，例如：會計科目、企業(yè)準備其它相關信息，例如：會計科目、企業(yè)結算方式、部門檔案、職員檔案。結算方式、部門檔案、職員檔案。需要整理系統(tǒng)啟用前所有客戶的應收賬款、需要整理系統(tǒng)啟用前所有客戶的應收賬款、預收賬款、應收票據(jù)等數(shù)據(jù)。預收賬款、應收票據(jù)等數(shù)據(jù)。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 二、二、設置賬套參數(shù)設置賬套參數(shù) 1.“1.“常規(guī)常規(guī)”頁簽各選項設置頁簽各選項設置 在賬套參數(shù)設置界面，單擊在賬套參數(shù)設置界面，單擊“常規(guī)常規(guī)”頁簽，結果頁簽，結果如下圖所示。如下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系

6、統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 應收款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應收款核應收款核銷方式：系統(tǒng)提供了兩種應收款核銷方式，按單據(jù)和按產(chǎn)品。如果企業(yè)收款時，無銷方式，按單據(jù)和按產(chǎn)品。如果企業(yè)收款時，無需指定具體收取的是哪個存貨的款項，則可以采需指定具體收取的是哪個存貨的款項，則可以采用按單據(jù)核銷。如果企業(yè)存貨單位價值較高，可用按單據(jù)核銷。如果企業(yè)存貨單位價值較高，可以選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到具體存貨上。以選擇按產(chǎn)品核銷，即收款指定到具體存貨上。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置。在賬套使用過程中，可以隨時修改該參數(shù)的設置。單據(jù)審核日期依

7、據(jù)：系統(tǒng)提供兩種確認單據(jù)單據(jù)審核日期依據(jù)：系統(tǒng)提供兩種確認單據(jù)審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務日期。如果審核日期的依據(jù)，即單據(jù)日期和業(yè)務日期。如果使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結賬時單據(jù)必使用單據(jù)日期為審核日期，則月末結賬時單據(jù)必須全部審核。須全部審核。匯總損益方式：系統(tǒng)提供兩種匯總損益方式，外幣匯總損益方式：系統(tǒng)提供兩種匯總損益方式，外幣余額結清時計算和月末處理。余額結清時計算和月末處理。壞賬處理方式：系統(tǒng)提供兩種壞賬處理方式，備抵壞賬處理方式：系統(tǒng)提供兩種壞賬處理方式，備抵法和直接轉銷法。如果當年已經(jīng)計提過壞賬準備，法和直接轉銷法。如果當年已經(jīng)計提過壞賬準備，則此參數(shù)不可以修改，只能下一年

8、度修改。則此參數(shù)不可以修改，只能下一年度修改。代墊費用類型：代墊費用類型解決從銷售系統(tǒng)傳遞代墊費用類型：代墊費用類型解決從銷售系統(tǒng)傳遞過來的代墊費用單在應收系統(tǒng)用何種單據(jù)類型進行過來的代墊費用單在應收系統(tǒng)用何種單據(jù)類型進行接收的問題。系統(tǒng)默認為其它應收單，可以在接收的問題。系統(tǒng)默認為其它應收單，可以在“設設置置”“”“初始設置初始設置”“”“單據(jù)類型設置單據(jù)類型設置”中自行定義單中自行定義單據(jù)類型，然后在此進行選擇。據(jù)類型，然后在此進行選擇。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 應收賬款核算類型：系統(tǒng)提供兩種應收賬款的應用模型，即應收賬款核算類型：系統(tǒng)提供兩種應收賬款的應用模

9、型，即簡單核算和詳細核算。該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行簡單核算和詳細核算。該選項在系統(tǒng)啟用時或者還沒有進行任何業(yè)務處理情況下（包括期初數(shù)據(jù)錄入）才允許從簡單核任何業(yè)務處理情況下（包括期初數(shù)據(jù)錄入）才允許從簡單核算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行，算改為詳細核算；從詳細核算改為簡單核算隨時可以進行，但要慎重，過程不可逆轉。但要慎重，過程不可逆轉。是否自動計算現(xiàn)金折扣：為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付是否自動計算現(xiàn)金折扣：為了鼓勵客戶在信用期間內(nèi)提前付款而采用現(xiàn)金折扣政策，可選擇自動現(xiàn)金折扣?？疃捎矛F(xiàn)金折扣政策，可選擇自動現(xiàn)金折扣。是否進行遠程應用。若選擇遠程應用，在此必須填上

10、遠程識是否進行遠程應用。若選擇遠程應用，在此必須填上遠程識號，遠程標識號必須為兩位號，遠程標識號必須為兩位01019999，遠程發(fā)出方和接收方的，遠程發(fā)出方和接收方的標識號必須一致。標識號必須一致。是否登記支票系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿的功能。是否登記支票系統(tǒng)提供給用戶自動登記支票登記簿的功能。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 2.“2.“憑證憑證”頁簽各選項設置頁簽各選項設置在賬套參數(shù)設置界面，單擊在賬套參數(shù)設置界面，單擊“憑證憑證”頁簽，頁簽，結果如下圖所示。結果如下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始

11、化應收款管理系統(tǒng)初始化 受控科目制單方式：系統(tǒng)提供兩種制單方式，明細到客戶受控科目制單方式：系統(tǒng)提供兩種制單方式，明細到客戶和明細到單據(jù)。受控科目在合并分錄時若自動取出的科目和明細到單據(jù)。受控科目在合并分錄時若自動取出的科目（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄。錄。非受控科目制單方式：系統(tǒng)提供了三種制單方式供選擇。非受控科目制單方式：系統(tǒng)提供了三種制單方式供選擇。即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總制單的方式。非受控科即明細到客戶、明細到單據(jù)和匯總制單的方式。非受控科目在合并分錄時若自動取出的科目（帶輔助核算）相同，目在合并分錄時若自

12、動取出的科目（帶輔助核算）相同，輔助項為空，則不予合并成一條分錄。輔助項為空，則不予合并成一條分錄?？刂瓶颇恳罁?jù)：控制科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔控制科目依據(jù)：控制科目在本系統(tǒng)指所有帶有客戶往來輔助核算且控制系統(tǒng)指定為應收系統(tǒng)的科目。本系統(tǒng)除可以助核算且控制系統(tǒng)指定為應收系統(tǒng)的科目。本系統(tǒng)除可以設置基本控制科目外，還提供三種設置控制科目的依據(jù)，設置基本控制科目外，還提供三種設置控制科目的依據(jù)，按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類。按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類。銷售科目依據(jù)：系統(tǒng)提供了兩種設置存貨銷售科銷售科目依據(jù)：系統(tǒng)提供了兩種設置存貨銷售科目的依據(jù)。按存貨分類和按存貨設置銷售科目。目的依據(jù)。

13、按存貨分類和按存貨設置銷售科目。月末結賬前是否全部制單：根據(jù)需要選擇在月末月末結賬前是否全部制單：根據(jù)需要選擇在月末結賬前是否全部制單。結賬前是否全部制單。方向相反的分錄是否合并：指科目相同、輔助項方向相反的分錄是否合并：指科目相同、輔助項相同、方向相反的憑證分錄是否合并。該選項對相同、方向相反的憑證分錄是否合并。該選項對壞賬收回制單無效壞賬收回制單無效第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 核銷是否需要生成憑證。不選擇：不管核銷雙方核銷是否需要生成憑證。不選擇：不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對這些記錄進行制單；選擇：則需要

14、判斷核銷雙方的單據(jù)其當行制單；選擇：則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一時的入賬科目是否相同，不相同時，需要生成一張調(diào)整憑證。張調(diào)整憑證。預收沖應收是否生成憑證預收沖應收是否生成憑證 紅票對沖是否生成憑證。選擇：當對沖單據(jù)所紅票對沖是否生成憑證。選擇：當對沖單據(jù)所對應的受控科目不相同時，系統(tǒng)生成一張轉賬憑對應的受控科目不相同時，系統(tǒng)生成一張轉賬憑證；不選擇：對于紅票對沖處理，不管對沖單據(jù)證；不選擇：對于紅票對沖處理，不管對沖單據(jù)所對應的受控科目是否相同均不生成憑證。所對應的受控科目是否相同均不生成憑證。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 3

15、.“3.“權限與預警權限與預警”頁簽各選項設置頁簽各選項設置在賬套參數(shù)設置界面，單擊在賬套參數(shù)設置界面，單擊“權限與預警權限與預警”頁簽，結頁簽，結果如果如下下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 第第 一節(jié)一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 是否啟用客戶權限：只有在是否啟用客戶權限：只有在“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”、“控制臺控制臺”、“數(shù)據(jù)權限控制數(shù)據(jù)權限控制”設置中選擇了對客戶進行記錄級數(shù)據(jù)權設置中選擇了對客戶進行記錄級數(shù)據(jù)權限控制時此處選項才可設置。選擇啟用：則在所有的處理、限控制時此處選項才可設置。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶

16、的相關客戶數(shù)據(jù)權限進行限制。查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關客戶數(shù)據(jù)權限進行限制。是否啟用部門權限：只有在是否啟用部門權限：只有在“企業(yè)門戶企業(yè)門戶”、“控制臺控制臺”、“數(shù)據(jù)權限控制數(shù)據(jù)權限控制”設置中選擇了對部門進行記錄級數(shù)據(jù)權設置中選擇了對部門進行記錄級數(shù)據(jù)權限控制時該選項才可設置。選擇啟用：則在所有的處理、限控制時該選項才可設置。選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關部門數(shù)據(jù)權限進行限制。查詢中均需要根據(jù)該用戶的相關部門數(shù)據(jù)權限進行限制。是否根據(jù)單據(jù)自動報警：選擇自動報警后，設置報警的天是否根據(jù)單據(jù)自動報警：選擇自動報警后，設置報警的天數(shù)、并選擇信用方式或折扣方式。按信用方

17、式是指報警以數(shù)、并選擇信用方式或折扣方式。按信用方式是指報警以信用日期為基準日期；按折扣方式是指報警以折扣日期為信用日期為基準日期；按折扣方式是指報警以折扣日期為基準日期，當前日期提前天數(shù)基準日期就報警。基準日期，當前日期提前天數(shù)基準日期就報警。錄入發(fā)票時顯示提示信息：若選擇顯示信息，錄入發(fā)票時顯示提示信息：若選擇顯示信息，則在錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額則在錄入發(fā)票時，系統(tǒng)會顯示該客戶的信用額度余額，以及最后的交易情況。度余額，以及最后的交易情況。是否信用額度控制。若選擇信用控制，則在應是否信用額度控制。若選擇信用控制，則在應收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應收單時，當收款管理系統(tǒng)保存錄

18、入的發(fā)票和應收單時，當票面金額應收方余額應收貸方余額信用票面金額應收方余額應收貸方余額信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理 是否根據(jù)信用額度自動報警：用戶可以選擇是否根據(jù)信用額度自動報警：用戶可以選擇是否需要根據(jù)客戶的信用額度進行自動報警。是否需要根據(jù)客戶的信用額度進行自動報警。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 三、三、初始設置初始設置1.1.設置科目設置科目基本科目設置：基本科目基本科目設置：基本科目是指在核算應收款項時經(jīng)是指在核算應收款項時經(jīng)常用到的科目，可以在此常用到的科目，可以在此處設置應收業(yè)務的常用科處設置應收業(yè)務的常用科

19、目。單擊目。單擊“設置設置”中的中的“初始初始設置設置”進入進入“初始設置初始設置”窗口。窗口。在左邊的樹型結構列表中在左邊的樹型結構列表中單擊單擊“設置科目設置科目”中的中的“基本基本科目設置科目設置”，結果如，結果如下下圖所圖所示。示。第二節(jié)第二節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 控制科目設置控制科目設置在初始設置界面的左邊的樹型結構列表中單擊在初始設置界面的左邊的樹型結構列表中單擊“設置科目設置科目”中的中的“控制科目設置控制科目設置”即可進行相即可進行相應控制科目設置。應控制科目設置。產(chǎn)銷售科目設置。操作與控制科目類似。產(chǎn)銷售科目設置。操作與控制科目類似。第一節(jié)第一節(jié) 應收款

20、管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 結算方式科目設置。在結算方式科目設置。在“初始初始設置設置”界面中的左邊的樹型結界面中的左邊的樹型結構列表中單擊構列表中單擊“設置科目設置科目”、“結算方式科目設置結算方式科目設置”。單擊。單擊工具欄中的工具欄中的“增加增加”按鈕，選按鈕，選取一種結算方式，雙擊取一種結算方式，雙擊“幣種幣種”欄，選取幣種，雙擊欄，選取幣種，雙擊“科目科目”欄參照輸入科目。科目所核欄參照輸入科目。科目所核算的幣種必須與所輸入的幣算的幣種必須與所輸入的幣種一致，并且是不具有種一致，并且是不具有“客戶客戶”或或“供應商供應商”往來輔助核算的往來輔助核算的末級科目，如末級科目，如下

21、下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 2.2.壞賬準備設置壞賬準備設置單擊單擊“設置設置”、“初始設置初始設置”中的中的“壞賬準備設置壞賬準備設置”，結果如，結果如下下圖圖所示。所示。做過任意一種壞賬處理（壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）做過任意一種壞賬處理（壞賬計提、壞賬發(fā)生、壞賬收回）后，便不能再修改壞賬準備數(shù)據(jù)，只能查詢。后，便不能再修改壞賬準備數(shù)據(jù)，只能查詢。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 3.3.賬齡區(qū)間設置賬齡區(qū)間設置在在“初始設置初始設置”界面的左邊的樹型結構列表中單擊界面的左邊的樹型結構列表中單擊“賬齡區(qū)賬齡區(qū)間設置間設

22、置”，打開賬齡區(qū)間設置對話框，如下圖所示，然后單，打開賬齡區(qū)間設置對話框，如下圖所示，然后單擊擊“增加增加”按鈕，輸入該區(qū)間的總天數(shù)，即可在當前區(qū)間之按鈕，輸入該區(qū)間的總天數(shù)，即可在當前區(qū)間之前插入一個區(qū)間。該區(qū)間后的各前插入一個區(qū)間。該區(qū)間后的各區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。區(qū)間起止天數(shù)會自動調(diào)整。最后一個區(qū)間不能修改和刪最后一個區(qū)間不能修改和刪除。除。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 4.4.報警級別設置報警級別設置在在“初始設置初始設置”界面的左邊界面的左邊的樹型結構列表中單擊的樹型結構列表中單擊“報報警級別設置警級別設置”，如，如下下圖所示。圖所示。然后單擊然后單擊“增

23、加增加”按鈕，可按鈕，可在當前級別之前插入一個在當前級別之前插入一個級別，插入一個級別后，級別，插入一個級別后，該級別后的各級別比率會該級別后的各級別比率會自動調(diào)整。刪除一個級別自動調(diào)整。刪除一個級別后，該級別后的各級比率后，該級別后的各級比率會自動調(diào)整。最后一個區(qū)會自動調(diào)整。最后一個區(qū)間不能修改和刪除。間不能修改和刪除。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 5.5.單單據(jù)據(jù)類類型型設設置置第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 四、單據(jù)設計四、單據(jù)設計單擊單擊“設置設置”“單據(jù)設計單據(jù)設計”，進入，進入“U8U8單據(jù)格式設計單據(jù)格式設計”窗窗口。在窗口左側的

24、單據(jù)類型樹型結構中選擇要設計的口。在窗口左側的單據(jù)類型樹型結構中選擇要設計的相應單據(jù)，選擇菜單相應單據(jù)，選擇菜單“編輯編輯”“表頭項目表頭項目 ”或或“表體項表體項目目”，打開，打開“表頭項目表頭項目 ”或或“表體項目表體項目”設置對話框。在設置對話框。在窗口中列示了單據(jù)中所有的項目，供用戶選擇，在需窗口中列示了單據(jù)中所有的項目，供用戶選擇，在需要顯示的項目前打勾，可以選擇多項，然后單擊要顯示的項目前打勾，可以選擇多項，然后單擊“確確認認”按鈕，選取的項目顯示在單據(jù)中。如果對系統(tǒng)提按鈕，選取的項目顯示在單據(jù)中。如果對系統(tǒng)提供的項目不能滿足需要，可利用供的項目不能滿足需要，可利用“設置設置”“自

25、定義項自定義項”，選擇設置單據(jù)的自定義項目和存貨的自由項，設置的選擇設置單據(jù)的自定義項目和存貨的自由項，設置的內(nèi)容會成為有關單據(jù)的可選項目。內(nèi)容會成為有關單據(jù)的可選項目。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 五、單據(jù)編號設置五、單據(jù)編號設置根據(jù)企業(yè)業(yè)務中使用的各種單據(jù)的不同需根據(jù)企業(yè)業(yè)務中使用的各種單據(jù)的不同需求，由用戶自己設置各種單據(jù)類型的編碼生求，由用戶自己設置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。每種單據(jù)對應一種編號規(guī)則。成原則。每種單據(jù)對應一種編號規(guī)則。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 六、期初余額錄入六、期初余額錄入1.1.錄入期初銷售發(fā)票錄入期初銷售發(fā)

26、票單擊單擊“設置設置”中的中的“期初余額期初余額”，打開，打開“查詢查詢”對話框，如對話框，如下圖所示。下圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 然后確認，進入然后確認，進入“期初余額明細表期初余額明細表”窗口，如下圖所示。窗口，如下圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 單擊工具欄的單擊工具欄的“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”對話對話框，如框，如下下圖所示。圖所示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 選擇有關項目參選擇有關項目參數(shù)后單擊數(shù)后單擊“確認確認”按鈕，結果如下圖按鈕，結果如下圖所示。所示。最后輸

27、入銷最后輸入銷售專用發(fā)票的各項售專用發(fā)票的各項內(nèi)容保存退出。內(nèi)容保存退出。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 2.2.錄入期初應收單、期初預收款錄入期初應收單、期初預收款3.3.期初對賬期初對賬在期初余額明細表主界面中單擊在期初余額明細表主界面中單擊“對賬對賬”按鈕，結果如按鈕，結果如下下圖所圖所示。示。第一節(jié)第一節(jié) 應收款管理系統(tǒng)初始化應收款管理系統(tǒng)初始化 一、應收賬款一、應收賬款1.1.應收單據(jù)錄入應收單據(jù)錄入依次選擇依次選擇“日常處理日常處理”、“應收單據(jù)處理應收單據(jù)處理”，單擊，單擊“應收單據(jù)錄應收單據(jù)錄入入”，打開，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”對話框，對話框，如如下下

28、圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 然后選擇單據(jù)名稱然后選擇單據(jù)名稱“應收單應收單”、“單據(jù)類型單據(jù)類型”、“其它應收單其它應收單”等；單據(jù)方向等；單據(jù)方向“正向正向”；單擊；單擊“確定確定”，再按要求進行單據(jù)錄，再按要求進行單據(jù)錄入，最后保存。入，最后保存。2.2.應收單據(jù)審核應收單據(jù)審核審核時可自動批審，方法是：單擊審核時可自動批審，方法是：單擊“應收單處理應收單處理”中的中的“應收單據(jù)審核應收單據(jù)審核”，打開，打開“單據(jù)過濾條件單據(jù)過濾條件”框框，輸入查詢條件，選擇，輸入查詢條件，選擇“未審核未審核”，單擊，單擊“批審批審”按鈕，完成后系統(tǒng)顯示統(tǒng)計結果，對于現(xiàn)結發(fā)票的

29、按鈕，完成后系統(tǒng)顯示統(tǒng)計結果，對于現(xiàn)結發(fā)票的審核只能是手工審核，不能批審。審核只能是手工審核，不能批審。審核時也可手工審核，方法是：在審核時也可手工審核，方法是：在“單據(jù)過濾條單據(jù)過濾條件件”框中，輸入條件后確認，然后在框中，輸入條件后確認，然后在“選擇選擇”標志欄標志欄里，雙擊或打勾，再單擊里，雙擊或打勾，再單擊“審核審核”按鈕，也可單擊按鈕，也可單擊“全選全選”，進行審核。，進行審核。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 二、收款單據(jù)處理二、收款單據(jù)處理1.1.錄入收款單錄入收款單單擊單擊 “收款單據(jù)處理收款單據(jù)處理”中的中的“收款單據(jù)錄入收款單據(jù)錄入”，進入，進入“收款單收款單”窗口，

30、按要求輸入各項目，然后保存。窗口，按要求輸入各項目，然后保存。2.2.代付款的處理代付款的處理在應收管理系統(tǒng)中有兩種處理方式：一是將代會在應收管理系統(tǒng)中有兩種處理方式：一是將代會的款項單獨錄一張收款單，將付款單位直接記錄為的款項單獨錄一張收款單，將付款單位直接記錄為另外一個單值。二是將付款單位仍然記錄為該單值，另外一個單值。二是將付款單位仍然記錄為該單值，但通過在表體輸入代付客戶的功能處理分期付款款但通過在表體輸入代付客戶的功能處理分期付款款業(yè)務。業(yè)務。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 3.3.錄入付款單錄入付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，退給客戶的款項，在收款單錄入界用來記錄發(fā)生銷售退貨

31、時，退給客戶的款項，在收款單錄入界面，單擊面，單擊“切換切換”，可以在收、付款單之間進行切換。，可以在收、付款單之間進行切換。4.4.核銷處理核銷處理在收款單錄入界面，單擊在收款單錄入界面，單擊“核銷核銷”按鈕，從中選擇核銷規(guī)則如按鈕，從中選擇核銷規(guī)則如“同幣種同幣種”，按要求操作，然后保存；也可在，按要求操作，然后保存；也可在“核銷處理核銷處理”模塊模塊中進行。中進行。5.5.預收款的錄入預收款的錄入在在“結算單錄入結算單錄入”界面，單擊界面，單擊“增加增加”錄入收款單表頭各項，錄入收款單表頭各項，在在“款項類型款項類型”中選擇中選擇“預收款預收款”單擊保存。單擊保存。6.6.收款單審核收款

32、單審核在在“結算單結算單”界面中，系統(tǒng)提供手工審核，自動批審核的功能。界面中，系統(tǒng)提供手工審核，自動批審核的功能。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 三、核銷處理三、核銷處理1.1.核銷方式核銷方式系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。系統(tǒng)提供單張核銷、自動核銷和手工核銷三種核銷方式。單擊單擊“核銷處理核銷處理”中的中的“手工核銷手工核銷”或或“自動核銷自動核銷”，打開，打開“核銷條核銷條件件”框，如框，如下下圖所示，然后圖所示，然后按要求操作。按要求操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 2.2.核銷規(guī)則核銷規(guī)則 對應收單據(jù)和收款單據(jù)進行核銷時，分為幾種對應收單據(jù)和收款

33、單據(jù)進行核銷時，分為幾種情況。情況。一是收款單與原有單據(jù)數(shù)據(jù)相等，完全核銷。一是收款單與原有單據(jù)數(shù)據(jù)相等，完全核銷。二是使用了預收款的，則要求兩筆款項同時結二是使用了預收款的，則要求兩筆款項同時結算。算。三是收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)據(jù)單據(jù)僅三是收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)據(jù)單據(jù)僅得到部分核銷，余額下次核銷。得到部分核銷，余額下次核銷。四是預收款大于實際結算數(shù)的，余額退回。四是預收款大于實際結算數(shù)的，余額退回。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 四、付款單導出四、付款單導出 1 1、單擊、單擊“日常處理日常處理”中的中的“付款單導出付款單導出”，打開，打開“付款單導出付款單導出”框，如框

34、，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 2.2.試算平衡試算平衡輸入過濾條件確認，然后在付款單單據(jù)列表界面，輸入過濾條件確認，然后在付款單單據(jù)列表界面，可以通過可以通過“全選全選”“全消全消”按鈕來將列表中的記錄全部打按鈕來將列表中的記錄全部打上選擇標志或取消選擇標志。也可在付款單導出列表上選擇標志或取消選擇標志。也可在付款單導出列表中選擇需要導出的單據(jù)，在選擇欄中打上中選擇需要導出的單據(jù)，在選擇欄中打上“Y Y”標記，單標記，單擊擊“導出導出”按鈕，系統(tǒng)提交導出結果報告，顯示導出成按鈕，系統(tǒng)提交導出結果報告，顯示導出成功記錄數(shù)和導出失敗記錄數(shù)，用戶可點擊功記錄數(shù)和導出

35、失敗記錄數(shù)，用戶可點擊按鈕，且按鈕，且可以分別將導出成功和不成功的單據(jù)按單據(jù)明細記錄可以分別將導出成功和不成功的單據(jù)按單據(jù)明細記錄展開，顯示導出不成功的原因。展開，顯示導出不成功的原因。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 五、票據(jù)管理五、票據(jù)管理1.1.增加票據(jù)增加票據(jù)單擊單擊“日常處理日常處理”中的中的“票據(jù)管理票據(jù)管理”，打開，打開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”框，如框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 2.2.修改票據(jù)修改票據(jù)3.3.票據(jù)貼現(xiàn)票據(jù)貼現(xiàn)在票據(jù)管理列表中，單擊需要貼現(xiàn)的票據(jù)行，單擊在票據(jù)管理列表中，單擊需要貼現(xiàn)的票據(jù)行，單擊“貼現(xiàn)貼現(xiàn)”，打開，打開“票票

36、據(jù)貼現(xiàn)據(jù)貼現(xiàn)”框，然后按提示輸入內(nèi)容。框，然后按提示輸入內(nèi)容。4.4.票據(jù)背書票據(jù)背書在票據(jù)管理列表中，單擊需要背書的票據(jù)行，單擊在票據(jù)管理列表中，單擊需要背書的票據(jù)行，單擊“背書背書”，打開，打開“票票據(jù)背書據(jù)背書”對話框，然后按要求輸入內(nèi)容，確認保存。對話框，然后按要求輸入內(nèi)容，確認保存。5.5.票據(jù)轉出票據(jù)轉出由于某種原因導致票據(jù)遲遲沒有結算，需要重新恢復應收賬款。由于某種原因導致票據(jù)遲遲沒有結算，需要重新恢復應收賬款。6.6.票據(jù)計息票據(jù)計息所需輸入所需輸入“計息日期計息日期”利息再系統(tǒng)自動計算得出。利息再系統(tǒng)自動計算得出。7.7.票據(jù)結算票據(jù)結算票據(jù)結算指票據(jù)兌現(xiàn)。票據(jù)結算指票據(jù)兌現(xiàn)

37、。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 六、轉賬處理六、轉賬處理1.1.應收沖應收應收沖應收單擊單擊 “轉賬轉賬”中的中的“應收沖應收應收沖應收”，打開，打開“應收沖應收應收沖應收”對話框，對話框，如如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 輸入轉出戶、轉入戶等過濾條件，并單擊輸入轉出戶、轉入戶等過濾條件，并單擊“過濾過濾”按鈕，系統(tǒng)將該轉出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列按鈕，系統(tǒng)將該轉出戶所有滿足條件的單據(jù)全部列出，然后手工輸入并賬金額，并單擊出，然后手工輸入并賬金額，并單擊“確認確認”按鈕完按鈕完成應收沖應收的操作。成應收沖應收的操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處

38、理 2.2.預收沖應收預收沖應收單擊單擊“轉賬轉賬”中的中的“預收沖應收預收沖應收”，打開，打開“預收沖應收預收沖應收”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 然后輸入轉賬總然后輸入轉賬總金額后單擊金額后單擊“自動自動轉賬轉賬”按鈕，系統(tǒng)按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)過濾條自動根據(jù)過濾條件進行成批的預件進行成批的預收沖抵應收款工收沖抵應收款工作。作。3.3.應收沖應付應收沖應付單擊單擊“轉賬轉賬”中的中的“應收沖應付應收沖應付”，打開，打開“應收沖應付應收沖應付”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 單擊單擊“應收應收”頁簽

39、，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該客戶所有滿足條件的應頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該客戶所有滿足條件的應收款的項目列出，并在轉賬金額欄中輸入每一筆應收款的轉賬金額。也收款的項目列出，并在轉賬金額欄中輸入每一筆應收款的轉賬金額。也可以在在轉賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊可以在在轉賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分攤分攤”按鈕，自動將轉賬總金按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。單擊單擊“應付應付”頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該供應商所有滿足條件的頁簽，輸入過濾條件，系統(tǒng)將該供應商所有滿足條件的應付款的項目列出，并在轉賬金額欄中輸入每一筆應付款的轉賬金額。應付款

40、的項目列出，并在轉賬金額欄中輸入每一筆應付款的轉賬金額。也可在轉賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊也可在轉賬總金額中輸入數(shù)據(jù)后單擊“分攤分攤”按鈕，自動將轉賬總金額按鈕，自動將轉賬總金額按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。按照列表上單據(jù)的先后順序進行分攤處理。輸入完有關應收款和應付款的信息后，單擊輸入完有關應收款和應付款的信息后，單擊“確認確認”按鈕，系統(tǒng)會自按鈕，系統(tǒng)會自動地將兩者對沖。動地將兩者對沖。最后，單擊最后，單擊“自動轉賬自動轉賬”按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的客戶和供應商自動按鈕，系統(tǒng)會根據(jù)所選擇的客戶和供應商自動地進行應收沖應付。地進行應收沖應付。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 4.

41、4.紅票對沖紅票對沖自動對沖可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅自動對沖可同時對多個客戶依據(jù)紅沖規(guī)則進行紅票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖提供票對沖，提高紅票對沖的效率。自動紅票對沖提供進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅進度條，并提交自動紅沖報告，用戶可了解自動紅沖的完成情況及失敗原因。沖的完成情況及失敗原因。手工對沖只能對一個客戶進行紅票對沖，可自行手工對沖只能對一個客戶進行紅票對沖，可自行選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。手選擇紅票對沖的單據(jù)，提高紅票對沖的靈活性。手工紅票對沖時采用上下兩個列表形式，紅票記錄全工紅票對沖時采用上下兩個列表形式，紅票記錄全部采用紅色顯

42、示，藍票記錄全部采用黑色顯示。部采用紅色顯示，藍票記錄全部采用黑色顯示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 七、壞賬處理七、壞賬處理1.1.計提壞賬準備計提壞賬準備單擊單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“計提壞賬準備計提壞賬準備”，系統(tǒng)自動，系統(tǒng)自動算出當年應收賬款余額，并根據(jù)計提比率計算本次算出當年應收賬款余額，并根據(jù)計提比率計算本次計提金額，如計提金額，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 如果確認此次計提工如果確認此次計提工作，則單擊作，則單擊“確認按確認按鈕鈕”。確認后，本年。確認后，本年度將不能再次計提壞度將不能再次計提壞賬準備，并且不能修賬準備，并且不能修

43、改壞賬參數(shù)。改壞賬參數(shù)。2.2.壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生單擊單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生”，打開，打開“壞賬發(fā)生壞賬發(fā)生”對話框，如對話框，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 輸入客戶信息，單擊輸入客戶信息，單擊“確認確認”按鈕，進入壞賬發(fā)生單按鈕，進入壞賬發(fā)生單據(jù)明細窗口，如據(jù)明細窗口，如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 在單據(jù)明細記錄中的在單據(jù)明細記錄中的“本次發(fā)生壞賬金額本次發(fā)生壞賬金額”欄里直接輸入本次壞賬欄里直接輸入本次壞賬發(fā)生金額，再單擊發(fā)生金額，再單擊“全選全選”按鈕，系統(tǒng)將明細單據(jù)中的余額自動帶按鈕，系統(tǒng)將明細單

44、據(jù)中的余額自動帶入本次發(fā)生壞賬金額，最后單擊入本次發(fā)生壞賬金額，最后單擊“確認確認”按鈕對所選的單據(jù)進行壞按鈕對所選的單據(jù)進行壞賬處理。賬處理。3.3.壞賬收回壞賬收回當收回一筆壞賬時，在當收回一筆壞賬時，在“收款單收款單據(jù)錄入據(jù)錄入”中錄入一張收款單，該收中錄入一張收款單，該收款單的金額即為收回的壞賬的金額，款單的金額即為收回的壞賬的金額，該收款單不需要審核，然后單擊該收款單不需要審核，然后單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬收回壞賬收回”，如，如下下圖所示，從中選擇客戶、結算單號，圖所示，從中選擇客戶、結算單號，再單擊再單擊“確認確認”按鈕完成壞賬收回處按鈕完成壞賬收回處理。理。第二節(jié)第

45、二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 4.4.壞賬查詢壞賬查詢壞賬查詢是指查詢有關壞賬的處理過程和處理結果，壞賬查詢是指查詢有關壞賬的處理過程和處理結果，加強對壞賬的管理。單擊加強對壞賬的管理。單擊“壞賬處理壞賬處理”中的中的“壞賬查壞賬查詢詢”，可實現(xiàn)該功能。，可實現(xiàn)該功能。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 八、制單處理八、制單處理選擇選擇“日常處理日常處理”中的中的“制單處理制單處理”，打開，打開“制單查詢制單查詢”框，如框，如下下圖所示，然后選擇制單類型、輸入查詢條圖所示，然后選擇制單類型、輸入查詢條件，再單擊件，再單擊“確認確認”按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有未按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有未

46、制單單據(jù)全部列出，按要求錄入有關參數(shù)可完成制制單單據(jù)全部列出，按要求錄入有關參數(shù)可完成制單處理。單處理。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 九、單據(jù)查詢九、單據(jù)查詢1.1.憑證查詢憑證查詢單擊單擊“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”中中“憑證查詢憑證查詢”，如如下下圖所示，然后選擇業(yè)務類型、圖所示，然后選擇業(yè)務類型、輸入查詢條件，再單擊輸入查詢條件，再單擊“確認確認”按按鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有憑證鈕，系統(tǒng)將符合條件的所有憑證信息列出。在列出的憑證信息窗信息列出。在列出的憑證信息窗口選擇某個憑證，可以對憑證進口選擇某個憑證，可以對憑證進行刪除、修改、沖銷等處理。行刪除、修改、沖銷等處理。第二節(jié)第二節(jié) 日常

47、業(yè)務處理日常業(yè)務處理 2.2.發(fā)票、應收單、結算單查詢發(fā)票、應收單、結算單查詢3.3.單據(jù)報警查詢單據(jù)報警查詢有自動和人工兩種信用報警查詢，兩者都要有自動和人工兩種信用報警查詢，兩者都要在在“設置設置”中的中的“選項選項”里規(guī)定查詢條件。里規(guī)定查詢條件。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 十、賬表管理十、賬表管理1.1.業(yè)務賬表查詢業(yè)務賬表查詢單擊單擊“業(yè)務賬表業(yè)務賬表”中的有關項目，按要求輸入篩選條件，再單擊中的有關項目，按要求輸入篩選條件，再單擊“過過濾濾”按鈕可以得到有關的業(yè)務賬表。按鈕可以得到有關的業(yè)務賬表。2.2.統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析單擊單擊“賬表查詢賬表查詢”中的中的“統(tǒng)計分析統(tǒng)計

48、分析”，輸入篩選條件，再單擊，輸入篩選條件，再單擊“過濾過濾”按鈕可進行相應的分析。按鈕可進行相應的分析。3.3.科目賬查詢科目賬查詢科目明細賬查詢用于查詢客戶往來科目下各個客戶的往來明細賬。科目明細賬查詢用于查詢客戶往來科目下各個客戶的往來明細賬。科目余額表查詢用于查詢應收受控科目各個客戶的期初余額、本期借科目余額表查詢用于查詢應收受控科目各個客戶的期初余額、本期借方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。方發(fā)生額合計、本期貸方發(fā)生額合計、期末余額。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 十一、其它處理十一、其它處理1.1.取消操作取消操作以取消核銷為例說明操作方法。以取消核銷為例說明操作

49、方法。單擊單擊“其它處理其它處理”中的中的“取消操作取消操作”，打開，打開“取消操作取消操作”對話框，對話框，如如下下圖所示。圖所示。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 輸入各項條件，在輸入各項條件，在“操作類型操作類型”下拉列表中選擇下拉列表中選擇“核銷核銷”，進入，進入“取消操作取消操作”窗口，如窗口，如下下圖所示。圖所示。在選擇標志在選擇標志欄雙擊某個欄雙擊某個單據(jù)，或單單據(jù)，或單擊擊“全選全選”按按鈕選擇所有鈕選擇所有單據(jù)，再單單據(jù)，再單擊擊“確認確認”按按鈕完成取消鈕完成取消操作。操作。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理 2.2.期末處理期末處理 當月業(yè)務全部處理完畢，就當月業(yè)務全部處理完畢，就要執(zhí)行要執(zhí)行“月未結賬月未結賬”功能。只能功能。只能逐月結賬，當月結賬后，才可逐月結賬，當月結賬后，才可以開始下月工作。單擊以開始下月工作。單擊“期末處期末處理理”中的中的“月末結賬月末結賬”，打開，打開“月月末結賬末結賬”對話框，如對話框，如下下圖所示，圖所示，然后按要求操作，若結賬后又然后按要求操作，若結賬后又發(fā)現(xiàn)末處理業(yè)務，則可選擇發(fā)現(xiàn)末處理業(yè)務，則可選擇“取取消月結消月結”菜單項。菜單項。第二節(jié)第二節(jié) 日常業(yè)務處理日常業(yè)務處理