手工處理電子表格(自動公式含明細、科目匯總、資產(chǎn)負債

《手工處理電子表格(自動公式含明細、科目匯總、資產(chǎn)負債》由會員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《手工處理電子表格(自動公式含明細、科目匯總、資產(chǎn)負債（26頁珍藏版）》請在裝配圖網(wǎng)上搜索。

1、資 產(chǎn) 負 債 表企業(yè)名稱:2010 年 月 日資資 產(chǎn)產(chǎn) 行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)資資 產(chǎn)產(chǎn)流動資產(chǎn)流動負債 貨幣資金10.00 短期借款 短期投資2 應付票據(jù) 應收票據(jù)30.00 應付帳款 應收帳款40.00 預收帳款 減：壞帳準備50.00 其他應付款 應收帳款凈額60.000.00 應付工資 預付帳款70.00 應付福利款 其他應收款80.00 未交稅金 存貨90.00 未付利潤 待轉(zhuǎn)其他業(yè)務支出10 其他未交款 待攤費用110.00 預提費用 待處理流動資產(chǎn)凈損失12 一年內(nèi)到期的長期負債 一年內(nèi)到期的長期債券投資13 其他流動負債 其他流動資產(chǎn)14 流動資產(chǎn)合計200.00

2、0.00長期投資：流動負債合計 長期投資21固定投資：長期負債：固定資產(chǎn)原價240.00 長期借款 減：累計折舊250.00 應付債卷 固定資產(chǎn)凈值260.000.00 長期應付款 固定資產(chǎn)清理270.00 其他長期負債 在建工程280.00 長期負債合計 待處理固定資產(chǎn)凈損失29 固定資產(chǎn)合計350.000.00 所有者權(quán)益：無形及遞延資產(chǎn)：實收資本 無形資產(chǎn)360.00 資本公積 遞延資產(chǎn)37 盈余公積 無形及遞延資產(chǎn)合計400.000.00 未分配利潤其他長期資產(chǎn)：所有者權(quán)益合計 其他長期資產(chǎn)410.00 資產(chǎn)總計450.000.00 負債及所有者權(quán)益總計補充資料：1.已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯

3、票元；2.融資租入固定資產(chǎn)原價 元；3.庫存商品期末余額元；4.商品銷價準備期末余額元。單位負責人：財務主管：復核:會企01表 單位：元 行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù)460.00470.00480.00490.00500.00510.00520.00530.0054550.00560.005758650.000.00660.0067680.0075760.000.00780.00790.00800.00810.00850.000.00900.000.00制表：利 潤 表公公司司名名稱稱：月月份份項項 目目行行次次本本月月數(shù)數(shù)一、主營業(yè)務收入10.00 減：主務營業(yè)成本60.00 營業(yè)費用0

4、.00 主營業(yè)務稅金及附加80.00三、主營業(yè)務利潤（虧損以“-”填列）140.00 加：其他業(yè)務利潤（虧損以“-”填列）150.00 減：管理費用170.00 財務費用180.00四、營業(yè)利潤（虧損以“-”填列）200.00 加：投資收益（虧損以“-”填列）210.00 補貼收入230.00 營業(yè)外收入250.00 減：營業(yè)外支出270.00五、利潤總額（虧損以“-”填列）290.00 減：所得稅300.00六、凈利潤（虧損以“-”填列）330.00補補充充資資料料：項 目1、出售、處置部門或被投資單位所得收益2、自然災害發(fā)生的損失3、會計政策變更增加（或減少）利潤總額4、會計估計變更增加（

5、或減少）利潤總額5、債務重組損失 6、其他單位負責人：財會負責人：復核：制表：會企02表單單位位:元元本本年年累累計計數(shù)數(shù)本 年 累 計 數(shù)單位負責人：財會負責人：復核：制表：科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#科目代碼科目名稱期初余額本期發(fā)生額期末余額借方貸方 借方發(fā)生額貸方發(fā)生額借方貸方 101 現(xiàn)金0.000.000.00102 銀行存款0.000.000.00其他貨幣資金0.000.000.00應收票據(jù)0.000.000.00121 原材料0.000.000.00材料成本差異0.000.00122 應收帳

6、款0.000.000.00壞賬準備0.000.000.00126 預付帳款0.000.000.00129 其他應收款0.000.000.00材料采購0.000.000.00135 庫存商品0.00159 待攤費用0.000.000.00171 固定資產(chǎn)0.000.000.00在建工程0.000.000.00175 累計折舊0.000.000.00工程物資0.000.000.00固定資產(chǎn)清理0.000.000.00無形資產(chǎn)0.000.000.00長期待攤費用0.000.000.00生產(chǎn)成本0.000.000.00制造費用0.000.000.00勞務成本0.000.000.00短期借款0.000.

7、000.00應付票據(jù)0.000.000.00204 應付帳款0.000.000.00206 預收賬款0.000.000.00211 其他應付款0.000.000.00215 應付工資0.000.000.00216 應付福利費0.000.000.00221 應交稅金0.000.000.00科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#229 其他應交款0.000.000.00231 預提費用0.000.000.00長期借款0.000.000.00長期應付款0.000.000.00專項應付款0.000.000.00301 實收

8、資本0.000.000.00311 資本公積0.000.000.00盈余公積0.000.000.00321 本年利潤0.000.000.00未分配利潤0.000.000.00322 利潤分配0.000.00501 主營業(yè)務收入0.000.000.00511 主營業(yè)務成本0.000.000.00其他業(yè)務收入0.000.000.00其他業(yè)務支出0.000.000.00517 營業(yè)費用0.000.000.00521主營業(yè)務稅金及附加0.000.000.00550 所得稅0.000.000.00551 管理費用0.000.000.00555 財務費用0.000.000.00營業(yè)外收入0.000.000

9、.00575 營業(yè)外支出0.000.000.00投資收益0.000.000.00補貼收入0.000.000.00580 以前年度損益調(diào)整0.000.000.000.00合 計0.000.000.000.000.000.00科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#科科目目匯匯總總表表日日期期：200200年年3 3月月1 1日日-3131日日 憑憑證證號號 ：1 1#-5252#T型賬工作電子底稿月份月日 憑證號 科目號科目名稱借方金額貸方金額現(xiàn)金當月合計0.000.00銀行存款當月合計0.000.00其他貨幣資金當月

10、合計0.000.00應收票據(jù)當月合計0.000.00應收賬款當月合計0.000.00壞賬準備當月合計0.000.00預付賬款當月合計0.000.00其他應收款當月合計0.000.00待攤費用當月合計0.000.00材料采購當月合計0.000.00原材料當月合計0.000.00材料成本差異當月合計0.000.00固定資產(chǎn)當月合計0.000.00累計折舊當月合計0.000.00在建工程當月合計0.000.00工程物資當月合計0.000.00固定資產(chǎn)清理當月合計0.000.00無形資產(chǎn)當月合計0.000.00累計攤銷當月合計0.000.00長期待攤費用當月合計0.000.00生產(chǎn)成本當月合計0.00

11、0.00制造費用當月合計0.000.00勞務成本當月合計0.000.00短期借款當月合計0.000.00應付票據(jù)當月合計0.000.00應付賬款當月合計0.000.00預收賬款當月合計0.000.00應付工資當月合計0.000.00應交稅金當月合計0.000.00應付福利費當月合計0.000.00預提費用當月合計0.000.00其他應交款0.000.00其他應付款當月合計0.000.00長期借款當月合計0.000.00長期應付款當月合計0.000.00專項應付款當月合計0.000.00管理費用當月合計0.000.00營業(yè)費用當月合計0.000.00財務費用當月合計0.000.00主營業(yè)務收入當

12、月合計0.000.00主營業(yè)務成本當月合計0.000.00其他業(yè)務收入當月合計0.000.00其他業(yè)務支出當月合計0.000.00營業(yè)稅金及附加當月合計0.000.00營業(yè)外收入當月合計0.000.00營業(yè)外支出當月合計0.000.00以前年度損益當月合計0.000.00所得稅當月合計0.000.00實收資本當月合計0.000.00資本公積當月合計0.000.00盈余公積當月合計0.000.00未分配利潤當月合計0.000.00本年利潤當月合計0.000.00利潤分配當月合計0.000.00投資收益當月合計0.000.00補貼收入當月合計0.000.00資資 產(chǎn)產(chǎn) 負負 債債 表表公司名稱：日

13、期：資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 負負債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益行行次次流動資產(chǎn)：流動負債：貨幣資金1短期借款45 短期投資2應付票據(jù)46應收票據(jù)3應付帳款47應收股利4預收貨款48應收利息5應付工資49應收帳款6應付福利費50其他應收款7應付股利（利潤）51預付帳款8應交稅金52期貨保證金9其他應交款53應收補貼款10其他應付款54應收出口退稅11預提費用55存貨12預計負債56其中：原材料13一年內(nèi)到期的長期負債57產(chǎn)成品（庫存商品）14其他流動負債58待攤費用15流動負債合計59待處理流動資產(chǎn)凈損失16長期負債：一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資17長期借款60其他流動資產(chǎn)18應付

14、債券61 流動資產(chǎn)合計19長期應付款62長期投資：專項應付款63長期股權(quán)投資20其他長期負債64長期債權(quán)投資21其中：特準儲備資金65*合并差價22長期負債合計66長期投資合價；23遞延稅款：固定資產(chǎn)：遞延稅款貸項67固定資產(chǎn)原價24負債合計68 減：累計折舊25所有者權(quán)益：固定資產(chǎn)凈值26少數(shù)股東權(quán)益69減：固定資產(chǎn)減值準備27實收資本(或股本）70 固定資產(chǎn)凈額28國家資本71工程物資29集體資本72在建工程30法人資本73 固定資產(chǎn)清理31其中：國有法人資本74待處理固定資產(chǎn)凈損失32集體法人資本75固定資產(chǎn)合計33個人資本76無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)：外商資本77無形資產(chǎn)34減：已歸還投資7

15、8其中：土地使用權(quán)35實收資本（或股本）凈額79 遞延資產(chǎn)（長期待攤費用）36資本公積80其中：固定資產(chǎn)修理37盈余公積81 固定資產(chǎn)改良支出38其中：法定盈余公積82其他長期資產(chǎn)39公益金83其中：特準儲備物資40補充流動資本84無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)合計 41*未確認的投資損失（以“”號填列）8542末分配利潤86遞延稅款：本年利潤87遞延稅款借項43所有者權(quán)益合計88資產(chǎn)合計44負債及所有者權(quán)益總計89補充資料：1、已貼現(xiàn)的商業(yè)匯票 元 2、融資租入固定資產(chǎn)原值 元 3、庫存商品的期末余額 元 4、商品銷價準備期末余額 元單位公章:單位負責人：制表人：單位:元年年初初數(shù)數(shù)期期末末數(shù)數(shù) 制表人：