（常用工作模板）企業(yè)單位現(xiàn)金出納賬

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1、出出納納一一覽覽表表0909年年 1 1 月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年2 2月月份份上上月月余余額

2、額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)0606經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年3 3月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0

3、銀銀行行余余額額0 0 本本月月總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年4 4月月份份上上月月總總余余額額0 0本本月月存存入入0 0本本月月現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0銀銀行行余余額額0 0本本月月總總余余額額0 0日日期期

4、憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00支出合計(jì)：-本本月月經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0本本月月已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年5 5月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅

5、款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年6 6月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0

6、已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年7 7月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延

7、資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年8 8月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.00

8、0.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年9 9月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：-經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1010

9、月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1111月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余

10、余額額總總余余額額日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00出出納納一一覽覽表表0909年年1212月月份份上上月月余余額額本本月月存存入入0 0現(xiàn)現(xiàn)金金余余額額0 0 銀銀行行余余額額總總余余額額0 0日日期期憑憑證證號(hào)號(hào)摘摘要要支支付付人人經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資

11、資福福利利稅稅款款月月日日各項(xiàng)小計(jì)：0.000.000.00合計(jì)：0.00經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)總總額額0 0已已用用額額0 0物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品出出納納一一覽覽表表0.000.000.000.000.000.00公公司司借借款款0.00管管理理費(fèi)費(fèi)用用全全年年合合計(jì)計(jì)總總覽覽表表20201717年年月月份份經(jīng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)存存入入工工資資福福利利稅稅款款物物業(yè)業(yè)費(fèi)費(fèi)用用業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)銷(xiāo)銷(xiāo)售售費(fèi)費(fèi)用用辦辦公公費(fèi)費(fèi)用用1月0.000.000.000.000.000.002月0.000.000.000.000.000.003月0.000

12、.000.000.000.000.004月0.000.000.000.000.000.005月0.000.000.000.000.000.006月0.000.000.000.000.000.007月0.000.000.000.000.000.008月0.000.000.000.000.000.009月0.000.000.000.000.000.0010月0.000.000.000.000.000.0011月0.000.000.000.000.000.0012月0.000.000.000.000.000.00各項(xiàng)小計(jì)：-收入合計(jì)：-支出合計(jì)：-收支合計(jì)：0.00遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)營(yíng)費(fèi)費(fèi)用用低低值值易易耗耗品品公公司司借借款款合合計(jì)計(jì)0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00-管管理理費(fèi)費(fèi)用用全全年年合合計(jì)計(jì)總總覽覽表表-