《物資管理制度》PPT課件.ppt

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物資管理制度 一 物資管理二 產(chǎn)成品的管理 一 物資管理 1 物資驗收2 物資保管3 物資發(fā)放4 物資的出售5 退料機(jī)采購物缺陷處理6 廢舊物資 包裝物的管理7 倉庫的安全管理8 資金管理 1 物資驗收 一 采購物驗收工作 應(yīng)按采購物品種 按合同規(guī)定進(jìn)行 二 采購物驗收可分進(jìn)廠驗收和出庫驗收 其工作涉及有關(guān)部門 按牽頭 參加 記錄 催辦 驗收五個環(huán)節(jié) 并應(yīng)明確責(zé)任 三 進(jìn)廠驗收需制造廠家和運輸部門參加 四 出庫驗收由保管物資人員和領(lǐng)用部門及有關(guān)質(zhì)檢部門參加驗收 五 所有采購物資必須辦理驗收入庫手續(xù) 未經(jīng)主管批準(zhǔn) 不得憑發(fā)票報銷 帶有技術(shù)性材料 設(shè)備由有關(guān)部門共同驗收 一般物資由保管員驗收 六 對到貨的物資 應(yīng)在合同要求期限內(nèi)驗收完畢 1 小批量物資當(dāng)日驗收入庫 并完成登記帳卡和碼放工作 2 批量大 品種規(guī)格多的物資具備驗收條件時 要求三日內(nèi)完成驗收 五日內(nèi)完成登記帳卡和碼放工作 3 整車到貨物資 具備驗收條件時 五日內(nèi)完成驗收工作 十日完成登記帳卡和碼放工作 七 設(shè)備開箱驗收 設(shè)備到廠應(yīng)通知制造廠銷售處 駐現(xiàn)場代表 并商定設(shè)備開箱檢驗 1 凡主機(jī)設(shè)備和主要輔機(jī)設(shè)備及主要設(shè)備開箱檢驗 制造廠家代表 工程負(fù)責(zé)人 施工單位代表 技術(shù)部門 包括檔案人員 監(jiān)理代表參加 其它設(shè)備檢驗由計劃營銷部組織驗收 2 設(shè)備開箱檢驗內(nèi)容 1 開箱時先驗收包裝質(zhì)量 2 開箱后清點設(shè)備及附件并與裝箱單相符 進(jìn)行清點登記 3 裝箱單應(yīng)與合同相符合 設(shè)備外形及接口應(yīng)與工藝設(shè)計相符 4 裝箱資料應(yīng)齊全 包括 設(shè)備清單位和說明書 設(shè)備總圖 基礎(chǔ)外形圖和荷載圖 性能曲線 使用維護(hù)說明 出廠試驗和性能試驗記錄 以及其它文件公證資料 5 設(shè)備 產(chǎn)品 外觀檢查 是否有破損 變形 裂紋 銹蝕等品質(zhì)認(rèn)定 并核實設(shè)備型號 參數(shù) 數(shù)量 6 發(fā)現(xiàn)問題處置見實物不符合項處理制度 7 設(shè)備 材料技術(shù)性能是否與合同相符見以后試運時對設(shè)備性能驗收項 按合同確定驗收項目以及驗收規(guī)程規(guī)定項目進(jìn)行檢驗 八 入庫物資應(yīng)由保管員直接與交貨人辦理接收工作 交貨人不能參加時 要指定專人參加驗收 做好驗收記錄 按規(guī)定驗收 包括數(shù)量和質(zhì)量 入庫時 一次進(jìn)行 應(yīng)采取與供貨單位一致的計量方法 質(zhì)量驗收 凡屬通過人感官就可決定物資質(zhì)量的 可由保管員自行檢驗 凡是要檢查物資質(zhì)量理化特性及技術(shù)性能的 除到貨附有證件外 應(yīng)核對有關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 并及時與有關(guān)單位聯(lián)系共同驗收入庫 九 物資驗收中所發(fā)生的問題處理如下 1 凡必須的證件不齊全時 到貨物資應(yīng)臨時妥善保管 待證件到全后進(jìn)行驗收 如確實急需 經(jīng)審查無誤后應(yīng)估價入帳 2 到貨物資型號 規(guī)格 數(shù)量 質(zhì)量證明書與憑證不符 應(yīng)提出拒付理由 通知計劃員辦理拒付手續(xù) 3 數(shù)量不符 損失在規(guī)定誤差之內(nèi) 可以按實際量入庫 超過規(guī)定誤差 應(yīng)查對核實 并提出部分拒付理由 未做出處理結(jié)果時不得動用 4 在有關(guān)物資證件及憑證已到 但物資尚未到達(dá)時 應(yīng)在托收期內(nèi) 辦理拒付手續(xù) 并與分供方聯(lián)系查詢處理 5 物資到站通知后 要認(rèn)真核對品名 規(guī)格 數(shù)量 包裝是否完好 發(fā)現(xiàn)問題會同供貨單位和運輸單位復(fù)檢并做好商務(wù)記錄 十 倉庫管理人員 應(yīng)經(jīng)常檢查計量設(shè)備 做到準(zhǔn)確無誤 發(fā)現(xiàn)問題及時通知計量部門校驗 無誤方可使用 收料無誤后應(yīng)在收料單上簽字 同時填好實收數(shù)量 價格 2 物質(zhì)保管 一 采購物的保管一般在入廠驗收后進(jìn)行 分庫內(nèi)保管和領(lǐng)出后安裝前保管兩個階段 二 采購物保管必須按入廠期和有效期按不同品種性能特點分別存放 采取有利的科學(xué)方法及規(guī)定的技術(shù)要求保管和保養(yǎng) 具有有效期的產(chǎn)品 在到達(dá)有效期前30天 物資管理員填寫有效期通知單給主管領(lǐng)導(dǎo)以利及時處理 三 庫房應(yīng)標(biāo)明各類物資存放區(qū) 防止亂堆亂放 1 擺放整齊 庫內(nèi)實行 四號定位 五五擺放 露天貨場分場區(qū) 排 欄分類堆放 便于收發(fā)盤點檢查 2 做到清潔衛(wèi)生 3 各類臺帳 卡 物相符 各種標(biāo)志醒目 四 入庫物資的保養(yǎng)做到防銹 防腐 防蟲害 應(yīng)按國家消防要求有必要的消防設(shè)施 防雨 防風(fēng) 防凍 防盜 防潮 防變質(zhì) 變形 五 對有防塵 防靜電要求的精密儀器 儀表 其裝置應(yīng)滿足技術(shù)條件要求 六 做好物資的堆 碼 苫 墊工作 1 不同性質(zhì) 品種 規(guī)格 型號 等級 批次物資 要分地點分開碼放 不能相混 垛距 墻距 作業(yè)通道要合理 便于進(jìn)出材料 2 堆放物資要牢固穩(wěn)定 不偏不斜 苫物要牢固 避免風(fēng)吹脫落 3 堆放物資整齊 規(guī)格化 統(tǒng)一化 排列整齊 包裝標(biāo)志一律朝外 長短不齊物資向外一頭排齊 七 定期對所管轄的物資進(jìn)行全面盤點 品名 規(guī)格 數(shù)量 并據(jù)此及時調(diào)整帳卡 1 經(jīng)過盤點 同品種規(guī)格有出入時 允許進(jìn)行調(diào)整 經(jīng)過調(diào)整后還有盤虧時 應(yīng)填寫盈虧報告單 按規(guī)定審批后核銷 否則查明原因 做出分析 寫出報告 報上級審批 2 報損報廢物資 要經(jīng)過鑒定小組 質(zhì)監(jiān)站 鑒定 必要時經(jīng)技術(shù)檢驗 化驗 結(jié)果作附件 填寫庫存物資報損報廢單 按規(guī)定權(quán)限審批后 注銷帳卡 轉(zhuǎn) 1庫單獨保管 八 要求恒溫物品 應(yīng)在恒溫室中保管 要求零下低溫物品 應(yīng)在冰箱內(nèi)保管 保管期應(yīng)有溫度記錄 九 庫存材料建立專門臺帳進(jìn)行綜合管理 品種為鋼材 有色金屬 焊材 木材 水泥 磚 砂石 防水材料 保溫材料以及對工程質(zhì)量有影響的大宗材料 建立跟蹤記錄 由供方物資計劃員填寫 供需雙方編制年度質(zhì)量審核計劃進(jìn)行質(zhì)量審核 跟蹤記錄當(dāng)作質(zhì)量文件保留 以利存查 十 降等使用的采購物 應(yīng)在復(fù)查檢驗化驗單中注明 十一 對存放有溫度 濕度要求的物資 必須按出廠技術(shù)說明書 定期抽查溫度 濕度記錄 l 做好物資統(tǒng)計 1 統(tǒng)計員要遵守統(tǒng)計法 要嚴(yán)肅認(rèn)真地做好統(tǒng)計工作 2 要遵照市統(tǒng)計局和上級各級公司的有關(guān)規(guī)定 及時準(zhǔn)確地上報統(tǒng)計報表 并做出書面經(jīng)濟(jì)活動分析 找出原因 提出辦法 3 建立健全各項原始記錄和統(tǒng)計臺帳 使之系統(tǒng)化 檔案化 為編制物資供應(yīng)計劃 修訂物資定額 推行現(xiàn)代化物資管理提供可靠數(shù)據(jù) 4 統(tǒng)計員要學(xué)習(xí)現(xiàn)代化物資管理知識 學(xué)習(xí)計算機(jī)知識 不斷提高管理和操作水平 3 物資發(fā)放 一 物資出庫要嚴(yán)格執(zhí)行先進(jìn)先出 推陳出新的原則 注意物資的保管期限 對已辦理領(lǐng)料手續(xù)的物資應(yīng)一次領(lǐng)出 以防造成混亂 二 物資的領(lǐng)發(fā)必須依據(jù)批準(zhǔn)的工程項目物資計劃和正式憑證按調(diào)撥單或領(lǐng)料單付料 無正式憑證或手續(xù)不全 均不予發(fā)料 三 凡工程建設(shè)項目 生產(chǎn) 的設(shè)備 材料發(fā)放應(yīng)經(jīng)項目負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)單位經(jīng)理 審核 簽章后再履行發(fā)放手續(xù) 公司本部領(lǐng)料 使用領(lǐng)料單 單位主管 領(lǐng)料人員簽字 發(fā)料員核實無誤方可發(fā)料 四 發(fā)料時應(yīng)做到雙方共同檢斤檢尺 驗收檢查數(shù)量和質(zhì)量 如不符應(yīng)立即糾正 避免事后責(zé)任不清 五 發(fā)料后 將發(fā)料數(shù)量登入保管帳卡 并注明用途 去向 4 物資的出售 一 物資固定資產(chǎn)出售統(tǒng)由計劃營銷部辦理 嚴(yán)禁不計價的實物交換或無償?shù)乃阶再浰?二 產(chǎn)品的出售 一般經(jīng)計劃 財務(wù) 主管領(lǐng)導(dǎo) 單位總經(jīng)理批準(zhǔn)辦理出售手續(xù) 無批示不準(zhǔn)出售 三 物資的出售或調(diào)撥應(yīng)經(jīng)財務(wù)處辦理交款手續(xù) 方可付料出庫 必須貨款兩清 嚴(yán)禁賒銷 要做好記錄 四 對積極處理積壓和超儲物資人員 根據(jù)銷售定額 給予適當(dāng)獎勵 5 退料及采購物缺陷處理 一 退料1 多余物資辦理退料手續(xù) 保管員重新履行入庫和驗收手續(xù) 2 發(fā)出的料已交款 且供料不足 欠供部分辦理退料手續(xù) 二 采購物的缺陷處理1 采購物的缺陷 應(yīng)首先明確合同條件下各方的具體責(zé)任 作明確的缺陷記錄 包括缺陷情況 處理方法 負(fù)責(zé)單位 處理單位 完成時間和完成后驗收方法 以利缺陷處理工作正常進(jìn)行 2 缺陷處理單位編制的措施應(yīng)經(jīng)處理單位的質(zhì)保部門審查 應(yīng)征得需方質(zhì)監(jiān)部門同意 然后由處理單位進(jìn)行處理 處理完應(yīng)經(jīng)初檢 需方質(zhì)監(jiān)部門驗收 并在相關(guān)文件中填寫 以利查詢 3 缺陷處理負(fù)責(zé)單位一般系指費用負(fù)責(zé)單位 該單位負(fù)責(zé)和有關(guān)部分接口聯(lián)系 處理單位系指具體處理單位 負(fù)責(zé)單位可以有權(quán)處理 亦可外委其它單位處理 如若外委 應(yīng)由負(fù)責(zé)單位與處理單位簽訂有關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)合同 有關(guān)技術(shù)要求必須經(jīng)需方質(zhì)監(jiān)部門同意并會簽后才有效 4 有關(guān)采購物安裝后產(chǎn)生的缺陷 如采購物解體的內(nèi)部缺陷 采購物試運中的缺陷 保管期中產(chǎn)生的缺陷 使用中的缺陷和采購物保管中產(chǎn)生的缺陷 應(yīng)見有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定 如是綜合缺陷 應(yīng)分析后予以明確 5 如查不清的缺陷 應(yīng)明確專題項目和專題負(fù)責(zé)單位予以注明 共同予以確定 如原因責(zé)任不能統(tǒng)一 而只涉及雙方經(jīng)濟(jì)利益 應(yīng)提請上級主管部門協(xié)調(diào)或提請法律部門裁決 6 廢舊物資 包裝物的管理 一 廢舊物資 凡帶有殘值的一律回收 由各單位統(tǒng)一登記申報處理 二 對回收利用的廢舊物資應(yīng)實行獎勵制度 三 帶押金的包裝物 應(yīng)及時將包裝物返廠 清回抵押款 包裝物不能按規(guī)定返廠 應(yīng)發(fā)函通知廠家 7 倉庫的安全管理 一 倉庫安全管理要貫徹預(yù)防為主的方針 對安全防火工作給予高度重視 二 倉庫安全防火組織機(jī)構(gòu)健全 備足消防器材 應(yīng)經(jīng)常檢查 安全防火制度 的執(zhí)行情況 發(fā)現(xiàn)問題及時解決 三 倉庫必須認(rèn)真執(zhí)行 門衛(wèi)制度 一切出入庫的人員和車輛 都要聽從門衛(wèi)的指揮 四 倉庫的鑰匙必須妥善保管 不得隨意交給他人 丟失時應(yīng)立即報告 更換新鎖 五 更夫要認(rèn)真執(zhí)行 更夫值班制度 要加強(qiáng)庫區(qū)巡邏 檢查 發(fā)現(xiàn)問題及時向保衛(wèi)處報告 8 資金管理 一 對備料款的使用必須加強(qiáng)管理 加速資金周轉(zhuǎn) 充分發(fā)揮資金作用 二 投資計劃營銷部每月應(yīng)向財務(wù)部提報用款計劃 月度用款計劃細(xì)化到周 每周末報下周用款計劃 三 加強(qiáng)債權(quán) 債物的管理 每季對支票 匯款等清理一次 對未結(jié)清的往來帳要安排專人負(fù)責(zé) 采取措施 及時處理 四 對不符合訂貨合同要求的款項 應(yīng)及時寫出拒付理由書 交財務(wù)部處理 五 設(shè)備付款 結(jié)算 應(yīng)按合同規(guī)定分階段按規(guī)定比例付款 預(yù)留質(zhì)保抵押金 付款結(jié)算手續(xù)完備并應(yīng)經(jīng)項目部簽字認(rèn)可 二 產(chǎn)成品的管理 一 產(chǎn)品保管是指從入庫到交付全過程的管理 二 產(chǎn)品入庫管理 參照第二十七條執(zhí)行 一 產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格后 應(yīng)及時辦理入庫手續(xù) 杜絕產(chǎn)品不經(jīng)入庫直接銷售的現(xiàn)象發(fā)生 二 產(chǎn)品入庫時 必須憑送貨單 檢驗合格單辦理入庫手續(xù) 查點產(chǎn)品的數(shù)量 規(guī)格型號 合格證件等項目 如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品數(shù)量 質(zhì)量 單據(jù)等不齊全時 不得辦理入庫手續(xù) 拒絕不合格或手續(xù)不齊全的產(chǎn)品入庫 三 因質(zhì)量等原因退回產(chǎn)品 必須由營銷管理部門相關(guān)人員填寫退回產(chǎn)品處理單 辦妥手續(xù)后方可辦理入庫手續(xù) 四 產(chǎn)品入庫時 倉庫管理人員必須親臨現(xiàn)場 認(rèn)真驗收 并及時上帳 上卡 確保產(chǎn)品準(zhǔn)確入庫 三 產(chǎn)品倉儲管理 參照第二十八條執(zhí)行 一 必須合理設(shè)置各類產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬 半成品 產(chǎn)成品應(yīng)按照類型及規(guī)格型號設(shè)立明細(xì)賬 卡片 財務(wù)部門與倉庫管理人員所建賬簿必須相互一致 合格品 逾期品 失效品 退回產(chǎn)品應(yīng)分別建賬反映 二 做好產(chǎn)品的日常核查工作 對各類庫存產(chǎn)品每月進(jìn)行一次檢查盤點 并做到賬 卡 物三者一致 必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理 對存放期限較長 逾期失效等不良存貨 要按月編制報表 報送計劃 財務(wù)等部門 計劃部門對本單位的各類不良存貨每月必須提出處理意見 責(zé)成相關(guān)部門及時加以處理 三 產(chǎn)品倉儲必須做到產(chǎn)品 三清 數(shù)量清 質(zhì)量清 帳卡清 五無 無差錯 無灰塵 無丟失 無損壞 無銹蝕 定期對產(chǎn)品檢查 及時進(jìn)行產(chǎn)品防護(hù)工作 四 產(chǎn)品出庫管理 參照第二十九條執(zhí)行 一 所有產(chǎn)品的出庫 要先在營銷管理部門開票 到財務(wù)部辦理付款等相關(guān)手續(xù) 或上往來帳 再憑發(fā)票提貨聯(lián) 必須有財務(wù)專用章及財務(wù)經(jīng)辦人章 到成品庫提貨 產(chǎn)品交付時 保管員必須親臨現(xiàn)場組織交付 禁止由客戶自己取貨 保管員應(yīng)對產(chǎn)品按提貨單的品名 規(guī)格 型號 數(shù)量予以核點 不得多發(fā) 少發(fā) 錯發(fā) 產(chǎn)品交付完畢后 由保管員和提貨人 或托運代辦人 在提貨聯(lián)上簽字 及時調(diào)整產(chǎn)品庫存數(shù)量 并上帳 二 根據(jù)客戶要求需要代辦托運的 憑有效的發(fā)票提貨聯(lián) 由營銷管理部門填寫代辦托運單 交倉庫管理人員及時發(fā)貨 第十三條托運代辦人在發(fā)運地點 必須按代辦托運單的所有明細(xì)項目 如實交接 填寫承運方的單據(jù) 按品名 型號 數(shù)量 重量填寫 確保承運部門把產(chǎn)品完全準(zhǔn)確地交付到客戶手中 四 建立日 月報表制度 每天應(yīng)在9點之前向本單位有關(guān)部門報送前一天產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售報表 主要內(nèi)容 前一天合格產(chǎn)品的產(chǎn)量 成本 銷售量 庫存等內(nèi)容 保持?jǐn)?shù)據(jù)真實 準(zhǔn)確 一致 月度報表時間為每月1日 30日 31日 主要內(nèi)容為當(dāng)月成本 產(chǎn)量 銷售量 庫存 原材料 半成品和合格產(chǎn)品 不合格產(chǎn)品等 統(tǒng)計數(shù)據(jù)要及進(jìn)準(zhǔn)確 確保成本核算的正確性 月度報表統(tǒng)計完成并經(jīng)單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后 于下一月2日前將月度報表上報龍?zhí)乒?五 庫存產(chǎn)品清查盤點中發(fā)現(xiàn)問題和差錯 應(yīng)及時查明原因 并進(jìn)行相應(yīng)處理 如屬短缺及需報廢處理的 必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理 否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整 發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品失少或出現(xiàn)質(zhì)量問題 如超期 受潮 生銹 老化 變質(zhì)或損壞等 應(yīng)及時的用書面的形式向有關(guān)部門匯報 六 客戶需要 要求臨時儲存保管產(chǎn)品的 必須經(jīng)主導(dǎo)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后作為庫存轉(zhuǎn)移 并報財務(wù)部門備案 必須由專人負(fù)責(zé)登記產(chǎn)品收發(fā)存臺賬 定期進(jìn)行盤點清查 七 工作考核 一 龍?zhí)乒峁井a(chǎn)品保管由龍?zhí)乒峁居媱潬I銷部歸口管理 二 產(chǎn)品保管管理中發(fā)生弄虛作假 少報 瞞報的現(xiàn)象 將對責(zé)任單位和責(zé)任人進(jìn)行考核 三 對違反本辦法有關(guān)規(guī)定 造成重大損失的 龍?zhí)乒峁緦从嘘P(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰 構(gòu)成犯罪的 移交司法機(jī)關(guān)處罰 謝謝觀看 佟明久