《采購(gòu)管理制度》word版.doc
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采購(gòu)管理制度 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)程序 采購(gòu)作業(yè)內(nèi)容是從收到"請(qǐng)購(gòu)案件"開(kāi)始進(jìn)行分發(fā)采購(gòu)案件,由采購(gòu)經(jīng)辦人員先核對(duì)請(qǐng)購(gòu)內(nèi)容,查閱"廠商資料"、"采購(gòu)記錄"及其他有關(guān)資料后,開(kāi)始辦理詢價(jià),于報(bào)價(jià)后,整理報(bào)價(jià)資料,擬訂議價(jià)方式及各種有利條件,進(jìn)行議價(jià),辦妥后,依核決權(quán)限,呈核訂購(gòu)。詳細(xì)作業(yè)程序及要點(diǎn)如: □ 采購(gòu)作業(yè)程序及要點(diǎn) 標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)作業(yè)細(xì)則 □ 請(qǐng) 購(gòu) 第一條 請(qǐng)購(gòu)部門的劃分 各項(xiàng)材料的請(qǐng)購(gòu)部門如下: (一)常備材料:生產(chǎn)管理部門 (二)預(yù)備材料:物料管理部門 (三)非常備材料: 1.訂貨生產(chǎn)用料:生產(chǎn)管理部門 2.其他用料:使用部門或物料管理部門 第二條 請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)立、遞送 (一)請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算,參酌庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核并編號(hào)(由各部門依事業(yè)部別編訂),"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))(外購(gòu))"附"請(qǐng)購(gòu)案件寄送清單"送采購(gòu)部門。 (二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)以請(qǐng)購(gòu)單附表,一單多品方式,提出請(qǐng)購(gòu)。 (三)緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門于"請(qǐng)購(gòu)單""說(shuō)明欄"注明原因,并加蓋"緊急采購(gòu)"章,以急件卷宗遞送。 (四)材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"上注明"試車檢驗(yàn)"及"預(yù)定試車期限"。 (五)庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況,并考慮庫(kù)存情況,填制"請(qǐng)購(gòu)單"提出請(qǐng)購(gòu)。 第三條 免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單部分 (一)下列總務(wù)性物品免開(kāi)請(qǐng)購(gòu)單,并可以"總務(wù)用品申請(qǐng)單"委托總務(wù)部門辦理,但其核決權(quán)限另訂,其列舉如下: 1. 賀奠用物品:花圈、花籃、禮物等。 2. 招待用品:飲料、香煙等。 3. 書報(bào)(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。 4. 打字、刻印、報(bào)表等。 (二)零星采購(gòu)及小額零星采購(gòu)材料項(xiàng)目。 第四條 請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限 (壹) 內(nèi)購(gòu): 1. 原物料: (1) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者,由科長(zhǎng)核決。 (2) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元至5萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。 (3) 請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在5萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。 2.財(cái)產(chǎn)支出: (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元以下者,由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2000元至2萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在2萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。 3. 總務(wù)性用品: (1)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元以下者,由科長(zhǎng)核決。 (2)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1000元至1萬(wàn)元者,由經(jīng)理核決。 (3)請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在1萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。 附注:凡列入固定資產(chǎn)管理的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)以"財(cái)產(chǎn)支出"核決權(quán)限呈核。 (二)外購(gòu): 1.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)(含)元以下者,由經(jīng)理核決。 2.請(qǐng)購(gòu)金額預(yù)估在10萬(wàn)元以上者,由總經(jīng)理核決。 第五條 請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷 (一)請(qǐng)購(gòu)案件的撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購(gòu)部門通知采購(gòu)部門停止采購(gòu),同時(shí)于"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"或"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"第一、二聯(lián)加蓋紅色"撤銷"的戳記及注明撤銷原因。 (二)采購(gòu)部門辦妥撤銷后,依下列規(guī)定辦理: 1.采購(gòu)部門于原請(qǐng)購(gòu)單加蓋"撤銷"章后,送回原請(qǐng)購(gòu)部門。 2.原"請(qǐng)購(gòu)單"已送物料管理部門待辦收料時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知撤銷,并由物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)購(gòu)部門。 3. 原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門。 □ 采 購(gòu) 第一節(jié) 一般規(guī)定 第六條 采購(gòu)部門的劃分 (一)內(nèi)購(gòu):由國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理。 (二)外購(gòu):由國(guó)外采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理,其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。 (三)總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)于重要材料的采購(gòu),可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料,必要時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購(gòu)作業(yè)。 第七條 采購(gòu)作業(yè)方式 除一般采購(gòu)作業(yè)方式外,采購(gòu)部門可依材料使用及采購(gòu)特性,選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購(gòu): (一)集中計(jì)劃采購(gòu):凡具有共同性的材料,須以集中計(jì)劃辦理采購(gòu)較為有利者,可核定材料項(xiàng)目,通知各請(qǐng)購(gòu)部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購(gòu),采購(gòu)部門定期集中辦理采購(gòu)。 (二)長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購(gòu):凡經(jīng)常性使用,且使用量較大宗的材料,采購(gòu)部門應(yīng)事先選定廠商,議定長(zhǎng)期供應(yīng)價(jià)格,呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購(gòu)部門依需要提出請(qǐng)購(gòu)。 第八條 采購(gòu)作業(yè)處理期限 采購(gòu)部門應(yīng)依采購(gòu)地區(qū)、材料特性及市場(chǎng)供需,分類制定材料采購(gòu)作業(yè)處理期限,通知各有關(guān)部門以便參考,遇有變更時(shí),應(yīng)立即修正。 第二節(jié) 國(guó)內(nèi)采購(gòu)作業(yè)處理 第九條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接獲"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"后應(yīng)依請(qǐng)購(gòu)案件的緩急,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去采購(gòu)記錄或廠商提供的資料,除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外,另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二)若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?,采?gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于"請(qǐng)購(gòu)單"上予以證明,經(jīng)主管核發(fā)后,先會(huì)使用部門或請(qǐng)購(gòu)部門簽注意見(jiàn)后呈核。 (三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購(gòu)量超過(guò)請(qǐng)購(gòu)量),采購(gòu)經(jīng)辦人員于議價(jià)后,應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單"詢價(jià)記錄欄"中注明,經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。 (四)對(duì)于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后,經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后,以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。 (五)采購(gòu)部門接到請(qǐng)購(gòu)部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購(gòu)案件,主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議價(jià),待接到請(qǐng)購(gòu)單后,按一般采購(gòu)程序優(yōu)先辦理。 (六)"試車檢驗(yàn)"的采購(gòu)條件,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"注明與廠商議定的付款條件呈核。 第十條 呈核及核決 (一)采購(gòu)經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后,于"請(qǐng)購(gòu)單"詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂"訂購(gòu)廠商""交貨期限"與"報(bào)價(jià)有效期限"經(jīng)主管審核,并依請(qǐng)購(gòu)核決權(quán)限呈核。 (二)采購(gòu)核決權(quán)限: 第十一條 訂購(gòu) (一)采購(gòu)經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的"請(qǐng)購(gòu)單"后應(yīng)以"訂購(gòu)單"向廠商訂購(gòu),并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期,同時(shí)要求供應(yīng)商于"送貨單"上注明"請(qǐng)購(gòu)單編號(hào)"及"包裝方式"。 (二)若屬分批交貨者,采購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"上加蓋"分批交貨"章以資識(shí)別。 (三)采購(gòu)經(jīng)辦人員使用暫借款采購(gòu)時(shí),應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單"加蓋"暫借款采購(gòu)"章,以資識(shí)別。 第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系 (一)國(guó)內(nèi)采購(gòu)部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購(gòu)、交貨三個(gè)階段,以"采購(gòu)進(jìn)度控制表"控制采購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二)采購(gòu)經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí),應(yīng)填制"進(jìn)度異常反應(yīng)單"并注明"異常原因"及"預(yù)定完成日期",經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購(gòu)部門,依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)擬訂對(duì)策處理。 第十三條 整理付款 (一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的"請(qǐng)購(gòu)單"連同"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"(其免填"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"部分,應(yīng)于收料單加蓋"免填材料檢驗(yàn)報(bào)告表"章)送采購(gòu)部門,經(jīng)與發(fā)票核對(duì)無(wú)誤,于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前,辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者,"請(qǐng)購(gòu)單(內(nèi)購(gòu))"的會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會(huì)計(jì)部門。 (二)內(nèi)購(gòu)材料須待試車檢驗(yàn)者,其訂立合同部分,依合同規(guī)定辦理付款,未訂合同部分,依采購(gòu)部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。 (三)短交應(yīng)補(bǔ)足者,請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量,進(jìn)行整理付款。 (四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款,否則僅依訂貨數(shù)付款。 第三節(jié) 境外采購(gòu)作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)) 第十四條 詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià) (一)外購(gòu)部門依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"的需求日及急緩件加以整理,并依據(jù)供應(yīng)廠商資料,并參考市場(chǎng)行情及過(guò)去詢價(jià)記錄,以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè),但因特殊情況(獨(dú)家制造或代理等原因)應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"注明外,原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。 (二)請(qǐng)購(gòu)的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見(jiàn)后,會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門確認(rèn)。 第十五條 呈核及核決 (一)比價(jià)、議價(jià)完成后,外購(gòu)部門應(yīng)填制"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))",擬訂"訂購(gòu)廠商""預(yù)定裝船日期"等,連同廠商報(bào)價(jià)資料,送請(qǐng)購(gòu)部門依采購(gòu)核決權(quán)限核決。 (二)核決權(quán)限 1.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。 2.采購(gòu)金額以CIF美元總價(jià)折合超過(guò)元以上者由總經(jīng)理核決。 (三)采購(gòu)案件經(jīng)核決后,如發(fā)生采購(gòu)數(shù)量、金額的變更時(shí),請(qǐng)購(gòu)部門應(yīng)依更改后的采購(gòu)金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。 第十六條 訂購(gòu)與合同 (一)"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"經(jīng)核決送回外購(gòu)部門后,即向廠商訂購(gòu)并辦理各項(xiàng)手續(xù)。 (二)需與供應(yīng)廠商簽訂長(zhǎng)期合同者,外購(gòu)部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長(zhǎng)期合同書,依采購(gòu)核決權(quán)限呈核后辦理。 第十七條 進(jìn)度控制及異常處理 (一)外購(gòu)部門應(yīng)以"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及"采購(gòu)控制表"控制外購(gòu)作業(yè)進(jìn)度。 (二)外購(gòu)部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí),應(yīng)主動(dòng)開(kāi)立"進(jìn)度異常及反應(yīng)單"記明異常原因及處理對(duì)策,據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購(gòu)部門。 (三)外購(gòu)部門于外購(gòu)案件"裝船日期"有延誤時(shí),應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交,并開(kāi)立"進(jìn)度異常反應(yīng)單"記明異常原因及處理對(duì)策,通知請(qǐng)購(gòu)部門,并依請(qǐng)購(gòu)部門意見(jiàn)處理。 第十八條 進(jìn)口簽證前("請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"核準(zhǔn)后)的專案申請(qǐng) (一)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請(qǐng)核發(fā)"輸入許可證",申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求"國(guó)貿(mào)局"在"輸入許可證"加蓋"國(guó)內(nèi)尚無(wú)產(chǎn)制"的戳記及核準(zhǔn)章,以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳稅。 (二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于申請(qǐng)"輸入許可證"之前準(zhǔn)備"報(bào)價(jià)單"及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。 第十九條 進(jìn)口簽證 外購(gòu)材料訂購(gòu)后,外購(gòu)部門應(yīng)即檢具"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及有關(guān)申請(qǐng)文件,以"申請(qǐng)外匯處理單"(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí),加填"緊急外購(gòu)案件聯(lián)絡(luò)單")送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向"國(guó)貿(mào)局"辦理簽證,并于"輸入許可證"核準(zhǔn)時(shí)通知外購(gòu)部門。 第二十條 進(jìn)口保險(xiǎn) (一)FOB、FAS、C&F條件的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"外購(gòu)部門指示的保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。 (二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"上標(biāo)示,以便貨品進(jìn)口必須公證時(shí),進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定的公證行辦理公證。 第二十一條 進(jìn)口船務(wù) (一)FOB、FAS的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"時(shí),應(yīng)視其"裝運(yùn)口岸"及"裝船期限"并參照航運(yùn)資料,原則上選定三家以上船公司或承攬商,以便進(jìn)口貨品可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。 (二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱,提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員,于"信用狀開(kāi)發(fā)申請(qǐng)書"列明,作為信用狀條款,向發(fā)貨人指示裝船。 (三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需,為避免到貨延誤,外購(gòu)部門應(yīng)于"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"上注明,避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。 第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯 進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"標(biāo)示的"間發(fā)信用狀日期"辦理結(jié)匯,并于信用狀(L/C)開(kāi)出后以"開(kāi)發(fā)L/C快報(bào)"通知外購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。 第二十三條 稅務(wù) (一)免貨物稅及"工業(yè)用證明"的申請(qǐng) 1.進(jìn)口的貨品可申請(qǐng)免貨物稅者,外購(gòu)部門應(yīng)于"輸入許可證"核準(zhǔn)后,檢具必需文件,向稅捐處申請(qǐng),經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。 2.除"免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口"的項(xiàng)目外,其他合于免稅規(guī)定的人造樹(shù)脂類材料,外購(gòu)部門應(yīng)于開(kāi)發(fā)"信用狀"后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申請(qǐng)"非供塑膠用"證明,以便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。 (二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請(qǐng)及辦理外購(gòu)部門應(yīng)于進(jìn)口前,檢具有關(guān)文件,憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估,等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。 第二十四條 輸入許可證、信用狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改"輸入許可證"或"信用狀"時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)開(kāi)立"信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書"經(jīng)呈核后,檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。 第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供 (一)外購(gòu)部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí),應(yīng)立即填制"裝船通知單"分別通知請(qǐng)購(gòu)部門、物料管理部門及有關(guān)部門。 (二)外購(gòu)部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí),應(yīng)檢具"輸入許可證"及有關(guān)文件,以"裝運(yùn)文件處理單"先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。 (三)提貨背書辦妥后,外購(gòu)部門應(yīng)檢具"輸入許可證"及提貨等有關(guān)文件,以"裝運(yùn)文件處理單"辦理報(bào)關(guān)提貨。 (四)管理進(jìn)口物品放行證的申請(qǐng): 進(jìn)口管理物品時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后,檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)"進(jìn)口放行證"或"進(jìn)口護(hù)照",以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。 第二十六條 進(jìn)口報(bào)關(guān) (一)關(guān)務(wù)部門收到"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))"及報(bào)關(guān)文件時(shí),應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填制"進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單"連同報(bào)關(guān)文件,委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù),同時(shí)開(kāi)立"外購(gòu)到貨通知單"(含外購(gòu)收料單)送材料庫(kù)辦理收料。 (二)不結(jié)匯進(jìn)口物品,進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時(shí),查明品名、數(shù)量等資料,并會(huì)外購(gòu)部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無(wú)價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等,報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開(kāi)立"外購(gòu)到貨通知單(含外購(gòu)收料單)"通知收貨部門辦理收料,而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后,送處理部門處理。 (三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購(gòu)部門提供有關(guān)資料,于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議,申請(qǐng)復(fù)查,并申請(qǐng)暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件,進(jìn)口單位應(yīng)于"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"記錄,以便督促銷案。 (五)稅捐記帳的進(jìn)口案件,進(jìn)口單位應(yīng)依"請(qǐng)購(gòu)單(外購(gòu))",于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記帳,并將記帳情況記入"稅捐記帳額度記錄表"及"稅捐記帳額度控制表"。 (六)船邊提貨的進(jìn)口材料,進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù),以便船只抵港時(shí),即時(shí)辦理提貨。 第二十七條 報(bào)關(guān)進(jìn)度控制 關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段,以"進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表"控制通關(guān)進(jìn)度。 第二十八條 公證 (一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素,研判材料項(xiàng)目(如外購(gòu)散裝材料),通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí),會(huì)同公證行前往公證。 (二)外購(gòu)材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者,進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫(kù)通知時(shí),聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。 (三)進(jìn)口貨品辦理公證時(shí),進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效,索取公證報(bào)告分送有關(guān)部門。 第二十九條 退匯 (一)外購(gòu)部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況,判斷信用狀剩余金額已無(wú)裝船的可能時(shí),應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提示進(jìn)口單位,并于進(jìn)口材料放行及"輸入許可證"收回后,開(kāi)立"信用狀退匯通知單"連同"輸入許可證"送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。 (二)退匯金額較大,但信用狀未逾有效期限者,外購(gòu)部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本,送進(jìn)口單位辦理退匯。 第三十條 索賠 (一)外購(gòu)部門接到收貨異常報(bào)告("材料檢驗(yàn)報(bào)告表"或"公證報(bào)告"等)時(shí),應(yīng)立即填制"索賠記錄單"連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。 (二)以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對(duì)象者,由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對(duì)象時(shí),由外購(gòu)部門辦理索賠。 (三)索賠案件辦妥后,"索賠記錄單"應(yīng)依原采購(gòu)核決權(quán)限呈核后歸檔。 第三十一條 退貨或退換 (一)外購(gòu)材料須予退貨或退換時(shí),外購(gòu)部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請(qǐng)。 (二)復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù),外購(gòu)部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理,其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。 (三)退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。 第四節(jié) 價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核 第三十二條 價(jià)格復(fù)核與市場(chǎng)行情資料提供 (一)采購(gòu)部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場(chǎng)與行情,并建立廠商資料,作為采購(gòu)及價(jià)格審核的參考。 (二)采購(gòu)部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目,提供市場(chǎng)行情資料,作為材料存量管理及核決價(jià)格的參考。 第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購(gòu)單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗(yàn))等。 第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中,若發(fā)現(xiàn)異常情況,采購(gòu)單位審查部門應(yīng)即填制"采購(gòu)事務(wù)意見(jiàn)反應(yīng)處理表"(或附報(bào)告資料),通知有關(guān)部門處理。 □ 附 則 第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修訂亦同。 需求單審批管理規(guī)定 為了進(jìn)一步加強(qiáng)計(jì)劃管理,健全企業(yè)管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開(kāi)支,促進(jìn)資金的合理周轉(zhuǎn),堵塞開(kāi)支過(guò)程中的各種漏洞,公司對(duì)需求單的審批工作新作如下通知: (一)自年月日起,公司(包括分公司)啟用新的需求單,同時(shí)廢止過(guò)去使用的需求單。新的需求單分為"計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支(采購(gòu))需求單"和"計(jì)劃外開(kāi)支(采購(gòu))需求單"。 (二)各部門、分公司在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表、房屋裝修、維修等各類開(kāi)支,都必須按"計(jì)劃內(nèi)開(kāi)支(采購(gòu))需求單"和"計(jì)劃外開(kāi)支(采購(gòu))需求單"所列內(nèi)容填報(bào)。 (三)審批手續(xù)和權(quán)限: 1.發(fā)單人必須填寫大約價(jià)值并提出開(kāi)支(采購(gòu))的足夠理由,經(jīng)部門經(jīng)理(部門經(jīng)理因公出差時(shí),可授權(quán)副經(jīng)理)審批簽字后,送主管部門審批,主管部門審批后送財(cái)務(wù)部審批,財(cái)務(wù)部審批后分類送公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬(wàn)元以內(nèi),公司分管副總經(jīng)理(含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo))審批權(quán)限在20萬(wàn)元以內(nèi),每份需求單所列合計(jì)金額超過(guò)20萬(wàn)元人民幣以及購(gòu)買汽車、摩托車、手提無(wú)線電話等貴重物品必須報(bào)總經(jīng)理審批,最后由財(cái)務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 2."物資供應(yīng)部意見(jiàn)"欄所列"發(fā)單部門自購(gòu)或物資供應(yīng)部采購(gòu)"是指物資供應(yīng)部經(jīng)理對(duì)某些急需物料是否同意發(fā)單部門自購(gòu)時(shí)簽注的意見(jiàn)。 (四)對(duì)預(yù)算外需求單的審批,除執(zhí)行以上審批手續(xù)外,一律報(bào)總經(jīng)理審批。 (五)各部門需開(kāi)支(采購(gòu))時(shí),凡沒(méi)有按上述審批手續(xù)審批的,財(cái)務(wù)部將拒絕付款。特此通知,請(qǐng)各部門遵照?qǐng)?zhí)行。 進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法 第一條 本公司對(duì)物料的驗(yàn)收以及入庫(kù)均依本辦法作業(yè)。 第二條 待收料 物料管理收料人員于接到采購(gòu)部門轉(zhuǎn)來(lái)已核準(zhǔn)的"采購(gòu)單"時(shí),按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔,并于交貨前安排存放的庫(kù)位以利收料作業(yè)。 第三條 收料 (一)內(nèi)購(gòu)收料 1.材料進(jìn)廠后,收料人員必須依"采購(gòu)單"的內(nèi)容,并核對(duì)供應(yīng)商送來(lái)的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無(wú)誤后,將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填記于"請(qǐng)購(gòu)單",辦理收料。 2.如發(fā)覺(jué)所送來(lái)的材料與"采購(gòu)單"上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時(shí),應(yīng)即時(shí)通知采購(gòu)處理,并通知主管,原則上非"采購(gòu)單"上所核準(zhǔn)的材料不予接受,如采購(gòu)部門要收下該等材料時(shí),收料人員應(yīng)告知主管,并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況,并會(huì)簽采購(gòu)部門。 (二)外購(gòu)收料 1.材料進(jìn)廠后,物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依"裝箱單"及"采購(gòu)單"開(kāi)柜(箱)核對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量,并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于"采購(gòu)單"。 2.開(kāi)柜(箱)后,如發(fā)覺(jué)所載的材料與"裝箱單"或"采購(gòu)單"所記載的內(nèi)容不同時(shí),通知辦理進(jìn)口人員及采購(gòu)部門處理。 3.其發(fā)覺(jué)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將超過(guò)5000元以上者(含),收料人員即時(shí)通知采購(gòu)人員聯(lián)絡(luò)公證處前來(lái)公證或通知代理商前來(lái)處理,并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè),如未超過(guò)5000元者,則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料,并于"采購(gòu)單"上注明損失數(shù)量及情況。 4.對(duì)于由公證或代理商確認(rèn),物料管理收料人員開(kāi)立"索賠處理單"呈主管核示后,送會(huì)計(jì)部門及采購(gòu)部門督促辦理。 第四條 材料待驗(yàn) 進(jìn)廠待驗(yàn)的材料,必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期,且與已檢驗(yàn)者分開(kāi)儲(chǔ)存,并規(guī)劃"待驗(yàn)區(qū)"以為區(qū)分,收料后,收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入"進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表"以為入帳清單的依據(jù)。 第五條 超交處理 交貨數(shù)量超過(guò)"訂購(gòu)量"部分應(yīng)予退回,但屬買賣慣例,以重量或長(zhǎng)度計(jì)算的材料,其超交量的3%(含)以下,由物料管理部門于收料時(shí),在備欄注明超交數(shù)量,經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(含科長(zhǎng))同意后,始得收料,并通知采購(gòu)人員。 第六條 短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)訂購(gòu)數(shù)量時(shí),以補(bǔ)足為原則,但經(jīng)請(qǐng)購(gòu)部門主管(科長(zhǎng)含)同意者,可免補(bǔ)交,短交如需補(bǔ)足時(shí),物料管理部門應(yīng)通知采購(gòu)部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時(shí),若物料管理部門尚未收到"請(qǐng)購(gòu)單"時(shí),收料人員應(yīng)先洽詢采購(gòu)部門,確認(rèn)無(wú)誤后,始得依收料作業(yè)辦理。 第八條 材料驗(yàn)收規(guī)范 為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè),質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等,適時(shí)召集使用部門及其他有關(guān)部門,依所需的材料質(zhì)量研訂"材料驗(yàn)收規(guī)范",呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施,以為采購(gòu)及驗(yàn)收的依據(jù)。 第九條 材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理 (一)檢驗(yàn)合格的材料,檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽,以示區(qū)別,物料管理人員再將合格品入庫(kù)定位。 (二)不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料,檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽,并于"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"上注明不良原因,經(jīng)主管核示處理對(duì)策并轉(zhuǎn)采購(gòu)部門處理及通知請(qǐng)購(gòu)單位,再送回物料管理憑此以辦理退貨,如特采時(shí)則辦理收料。 第十條 退貨作業(yè) 對(duì)于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí),應(yīng)開(kāi)立"材料交運(yùn)單"并檢附有關(guān)的"材料檢驗(yàn)報(bào)告表"呈主管簽認(rèn)后,憑此異常材料出廠。 第十一條 實(shí)施修正 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,修訂時(shí)亦同。 發(fā)料作業(yè)管理辦法 第一條 領(lǐng)料 (1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí),由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開(kāi)立"領(lǐng)料單"經(jīng)主管核簽后,向倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料。 (2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由公司自行制定)時(shí),領(lǐng)用保管人應(yīng)拿"工具保管記錄卡"到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。 (3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中,因急用而需領(lǐng)料時(shí),其"領(lǐng)料單"應(yīng)經(jīng)主管核簽,并于單據(jù)注明,方可領(lǐng)用。 第二條 發(fā)料 由生產(chǎn)管理開(kāi)立的發(fā)料單經(jīng)主管核簽后,轉(zhuǎn)送倉(cāng)庫(kù)依工令及發(fā)料日期備料,并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。 第三條 材料的轉(zhuǎn)移 凡經(jīng)常使用或體積較大須存于使用單位者,由使用單位填制"材料移轉(zhuǎn)單"向資料庫(kù)辦理移轉(zhuǎn),并每日下班前依實(shí)際用量填制"領(lǐng)料單",經(jīng)主管核簽后送材料庫(kù)沖轉(zhuǎn)出帳。 第四條 退料 (1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用的材料,在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常,用料變更或用余時(shí),使用單位應(yīng)注記于"退料單"內(nèi),再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí),應(yīng)先將退料品及"退料單"送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn),并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于"退料單"內(nèi),再連同料品繳回倉(cāng)庫(kù)。 (3)對(duì)于使用單位退回的料品,倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回的原因,研判處理對(duì)策,如原因系由于供應(yīng)商所造成者,應(yīng)立即與采購(gòu)人員協(xié)調(diào)供應(yīng)商處理。 設(shè)備引進(jìn)管理規(guī)定 □ 原則 1.為了保證我公司設(shè)備引進(jìn)工作的順利進(jìn)行,使引進(jìn)工作正?;⒁?guī)范化,特制定本規(guī)定。 2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作,各級(jí)人員必須高度重視,以嚴(yán)肅的態(tài)度進(jìn)行此項(xiàng)工作。 3.引進(jìn)設(shè)備必須遵循上級(jí)主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 4.引進(jìn)工作必須堅(jiān)持原則,秉公辦事,維護(hù)公司的利益。堅(jiān)持綜合考慮"質(zhì)量、價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)"四個(gè)方面,要競(jìng)爭(zhēng),擇優(yōu)選取。 5.引進(jìn)工作必須根據(jù)公司制定的發(fā)展規(guī)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì),結(jié)合公司實(shí)際,有計(jì)劃地進(jìn)行。 規(guī)定主要適用于引進(jìn)較大的項(xiàng)目,其他小項(xiàng)目的引進(jìn)購(gòu)置,可參照本規(guī)定執(zhí)行。 □ 機(jī)構(gòu) 1.設(shè)備引進(jìn)工作在公司總經(jīng)理的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目的招標(biāo)和談判工作,公司設(shè)立設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng),總工程師辦公室(稱"總工辦")、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參加。 2.總工辦是引進(jìn)工作的職能部門,其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)立項(xiàng)后,由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 3.不同專業(yè)的設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目,可根據(jù)實(shí)際需要,臨時(shí)吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 □ 方法和程序 1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出,然后交引進(jìn)小組審定,報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由引進(jìn)小組組織總工辦及有關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目的招標(biāo)和談判。 2.需要招標(biāo)或詢價(jià)的項(xiàng)目,必須通過(guò)討論確定招標(biāo)、詢價(jià)的對(duì)象??偣まk制定和發(fā)放招標(biāo)書,并妥善保管外商的投標(biāo)資料。 3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目的開(kāi)標(biāo)和議標(biāo),并確定談判對(duì)象及有關(guān)事項(xiàng)。 4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供應(yīng)商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組成員一般不少于總?cè)藬?shù)的四分之三。 5.開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。記錄資料必須妥善保存。 6.物資部負(fù)責(zé)編制合同書并完成其他商務(wù)事項(xiàng)。 □ 紀(jì)律注意事項(xiàng) 1.引進(jìn)項(xiàng)目的招標(biāo)、詢價(jià)和談判,必須嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定和程序進(jìn)行。 2.引進(jìn)工作人員必須嚴(yán)格遵守公司的有關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)與供應(yīng)商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)目的實(shí)質(zhì)性問(wèn)題,更不能向?qū)Ψ叫孤豆緮M定的標(biāo)底和談判策略,任何人不得將我方的重要信息以任何方式告知對(duì)方。 3.在引進(jìn)工作過(guò)程中,除正當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接受少量?jī)r(jià)值不高的紀(jì)念品外,不準(zhǔn)單獨(dú)接受超額饋贈(zèng)禮品,確實(shí)難以拒絕的應(yīng)交公司處理。 4.對(duì)于違反上述規(guī)定者,視情節(jié)輕重,給予相應(yīng)的紀(jì)律處分;觸犯刑律的,交司法機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。 □ 其他 技術(shù)培訓(xùn)、驗(yàn)收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn),根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 國(guó)內(nèi)采購(gòu)辦法 第一條 為求本公司的國(guó)內(nèi)采購(gòu)工作合理與統(tǒng)一起見(jiàn),其事務(wù)處理除遵照國(guó)內(nèi)采購(gòu)流程圖有關(guān)規(guī)定外,特定本辦法。 第二條 各單位(以下簡(jiǎn)稱請(qǐng)購(gòu)單位)應(yīng)根據(jù)"營(yíng)業(yè)"、"工程"、"生產(chǎn)"計(jì)劃及事務(wù)用品的預(yù)算表或庫(kù)存不足部分開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單,必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫,并依內(nèi)購(gòu)核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第三條 請(qǐng)購(gòu)單由請(qǐng)購(gòu)單位編列號(hào)碼,并將第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部總務(wù)科(以下簡(jiǎn)稱采購(gòu)單位),或徑自行辦理采購(gòu)。 第四條 請(qǐng)購(gòu)單位對(duì)于所請(qǐng)購(gòu)材料,倘需要變更規(guī)格或數(shù)量時(shí),必須立即函洽或電告采購(gòu)單位,如因已訂購(gòu),而于事后變更者,采購(gòu)單位須即函復(fù)已訂情形,并洽請(qǐng)購(gòu)單位設(shè)法收受,或由請(qǐng)購(gòu)單位負(fù)責(zé)會(huì)同采購(gòu)單位與承售商協(xié)調(diào)解決,但盡可能避免之。 第五條 請(qǐng)購(gòu)單位所請(qǐng)購(gòu)材料,如系本公司各單位的制品或材料者,請(qǐng)購(gòu)單位應(yīng)徑向各該單位購(gòu)撥(其價(jià)格采中間價(jià)解決)。 第六條 采購(gòu)單位于接到請(qǐng)購(gòu)單時(shí),立即辦理詢價(jià)、議價(jià),并將詢議價(jià)結(jié)果記錄于請(qǐng)購(gòu)單,然后將請(qǐng)購(gòu)單第二聯(lián)呈準(zhǔn),但必要時(shí)得事先送請(qǐng)購(gòu)單位簽注意見(jiàn)。 第七條 請(qǐng)購(gòu)單呈核后送回采購(gòu)單位向承售商辦理訂購(gòu),必要時(shí)應(yīng)與承售商訂定買賣合約書一式四份,第一份正本存采購(gòu)單位,第二份正本存承售商,第三份副本存請(qǐng)購(gòu)單位,第四份副本及暫付款申請(qǐng)書第二聯(lián)送會(huì)計(jì)單位供整理定金用,如不需支付定金時(shí),第四份副本免填。 第八條 采購(gòu)單位訂購(gòu)手續(xù)辦完后,應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián),并將第一、二聯(lián)送請(qǐng)購(gòu)單位登記及驗(yàn)收手續(xù)。 第九條 因缺貨或不明供應(yīng)處所,以致無(wú)法購(gòu)得或逾期者,采購(gòu)單位應(yīng)即通知請(qǐng)購(gòu)單位。 第十條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí),先將供應(yīng)廠商的托運(yùn)單據(jù)與請(qǐng)購(gòu)單查封,并實(shí)際清點(diǎn)件數(shù)及重量,相符后簽收,如發(fā)現(xiàn)不符時(shí),即通知采購(gòu)單位會(huì)同處理。 第十一條 請(qǐng)購(gòu)單位于廠商交貨時(shí),即行通知使用單位(或品檢單位)派員驗(yàn)收品質(zhì),驗(yàn)收合格后于訂貨收料單內(nèi)驗(yàn)收欄加蓋印章,并將第二聯(lián)及供應(yīng)廠商單據(jù),發(fā)票等一并送采購(gòu)單位整理付款。 第十二條 分批交貨以分批方式收料時(shí),必須以"分批收料單"(一式三聯(lián))辦理收料,其手續(xù)與本辦法第十一條規(guī)定相同。 第十三條 采購(gòu)單位將已辦妥收料的訂貨收料單第二聯(lián)與發(fā)票單據(jù)等并在一起核章,然后送會(huì)計(jì)單位整理支付傳票轉(zhuǎn)出納付款。 第十四條 承售商領(lǐng)款時(shí),必須將托運(yùn)單據(jù)簽收聯(lián)繳回出納,經(jīng)出納人員核對(duì)無(wú)誤后,再憑對(duì)供應(yīng)廠商資料卡上公司章及領(lǐng)款人私章領(lǐng)款。 第十五條 本辦法經(jīng)呈準(zhǔn)后公布實(shí)施,修改時(shí)亦同。 國(guó)內(nèi)物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護(hù)以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng),特訂如下制度: (一)加強(qiáng)物資的計(jì)劃管理。根據(jù)各部門上報(bào)的年度所需物資計(jì)劃及倉(cāng)存情況,每年第四季度統(tǒng)籌做好第二年的物資供應(yīng)計(jì)劃,力爭(zhēng)按時(shí)準(zhǔn)確上報(bào)公司年度材料計(jì)劃。 (二)加強(qiáng)物資訂購(gòu)合同的管理。物資合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任,必須由物資供應(yīng)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂,其它單位(部門)不得對(duì)外簽訂合同,否則財(cái)務(wù)部拒絕付款。在簽訂合同前應(yīng)主動(dòng)征求有關(guān)部門和生產(chǎn)單位的意見(jiàn),盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物資符合質(zhì)量要求,使用部門滿意;同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行登記,便于辦理提貨及時(shí)付款手續(xù)。每年第一季度要根據(jù)年度的計(jì)劃,尋找供應(yīng)商,簽訂全年的大宗工程,維護(hù)物資的供貨合同,以保證大宗物資供應(yīng)的穩(wěn)定可靠性。 (三)簽訂合同的物資由供應(yīng)室根據(jù)倉(cāng)存和工程、維護(hù)用量情況實(shí)行分批進(jìn)貨。常用零星物資要根據(jù)要求部門的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分散進(jìn)貨,做到物資無(wú)積壓,數(shù)量品種充足又齊全。 (四)物資進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè),對(duì)物資質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查,做到貨板相符,把好物資進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。 (五)采購(gòu)業(yè)務(wù)工作人員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé),在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行"貨比三家"的原則,詢價(jià)后報(bào)領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)供應(yīng)商,不得私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下,選購(gòu)低價(jià)物資,做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。同時(shí)要實(shí)行跟蹤辦事負(fù)責(zé)到底的責(zé)任制,不得無(wú)故積壓或拖延辦理有關(guān)商務(wù)、帳務(wù)工作。 (六)為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息,如價(jià)格行情等,物供人員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí),提高商務(wù)工作的能力,以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物資供應(yīng)工作。 (七)物資供應(yīng)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令,嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。全體物供人員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁思想,盡職盡責(zé),在商務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利?!? 進(jìn)口物資采購(gòu)供應(yīng)工作制度 (一)根據(jù)各部門上報(bào)的年度工程、維護(hù)所需要的進(jìn)口物資計(jì)劃,結(jié)合倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)有物資庫(kù)存情況,擬定年度進(jìn)口物資采購(gòu)計(jì)劃,上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批下達(dá)進(jìn)口物資的采購(gòu)任務(wù)。 (二)加強(qiáng)進(jìn)口物資采購(gòu)工作的管理,切實(shí)做好公司引進(jìn)小組確定的各項(xiàng)進(jìn)口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價(jià)、合同起草、批文的申請(qǐng)、物資報(bào)關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項(xiàng)工作。 (三)認(rèn)真執(zhí)行公司部門擬定的合同、單證審批會(huì)簽手續(xù),增加進(jìn)口物資在采購(gòu)過(guò)程中的透明度。對(duì)進(jìn)口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗(yàn)收以及貨款支付各個(gè)環(huán)節(jié)的工作,做到認(rèn)真負(fù)責(zé),萬(wàn)無(wú)一失。 (四)執(zhí)行對(duì)大宗進(jìn)口物資實(shí)行招標(biāo),小宗進(jìn)口物資進(jìn)行多家報(bào)價(jià)的詢價(jià)原則,選擇供貨時(shí)間短,產(chǎn)品質(zhì)量?jī)?yōu)良,價(jià)格條件合理的供應(yīng)商,購(gòu)買物美價(jià)廉的進(jìn)口物資,保障工程和維護(hù)生產(chǎn)的需要。 (五)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家發(fā)布的關(guān)于進(jìn)口物資管理規(guī)定,申報(bào)進(jìn)口物資批文規(guī)定以及進(jìn)口物資報(bào)關(guān)管理制度等。遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度,做到有令即行,有禁即止。全體進(jìn)口物資采購(gòu)員、辦事員、業(yè)務(wù)員必須牢固樹(shù)立企業(yè)主人翁的思想,盡職盡責(zé),在商務(wù)工作和對(duì)外業(yè)務(wù)工作中做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。 委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細(xì)則。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為: (一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 (二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。 (三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料,由于本公司無(wú)此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具"協(xié)作廠商調(diào)查表"以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表"一式一份呈主管核準(zhǔn)后,自存。 (二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表"每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況,更正原有資料內(nèi)容。 (三)于每批號(hào)結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于"協(xié)作廠商調(diào)查表"以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請(qǐng) (一)試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的"開(kāi)發(fā)通報(bào)書"、"開(kāi)發(fā)進(jìn)度表"、"新開(kāi)發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告"、"零件表"及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立"外協(xié)加工申請(qǐng)單"一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。 (二)量試 1.采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進(jìn)行第二階段的試量,其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。 2.如于量試與試作過(guò)程中,產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí),應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項(xiàng)作業(yè),唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。 第八條 詢價(jià) (一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出"外協(xié)加工申請(qǐng)單"前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料,每家填寫壹張"外包零件模具估價(jià)表"及"估價(jià)分析表"。 (二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于"外協(xié)加工申請(qǐng)單"內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求,采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格,免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦"外協(xié)申請(qǐng)單"及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí),承辦部門應(yīng)開(kāi)立"外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表"一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。 (二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 第十條 簽訂合同 (一)詢價(jià)完成后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂"外制品制作進(jìn)度追蹤表"一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè),同時(shí)訂立"模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書"。 (二)"模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書"一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會(huì)計(jì)部門,一份自存。 (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報(bào)主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過(guò)元以上時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以"檢查記錄表"檢查通過(guò)后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標(biāo)明: 1零配件名稱, 2數(shù)量, 3廠商 )一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 (二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后,應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下: 1.檢驗(yàn)合格者: 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"結(jié)案,并將零配件連同"檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫(kù)收料,待通知試裝。 2.檢驗(yàn)不合格者: 其檢驗(yàn)不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于"檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進(jìn)度表"內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 3.如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng),仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款 (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將"外協(xié)申請(qǐng)單"第三聯(lián),"收料單"第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表"內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。 (三)采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于"外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表"內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?,一份自存,憑以追蹤,一份送會(huì)計(jì)部門備查。 第十三條 模具管理 (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡"列管。 (二)異動(dòng) 1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng),必需將模具由原協(xié)作廠異動(dòng)到其他(或新開(kāi)發(fā))的協(xié)作廠或使用結(jié)案需移回本廠保管時(shí),應(yīng)按出入廠管理辦法填寫"物品出入廠憑單"一式三聯(lián),于出(入)廠內(nèi)注明異動(dòng)原因后呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)自存,第二、三聯(lián)送交原協(xié)作廠商簽名后,第二聯(lián)連同物品送回本廠(或新協(xié)作廠商),第三聯(lián)存原協(xié)作廠商。 2.凡異動(dòng)后的資料均應(yīng)詳細(xì)記載于"固定資產(chǎn)登記卡"內(nèi),若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)以"閑置固定資產(chǎn)處理表"一式三聯(lián),提報(bào)模具閑置原因及研擬處理對(duì)策后,會(huì)業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn),第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理單位,第三聯(lián)自存。 第十四條 協(xié)作廠商績(jī)效評(píng)核 (一)為使協(xié)作廠商適時(shí)交運(yùn)優(yōu)良質(zhì)量的零配件給予本公司生產(chǎn)總使用,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)每月整理"外作品新開(kāi)發(fā)評(píng)分表",區(qū)分為A、B、C品種等級(jí),呈主管核準(zhǔn)后,參酌質(zhì)量交貨A級(jí)者,其貨款以現(xiàn)金方式支付以示獎(jiǎng)勵(lì);B級(jí)者貨款以一個(gè)月票期支付;C級(jí)者以二個(gè)月票期支付(含新開(kāi)發(fā)的協(xié)作商廠);D級(jí)者以叁個(gè)月票期支付,而列入D級(jí)的協(xié)作廠商連續(xù)超過(guò)三次者,應(yīng)予淘汰重新尋覓新協(xié)作廠商代替。 (二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T為便于外協(xié)加工申請(qǐng)作業(yè)應(yīng)于每月底將各協(xié)作廠所交的項(xiàng)目規(guī)格、材質(zhì)、加工條件、價(jià)格等記錄于"外制零配件交運(yùn)動(dòng)態(tài)表",依機(jī)種別分類歸檔,以利查詢。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品,經(jīng)工程設(shè)計(jì)人員認(rèn)可后,由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料(產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說(shuō)明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項(xiàng)操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等),(若因業(yè)務(wù)需要,可由采購(gòu)?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購(gòu))應(yīng)立即由采購(gòu)?fù)庵迫藛T主動(dòng)召集此項(xiàng)檢查會(huì),提出量試期間發(fā)生的各項(xiàng)修正與變化,詳細(xì)列入會(huì)議記錄。 第十六條量產(chǎn)訂購(gòu)、詢價(jià)、收料、付款作業(yè) (一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T于接獲產(chǎn)銷部門通知生產(chǎn)后,即(按交貨期間)適當(dāng)安排各項(xiàng)外制零配件的交貨進(jìn)度,其手續(xù)同前第八條的詢價(jià)作業(yè),如價(jià)格與對(duì)象不變,不必再填"外協(xié)申請(qǐng)單",而直接以"訂購(gòu)單、填寫、單價(jià)欄注明系外協(xié)單價(jià)按正常采購(gòu)方式作業(yè)。 (二)由本公司提供原物料者,由生產(chǎn)部門提出申請(qǐng)核準(zhǔn)后,由填寫"外協(xié)出廠單"連同原料、半成品隨車交運(yùn),"外協(xié)出廠單"一式四聯(lián),第一聯(lián)自存,第二聯(lián)存會(huì)計(jì),第三、四聯(lián)送廠商,第四聯(lián)由廠商簽回,待加工完成并檢驗(yàn)合格后,由物料管理單位填寫"外協(xié)收料單"一式四聯(lián),第二聯(lián)送會(huì)計(jì),第一、三聯(lián)自存,待收到發(fā)票后,連第一聯(lián)整理付款,第四聯(lián)送廠商。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施,增設(shè)修改時(shí)亦同。 十一、委托制造、外加工管理準(zhǔn)則 □ 總 則 第一條 目的 為使本公司外制開(kāi)發(fā)及半成品、成品外協(xié)處理有所遵循,特訂本細(xì)則。 第二條 范圍 本細(xì)則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要,需通過(guò)協(xié)作廠商完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認(rèn)可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 第三條 外協(xié)類別 外協(xié)依其加工性質(zhì)的不同區(qū)分為: (一)成品外協(xié) 系指由本公司提供材料或半成品供協(xié)作廠商制成成品,其外協(xié)加工后即可繳交物量部門當(dāng)作成品銷售或可直接由協(xié)作廠商交運(yùn)者。 (二)半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造,其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過(guò)加工始能完成成品者。 (三)材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過(guò)的某段加工過(guò)程必需的材料,由于本公司無(wú)此種設(shè)備(或設(shè)備不足)需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 第四條 經(jīng)辦部門 外協(xié)加工事務(wù)由下列部門辦理。 □ 試作與量試外協(xié) 第六條 廠商調(diào)查 (一)為了解外協(xié)廠商的動(dòng)態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時(shí)調(diào)查,凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具"協(xié)作廠商調(diào)查表"以建立征信資料,作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。"協(xié)作廠商調(diào)查表"一式一份呈主管核準(zhǔn)后,自存。 (二)采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)依據(jù)"協(xié)作廠商調(diào)查表"每半年復(fù)查一次以了解廠商的動(dòng)態(tài),同時(shí)依變動(dòng)情況,更正原有資料內(nèi)容。 (三)于每批號(hào)結(jié)束后,將協(xié)作廠商試作、外協(xié)的實(shí)績(jī)轉(zhuǎn)記于"協(xié)作廠商調(diào)查表"以供日后選擇廠商的參考。 第七條 申請(qǐng) (一)試作 采購(gòu)?fù)庵迫藛T依據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員所填制的"開(kāi)發(fā)通報(bào)書"、"開(kāi)發(fā)進(jìn)度表"、"新開(kāi)發(fā)零件部門進(jìn)度追蹤報(bào)告"、"零件表"及圖詳細(xì)審核歸劃外制的零配件等資料是否齊全、清晰,并即按進(jìn)度要求分別開(kāi)立"外協(xié)加工申請(qǐng)單"一式四聯(lián),呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后,第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)自存,第三、四聯(lián)物量,待試制品合格收料后,第三聯(lián)附發(fā)票、收料單送會(huì)計(jì)部門整理付款。 (二)量試 1.采購(gòu)?fù)庵迫藛T于第一批小量試作品完成并送交工程設(shè)計(jì)人員經(jīng)確認(rèn)正常后(如需修改,則再通知外協(xié)廠商重新送樣,以迄正常為止,即進(jìn)行第二階段的試量,其中申請(qǐng)手續(xù)同 第七條第一項(xiàng)作業(yè)。 2.如于量試與試作過(guò)程中,產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時(shí),應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員重新繪制零配件成品圖,循第七條第一項(xiàng)作業(yè),唯若必需重新開(kāi)發(fā)模具者,應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費(fèi)用。 第八條 詢價(jià) (一)采購(gòu)?fù)庵迫藛T提出"外協(xié)加工申請(qǐng)單"前,應(yīng)依需要日期及協(xié)作廠商資料進(jìn)行詢價(jià),詢價(jià)對(duì)象以二家以上為原則(最好三家)并需提供估價(jià)單,其內(nèi)容有模具與零件的材料、人工、稅金、利潤(rùn)等資料,每家填寫壹張"外包零件模具估價(jià)表"及"估價(jià)分析表"。 (二)經(jīng)辦人員審核估價(jià)明細(xì)表后循議價(jià)、比價(jià)方式(以確保質(zhì)量交貨期為前提)將詢價(jià)記錄填寫于"外協(xié)加工申請(qǐng)單"內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后,外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (三)為配合工程設(shè)計(jì)部門之要求或制造部門的緊急需求,采購(gòu)?fù)庵迫藛T得參考以往之類似品的外協(xié)價(jià)格,免經(jīng)過(guò)議價(jià)、比價(jià)手續(xù),徑行指定信用可靠的廠商先行加工作業(yè),但亦應(yīng)事后補(bǔ)辦"外協(xié)申請(qǐng)單"及簽訂合同的手續(xù)。 第九條 外協(xié)內(nèi)容與廠商變更 (一)外協(xié)詢價(jià)經(jīng)核準(zhǔn)后,如需變更外協(xié)內(nèi)容或承制廠商時(shí),承辦部門應(yīng)開(kāi)立"外協(xié)內(nèi)容變更申請(qǐng)表"一式四聯(lián),注明變更的原因及更改的廠商呈主管核準(zhǔn),第一聯(lián)送會(huì)計(jì)部門,第二聯(lián)送物料管理,第三聯(lián)辦理付款時(shí)與發(fā)票一并附出,第四聯(lián)自存。 (二)變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"內(nèi)憑以管理進(jìn)度。 第十條 簽訂合同 (一)詢價(jià)完成后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)于外協(xié)零配件交運(yùn)前與協(xié)作廠商簽訂"外制品制作進(jìn)度追蹤表"一式二聯(lián),一聯(lián)自存,一聯(lián)送協(xié)作廠商據(jù)此依進(jìn)度作業(yè),同時(shí)訂立"模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書"。 (二)"模具開(kāi)發(fā)及制品委托制作契約書"一式三份,由協(xié)作廠商用印后,送呈科長(zhǎng)、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后,一份送協(xié)作廠商,一份送會(huì)計(jì)部門,一份自存。 (三)協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時(shí),采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償,并即以簽呈,呈報(bào)主簽,轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理,扣損失金額超過(guò)元以上時(shí),應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 第十一條 質(zhì)量檢查 (一)檢查依據(jù) 協(xié)作廠商就依據(jù)采購(gòu)?fù)庵迫藛T所提供的正式工程圖或樣品,先行以"檢查記錄表"檢查通過(guò)后,連同零配件(以塑膠透明袋裝妥,并于袋上標(biāo)明: 1零配件名稱, 2數(shù)量, 3廠商)一并送交物料管理單位及外制人員登記,并轉(zhuǎn)交產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員檢驗(yàn)。 (二)試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于接到采購(gòu)?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來(lái)的樣品后,應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性,其處理方式如下: 1.檢驗(yàn)合格者: 經(jīng)檢驗(yàn)合格者即填寫"檢查記錄表"連同試樣送交采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)加工控制表"結(jié)案,并將零配件連同"檢查記錄表"送物料管理單位辦理入庫(kù)收料,待通知試裝。 2.檢驗(yàn)不合格者: 其檢驗(yàn)不合格的零配件,應(yīng)由產(chǎn)品設(shè)計(jì)人員于"檢查記錄表內(nèi)注明不合格的原因,送回采購(gòu)?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于"外協(xié)進(jìn)度表"內(nèi),繼續(xù)追蹤協(xié)作廠商如期(或延期)完成。 3.如于檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)生設(shè)計(jì)變更等事項(xiàng),仍應(yīng)通過(guò)采購(gòu)?fù)庵迫藛T向協(xié)作廠聯(lián)系要求變更事宜。 第十二條 付款 (一)試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗(yàn)合格由物料管理單位辦理入庫(kù)后,采購(gòu)?fù)庵迫藛T應(yīng)將"外協(xié)申請(qǐng)單"第三聯(lián),"收料單"第一聯(lián)及發(fā)票一并核對(duì)無(wú)誤,并呈核后,轉(zhuǎn)會(huì)計(jì)部門審查憑以付款。 (二)若需由本公司支付模具費(fèi)用者,除前述的付款憑證外,另由協(xié)作廠商提示模具、機(jī)具的照片各壹禎粘貼于"模具履歷表"內(nèi)連同發(fā)票一并送交本公司整理,并建卡列入資產(chǎn)管理。 (三)采購(gòu)?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費(fèi)用于"外制零配件逾期支付費(fèi)用明細(xì)表"內(nèi)一式二聯(lián),提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?,一份自存,憑以追蹤,一份送會(huì)計(jì)部門備查。 第十三條 模具管理 (一)建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法,幾經(jīng)本公司支付模具費(fèi)的任何模具均應(yīng)按其編號(hào)別(按固定資產(chǎn)電腦編號(hào)說(shuō)明書原則編定)列帳管理,每一模具以一張"固定資產(chǎn)登記卡"列管。 (二)異動(dòng) 1.配合外協(xié)零配件質(zhì)量與交貨期等因素的變動(dòng),必需將- 1.請(qǐng)仔細(xì)閱讀文檔,確保文檔完整性,對(duì)于不預(yù)覽、不比對(duì)內(nèi)容而直接下載帶來(lái)的問(wèn)題本站不予受理。
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