創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目《融資商業(yè)計(jì)劃書》模板

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商 業(yè) 計(jì) 劃 書 編制模板 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目單位 提交日期 第 1 頁 保 密 承 諾 本商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密 僅對(duì)有投資 意向的投資者公開 本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本 商業(yè)計(jì)劃書時(shí)做出以下承諾 妥善保管本商業(yè)計(jì)劃書 未經(jīng)本公司同意 不得向第 三方公開本商業(yè)計(jì)劃書涉及的本公司的商業(yè)秘密 項(xiàng)目經(jīng)理簽字 接 收 日 期 年 月 日 第 2 頁 目 錄 目錄 2 摘要 3 一 基本情況 4 二 管理層 4 三 產(chǎn)品與服務(wù) 5 四 研究與開發(fā) 6 五 行業(yè)及市場(chǎng) 6 六 營(yíng)銷策略 7 七 產(chǎn)品制造 7 八 管理 8 九 融資計(jì)劃 8 十 財(cái)務(wù)說明 9 十一 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 9 第 3 頁 摘 要 1 公司基本情況 公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 股權(quán)結(jié)構(gòu) 主營(yíng)業(yè)務(wù) 過去三年的銷售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 公司地點(diǎn) 電話 傳真 聯(lián)系人 2 主要管理者情況 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 畢業(yè)院校 主要經(jīng)歷和經(jīng)營(yíng) 業(yè)績(jī) 3 產(chǎn)品與服務(wù) 產(chǎn)品 服務(wù)介紹 產(chǎn)品技術(shù)水平 新穎性 先進(jìn)性和獨(dú)特性 產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 4 研究與開發(fā) 已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平 研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平 競(jìng)爭(zhēng)力及 對(duì)外合作情況 已經(jīng)投入的研發(fā)經(jīng)費(fèi)及今后投入計(jì)劃 對(duì)研發(fā)人員的激勵(lì) 機(jī)制 5 行業(yè)及市場(chǎng) 行業(yè)歷史與前景 市場(chǎng)規(guī)模及增長(zhǎng)趨勢(shì) 行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及本 公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 未來 3 年市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè) 6 營(yíng)銷策略 在價(jià)格 促銷 建立銷售網(wǎng)絡(luò)等各方面擬采取的措施 7 產(chǎn)品制造 生產(chǎn)方式 生產(chǎn)工藝 質(zhì)量控制 8 管理 機(jī)構(gòu)設(shè)置 勞動(dòng)合同 知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理 人事計(jì)劃 9 融資計(jì)劃 資金需求量 使用計(jì)劃 擬出讓股份 投資者權(quán)利 可接受的 退出方式 10 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 未來 3 年的銷售收入 利潤(rùn) 資產(chǎn)回報(bào)率等 說明 請(qǐng)?jiān)谌摷垉?nèi)完成本摘要 第 4 頁 1 公司基本情況 公司名稱 成立時(shí)間 注冊(cè)資本 實(shí)收資本 說明其中現(xiàn)金到位數(shù)和無形資產(chǎn) 注冊(cè)地點(diǎn) 公司性質(zhì) 公司沿革 說明自公司成立以來主營(yíng)業(yè)務(wù) 股權(quán) 注冊(cè)資本等公司基本情形 的變動(dòng) 并說明這些變動(dòng)的原因 主要股東 列表說明目前股東的名稱 出資 單位和聯(lián)系電話 組織機(jī)構(gòu) 用圖來表示 主要業(yè)務(wù) 公司曾經(jīng)經(jīng)營(yíng)過的業(yè)務(wù)和目前經(jīng)營(yíng)的業(yè)務(wù)及主營(yíng)業(yè)務(wù) 員工人數(shù)及文化結(jié)構(gòu) 員工人數(shù)和文化程度及所占相關(guān)比例 請(qǐng)列表說明 財(cái)務(wù)歷史數(shù)據(jù) 列表說明本年度及前 2 年的銷售收入 毛利潤(rùn) 純利潤(rùn) 總 資產(chǎn) 總負(fù)債 凈資產(chǎn)等 對(duì)外投資 獨(dú)資 控股 參股的公司情況并以圖形方式表示 未來 3 年的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 行業(yè)地位 銷售收入 市場(chǎng)占有率 產(chǎn)品 品牌以及上市計(jì)劃等 2 管理層 2 1 公司董事會(huì) 董事成員 姓名 職務(wù) 工作單位和聯(lián)系電話 請(qǐng)用表格列出 第 5 頁 2 2 高管層簡(jiǎn)介 董事長(zhǎng) 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 總經(jīng)理 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主 要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù) 營(yíng)銷 管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 技術(shù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 職稱 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平 技術(shù)管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 營(yíng)銷負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說明在本行業(yè)內(nèi)的營(yíng)銷管理經(jīng)驗(yàn)和成功案例 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 聯(lián)系電話 主要 經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 主要說明在財(cái)務(wù) 金融 籌資等方面的背景 經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績(jī) 其他重要責(zé)任人員 姓名 性別 年齡 學(xué)歷 專業(yè) 畢業(yè)院校 戶口所在 地 聯(lián)系電話 主要經(jīng)歷和業(yè)績(jī) 根據(jù)公司的需要 主要說明在特定方面的專 長(zhǎng) 3 產(chǎn)品與服務(wù) 3 1 產(chǎn)品 服務(wù)描述 請(qǐng)說明所投資的產(chǎn)品 服務(wù)的背景 目前所處發(fā)展階段 與 同類產(chǎn)品 服務(wù)的比較 本公司產(chǎn)品 服務(wù)的新穎性 先進(jìn)性和獨(dú)特性 是否擁 有的專門技術(shù) 版權(quán) 配方 品牌 銷售網(wǎng)絡(luò) 許可證 專營(yíng)權(quán) 特許權(quán)經(jīng)營(yíng) 等 公司擁有的或正在申請(qǐng)的知識(shí)產(chǎn)權(quán) 專利 商標(biāo) 版權(quán)等 并說明公司是 否已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等 3 2 目標(biāo)市場(chǎng) 請(qǐng)對(duì)產(chǎn)品 服務(wù)所面向的主要用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)說明 3 3 產(chǎn)品更新?lián)Q代周期 更新?lián)Q代周期的確定要有資料來源 3 4 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) 請(qǐng)說明本產(chǎn)品是否有標(biāo)準(zhǔn) 若有請(qǐng)?jiān)敿?xì)列明產(chǎn)品執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn) 是否參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn) 第 6 頁 3 5 產(chǎn)品 服務(wù)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 重點(diǎn)說明再性能 價(jià)格 售后服務(wù)和技術(shù)支持等 方面的優(yōu)勢(shì) 4 研究與開發(fā) 4 1 公司的研發(fā)成果及客觀評(píng)價(jià) 產(chǎn)品技術(shù)鑒定情況 是否獲國際 國內(nèi)各 級(jí)行業(yè)權(quán)威部門和機(jī)構(gòu)授予的榮譽(yù) 4 2 主要技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 國內(nèi)外情況 公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 公司為提高競(jìng)爭(zhēng)力所采取的措施 4 3 研發(fā)計(jì)劃 請(qǐng)說明為保證產(chǎn)品性能 產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平 公司的研發(fā)重點(diǎn) 正在或未來 3 5 年擬研發(fā)的新產(chǎn)品 4 4 研發(fā)投入 截止到現(xiàn)在公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入 計(jì)劃再投入 的多少開發(fā)資金 列表說明每年購置開發(fā)設(shè)備 員工費(fèi)用以及與開發(fā)有關(guān)的其 它費(fèi)用 4 5 技術(shù)資源和合作 公司現(xiàn)有技術(shù)資源以及技術(shù)儲(chǔ)備情況 是否尋求技術(shù) 開發(fā)依托和合作 大專院校 科研院所等 若有請(qǐng)說明合作方式 4 6 技術(shù)保密和激勵(lì)措施 請(qǐng)說明公司采取那些技術(shù)保密措施 怎樣的激勵(lì) 機(jī)制 以確保公司技術(shù)文件的安全性和關(guān)鍵技術(shù)人員和技術(shù)隊(duì)伍的穩(wěn)定性 5 行業(yè)及市場(chǎng) 5 1 行業(yè)狀況 行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì) 哪些行業(yè)的變化對(duì)產(chǎn)品利潤(rùn) 利潤(rùn)率 影響較大 進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘 貿(mào)易壁壘 政策導(dǎo)向和限制等 5 2 市場(chǎng)前景與預(yù)測(cè) 說明過去 3 年各年全行業(yè)銷售總額和增長(zhǎng)率 未來 3 年各年全行業(yè)銷售收入預(yù)測(cè)列表說明并注明資料來源或依據(jù) 5 3 主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 說明本公司與行業(yè)內(nèi)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的比較 主要描述在 第 7 頁 主要銷售市場(chǎng)中的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手 市場(chǎng)份額 競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì) 5 4 市場(chǎng)壁壘 請(qǐng)說明市場(chǎng)銷售有無行業(yè)管制 公司產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)的難度及 對(duì)策 5 5 銷售預(yù)測(cè) 說明公司未來 3 年的銷售收入和市場(chǎng)份額 請(qǐng)按融資成功和 融資不成功的情況分別列表 6 營(yíng)銷策略 6 1 價(jià)格策略 銷售成本的構(gòu)成 銷售價(jià)格制訂依據(jù)和折扣政策 6 2 行銷策略 請(qǐng)說明在建立銷售網(wǎng)絡(luò) 銷售渠道 廣告促銷 設(shè)立代理商 分銷商和售后服務(wù)方面的策略與實(shí)施辦法 6 3 競(jìng)爭(zhēng)策略 如果產(chǎn)品已經(jīng)在市場(chǎng)上形成了競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 請(qǐng)說明與哪些因素有關(guān) 如成本相同但銷售價(jià)格低 成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢(shì) 以及產(chǎn)品性能 品牌 銷售渠道優(yōu)于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手產(chǎn)品等 6 4 激勵(lì)機(jī)制 說明建立一支素質(zhì)良好的銷售隊(duì)伍的策略與辦法 對(duì)銷售人員采 取什么樣的激勵(lì)和約束機(jī)制 7 產(chǎn)品制造 7 1 生產(chǎn)規(guī)模及生產(chǎn)方式 請(qǐng)說明公司目前的年生產(chǎn)能力 廠房面積和生產(chǎn)人員 數(shù)量 生產(chǎn)制造方式是自行生產(chǎn)還是委托生產(chǎn) 或其它方式 7 2 生產(chǎn)工藝流程 簡(jiǎn)述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程和工藝流程 請(qǐng)用流程圖表示 公 司如何控制產(chǎn)品的制造成本 有那些具體措施 規(guī)?；a(chǎn)后制造成本還有多大 的下降空間等 7 3 生產(chǎn)設(shè)備及工藝裝備 所用設(shè)備是專用設(shè)備 自制設(shè)備還是通用設(shè)備 先進(jìn) 程度如何 價(jià)值是多少 最大生產(chǎn)能力是多少 使用使命 如果需要增加設(shè)備 采購周期及安裝調(diào)試周期 請(qǐng)將主要設(shè)備的用途和價(jià)值列表 第 8 頁 7 4 質(zhì)量管理 請(qǐng)說明公司的品質(zhì)管理體系 正常生產(chǎn)狀態(tài)下 描述生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品的關(guān)鍵質(zhì)量保證工位以及使用的關(guān)鍵質(zhì)量檢測(cè)設(shè)備 成品率 返修率 廢 品率的控制方法和采用的控制標(biāo)準(zhǔn) 7 5 原材料采購及管理 如何保證主要原材料 元器件 配件以及關(guān)鍵零部件 等生產(chǎn)必須品的進(jìn)貨渠道的穩(wěn)定性 可靠性 質(zhì)量及采購周期 所采用的采購 管理程序 列出主要供應(yīng)商名單及聯(lián)系電話 8 管理 8 1 管理體系和管理目標(biāo) 公司是否建立管理體系 是否通過國內(nèi)外管理機(jī)構(gòu)的 體系認(rèn)證 公司的管理目標(biāo)和擬采取的措施是什么 公司融資后要設(shè)立哪些機(jī)構(gòu) 及相關(guān)的人員配備 請(qǐng)用圖表表示 8 2 激勵(lì)和約束機(jī)制 公司對(duì)管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的激勵(lì)機(jī)制和獎(jiǎng)勵(lì)措 施 是否有員工持股計(jì)劃 8 3 人事管理 公司是否建立人事管理制度 是否實(shí)行員工勞動(dòng)用工合同制度 是否為每位員工購買社會(huì)保險(xiǎn) 是否與掌握公司商業(yè)機(jī)密及其它重要信息的人 員簽定保密協(xié)議 對(duì)有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán) 技術(shù)秘密和商業(yè)秘密采取的保護(hù)措施 8 4 其它 請(qǐng)說明公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營(yíng)和家族管理問題 如何改善 公司 公 司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去 現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中 對(duì)公 司有何影響 9 融資計(jì)劃 9 1 融資目的和額度 希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的 和作用 說明股權(quán)融資 借貸和政府支助的數(shù)量 如果有對(duì)外借貸 抵押或擔(dān) 保的方式 9 2 股權(quán)融資數(shù)量和價(jià)格 說明擬向投資者以什么價(jià)格出讓多少股權(quán) 作價(jià) 依據(jù)是什么 第 9 頁 9 3 資金用途和使用計(jì)劃 請(qǐng)列表說明融資后項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃 包括資金投入 進(jìn)度 效果和起止時(shí)間等 9 4 投資回報(bào) 說明融資后未來 3 5 年平均年投資回報(bào)率及有關(guān)依據(jù) 9 5 投資者的權(quán)益 說明投資者可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力 將以那些方式 收回投資 具體方式和時(shí)間 10 財(cái)務(wù)說明 10 1 財(cái)務(wù)狀況 請(qǐng)列簡(jiǎn)表說明公司在過去 3 年里的基本財(cái)務(wù)數(shù)據(jù) 主營(yíng)收入 主營(yíng)成本 主營(yíng)利潤(rùn) 管理費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 凈利潤(rùn) 補(bǔ)貼收入 總資產(chǎn) 總 負(fù)債和凈資產(chǎn) 主營(yíng)產(chǎn)品的盈虧平衡點(diǎn) 毛利率和凈利率 10 2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 請(qǐng)?zhí)峁┤谫Y后未來 3 年項(xiàng)目盈虧平衡表 資產(chǎn)負(fù)債表 損益 表 現(xiàn)金流量表和銷售計(jì)劃 注 要說明財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)編制的依據(jù) 10 3 稅務(wù)說明 說明與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率 公司享受哪些政府提供 的優(yōu)惠政策及未來可能的情況 特別是市場(chǎng)準(zhǔn)入 減免稅等方面的優(yōu)惠政策 11 風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策 11 1 主要風(fēng)險(xiǎn) 請(qǐng)?jiān)敿?xì)說明本項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的政策風(fēng)險(xiǎn) 研發(fā)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn) 市場(chǎng)開拓風(fēng)險(xiǎn) 生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn) 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 匯率風(fēng)險(xiǎn) 對(duì)公司關(guān)鍵 人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)等 11 2 風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策 以上風(fēng)險(xiǎn)如存在 請(qǐng)說明控制和防范對(duì)策 第 10 頁