【計(jì)劃書】XX公司私募商業(yè)計(jì)劃書

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有限公司 有限公司 有限公司 有限公司商業(yè)計(jì)劃書 有限公司 有限公司 有限公司 有限公司 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 二零零二年四月 保密須知 保密須知 保密須知 保密須知本商業(yè)計(jì)劃書屬于商業(yè)秘密 所有權(quán)屬于 有限公司 其所涉及內(nèi)容和資料僅限于有投資意向的投資者使用 收到本計(jì)劃書 后 收件人應(yīng)遵守以下規(guī)定 1 在未取得 有限公司的書面同意之前 收件人不得將本計(jì)劃書的全部及部分予以復(fù)制 傳遞 泄露給他人 2 若收件人不希望涉足本計(jì)劃書所述內(nèi)容 請(qǐng)盡快將本計(jì)劃 書完整退回本公司 3 以對(duì)待貴公司機(jī)密資料的態(tài)度 對(duì)本計(jì)劃書所提供的商業(yè)機(jī)密保密 4 本計(jì)劃書不可用于洽談投資以外的任何商業(yè)用途 第一章第一章第一章第一章本項(xiàng)籌資計(jì)劃本項(xiàng)籌資計(jì)劃本項(xiàng)籌資計(jì)劃本項(xiàng)籌資計(jì)劃一 本計(jì)劃性質(zhì)及其緣由 有限公司為獲得支撐事業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)的資金 擬通過(guò)增資擴(kuò)股的方式 募集中長(zhǎng)期發(fā)展資金 100萬(wàn)美元 本次增資擴(kuò)股對(duì)象為新 舊股東 發(fā)行金額為 200萬(wàn)美元 其中 原股東投入無(wú)形資產(chǎn) 100萬(wàn)美元 新股東投入現(xiàn)金 100萬(wàn)美元 折合 RMB827萬(wàn)元 本次增資擴(kuò)股后 總股本將達(dá) 220萬(wàn)美元 新 舊股東的持股比例分別為 45 5 和 54 5 注 因大陸在無(wú)形資產(chǎn)比例 第三方評(píng)估及主管部門審批等方面的 具體要求和限制 可能將影響無(wú)形資產(chǎn)的認(rèn)列 若具體操作發(fā)生困難 本方案將在原框架實(shí)質(zhì)的基礎(chǔ)上 調(diào)整為 向新股東以 5 98 1的溢價(jià)比增發(fā) 16 72萬(wàn)股 二 本計(jì)劃資金用途 本計(jì)劃擬募集資金 US 100萬(wàn)元 將主要用于增加人員規(guī)模 擴(kuò)大市場(chǎng)行銷及軟件開發(fā)工具等方面 具體安排如下 2002年 2003年 2004年1H2H1H2H1H2H員工總數(shù)軟件工程師 141620253035 市場(chǎng) 3rdptyhwNoHadwarMCUHardwareMCU即時(shí)通訊簿 Multileservs 與數(shù)碼攝像頭整合 No No 基于 Web管理 功能 二 二 二 二 多媒體應(yīng)用程序 多媒體應(yīng)用程序 多媒體應(yīng)用程序 多媒體應(yīng)用程序1 多媒體秀 2 0 1ShowtimeMS2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1ShowtimeM2 0CyberLinkMdia Show2 0 ArcsoftMultimediaEma3 0從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片 錄制視頻和聲音 支持大多數(shù)的圖像和視頻格式 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 不多 支持 MPEG4視頻音頻 實(shí)時(shí)錄制 MPEG4視頻動(dòng)態(tài)捕捉圖片并直接轉(zhuǎn)換成 JPEG文件 超過(guò) 10多個(gè)動(dòng)畫文本 超過(guò) 5多個(gè)轉(zhuǎn)場(chǎng)效果簡(jiǎn)單易用的故事板 多媒體文件 管理 輸出可執(zhí)行文件 輸出帶多媒體秀附件的 Email支持多種語(yǔ)言 支持 新手入門 教程支持微軟 PowerPoint格式文件 優(yōu)勢(shì)在于 支持更多的多媒體文件格式 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 友好的用戶界面更加容易操作 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新 手 入 門 可 以 讓 普 通 用 戶 很 快 就 可 以 掌 握 如 何 使 用 本軟件 不足在于 目前版本轉(zhuǎn)場(chǎng)效果還不夠豐富 動(dòng)畫文本也略現(xiàn)不足 2 視頻電郵 2 0 1VideoMail2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VideoMal2 0 1onics LiveExpresVdoMail2 0 Intercom VideoLiveMal4 Cyberink 從數(shù)碼相機(jī)或者電腦攝像頭上捕捉視頻 支持 MPEG4視頻實(shí)時(shí)捕獲 壓縮支持從其他媒體文件到 MPEG4的轉(zhuǎn)換輸出帶視頻附件的 Email Email附件是可以在任何操作系統(tǒng) Windows98S以 后 上 播 放 的 視 頻 文 件 無(wú) Email 病毒的危險(xiǎn) 支持 公司獨(dú)有的魔法秀 技術(shù) 豪華版 豪華版 豪華版 豪華版 易 通 向 導(dǎo) 可 以 幫 助 用 戶 快 速 建 立 視 頻 郵件 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 優(yōu)勢(shì)在于 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 友好的 易通向?qū)?用戶界面更加容易操作 支持 公司獨(dú)有的魔法秀技術(shù) 豪華版 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較 大 的 不 足 對(duì) 計(jì) 算 機(jī) 的 性 能 要 求 比 較 高 由 于 加 入 MPEG4實(shí) 時(shí) 壓 縮 和 魔 法秀技術(shù) 3 視頻實(shí)時(shí)監(jiān)控 2 0 1VideoLiveMonitr2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1VdLveMonitor2 0IntercomLiveMnitr實(shí) 時(shí) 捕 捉 監(jiān) 控 過(guò) 程 中 的 動(dòng) 態(tài) 視 頻 和聲音 實(shí)時(shí)捕捉圖片功能 捕捉靈敏度設(shè)置 分級(jí)別 支持 24小時(shí)全天候監(jiān)控支持 MPEG視頻實(shí)時(shí)捕獲 壓縮通過(guò)聲音 E mail 或者啟動(dòng)程序來(lái)發(fā)警報(bào) 監(jiān)控消息 管理 強(qiáng)大 強(qiáng)大 強(qiáng)大 強(qiáng)大 弱 弱 弱 弱 監(jiān)控消息備份到 C R上 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 優(yōu)勢(shì)在于 支持基于 MPEG4的視頻錄制 回放和輸出 支持圖片監(jiān)控可以減少硬盤的占用 提供強(qiáng)大的監(jiān)控消息 管理 工具 監(jiān)控消息備份到 CD R上 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 4 圖片瀏覽器 2 0 1PhotBrowser2 0 1PhotACDSe4 0UleadPhot 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 Browser2 0 1nics ACDSe Explore7 Uad 從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片 圖片瀏覽功能 圖片單幅查看功能 支持超過(guò) 60種圖片格式 54種 15種支持屏幕圖片捕捉功能 提供簡(jiǎn)單的圖片修改工具 支持多達(dá) 21效果和濾鏡 僅 12種 僅 1種圖片格式轉(zhuǎn)換 圖片打印功能 Windows墻紙?jiān)O(shè)定和屏幕保護(hù)功能 支持圖象幻燈片功能 幻燈片中可以加背景音樂 相冊(cè) 管理 易通向?qū)?可以幫助用戶快速建立幻燈片和電子相冊(cè) 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 支持第三方插件 優(yōu)勢(shì)在于 強(qiáng)大的圖片 管理 功能 幻燈片功能可以讓用戶和朋友分享自己的圖片作品 支持 Windows墻紙和屏幕保護(hù)功能 幻燈片中還可以加入背景音樂及超過(guò) 50多個(gè)轉(zhuǎn)場(chǎng)特效 簡(jiǎn)單易用的電子相冊(cè) 管理 軟件運(yùn)行和啟動(dòng)速度較快 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 在今后的版本中 還將加入支持第三方插件的功能 以獲得更多的擴(kuò)展功能 5 數(shù)碼圖片工作室 2 0 1PhotExpres2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1PoExpresUladPhotExpres4 0ArcsoftPh 2 0 Impresion20從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片 從 圖 片 瀏 覽 器 2 0的 電 子 相 冊(cè) 中 導(dǎo) 入圖片 自動(dòng)照片增強(qiáng)工具 簡(jiǎn)單易用的特效 管理 酷味十足的 易通電子印章 支持照片邊界 蒙版 文字和相框 只有文字 只有文字制作賀卡 制作日歷 制作信紙 支持多頁(yè)打印 輸 出 為 Web頁(yè) 面 E mail 或 者 是 墻 紙 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 網(wǎng)絡(luò)在線照片共享 優(yōu)勢(shì)在于 簡(jiǎn)單易用的的照片增強(qiáng)工具 消除噪聲 紅眼 自動(dòng)白平衡 圖象銳化等 酷味十足的 易通電子印章 更符合年輕人的可玩性 支持多種照片邊界 蒙版 文字和相框 支持制作日歷 明信片和漂亮的信紙 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較大的不足 圖形處理功能不夠強(qiáng)大 并且應(yīng)該提供在線圖片共享功能 6 三維全景 2 0 1PhotPanoram2 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1Photanram2 0UleadCo360ArcsoftPanamMker從數(shù)碼相機(jī)或攝像頭抓取圖片 從 圖 片 瀏 覽 器 2 0的 電 子 相 冊(cè) 中 導(dǎo) 入 圖片 制作一個(gè)全景圖只需三步 簡(jiǎn)單易用的圖像預(yù)覽 文件選擇和 管理 自動(dòng)照片排版對(duì)齊 顏色匹配功能 手動(dòng)調(diào)節(jié)功能 可 以 生 成 全 景 圖 片 可 執(zhí) 行 的 播 放 文 件和項(xiàng)目文件 生 成 Web頁(yè) 面 不 需 要 任 何 插 件 就 可 以 在瀏覽器中播放 需要插 需要插 需要插 需要插件 件 件 件 需要插 需要插 需要插 需要插 件 件 件 件 輸出帶全景圖播放器附件的 E mail輸出屏幕保護(hù)程序 打印全景照片 Deluxe 簡(jiǎn)單的圖象增強(qiáng)工具 易通全景超鏈接 功能 Deluxe 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 優(yōu)勢(shì)在于 制作一個(gè)全景圖只需三個(gè)步驟 生成的 Web頁(yè)面不需要下載額外的插件 易通全景超鏈接 功能可以用于商業(yè)用途 如大賣場(chǎng)中 商店的切換 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 今后版本還需要加快軟件拼接速度 并支持 Quicktime視頻格式輸出 三 三 三 三 指紋式安全應(yīng)用軟件 指紋式安全應(yīng)用軟件 指紋式安全應(yīng)用軟件 指紋式安全應(yīng)用軟件1 密碼一指通 1 0 1TouchPasword1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchPasword1 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代 替 所 有 在 Windows窗 口 中 出 現(xiàn) 要 求 輸入密碼和用戶的地方 僅僅只有密碼代 替 所 有 在 瀏 覽 Web頁(yè) 面 中 出 現(xiàn) 要 求 輸入密碼和用戶的地方 僅僅只有密碼 一指通 功能 嵌入 IE中 加密的信息庫(kù) Web書簽 管理用戶密碼 管理 易 通 向 導(dǎo) 可 以 幫 助 用 戶 快 速 記 住 用戶名和密碼 產(chǎn)生隨機(jī)密碼和指紋密碼 支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 優(yōu)勢(shì)在于 幾乎把 Windows操作系統(tǒng)中 所有需要用戶和密碼驗(yàn)證的地方 用 一指通 來(lái)代替 用戶根本不需要記住任何密碼 與 IE緊密結(jié)合 直接嵌入到 IE中 Web書簽 管理 使用戶更加容易訪問(wèn) Internet 完善的密碼 管理 和簡(jiǎn)單易用的用戶界面使操作更加容易 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 最大的不足 目前受到硬件的影響 一指通 反應(yīng)速度比不上同類產(chǎn)品 2 網(wǎng)絡(luò)登錄一指通 1 0 1TouchLogn1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TuchLogn 0 1nics OneTouchInternt DigtalPsoa 代替 Windows交互式登錄 支持 NT 20 XP 一指通 登錄功能加密的信息庫(kù) 多用戶 管理 易通向?qū)?使操作更加簡(jiǎn)單支持 新手入門 教程 支持多種語(yǔ)言 優(yōu)勢(shì)在于 把 Windows交互式登錄替換為用 一指通 就可以登錄上網(wǎng) 不需要記住用戶名和密碼 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 較大的不足 僅支持 NTFS文件系統(tǒng) 3 文件保護(hù)一指通 1 0 1TouchFileProtection1 0 主要功能 主要功能 主要功能 主要功能 1TouchFilePrtein1 0 1oncs OneTouchInternt DigtalPsoa 實(shí) 時(shí) 嵌 入 Windows資 源 管 理 器 直 接在 文 件 管 理 中 就 可 以 訪 問(wèn) 文 件 保 護(hù)一指通功能 一指通 加密 解密 支 持 各 種 Windows文 件 系 統(tǒng) NTFS FAT32和 FAT16 支持?jǐn)?shù)字簽名 支 持 任 何 文 件 加 密 并 可 以 安 全 地 發(fā)送到任何 PC上支持 RSAR2 RC4加密算法 易通向?qū)?使操作更加簡(jiǎn)單支持 新手入門 教程支持多種語(yǔ)言 優(yōu) 勢(shì) 在 于 可 以 把 Windows操 作 系 統(tǒng) 中 的 任 何 文 件 進(jìn) 行 安 全 的 加 密 加 密 解密過(guò)程只需要 一指通 方式 支持各種高級(jí)加密算法 實(shí)時(shí)嵌入 Windows資源 管理 器使操作簡(jiǎn)單方便 支持多種語(yǔ)言實(shí)時(shí)切換 新手入門 可以讓普通用戶很快就可以掌握如何使用本軟件 四 銷售收入來(lái)源分析杭 州 公 司 成 立 后 即 與 母 公 司 實(shí) 行 明 確 的 業(yè) 務(wù) 分 工 及 地 域 劃 分 在保持營(yíng)運(yùn)獨(dú)立性 自主性的同時(shí) 以審慎公正的態(tài)度處理體系內(nèi)的關(guān)聯(lián)交易 杭州 的業(yè)務(wù)主要可分為以下三大部分 1 承擔(dān) 承擔(dān) 承擔(dān) 承擔(dān) 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 體系所有的軟件開發(fā) 獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收 獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收 獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收 獲得內(nèi)部企業(yè)支付的權(quán)利金收入 入 入 入 除了由杭州 開展應(yīng)用程序的研發(fā)之外 EUS和臺(tái)灣 ET 還使用第三方的應(yīng)用軟件 有許可證的 并向第三方支付版稅 第三方 許 可 已 在 2001年 底 到 期 EUS和 臺(tái) 灣 將 全 部 使 用 杭 州 公 司 開 發(fā) 的軟件 并支付軟件開發(fā)權(quán)利金 2002和 2003年 杭州 來(lái)自這部分的關(guān)聯(lián)收入預(yù)期可分別達(dá)到 US 250 000和 US 440 000 2 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 軟件在大陸地區(qū)的生產(chǎn)及銷售 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 取得外部的軟件銷售收入 1 杭州 日前與上海熱線了簽署合約 并與浙江數(shù)據(jù)信息 管 理 局達(dá)成了口頭意向 提供 現(xiàn)有產(chǎn)品 供和實(shí)時(shí)視頻交流及 管理 之用 這些舉措為在中國(guó)市場(chǎng)創(chuàng)造外部性的收入來(lái)源奠定了良好的基礎(chǔ) 同時(shí)使得杭州 在競(jìng)爭(zhēng)中處于領(lǐng)先地位 至 2002年 3月 公司已簽定有以下合約 公司 期限 內(nèi)容 收入模式 上海 Hongshen2003 3USeeVideoChat初 始 費(fèi) 用 及 額 外 的 根據(jù)用戶數(shù)量收費(fèi)ChenSource2002 12111MegaCam應(yīng) 用軟件 根據(jù)用戶數(shù)量收費(fèi)IQNet2004 3ISeeVideoChat50 50收入分享 2 其他預(yù)期的外部客戶包括 視頻會(huì)議應(yīng)用軟件 上海網(wǎng)通 UT Starcom 東方通信和浙江大學(xué) 多 媒 體 應(yīng) 用 軟 件 PCCamera制 造 廠 商 OEM 數(shù) 碼 相 機(jī) 制 造 廠商 OEM 家庭用戶 零售 安全應(yīng)用軟件 鍵盤制造廠商 OEM 和鼠標(biāo)制造廠商 OEM 3 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 在大陸地區(qū)代銷 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤(rùn) 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤(rùn) 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤(rùn) 硬件產(chǎn)品 獲得經(jīng)銷利潤(rùn) 在軟件銷售業(yè)務(wù)中 配套銷售相關(guān)的 硬件產(chǎn)品 取得產(chǎn)品進(jìn)銷差銷 是公司主要業(yè)務(wù)外的又一收入及利潤(rùn)來(lái)源 相關(guān)產(chǎn)品的采購(gòu)將以美國(guó)母公司或臺(tái)灣公司為主 并以公允的第三方價(jià)格作為其間的關(guān)聯(lián)交易價(jià)格 五 銷售收入目標(biāo)及規(guī)劃 通過(guò)新產(chǎn)品的研發(fā)及銷售隊(duì)伍的不斷加強(qiáng) 公司未來(lái) 3年的銷售收入目分別為 US 450K US 1435K US 2480K 人民幣 372萬(wàn)元 1187萬(wàn)元 2050萬(wàn)元 各年度銷售收入按產(chǎn)品別分析如下 1 2002年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計(jì)多媒體 40404055175111ShowTime1515152050111VideoMail1010101535111PhotoBrowser1515152050視頻會(huì)議 20205085175111VideoChat Server 2020202585EducationF2F00304070GameF2F0001010EnterpriseF2F0001010安全系統(tǒng) 004060100FingerprintAppMouse00203050Keyboard00203050收入合計(jì) 6060130200450 2 2003年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計(jì)多媒體 10101010440111ShowTime42424242168111VideoMail34343434136111PhotoBrowser34343434136視頻會(huì)議 1015155155535111VideoChat Server 25252525100EducationF2F45455050190GameF2F20255050145EnterpriseF2F20203030100安全系統(tǒng) 100100120140460FingerprintAppMouse50506070230Keyboard50506070230收入合計(jì) 3203253854051435 3 2004年度 第 1季度 第 2季度 第 3季度 第 4季度 合計(jì)多媒體 140200240240820111ShowTime6080100100340111VideoMail40607070240111PhotoBrowser40607070240視頻會(huì)議 220202802801060111VideoChat Server 80100100100380EducationF2F60808080300GameF2F40505050190EnterpriseF2F40505050190安全系統(tǒng) 120140160180600FingerprintApp Mouse60708090300Keyboard60708090300收入合計(jì) 4806206807002480 第四章第四章第四章第四章短中長(zhǎng)期目標(biāo)及戰(zhàn)略短中長(zhǎng)期目標(biāo)及戰(zhàn)略短中長(zhǎng)期目標(biāo)及戰(zhàn)略短中長(zhǎng)期目標(biāo)及戰(zhàn)略2002年 公司計(jì)劃以增資方式獲得 US 1 000 000資金 實(shí)現(xiàn)銷售收入 US 450 000 員工總數(shù)達(dá)到 25人 以便于加快計(jì)劃項(xiàng)目的完成和增強(qiáng)營(yíng)銷隊(duì)伍 同時(shí)成為業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)獨(dú)立的有限公司 中外合資 2003年 公 司 預(yù) 期 收 入 增 長(zhǎng) 到 US 1 435 000 員 工 總 數(shù) 增 加 至 38人 基本達(dá)到略有盈余 并改組為股份制公司 2004年 公司預(yù)期收入達(dá)到 US 2 480 000 員工總數(shù)達(dá) 50人 公司產(chǎn)品將打入亞太地區(qū)和美國(guó)的 OEM廠商及其它的最終用戶 為企業(yè)上市做好準(zhǔn)備 2005年 預(yù)期收入達(dá)到 US 4 000 000 員工總數(shù)達(dá)到 100人以上 使 軟件成為行業(yè)的實(shí)際標(biāo)準(zhǔn) 成為一家公認(rèn)的 網(wǎng)絡(luò)視頻圖像通訊公司 并計(jì)劃于 2005年末或 2006年初實(shí)現(xiàn)大陸 香港 創(chuàng)業(yè) 板或 NASDAQ上市的目標(biāo) 第五章第五章第五章第五章主要經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)主要經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)主要經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)主要經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)一 主要經(jīng)營(yíng)者及團(tuán)隊(duì)簡(jiǎn)介劉萍 劉萍 劉萍 劉萍 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理 總經(jīng)理劉 萍 先 生 創(chuàng) 立 科 技 公 司 前 曾 任 美 國(guó) 三 光 美 國(guó) 立 基 兩 家 硅 谷 公 司 之 總 經(jīng) 理 之 前 曾 在 惠 普 科 技 公 司 歷 練 8年 擔(dān) 任 銷 售 工 程 師及 主 任 行 銷 工 程 師 劉 萍 先 生 畢 業(yè) 于 臺(tái) 北 輔 仁 大 學(xué) 企 管 系 并 取 得紐 約 圣 若 望 大 學(xué) 企 管 碩 士 劉 萍 先 生 于 1997年 至 1998年 擔(dān) 任 硅 谷美華電腦協(xié)會(huì)理事長(zhǎng) 由于對(duì)硅谷華人電腦業(yè)界貢獻(xiàn)良多 于 2000年被推選為美華電腦協(xié)會(huì)榮譽(yù)理事長(zhǎng) 傅定泰 傅定泰 傅定泰 傅定泰 營(yíng)銷副總 營(yíng)銷副總 營(yíng)銷副總 營(yíng)銷副總 加入 111onics前 在 IomegaCorporation SeagateTechnology AcerInc andDeltaElectronicsIndustrial擔(dān)任不同的銷售和行政主管職位 擁有 Fu JenCatholicUniversity英語(yǔ)學(xué)士學(xué)位 裴晉 裴晉 裴晉 裴晉 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總 軟件研發(fā)副總1997至 2001年在浙江大學(xué)電腦公司研發(fā)部任主管 擁有上海同濟(jì)大 學(xué) 自 動(dòng) 化 設(shè) 計(jì) 學(xué) 士 學(xué) 位 并 正 在 攻 讀 浙 江 大 學(xué) 計(jì) 算 機(jī) 軟 件 工 程 與 設(shè)計(jì) 碩 士 學(xué) 位 組 織 并 參 與 實(shí) 施 了 國(guó) 家 創(chuàng) 新 基 金 視 頻 傳 輸 基 礎(chǔ) 研 究 浙江省郵電信息綜合 管理 系統(tǒng) 111VideoChat1 0等各項(xiàng)目 有豐富的軟件工程及軟件開發(fā)項(xiàng)目 管理 經(jīng)驗(yàn)林新漢 林新漢 林新漢 林新漢 軟件工程主管 軟件工程主管 軟件工程主管 軟件工程主管1997至 2001年在浙江大學(xué)電腦公司研發(fā)部任項(xiàng)目經(jīng)理 擁有浙江大 學(xué)軟件工程與設(shè)計(jì)碩士學(xué)位 組織并參與實(shí)施了國(guó)家 863 計(jì)劃重點(diǎn) 項(xiàng) 目 嵌 入 式 操 作 系 統(tǒng) 及 視 頻 應(yīng) 用 浙 江 省 電 信 網(wǎng) 管 綜 合 信 息 管 理系 統(tǒng) 浙 江 省 工 商 局 綜 合 信 息 管 理 系 統(tǒng) 等 項(xiàng) 目 有 豐 富 的 軟 件 開 發(fā) 及 管理 經(jīng)驗(yàn) 陳暢 陳暢 陳暢 陳暢 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān) 技術(shù)總監(jiān)擁有浙江大學(xué)計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)碩士學(xué)位 在浙江大學(xué)期間曾參與國(guó)家重點(diǎn)研究項(xiàng)目基于 IP組播的多媒體通訊的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn) 互聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 安 全 及 計(jì) 費(fèi) 機(jī) 器 人 足 球 對(duì) 抗 先 進(jìn) 算 法 研 究 等 課 題 并 組 織 了111VideoChat2 0項(xiàng)目的研發(fā) 在軟件體系結(jié)構(gòu)研究及視頻 音頻 算法研究上有較為豐富的經(jīng)驗(yàn) 二 二 二 二 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 組織結(jié)構(gòu)圖 Ping Liu resident Romm el FuVP Sales Mrkting Adminstration Pei JnV SoftwareDevlopm ntOEM Sales Solution SalesChina Sales ApplicationEngier Lin XinhanDtr of SftwreEngierQuality Contrl Technical SupportArt Design Team s1 2 3 ExecutiveAsitanc utonhin Produt MktingAplicationEngierig Human ResourcesLegal Operations OMlsSoutonSales ChinaespplicatonEngir hoingCheng hngif Tcy OfirQuality Asrance t Wb i 1 2 utt Finace Acountig 第六章第六章第六章第六章財(cái)務(wù)狀況及規(guī)劃財(cái)務(wù)狀況及規(guī)劃財(cái)務(wù)狀況及規(guī)劃財(cái)務(wù)狀況及規(guī)劃一 歷年財(cái)務(wù)狀況1 2001年度損益表 年度損益表 年度損益表 年度損益表 項(xiàng)目 金額 美元 營(yíng)業(yè)收入 2 937 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3059主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn) 122 營(yíng)運(yùn)費(fèi)用 工資 26 337銷售費(fèi)用 Professionalfees Outsideservices2760辦公費(fèi) 因特網(wǎng)接入費(fèi) 753 旅行 娛樂 1 462交通費(fèi) 63折舊及攤銷 1 192租金及其他一般 管理 費(fèi)用 2 889管理 費(fèi)研發(fā)費(fèi) 合計(jì) 35 456 研發(fā)費(fèi)用 120 000營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 155 578 其他收入 利息收入 利息收入 173合計(jì)稅前利潤(rùn) 155 405 2 001年 年 年 年 12月 月 月 月 31日資產(chǎn)負(fù)債表 日資產(chǎn)負(fù)債表 日資產(chǎn)負(fù)債表 日資產(chǎn)負(fù)債表杭州 公司在 2001年 12月 31日止 總資產(chǎn)為 65005美元 在本次募資前 其余資本金已全部到位 另因本公司在過(guò)去一段期間 在總公司的全力支援下 成功開發(fā)了 8項(xiàng)軟件產(chǎn)品 相關(guān)產(chǎn)品將全部歸屬于杭州 公司所有 其權(quán)益擬列入公司無(wú)形資產(chǎn) 總金額估計(jì)為 100萬(wàn)美元 若就此進(jìn)行調(diào)整 則公司資產(chǎn) 負(fù)債表調(diào)整前 后情況如下 調(diào)整前 無(wú)形資產(chǎn)價(jià)值 調(diào)整后 備注流動(dòng)資產(chǎn)現(xiàn)金及等價(jià)物 9 7229 722應(yīng)收賬款 786786存貨 4 5134 513 預(yù)付賬款 4 1234 123合計(jì) 19 14419 144固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原值 41 61741 617累計(jì)折舊 3 850 3 850 辦公室裝修 7 8537 853 累積折舊 1 571 1 571 固定資產(chǎn)凈值 44 04944 049其他資產(chǎn)銀行存款 1 8121 812無(wú)形資產(chǎn) 智慧資產(chǎn) 1 000 000920 000注 1合計(jì) 1 8121 001 812 資產(chǎn)總計(jì) 65 0051 000 0001 065 005流動(dòng)負(fù)債應(yīng)付賬款 28 24628 246應(yīng)付賬款 臺(tái)灣 111onics15 84915 849 應(yīng)付賬款 美國(guó) 111onics6 5126 512應(yīng)付稅金 4 3344 334合計(jì) 54 941 54 941所有者權(quán)益實(shí)收資本 普通股 165 482165 482無(wú)形資產(chǎn) 1 000 0001 000 000 盈余公積 以前年度 盈余公積 當(dāng)年度 155 405 155 405 Gain loss onIntercomExchRate 13 13 合計(jì) 10 0641 000 0001 010 064負(fù)債及所有者權(quán)益 65 0051 000 0001 065 005 注 1 軟件智慧資產(chǎn) 內(nèi) 容 金額111ShowTime MMS1 0 100 000111PhotoBrowser2 0 100 000111VideoMail2 0 75 000111MP3Tune1 0 50 000 111VideoChatSingleServer retail 220 000111VideoChatSingleServer enterprise 70 000111VideoChatSingleServer Taiwan 30 000111VideoChatMulti Server retail 275 000合計(jì) 920 000 1 上 述 軟 件 智 慧 資 產(chǎn) 所 有 權(quán) 屬 杭 州 所 有 部 分 開 發(fā) 成 本 已 列 入2001年度研發(fā)費(fèi)用 12萬(wàn)美元 2 有關(guān)估值系原交易談判過(guò)程中 客戶認(rèn)可的市場(chǎng)可接受成交價(jià) 二 預(yù)估財(cái)務(wù)報(bào)表 隨著我們銷售隊(duì)伍的加強(qiáng) 我們期待 2002 2003 2004年的收入能分別達(dá)到人民幣 372萬(wàn)元 1187萬(wàn)元 2050萬(wàn)元 US 450K US 1435K US 2480K 根據(jù)未來(lái) 3年銷售收入目標(biāo)規(guī)劃 制作公司預(yù)估損益表如下 單位 US K 2002年度 2003年度 2004年度 合計(jì)收入 多媒體 1754408201435111ShowTime50168340558111VideoMail35136240411111PhotoBrowser 50136240426視頻會(huì)議 17553510601770111VideoChat Server 85100380565EducationF2F70190300560GameF2F10145190345EnterpriseF2F 10100190300安全系統(tǒng) 100460600160Mouse50230300580Keyboard50230300580收入合計(jì) 450143524804365 成本 23571912402194毛利 21571612402171銷售 一般和 管理 費(fèi) 98176214488凈收益 1754010261683銷售利潤(rùn)率 26 1 37 6 41 4 38 6 第七章第七章第七章第七章本次增資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分析本次增資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分析本次增資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分析本次增資計(jì)劃及風(fēng)險(xiǎn)報(bào)酬分析一 公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力 適 者生 存 出 自達(dá) 爾文 的 進(jìn)化 論 這 一短 語(yǔ)精 練地 總結(jié) 了過(guò) 去數(shù)百萬(wàn)年的進(jìn)化過(guò)程 并仍將適用于更長(zhǎng)久的未來(lái) 公司擁有在這多變發(fā) 展的市場(chǎng)生存成長(zhǎng)的能力 不斷塑造和突顯我們的核心競(jìng)爭(zhēng)力 使企業(yè)能夠持續(xù)發(fā)展 1 產(chǎn)品及技術(shù) 1 網(wǎng)絡(luò)視頻通訊產(chǎn)品 視頻會(huì)議 視頻郵件和訊息 2 基 于 Windows的 多 媒 體 產(chǎn) 品 VCD DVD制 作 視 頻 幻 燈 片和圖像處理 3 電子安全產(chǎn)品 指紋鑒定和認(rèn)可 4 結(jié)合局域網(wǎng) 互聯(lián)網(wǎng)和數(shù)據(jù)庫(kù)的基于 Windows的軟件產(chǎn)品 5 多樣化的界面技術(shù) 特別是視頻和圖像方面2 資源 管理 1 極高的生產(chǎn)力和競(jìng)爭(zhēng)力 2 低成本 高效率的團(tuán)隊(duì)?wèi)?zhàn)略性地定位于高成長(zhǎng)的領(lǐng)域 3 與有影響力的 著名的學(xué)院關(guān)系緊密3 質(zhì)量保證 1 ISO9000認(rèn)證 2 制定了質(zhì)量保證的 管理 制度和程序 3 經(jīng)驗(yàn)豐富 富有才干的 管理 團(tuán)隊(duì)和成員 4 準(zhǔn)時(shí) 按預(yù)算的交貨 本公司的優(yōu)勢(shì) 亦是本投資項(xiàng)目的吸引力 起源于美國(guó) 更貼近市場(chǎng)前沿 起源于美國(guó) 更貼近市場(chǎng)前沿 起源于美國(guó) 更貼近市場(chǎng)前沿 起源于美國(guó) 更貼近市場(chǎng)前沿 全球運(yùn)營(yíng)體系全面的分工 臺(tái)灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運(yùn)營(yíng)體系全面的分工 臺(tái)灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運(yùn)營(yíng)體系全面的分工 臺(tái)灣的制造能力 大陸的軟件人才 全球運(yùn)營(yíng)體系全面的分工 臺(tái)灣的制造能力 大陸的軟件人才 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出 安全產(chǎn)品整合了全球知名企業(yè)資源 可行性及產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)突出 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場(chǎng) 產(chǎn)品具有領(lǐng)先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場(chǎng) 產(chǎn)品具有領(lǐng)先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場(chǎng) 產(chǎn)品具有領(lǐng)先性 視頻產(chǎn)品將立足于大陸市場(chǎng) 產(chǎn)品具有領(lǐng)先性二 增資計(jì)劃 單位 萬(wàn)美元股東 名稱 性質(zhì) 原投資 金額 增發(fā) 金額 投入 形式 溢價(jià)比 增資后 投資額 增資后股權(quán)比例 美國(guó) 原股東 20 12054 5 增資 100無(wú)形 資產(chǎn) 1 1 中國(guó)投資者 增資 100現(xiàn)金 1 110045 5 合計(jì) 20200220100 三 風(fēng)險(xiǎn)及報(bào)酬 在 我 們 公 司 成 立 的 一 年 多 中 公 司 迅 速 的 成 長(zhǎng) 是 配 合 市 場(chǎng) 的 需 要 不管是在中國(guó) 臺(tái)灣或美國(guó) 我們發(fā)展的軟件是這行業(yè)的先鋒 也是這行業(yè)研發(fā)的標(biāo)準(zhǔn) 在中國(guó)邁進(jìn)廿一世紀(jì)的時(shí)期 軟件是一個(gè)先要行業(yè)之一 當(dāng) 然 每 一 種 投 資 都 有 其 一 定 的 風(fēng) 險(xiǎn) 投 資 者 在 投 資 前 的 準(zhǔn) 備 和 探討 如公司的產(chǎn)品或服務(wù) 銷售對(duì)象 公司重要成員 競(jìng)爭(zhēng)對(duì)象 公司已往的成績(jī)和將來(lái)的展望等等 如在這方面做得徹底的話 將大大減少 投資的風(fēng)險(xiǎn)和極度增加投資的報(bào)酬 雖 然 成 立 的 時(shí) 間 尚 短 但 是 美 國(guó) 已 有 五 年 的 歷 史和具有相當(dāng)知名度的名牌 以 美國(guó) 的經(jīng)驗(yàn) 管理 及技術(shù)上的支 持 市場(chǎng)的銷路作根基 加上 杭州 的人才和努力的耕耘 成功是指日可待之事 我們不可能保證這是沒有風(fēng)險(xiǎn)的投資 但基于這計(jì)劃與執(zhí)行如期順利的進(jìn)行 我們可以很有自信心地說(shuō) 本投資的風(fēng)險(xiǎn)控制將非常有效 具有極高的成功機(jī)會(huì) 我們計(jì)劃 在 2003年將公司改組為股份有限公司 在 2005年底 或 2006年初成為上市的公司 在中國(guó)現(xiàn)代化的中早期和這公司的初萌期 如能在 這高科技行業(yè)先行投資 我們相信將來(lái)的報(bào)酬是極為可觀