借款單填寫說明及有關規(guī)定.doc

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合同范本/借款合同 借款單填寫說明及有關規(guī)定 　　為了規(guī)范各公司和個人借款行為，更好地按照財務管理規(guī)定辦事，及時掌握企業(yè)貨幣資金情況，通過集團公司領導班子研究決定，對借款單進行重新印制，有關借款單的填寫和有關規(guī)定作如下說明： 　　一、 填寫說明： 　　1、公司或個人借款必須填寫借款單，借款單所列相關內容必須填寫清楚，項目要逐一填寫完整，不得有空缺。 　　2、借款單位、借款事由必須具體詳細。 　　3、“借款金額”大小寫要填寫一致。 　　4、“還款日期”、“批準還款日期”要填寫到日。 　　二、有關規(guī)定： 　　1、凡因公借支票、實際支付金額不得超過借款單金額?？瞻字保仨氃?“收款人簽字”欄中加注不確定收款單位名稱標記。支票存根收款單位名稱填寫與票據(jù)聯(lián)的收款單位名稱完全一致。原則上當天將支票存根送交財務，特殊情況第二天要向財務部說明原因，支票存根送交財務部時間最長不得超過三日，與支票相關的單據(jù)送交財務部時間不得超過借款單所注明的還款日期。 　　2、出差借款，出差人員返回以后5日內到財務部結算清楚，交回余款，不得拖欠。 　　3、所借支票和現(xiàn)金，財務部會計人員須在還款日到期前5日，第一次電話通知借款人。(會計人員登記電話通知單，做好電話記錄，出納人員在證明人處簽字，做好證明。超過3天仍未還款，財務會計第二次電話通知借款人，兩天后仍未還款，會計人員填寫執(zhí)行通知單，交批準領導簽字批準后轉人力資源部執(zhí)行扣款并處以借款人和批準領導每人150元罰款。 　　4、財務人員必須按規(guī)定的借款流程操作執(zhí)行，否則處以會計人員200元罰款，財務部長100元罰款，分管副總100元罰款。 　　5、借款期限最長為30天，到期如不能按時歸還欠款，在財務人員第二次通知歸還欠款時，重新辦理借款單，只限兩次(含上次)，連續(xù)兩次不能歸還的，由總經(jīng)理申批處理。 　　6、本借款單一式三份，財務、借款人、批準領導各一份。 　　7、新借款單自XX年 月 日起使用，原借款單同時作廢。 　　8、其他相關事宜有財務部負責解釋。 　　附：借款單 　　電話通知單 　　執(zhí)行通知單