財務中心三年發(fā)展規(guī)劃.ppt

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財務中心三年發(fā)展規(guī)劃 醫(yī)療設備貿易有限公司 目錄 三大基礎建 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務中心管控規(guī)劃總體框架 公司財務管控三年規(guī)劃指導思想 堅持以 支撐戰(zhàn)略 中心控制 精細管理 價值創(chuàng)造 為指導思想 通過三年規(guī)劃 使公司實現由單一性財務管理向多方位財務管控的跨越 最終形成一個具有本公司特色的戰(zhàn)略財務管控體系 公司財務管控三年規(guī)劃總體思路 1 構建一種模式 圍繞 統(tǒng)一管理 預算優(yōu)先 核算細化 風險監(jiān)控 四大理念 建立戰(zhàn)略型財務管控模式 2 打造一個中心 做到功能定位明確 組織機構完善 人員配置到位 為戰(zhàn)略財務管控體系實施提供有力支撐3 完善四大體系 完善預算 資金 稅收籌劃及風險管理四大體系 4 夯實三項基礎 夯實會計核算 財務制度及信息系統(tǒng)三項基礎 5 造就一支隊伍 建設一支綜合素質高的財務人才隊伍 1 構建一種模式 實行全面全員預算 公司年度預算管理自上而下目標分解落實 由自下而上匯總編制為主 所有支付依執(zhí)行預算并預算管控分析 細化部門核算 單一項目核算 銷售單人考核核算 費用單項核算 并爭取會計核算細化同時在信息系統(tǒng)上實集成 分部分塊精細核算 實現會計信息由事后 分散提供為主轉向實時 有效集成反映 強化財務風險控制 對與融資等重大經營事項相關的財務風險 建立健全風險評估 策略制定 風險應對 責任追究的管理機制 2 打造一個中心 價值創(chuàng)造 并購 3 完善四大體系 4 夯實三項基礎 結合經營管理中的新情況 及時更新完善制度 打造出適合的財務管理制度體系 并強化執(zhí)行監(jiān)督 制訂適合本公司的會計制度 規(guī)范會計核算流程 加強項目明細核算 提高財務報告質量 規(guī)范會計信息披露 及時提供有效的財務信息 運用會計核算軟件 完善功能軟件的開發(fā) 對大額資金收支等重大財務信息動態(tài)反映 及時監(jiān)控 促進財務管理職能的有效發(fā)揮 按 統(tǒng)一規(guī)劃 統(tǒng)一標準 統(tǒng)一制度 統(tǒng)一數據管理 的原則 開展財務信息系統(tǒng)的頂層設計 形成總體方案并組織實施 有效支持管理決策 5 造就一支隊伍 完善財務人員隊伍建設 加大高素質人才的引進和財會隊伍的培訓 培養(yǎng)力度 加強崗位交流 建立學習型組織 提升業(yè)務水平 倡導敢于管理 善于學習 嚴于律己的風尚 造就一支著忠誠度高 能力強 素質好 結構合理 人才輩出的財會隊伍 公司財務管控規(guī)劃目標 財務組織建設 打造強勢財務管理中心 實施戰(zhàn)略財務管控財務隊伍建設 打造專業(yè)化 延續(xù)性的財務管理團隊 強化財務人員素質管理財務制度建設 以財務管理規(guī)范化 制度化為手段 強化財務管控力度財務信息平臺 建立公司財務信息化管理平臺 為公司財務管控提供良好的信息技術環(huán)境全面預算管理 實施全面預算管理 推動戰(zhàn)略 計劃預算 業(yè)績管理一體化資金集中管理 實現內外結合統(tǒng)一融資和資金集中管理 強化風險控制 降低財務成本稅務籌劃管理 提升自身的稅務籌劃管理能力 充分體現企業(yè)持續(xù)經營的運作優(yōu)勢會計核算管理 實現精細核算 標準核算 項目結合成本核算 管控規(guī)劃各部門 構建戰(zhàn)略型財務管控體系 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務管控三年規(guī)劃兩個階段 整體構建階段深化優(yōu)化階段 公司對財務管控規(guī)劃的實施進行總體部署 分步實施 從而明確未來三年的工作方向和工作重點 具體每階段工作見后面具體內容 第一階段規(guī)劃目標 財務管控體系整體構建階段2019 2020年 財務管控架構清晰 各層級管理關系明確財務組織機構完善 專業(yè)化人才配置到位財務管理體系完善 初步實現差異化管理財務組織管理規(guī)范 財務人員配置到位 財務管控組織規(guī)劃目標 預算真正做到承上啟下 實現戰(zhàn)略預算績效一體化資金對外實現統(tǒng)一融資 對內集中管理顯著提升 風險控制體系初步搭建 風險預警機制常態(tài)化稅務管理體系初步搭建 稅務籌劃工作正常開展 財務管控模塊規(guī)劃目標 財務管理制度體系完善并能得到有效執(zhí)行 財務信息平臺初步搭建完并且能實現財務數據共享財務人才梯隊搭建成型 人才結構專業(yè)化 多層次化 財務管控基礎規(guī)劃目標 通過第一階段三年規(guī)劃的財務管控體系構建 促使公司財務管理職能由單一性向多方位財務管理轉型 初步形成戰(zhàn)略財務管控體系 財務管控基礎夯實年 2019年 重點財務管控模塊推進年 2020年 全面財務管控模塊推進年 2021年 第二階段規(guī)劃目標 財務管控體系深化優(yōu)化階段2021 2022年 具體表現為 財務管控架構清晰 各個層級財務管控關系明確財務中心運作專業(yè)高效 財務管理功能充分發(fā)揮各管控子體系相對健全 相應財務管控機制運作良好財務管控制度體系完整 財務管控活動規(guī)范化標準化整個管控體系運作高效 公司財務管理水平顯著提升 為公司戰(zhàn)略實施提供支撐 通過第二階段兩年規(guī)劃的財務管控體系的深入實施和持續(xù)優(yōu)化 使整個財務管控體系更加細化和完善 與公司的實際情況更加有效結合 做到管控有力 運作高效 為公司戰(zhàn)略的有效實施提供有效支撐 財務管控體系的深化優(yōu)化 2021 2022年 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務管控框架建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務管控框架建設分階段目標 財務管控框架建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務管控框架建設第一階段主要工作內容 2019 2022 財務管控框架建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務管控框架建設第二階段主要工作內容 2019 2022 依據公司業(yè)務發(fā)展狀況 各部門的管理成熟度 調整 優(yōu)化公司財務管控模式 根據管控模式的變化 調整 優(yōu)化分權界面 并配之以相應的制度 文件 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務中心職能建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務中心建設分階段目標 財務中心建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務管控建設第一階段主要工作內容 2019 2022 財務管控框架建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務管控中心建設第二階段主要工作內容 2019 2022 依據公司發(fā)展管理要求 調整 優(yōu)化財務管理的職能 并配置相應的崗位與專業(yè)人員 開展多種形式的培訓 如輪崗 繼續(xù)教育 走出去請進來鍛煉等形式 持續(xù)加強財務人員能力建設 加強專業(yè)服務能力建設 為公司提供增值服務 如融資 人員培訓 稅收籌劃等方面的服務 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務管控四大體系模塊 1 預算管理 4 風險管理 3 稅收管理 2 資金管理 預算管理體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 預算管理體系建設規(guī)劃分階段目標 預算管理體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 預算管理體系建設第一階段主要工作內容 2019 2022 預算管理體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 預算管理體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 提高預算管理的精細化程度 尤其是強化成本與費用預算的精細化 資金管理體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 資金管理體系建設規(guī)劃分階段目標 資金管理體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 資金管理體系建設第一階段主要工作內容 2019 2022 資金管理體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 資金管理體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 提供資金集中管理的延伸服務 如內部轉賬結算等 稅收管理體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 稅收管理體系建設規(guī)劃分階段目標 稅收管理體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 稅收管理體系建設第一階段主要工作內容 2019 2022 稅收管理體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 稅收管理體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 在內部開展稅收籌劃經驗交流工作 全面提升稅收籌劃能力 財務風險管理體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務風險管理體系建設規(guī)劃分階段目標 財務風險管理體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務風險管理體系建設第一階段主要工作內容 2012 2014 財務風險管理體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務風險管理體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 及時處理財務風險并總結經驗教訓 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 管控三大基礎工作 會計核算體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 會計核算體系建設分階段目標 會計核算體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 會計核算體系建設第一階段主要工作內容 2019 2022 會計核算體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 會計核算體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 定期組織各部門配合會計核算規(guī)范化抽查并成為常態(tài)工作 根據公司領導決策管理要求 持續(xù)優(yōu)化財務分析模板 指導各部門持續(xù)推進成本核算精細化 依據業(yè)務發(fā)展 補充完善會計科目的設置 并優(yōu)化會計處理方法 財務制度體系建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務制度體系建設分階段目標 財務制度體系建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務制度體系建設第一階段主要工作內容 2012 2014 財務制度體系建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務制度體系建設第二階段主要工作內容 2019 2022 財務信息系統(tǒng)建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務信息系統(tǒng)建設分階段目標 財務信息系統(tǒng)建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務信息系統(tǒng)建設第一階段主要工作內容 2019 2022 財務信息系統(tǒng)建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務信息系統(tǒng)建設第二階段主要工作內容 2019 2022 目錄 三大基礎 四大體系 職能建設 框架建設 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務人才隊伍建設三年規(guī)劃 1 3 一 財務人才隊伍建設分階段目標 財務人才隊伍建設三年規(guī)劃 2 3 二 財務人才隊伍建設第一階段主要工作內容 2019 2022 財務人才隊伍建設三年規(guī)劃 3 3 三 財務人才隊伍建設第二階段主要工作內容 2019 2022 推廣普及財務人員職業(yè)生涯規(guī)劃 讓財務人員看到發(fā)展空間 勤耕蓄銳一葦可航攜手并進共創(chuàng)輝煌