財務(wù)中心三年發(fā)展規(guī)劃.ppt

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財務(wù)中心三年發(fā)展規(guī)劃 醫(yī)療設(shè)備貿(mào)易有限公司 目錄 三大基礎(chǔ)建 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)中心管控規(guī)劃總體框架 公司財務(wù)管控三年規(guī)劃指導(dǎo)思想 堅持以 支撐戰(zhàn)略 中心控制 精細管理 價值創(chuàng)造 為指導(dǎo)思想 通過三年規(guī)劃 使公司實現(xiàn)由單一性財務(wù)管理向多方位財務(wù)管控的跨越 最終形成一個具有本公司特色的戰(zhàn)略財務(wù)管控體系 公司財務(wù)管控三年規(guī)劃總體思路 1 構(gòu)建一種模式 圍繞 統(tǒng)一管理 預(yù)算優(yōu)先 核算細化 風(fēng)險監(jiān)控 四大理念 建立戰(zhàn)略型財務(wù)管控模式 2 打造一個中心 做到功能定位明確 組織機構(gòu)完善 人員配置到位 為戰(zhàn)略財務(wù)管控體系實施提供有力支撐3 完善四大體系 完善預(yù)算 資金 稅收籌劃及風(fēng)險管理四大體系 4 夯實三項基礎(chǔ) 夯實會計核算 財務(wù)制度及信息系統(tǒng)三項基礎(chǔ) 5 造就一支隊伍 建設(shè)一支綜合素質(zhì)高的財務(wù)人才隊伍 1 構(gòu)建一種模式 實行全面全員預(yù)算 公司年度預(yù)算管理自上而下目標(biāo)分解落實 由自下而上匯總編制為主 所有支付依執(zhí)行預(yù)算并預(yù)算管控分析 細化部門核算 單一項目核算 銷售單人考核核算 費用單項核算 并爭取會計核算細化同時在信息系統(tǒng)上實集成 分部分塊精細核算 實現(xiàn)會計信息由事后 分散提供為主轉(zhuǎn)向?qū)崟r 有效集成反映 強化財務(wù)風(fēng)險控制 對與融資等重大經(jīng)營事項相關(guān)的財務(wù)風(fēng)險 建立健全風(fēng)險評估 策略制定 風(fēng)險應(yīng)對 責(zé)任追究的管理機制 2 打造一個中心 價值創(chuàng)造 并購 3 完善四大體系 4 夯實三項基礎(chǔ) 結(jié)合經(jīng)營管理中的新情況 及時更新完善制度 打造出適合的財務(wù)管理制度體系 并強化執(zhí)行監(jiān)督 制訂適合本公司的會計制度 規(guī)范會計核算流程 加強項目明細核算 提高財務(wù)報告質(zhì)量 規(guī)范會計信息披露 及時提供有效的財務(wù)信息 運用會計核算軟件 完善功能軟件的開發(fā) 對大額資金收支等重大財務(wù)信息動態(tài)反映 及時監(jiān)控 促進財務(wù)管理職能的有效發(fā)揮 按 統(tǒng)一規(guī)劃 統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一制度 統(tǒng)一數(shù)據(jù)管理 的原則 開展財務(wù)信息系統(tǒng)的頂層設(shè)計 形成總體方案并組織實施 有效支持管理決策 5 造就一支隊伍 完善財務(wù)人員隊伍建設(shè) 加大高素質(zhì)人才的引進和財會隊伍的培訓(xùn) 培養(yǎng)力度 加強崗位交流 建立學(xué)習(xí)型組織 提升業(yè)務(wù)水平 倡導(dǎo)敢于管理 善于學(xué)習(xí) 嚴于律己的風(fēng)尚 造就一支著忠誠度高 能力強 素質(zhì)好 結(jié)構(gòu)合理 人才輩出的財會隊伍 公司財務(wù)管控規(guī)劃目標(biāo) 財務(wù)組織建設(shè) 打造強勢財務(wù)管理中心 實施戰(zhàn)略財務(wù)管控財務(wù)隊伍建設(shè) 打造專業(yè)化 延續(xù)性的財務(wù)管理團隊 強化財務(wù)人員素質(zhì)管理財務(wù)制度建設(shè) 以財務(wù)管理規(guī)范化 制度化為手段 強化財務(wù)管控力度財務(wù)信息平臺 建立公司財務(wù)信息化管理平臺 為公司財務(wù)管控提供良好的信息技術(shù)環(huán)境全面預(yù)算管理 實施全面預(yù)算管理 推動戰(zhàn)略 計劃預(yù)算 業(yè)績管理一體化資金集中管理 實現(xiàn)內(nèi)外結(jié)合統(tǒng)一融資和資金集中管理 強化風(fēng)險控制 降低財務(wù)成本稅務(wù)籌劃管理 提升自身的稅務(wù)籌劃管理能力 充分體現(xiàn)企業(yè)持續(xù)經(jīng)營的運作優(yōu)勢會計核算管理 實現(xiàn)精細核算 標(biāo)準(zhǔn)核算 項目結(jié)合成本核算 管控規(guī)劃各部門 構(gòu)建戰(zhàn)略型財務(wù)管控體系 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)管控三年規(guī)劃兩個階段 整體構(gòu)建階段深化優(yōu)化階段 公司對財務(wù)管控規(guī)劃的實施進行總體部署 分步實施 從而明確未來三年的工作方向和工作重點 具體每階段工作見后面具體內(nèi)容 第一階段規(guī)劃目標(biāo) 財務(wù)管控體系整體構(gòu)建階段2019 2020年 財務(wù)管控架構(gòu)清晰 各層級管理關(guān)系明確財務(wù)組織機構(gòu)完善 專業(yè)化人才配置到位財務(wù)管理體系完善 初步實現(xiàn)差異化管理財務(wù)組織管理規(guī)范 財務(wù)人員配置到位 財務(wù)管控組織規(guī)劃目標(biāo) 預(yù)算真正做到承上啟下 實現(xiàn)戰(zhàn)略預(yù)算績效一體化資金對外實現(xiàn)統(tǒng)一融資 對內(nèi)集中管理顯著提升 風(fēng)險控制體系初步搭建 風(fēng)險預(yù)警機制常態(tài)化稅務(wù)管理體系初步搭建 稅務(wù)籌劃工作正常開展 財務(wù)管控模塊規(guī)劃目標(biāo) 財務(wù)管理制度體系完善并能得到有效執(zhí)行 財務(wù)信息平臺初步搭建完并且能實現(xiàn)財務(wù)數(shù)據(jù)共享財務(wù)人才梯隊搭建成型 人才結(jié)構(gòu)專業(yè)化 多層次化 財務(wù)管控基礎(chǔ)規(guī)劃目標(biāo) 通過第一階段三年規(guī)劃的財務(wù)管控體系構(gòu)建 促使公司財務(wù)管理職能由單一性向多方位財務(wù)管理轉(zhuǎn)型 初步形成戰(zhàn)略財務(wù)管控體系 財務(wù)管控基礎(chǔ)夯實年 2019年 重點財務(wù)管控模塊推進年 2020年 全面財務(wù)管控模塊推進年 2021年 第二階段規(guī)劃目標(biāo) 財務(wù)管控體系深化優(yōu)化階段2021 2022年 具體表現(xiàn)為 財務(wù)管控架構(gòu)清晰 各個層級財務(wù)管控關(guān)系明確財務(wù)中心運作專業(yè)高效 財務(wù)管理功能充分發(fā)揮各管控子體系相對健全 相應(yīng)財務(wù)管控機制運作良好財務(wù)管控制度體系完整 財務(wù)管控活動規(guī)范化標(biāo)準(zhǔn)化整個管控體系運作高效 公司財務(wù)管理水平顯著提升 為公司戰(zhàn)略實施提供支撐 通過第二階段兩年規(guī)劃的財務(wù)管控體系的深入實施和持續(xù)優(yōu)化 使整個財務(wù)管控體系更加細化和完善 與公司的實際情況更加有效結(jié)合 做到管控有力 運作高效 為公司戰(zhàn)略的有效實施提供有效支撐 財務(wù)管控體系的深化優(yōu)化 2021 2022年 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)管控框架建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)管控框架建設(shè)分階段目標(biāo) 財務(wù)管控框架建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)管控框架建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 財務(wù)管控框架建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)管控框架建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 依據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r 各部門的管理成熟度 調(diào)整 優(yōu)化公司財務(wù)管控模式 根據(jù)管控模式的變化 調(diào)整 優(yōu)化分權(quán)界面 并配之以相應(yīng)的制度 文件 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)中心職能建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)中心建設(shè)分階段目標(biāo) 財務(wù)中心建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)管控建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 財務(wù)管控框架建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)管控中心建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 依據(jù)公司發(fā)展管理要求 調(diào)整 優(yōu)化財務(wù)管理的職能 并配置相應(yīng)的崗位與專業(yè)人員 開展多種形式的培訓(xùn) 如輪崗 繼續(xù)教育 走出去請進來鍛煉等形式 持續(xù)加強財務(wù)人員能力建設(shè) 加強專業(yè)服務(wù)能力建設(shè) 為公司提供增值服務(wù) 如融資 人員培訓(xùn) 稅收籌劃等方面的服務(wù) 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)管控四大體系模塊 1 預(yù)算管理 4 風(fēng)險管理 3 稅收管理 2 資金管理 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 預(yù)算管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 預(yù)算管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 預(yù)算管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 預(yù)算管理體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 提高預(yù)算管理的精細化程度 尤其是強化成本與費用預(yù)算的精細化 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 資金管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 資金管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 資金管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 資金管理體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 提供資金集中管理的延伸服務(wù) 如內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算等 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 稅收管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 稅收管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 稅收管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 稅收管理體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 在內(nèi)部開展稅收籌劃經(jīng)驗交流工作 全面提升稅收籌劃能力 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)規(guī)劃分階段目標(biāo) 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2012 2014 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)風(fēng)險管理體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 及時處理財務(wù)風(fēng)險并總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn) 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 管控三大基礎(chǔ)工作 會計核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 會計核算體系建設(shè)分階段目標(biāo) 會計核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 會計核算體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 會計核算體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 會計核算體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 定期組織各部門配合會計核算規(guī)范化抽查并成為常態(tài)工作 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)決策管理要求 持續(xù)優(yōu)化財務(wù)分析模板 指導(dǎo)各部門持續(xù)推進成本核算精細化 依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展 補充完善會計科目的設(shè)置 并優(yōu)化會計處理方法 財務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)制度體系建設(shè)分階段目標(biāo) 財務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)制度體系建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2012 2014 財務(wù)制度體系建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)制度體系建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)分階段目標(biāo) 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)信息系統(tǒng)建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 目錄 三大基礎(chǔ) 四大體系 職能建設(shè) 框架建設(shè) 階段劃分 總體思路 人才隊伍 財務(wù)人才隊伍建設(shè)三年規(guī)劃 1 3 一 財務(wù)人才隊伍建設(shè)分階段目標(biāo) 財務(wù)人才隊伍建設(shè)三年規(guī)劃 2 3 二 財務(wù)人才隊伍建設(shè)第一階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 財務(wù)人才隊伍建設(shè)三年規(guī)劃 3 3 三 財務(wù)人才隊伍建設(shè)第二階段主要工作內(nèi)容 2019 2022 推廣普及財務(wù)人員職業(yè)生涯規(guī)劃 讓財務(wù)人員看到發(fā)展空間 勤耕蓄銳一葦可航攜手并進共創(chuàng)輝煌